Cliffwater LLC
CIK 1659851 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $401.7M
- 持仓
- 22
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4350（共 9443） · 前 46.1%
投资组合价值同比（季度）：+6.4% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 96.30%
- 前二十五大持仓权重
- 100.00%
- 持仓高于 1%
- 11
- 有效持仓数量
- 6.0
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 7.89% 估计买入 $32974833 · 卖出 $30718880
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 75.9% 仍持有
- 新仓位
- 2
- 增加
- 2
- 减少
- 3
- 已结清
- 2
本页内容
行业细分
Financial Services
16.1%
Financials
2.4%
Healthcare
0.5%
Retail
0.2%
Technology
0.1%
其他/未映射
80.8%
完整投资组合 22 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $113633733 | 28.29% | 307085 | $10457387 | 下跌 ×6 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $70807082 | 17.63% | 1200527 | $24832695 | 上涨 ×1 | ||
| OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock | $61157684 | 15.23% | 5908955 | $-12054268 | |||
| VEA | $54782771 | 13.64% | 768881 | $5429573 | 下跌 ×1 | ||
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $42858353 | 10.67% | 129315 | $-16239111 | 下跌 ×1 | ||
| VWO | $12434621 | 3.10% | 208320 | $1174925 | |||
| CVBF CVB Financial Corporation - Common Stock | $9296170 | 2.31% | 412247 | $1302701 | |||
| SPY SPY | $8029271 | 2.00% | 10752 | $1036815 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $7074370 | 1.76% | 89515 | $-21484 | |||
| VNQ | $6742675 | 1.68% | 69923 | $540505 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 34520K105) | $5126852 | 1.28% | 280309 | 上涨 ×1 | |||
| EEM | $2763764 | 0.69% | 40400 | $469448 | |||
| CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund | $2183069 | 0.54% | 207319 | $-85001 | |||
| XERS Xeris Biopharma Holdings, Inc. - Common Stock | $2084211 | 0.52% | 263158 | 上涨 ×1 | |||
| BBDC Barings BDC, Inc. Common Stock | $1079936 | 0.27% | 126753 | $36759 | |||
| CVNA Carvana Co. Class A Common Stock | $613772 | 0.15% | 9325 | $27453 | 上涨 ×1 | ||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $266822 | 0.07% | 9591 | $12565 | |||
| RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock | $255612 | 0.06% | 3184 | $99692 | |||
| NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | $126720 | 0.03% | 9485 | $-9579 | |||
| OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock | $126372 | 0.03% | 4431 | $75548 | |||
| BKLN | $120224 | 0.03% | 5902 | $-236 | |||
| IEFA | $100057 | 0.02% | 1036 | $6268 | |||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| 未知发行人 (CUSIP: 34520K105) | $5126852 | 280309 | 1.28% |
| XERS | $2084211 | 263158 | 0.52% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。