Compass Financial Group, Inc. (Ohio)
CIK 2115210 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $149.6M
- 持仓
- 48
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 7398（共 9443） · 前 78.3%
投资组合价值同比（季度）：+11.0% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 64.96%
- 前二十五大持仓权重
- 92.51%
- 持仓高于 1%
- 23
- 有效持仓数量
- 16.1
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 5.19% 估计买入 $23287539 · 卖出 $7370758
- 新仓位
- 3
- 增加
- 16
- 减少
- 25
- 已结清
- 3
本页内容
行业细分
Technology
0.5%
Retail
0.3%
其他/未映射
99.1%
完整投资组合 48 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $24427797 | 16.33% | 32711 | $3589857 | 上涨 ×2 | ||
| VUG | $13084294 | 8.75% | 151896 | $1094715 | 上涨 ×2 | ||
| SPHQ | $11060420 | 7.39% | 122757 | $4864149 | 上涨 ×2 | ||
| VIG | $11043573 | 7.38% | 46672 | $2366375 | 上涨 ×2 | ||
| IJH | $7051096 | 4.71% | 91442 | $1146233 | 上涨 ×2 | ||
| DMBS | $7010879 | 4.69% | 142818 | $922342 | 上涨 ×2 | ||
| BSV | $6362497 | 4.25% | 81665 | $74387 | 上涨 ×2 | ||
| EFA | $6060644 | 4.05% | 58343 | $839521 | 上涨 ×2 | ||
| USMV | $5805121 | 3.88% | 60182 | $-105056 | 下跌 ×2 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $5254483 | 3.51% | 44738 | $28845 | 上涨 ×2 | ||
| EFAV | $5205228 | 3.48% | 59346 | $1289943 | 上涨 ×2 | ||
| XLK XLK | $4797865 | 3.21% | 25183 | $911072 | 下跌 ×2 | ||
| PGX | $4158205 | 2.78% | 383598 | $265577 | 上涨 ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $3561862 | 2.38% | 43096 | $177212 | 上涨 ×1 | ||
| DSI | $3154553 | 2.11% | 22154 | $292249 | 下跌 ×2 | ||
| SCHD | $2982495 | 1.99% | 94055 | $-2361592 | 下跌 ×2 | ||
| XONE | $2809089 | 1.88% | 56899 | $-511555 | 下跌 ×2 | ||
| FLOT | $2605140 | 1.74% | 51031 | $-46132 | 下跌 ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $2226419 | 1.49% | 23555 | $-28454 | 下跌 ×2 | ||
| BBBS | $1955789 | 1.31% | 38315 | $675834 | 上涨 ×1 | ||
| VGT | $1904671 | 1.27% | 15936 | $468763 | 上涨 ×2 | ||
| IYW | $1808994 | 1.21% | 7172 | $368701 | 下跌 ×2 | ||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $1493880 | 1.00% | 29962 | $-610785 | 下跌 ×2 | ||
| XLV XLV | $1319064 | 0.88% | 8314 | $-398146 | 下跌 ×2 | ||
| IJJ | $1226979 | 0.82% | 8306 | $126493 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $1180192 | 0.79% | 35452 | $-183405 | 下跌 ×2 | ||
| AGG | $1177723 | 0.79% | 11899 | $-297266 | 下跌 ×2 | ||
| VTV | $977852 | 0.65% | 4487 | $48453 | 下跌 ×2 | ||
| IAU | $805314 | 0.54% | 10665 | $-46400 | 上涨 ×2 | ||
| IJK | $786663 | 0.53% | 6695 | $101642 | 下跌 ×2 | ||
| ETHA iShares Ethereum Trust ETF | $698456 | 0.47% | 58743 | $-393373 | 下跌 ×2 | ||
| IVE | $547133 | 0.37% | 2410 | $-40005 | 下跌 ×2 | ||
| IVV | $530214 | 0.35% | 708 | $8952 | 下跌 ×1 | ||
| AOA | $454035 | 0.30% | 4652 | $42380 | |||
| IWM | $385778 | 0.26% | 1284 | $-34334 | 下跌 ×2 | ||
| SPLV | $379219 | 0.25% | 5063 | $-412057 | 下跌 ×2 | ||
| VEU | $336173 | 0.22% | 4014 | $23006 | 下跌 ×1 | ||
| IVW | $318332 | 0.21% | 2315 | $-34304 | 下跌 ×2 | ||
| EFV | $311712 | 0.21% | 4072 | $-58625 | 下跌 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $305830 | 0.20% | 1528 | $47987 | 上涨 ×2 | ||
| IJR | $298489 | 0.20% | 2013 | $-10452 | 下跌 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $293464 | 0.20% | 1014 | $36074 | |||
| IJS | $277519 | 0.19% | 2030 | $-44953 | 下跌 ×1 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $253940 | 0.17% | 1089 | 上涨 ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $247635 | 0.17% | 1039 | $31242 | |||
| VHT | $221865 | 0.15% | 742 | $-19692 | 下跌 ×2 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $208248 | 0.14% | 1166 | ||||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $205832 | 0.14% | 475 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| SPHQ | 增持 | +40K | +$4.9M |
| SPY | 增持 | +669 | +$3.6M |
| VIG | 增持 | +6K | +$2.4M |
| SCHD | 削减 | -80K | -$2.4M |
| EFAV | 增持 | +16K | +$1.3M |
| IJH | 增持 | +4K | +$1.1M |
| VUG | 增持 | +124K | +$1.1M |
| DMBS | 增持 | +20K | +$922K |
| XLK | 削减 | -4K | +$911K |
| EFA | 增持 | +5K | +$840K |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| EEMV | 2026年3月31日 | 3394 | $217342 | 不再跟踪 |
| GBTC | 2026年3月31日 | 3121 | $213352 | 不再跟踪 |
| IJT | 2026年3月31日 | 1444 | $203835 |