Fidelity Merrimack Street Trust (FMUB)

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$50.71
截至 2026年8月20日
▼ -0.05 (-0.10%)
1日变动
$49.80 – $53.88
52周范围
净资产
$190.4M
持仓
524
截至
2026年4月30日 陈旧
前十大持仓权重
20.13%
有效持仓数量
57.8
持仓高于 1%
4
本页内容

FMUB 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

业绩 截至 2026年8月19日

期间 价格回报 总回报
1M ▼ -0.98% —
3M ▼ -0.98% —
6M ▼ -1.53% —
年初至今 ▼ -0.39% —
1Y ▲ +1.70% —
3Y — —
5Y — —
最大 自 2025年4月7日 起 ▲ +3.43% —
1年波动率
2.66%
3年波动率
—
3年最大回撤
—
3年Beta值
—
1年夏普比率*
1.14

在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

上个月（四月 2026）
+$18.4M
截至四月 2026的季度
+$36.7M
过去12个月
+$131.4M

五月 2025 – 四月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 524 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
Fidelity Revere Street Trust 31635A204 $22.4M 11.76 22386331 STIV US
MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV 56035DJJ2 $2.1M 1.11 2000000 DBT US
DALLAS FORT WORTH TX INTL ARPT 23503CFM4 $2.0M 1.06 1990000 DBT US
SAN ANTONIO TX ELEC and GAS REV 79625GNU3 $2.0M 1.04 2000000 DBT US
SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A COOPERATIVE DISTRICT 84136HCT8 $1.9M 0.99 1770000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV 09182THS9 $1.6M 0.85 1545000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV 09182TJD0 $1.6M 0.85 1515000 DBT US
UNIVERSITY KA HA HLTH FAC REV 914367KC0 $1.6M 0.84 1500000 DBT US
ILLINOIS FIN AUTH RV 45204EY28 $1.6M 0.83 1475000 DBT US
SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A COOPERATIVE DISTRICT 84136HAH6 $1.5M 0.80 1435000 DBT US
FULTON CNTY GA DEV AUTH REV 36005FPL3 $1.5M 0.79 1350000 DBT US
PENNSYLVANIA ST HIGHER EDL FACS AUTH REV 70917TVB4 $1.5M 0.76 1370000 DBT US
RHODE ISLAND ST STUDENT LN 762315RG6 $1.3M 0.66 1200000 DBT US
LANCASTER CNTY PA HOSP AUT REV 514045Y31 $1.2M 0.63 1160000 DBT US
TENNESSEE HSG DEV AGY RESIDENTIAL FIN PROG REV 880461VY1 $1.2M 0.61 1265000 DBT US
CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG 207758T94 $1.2M 0.61 1025000 DBT US
PENNSYLVANIA ST 70914P4R0 $1.1M 0.58 1000000 DBT US
AUSTIN TEX AIRPORT SYS 052398KY9 $1.1M 0.58 1000000 DBT US
PALM BEACH CNTY FL HEALTH FACS 696507VX7 $1.1M 0.58 1100000 DBT US
GREAT LAKES WTR AUTH MICH WTR SUPPLY SYS REV 39081JHU5 $1.1M 0.58 1000000 DBT US
PORT SEATTLE WA REV 7353892J6 $1.1M 0.57 995000 DBT US
AUSTIN TEX AIRPORT SYS 052398LF9 $1.1M 0.57 1000000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV 09182TGC5 $1.1M 0.57 1025000 DBT US
SOUTH MIAMI FL HLTH FCS HSP RV 838810EM7 $1.1M 0.57 1000000 DBT US
NEW YORK CITY GO 64966STV8 $1.1M 0.57 1000000 DBT US
METROPOLITAN WASH DC ARPTS ATH 592647NL1 $1.1M 0.56 1000000 DBT US
WAYNE CNTY MICH ARPT AUTH REV 9445142H0 $1.1M 0.56 1000000 DBT US
WEST VIRGINIA ST HOSP FIN AUTH HOSP REV 956622X25 $1.1M 0.56 1000000 DBT US
CHICAGO IL MIDWAY ARPT REV 167562UP0 $1.1M 0.56 1000000 DBT US
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV 13013JHN9 $1.1M 0.56 1000000 DBT US
DALLAS FORT WORTH TX INTL ARPT 23503CGJ0 $1.1M 0.56 1000000 DBT US
CHICAGO IL BRD ED 167505ZL3 $1.0M 0.55 1000000 DBT US
METRO NASHVLL ARPT TN 592190UM2 $1.0M 0.55 1000000 DBT US
LOWER COLO RIV AUTH TX REV 54811GQ45 $1.0M 0.55 1000000 DBT US
TEXAS MUNICIPAL GAS ACQUISITION and SUPPLY CORP V 88256RAV8 $1.0M 0.55 1000000 DBT US
UNIVERSITY KA HA HLTH FAC REV 914367JG3 $1.0M 0.55 1000000 DBT US
PINE VIEW PUBLIC INFRASTRUCTURE DISTRICT NO 2 72302PAA6 $1.0M 0.53 1000000 DBT US
FLORIDA ST MID BAY BRIDGE AUTH 342814EG1 $1.0M 0.53 930000 DBT US
MONTANA ST BRD HSG SINGLE FAMILY MTG 61212WH40 $1.0M 0.53 1000000 DBT US
COLUMBUS-FRANKLIN CNTY OHIO FIN AUTH MULTIFAMILY HSG REV 19910XAQ9 $1.0M 0.53 1000000 DBT US
KING CNTY WASH HSG AUTH REV 494762LT2 $995K 0.52 1000000 DBT US
BUCKEYE OH TOB SETTLEMENT FING AUTH 118217CW6 $993K 0.52 1400000 DBT US
MORRISTOWN TN 618635QS8 $974K 0.51 1000000 DBT US
WAYNE CNTY MICH ARPT AUTH REV 944514U63 $900K 0.47 815000 DBT US
PORT PORT ARTHUR TX NAV DIST E 735220AV7 $900K 0.47 900000 DBT US
SIOUX FALLS REGIONAL AIRPORT AUTHORITY 82959EAG3 $885K 0.46 805000 DBT US
DENVER CO CITY and CNTY ARPT 249182LK0 $869K 0.46 780000 DBT US
SEMINOLE CNTY SD SALES TAX REV 816696AH1 $843K 0.44 750000 DBT US
REDMOND OR 757657ZL8 $838K 0.44 780000 DBT US
SOUTHEAST ENERGY AUTH COMMODITY SUPPLY REV ALA 84136FBB2 $838K 0.44 810000 DBT US
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行业细分

其他/未映射
100.0%

机构持有人 (13F) 38 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
CWM, LLC $60411669 47.44% 1193840 股份 2026年3月31日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $16486090 12.94% 320712 股份 2026年6月30日
Wealth Alliance Advisory Group, LLC $14692941 11.54% 285829 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $6744200 5.30% 131146 股份 2026年6月30日
Advyzon Investment Management, LLC $3987815 3.13% 77577 股份 2026年6月30日
Clarity Retirement & Wealth, LLC $3703136 2.91% 72039 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $2582540 2.03% 50239 股份 2026年6月30日
HICKS CAPITAL MANAGEMENT LLC $2563341 2.01% 49866 股份 2026年6月30日
IHT Wealth Management, LLC $1789632 1.41% 34815 股份 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $1600016 1.26% 31126 股份 2026年6月30日
Avidian Wealth Enterprises, LLC $1454750 1.14% 28300 股份 2026年6月30日
Landmark Wealth Management, LLC $1043770 0.82% 20305 股份 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $1017965 0.80% 19803 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $931734 0.73% 18126 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $897795 0.70% 17461 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $881640 0.69% 17151 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $733547 0.58% 14228 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $719664 0.57% 14000 股份 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $666060 0.52% 12957 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $632700 0.50% 12308 股份 2026年6月30日
PFG Advisors $534319 0.42% 10394 股份 2026年6月30日
Elequin Capital, LP $501657 0.39% 9759 股份 2026年6月30日
Fifth Third Securities, Inc. $467525 0.37% 9095 股份 2026年6月30日
AdvisorNet Financial, Inc $381031 0.30% 7412 股份 2026年6月30日
Sequoia Financial Advisors, LLC $318658 0.25% 6199 股份 2026年6月30日
Physician Wealth Advisors, Inc. $312900 0.25% 6087 股份 2026年6月30日
IFG Advisory, LLC $293033 0.23% 5701 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $235022 0.18% 4572 股份 2026年6月30日
Inspire Advisors, LLC $214614 0.17% 4175 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $123100 0.10% 2394 股份 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $112221 0.09% 2183 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $102809 0.08% 2000 股份 2026年6月30日
Clearstead Advisors, LLC $100819 0.08% 1961 股份 2026年6月30日
MCF Advisors LLC $65993 0.05% 1280 股份 2026年6月30日
Accredited Wealth Management, LLC $34683 0.03% 128788 股份 2025年9月30日
Roxbury Financial LLC $15421 0.01% 300 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1469 0.00% 28575 股份 2026年6月30日
FMR LLC $10 0.00% 0 股份 2026年6月30日

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