FMUB 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月6日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.23%▼ -2.92%
3M▼ -5.55%▼ -3.65%
6M▼ -5.55%▼ -3.65%
年初至今▼ -4.98%▼ -2.57%
1Y▼ -4.83%▼ -1.39%
3Y··
5Y··
最大自 2025年4月7日 起▼ -1.34%▲ +3.89%
1年波动率3.53%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*-2.48

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$26.6M
截至七月 2026的季度 +$55.2M
过去12个月 +$136.4M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 596 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
Fidelity Revere Street Trust 31635A204 $15.7M 6.47 15702824 STIV US
LOUISVILLE and JEFFERSON CNTY KY METRO GOVT HEALTH SYS REV 54659LDS0 $4.3M 1.79 4000000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV 09182TLB1 $2.4M 0.98 2285000 DBT US
MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV 56035DJJ2 $2.1M 0.86 2000000 DBT US
DALLAS FORT WORTH TX INTL ARPT 23503CFM4 $2.0M 0.82 1990000 DBT US
NEW YORK STATE HOUSING FINANCE AGENCY 64987KDJ4 $2.0M 0.82 2000000 DBT US
SAN ANTONIO TX ELEC and GAS REV 79625GNU3 $1.9M 0.80 2000000 DBT US
SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A COOPERATIVE DISTRICT 84136HCT8 $1.9M 0.77 1770000 DBT US
LEE CNTY FL IDA HLTH CARE REV 52349EEY2 $1.8M 0.73 1745000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV 09182TKW6 $1.7M 0.71 1675000 DBT US
TEXAS MUNICIPAL GAS ACQUISITION AND SUPPLY CORP VI 88256FAU6 $1.6M 0.67 1580000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV 09182THS9 $1.6M 0.66 1545000 DBT US
UNIVERSITY KA HA HLTH FAC REV 914367KC0 $1.6M 0.66 1500000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV 09182TJD0 $1.6M 0.65 1515000 DBT US
ILLINOIS FIN AUTH RV 45204EY28 $1.6M 0.64 1475000 DBT US
SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A COOPERATIVE DISTRICT 84136HAH6 $1.5M 0.62 1435000 DBT US
MAIN STREET ENERGY INC 560354AF9 $1.5M 0.61 1415000 DBT US
PENNSYLVANIA ST HIGHER EDL FACS AUTH REV 70917TVB4 $1.4M 0.59 1370000 DBT US
ENERGY SOUTHEAST ALA COOP DISTENERGY SUPPLY REV 292723DP5 $1.4M 0.58 1365000 DBT US
TEXAS ST UNIV SYS FING REV 88278PM50 $1.3M 0.55 1270000 DBT US
RHODE ISLAND ST STUDENT LN 762315RG6 $1.2M 0.51 1200000 DBT US
ILLINOIS FIN AUTH HEALTH SVCSFAC LEASE REV 452031AR8 $1.2M 0.50 1500000 DBT US
LANCASTER CNTY PA HOSP AUT REV 514045Y31 $1.2M 0.49 1160000 DBT US
CONNECTICUT ST HEALTH and EDL FACS AUTH REVENUE 20775DU91 $1.1M 0.47 1125000 DBT US
CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG 207758T94 $1.1M 0.46 1025000 DBT US
TENNESSEE HSG DEV AGY RESIDENTIAL FIN PROG REV 880461VY1 $1.1M 0.46 1265000 DBT US
KENTUCKY HSG CORP SF MTG REV 491309SP6 $1.1M 0.46 1000000 DBT US
PALM BEACH CNTY FL HEALTH FACS 696507VX7 $1.1M 0.45 1100000 DBT US
OKLAHOMA CITY PUBLIC PROPERTY AUTHORITY 678604AD1 $1.1M 0.45 1000000 DBT US
PENNSYLVANIA ST 70914P4R0 $1.1M 0.45 1000000 DBT US
GREAT LAKES WTR AUTH MICH WTR SUPPLY SYS REV 39081JHU5 $1.1M 0.45 1000000 DBT US
LYNCHBURG ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY 55123TCN0 $1.1M 0.45 1000000 DBT US
AUSTIN TEX AIRPORT SYS 052398KY9 $1.1M 0.45 1000000 DBT US
HOUSTON TX ARPT SYS REV 442349KM7 $1.1M 0.44 1000000 DBT US
PHILADELPHIA PA SCH DIST 717883D90 $1.1M 0.44 1000000 DBT US
JACKSONVILLE FL AVIATION AUTH 46935MBE3 $1.1M 0.44 1000000 DBT US
RHODE ISLAND ST STUDENT LN 762323EF6 $1.1M 0.44 1000000 DBT US
SOUTH MIAMI FL HLTH FCS HSP RV 838810EM7 $1.1M 0.44 1000000 DBT US
PORT SEATTLE WA REV 7353892J6 $1.1M 0.44 995000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV 09182TGC5 $1.1M 0.44 1025000 DBT US
WEST VIRGINIA ST HOSP FIN AUTH HOSP REV 956622X25 $1.1M 0.43 1000000 DBT US
METROPOLITAN WASH DC ARPTS ATH 592647NL1 $1.1M 0.43 1000000 DBT US
WAYNE CNTY MICH ARPT AUTH REV 9445142H0 $1.1M 0.43 1000000 DBT US
AUSTIN TEX AIRPORT SYS 052398LF9 $1.1M 0.43 1000000 DBT US
COLORADO HEALTH FACS AUTH CO 19648FJ39 $1.1M 0.43 1000000 DBT US
CHICAGO IL MIDWAY ARPT REV 167562UP0 $1.1M 0.43 1000000 DBT US
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV 13013JHN9 $1.0M 0.43 1000000 DBT US
ENERGY SOUTHEAST ALA COOP DISTENERGY SUPPLY REV 292723CZ4 $1.0M 0.43 1000000 DBT US
DALLAS FORT WORTH TX INTL ARPT 23503CGJ0 $1.0M 0.43 1000000 DBT US
CHICAGO IL BRD ED 167505ZL3 $1.0M 0.43 1000000 DBT US

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

股息 19笔付款

08
3.74%TTM收益率
$1.81每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月29日$0.1570
2026年8月28日$0.1430
2026年7月30日$0.1420
2026年6月29日$0.1520
2026年5月28日$0.1330
2026年4月29日$0.1410
2026年3月30日$0.1390
2026年2月26日$0.1310
2026年1月29日$0.1390
2025年12月30日$0.1460
2025年12月5日$0.0970
2025年11月26日$0.1460
2025年10月30日$0.1460
2025年9月29日$0.1430
2025年8月28日$0.1340
2025年7月30日$0.1440
2025年6月27日$0.1150
2025年5月29日$0.1610
2025年4月29日$0.1060

机构持有人 (13F) 37 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
CWM, LLC $60411669 46.34% 1193840 股份 2026年3月31日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $16486090 12.65% 320712 股份 2026年6月30日
Wealth Alliance Advisory Group, LLC $14692941 11.27% 285829 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $6757159 5.18% 131398 股份 2026年6月30日
Advyzon Investment Management, LLC $3987815 3.06% 77577 股份 2026年6月30日
Clarity Retirement & Wealth, LLC $3703136 2.84% 72039 股份 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $2965730 2.28% 57694 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $2582540 1.98% 50239 股份 2026年6月30日
HICKS CAPITAL MANAGEMENT LLC $2563341 1.97% 49866 股份 2026年6月30日
IHT Wealth Management, LLC $1789632 1.37% 34815 股份 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $1625855 1.25% 31629 股份 2026年6月30日
Avidian Wealth Enterprises, LLC $1454750 1.12% 28300 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $1103413 0.85% 21461 股份 2026年6月30日
Landmark Wealth Management, LLC $1043770 0.80% 20305 股份 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $1017965 0.78% 19803 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $931734 0.71% 18126 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $891921 0.68% 17351 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $733547 0.56% 14228 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $719664 0.55% 14000 股份 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $666060 0.51% 12957 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $632700 0.49% 12308 股份 2026年6月30日
PFG Advisors $534319 0.41% 10394 股份 2026年6月30日
Elequin Capital, LP $501657 0.38% 9759 股份 2026年6月30日
Fifth Third Securities, Inc. $467525 0.36% 9095 股份 2026年6月30日
AdvisorNet Financial, Inc $381031 0.29% 7412 股份 2026年6月30日
Sequoia Financial Advisors, LLC $318658 0.24% 6199 股份 2026年6月30日
Physician Wealth Advisors, Inc. $312900 0.24% 6087 股份 2026年6月30日
IFG Advisory, LLC $293033 0.22% 5701 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $235022 0.18% 4572 股份 2026年6月30日
Inspire Advisors, LLC $214614 0.16% 4175 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $102809 0.08% 2000 股份 2026年6月30日
Clearstead Advisors, LLC $100819 0.08% 1961 股份 2026年6月30日
MCF Advisors LLC $65993 0.05% 1280 股份 2026年6月30日
Accredited Wealth Management, LLC $34683 0.03% 128788 股份 2025年9月30日
Roxbury Financial LLC $29063 0.02% 603 股份 2026年9月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1469 0.00% 28575 股份 2026年6月30日
FMR LLC $10 0.00% 0 股份 2026年6月30日

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