Clarity Retirement & Wealth, LLC
CIK 2103352 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $144.6M
- 持仓
- 33
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 7510（共 9443） · 前 79.5%
投资组合价值同比（季度）：+16.8% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 82.53%
- 前二十五大持仓权重
- 98.62%
- 持仓高于 1%
- 17
- 有效持仓数量
- 10.2
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 5.52% 估计买入 $13559935 · 卖出 $7405628
- 新仓位
- 7
- 增加
- 16
- 减少
- 9
- 已结清
- 12
看跌期权名义敞口：0.2% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸
本页内容
行业细分
其他/未映射
100.0%
完整投资组合 33 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBCG | $28340116 | 19.60% | 456289 | $5849062 | 上涨 ×2 | ||
| CGDV | $22092555 | 15.28% | 448307 | $2909522 | 下跌 ×1 | ||
| FENI | $15305406 | 10.58% | 381396 | $2116904 | 上涨 ×2 | ||
| SPYM | $12921347 | 8.93% | 147034 | $2319733 | 上涨 ×1 | ||
| FIGB | $9519792 | 6.58% | 222269 | $517021 | 上涨 ×2 | ||
| FDEM | $9242286 | 6.39% | 254398 | $1507248 | 上涨 ×2 | ||
| FBND | $9041894 | 6.25% | 198767 | $438308 | 上涨 ×1 | ||
| FFSM | $4314902 | 2.98% | 112926 | $799763 | 上涨 ×2 | ||
| TFLR | $4296680 | 2.97% | 85235 | $519078 | 上涨 ×2 | ||
| PHYL | $4278646 | 2.96% | 122668 | $1923405 | 上涨 ×2 | ||
| FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF | $3703136 | 2.56% | 72039 | $317606 | 上涨 ×1 | ||
| GLD | $3567024 | 2.47% | 9683 | 上涨 ×1 | |||
| HELO | $2367940 | 1.64% | 35039 | $-746845 | 下跌 ×1 | ||
| IVV | $1990550 | 1.38% | 2658 | $170054 | 下跌 ×2 | ||
| BCI | $1834695 | 1.27% | 82126 | 上涨 ×1 | |||
| VOO | $1620872 | 1.12% | 2360 | $112656 | 下跌 ×1 | ||
| VTV | $1511998 | 1.05% | 6938 | $171952 | 上涨 ×1 | ||
| FLMI | $1218857 | 0.84% | 48425 | $95201 | 上涨 ×1 | ||
| AGG | $1204785 | 0.83% | 12172 | $-241579 | 下跌 ×1 | ||
| SPTL | $1027631 | 0.71% | 39178 | $91050 | 上涨 ×1 | ||
| RVNU | $941330 | 0.65% | 37192 | $56289 | 上涨 ×1 | ||
| ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | $732628 | 0.51% | 25030 | $-335601 | 下跌 ×2 | ||
| JMUB | $628274 | 0.43% | 12403 | $42941 | 上涨 ×1 | ||
| XLK XLK | $526597 | 0.36% | 2764 | $56397 | 下跌 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $402074 | 0.28% | 546 | $180437 | 上涨 ×1 | ||
| HEFA | $322422 | 0.22% | 6871 | $-4766127 | 下跌 ×2 | ||
| RSP | $303836 | 0.21% | 1428 | 上涨 ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $294560 | 0.20% | 400 | 卖出期权 | 上涨 ×1 | ||
| SPDW | $274474 | 0.19% | 5447 | 上涨 ×1 | |||
| VO | $245658 | 0.17% | 3049 | 上涨 ×1 | |||
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $231998 | 0.16% | 700 | $30696 | |||
| XLF XLF | $198035 | 0.14% | 3694 | 上涨 ×1 | |||
| SPY SPY | $120977 | 0.08% | 162 | $-78677 | 下跌 ×2 | ||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| GLD | $3567024 | 9683 | 2.47% |
| BCI | $1834695 | 82126 | 1.27% |
| RSP | $303836 | 1428 | 0.21% |
| QQQ | $294560 | 400 | 0.20% |
| SPDW | $274474 | 5447 | 0.19% |
| VO | $245658 | 3049 | 0.17% |
| XLF | $198035 | 3694 | 0.14% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| FBCG | 增持 | +8K | +$5.8M |
| CGDV | 削减 | -3K | +$2.9M |
| SPYM | 增持 | +9K | +$2.3M |
| FENI | 增持 | +27K | +$2.1M |
| PHYL | 增持 | +55K | +$1.9M |
| FDEM | 增持 | +9K | +$1.5M |
| FFSM | 增持 | +3K | +$800K |
| HELO | 削减 | -14K | -$747K |
| TFLR | 增持 | +10K | +$519K |
| FIGB | 增持 | +13K | +$517K |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| SPIN | 2026年3月31日 | 39021 | $1264538 | 不再跟踪 |
| PRIV | 2026年3月31日 | 42858 | $1089232 | 不再跟踪 |
| FNDE | 2026年3月31日 | 25457 | $917979 | 不再跟踪 |
| XMHQ | 2026年3月31日 | 5686 | $582360 | 不再跟踪 |
| HGER | 2026年3月31日 | 21478 | $533084 | 13.4% |
| VB | 2026年3月31日 | 1499 | $386667 | 不再跟踪 |
| RWO | 2026年3月31日 | 6886 | $310008 | 不再跟踪 |
| HSCZ | 2026年3月31日 | 7811 | $303944 | 不再跟踪 |
| EMHY | 2026年3月31日 | 7130 | $287838 | 不再跟踪 |
| MINT | 2026年3月31日 | 2772 | $278142 | 不再跟踪 |
| ORCL | 2026年3月31日 | 1392 | $271315 | -0.4% |
| BGT | 2026年3月31日 | 20481 | $232050 | 1.2% |