CORE WEALTH ADVISORS, LLC
CIK 2110114 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $135.7M
- 持仓
- 35
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 7695（共 9443） · 前 81.5%
投资组合价值同比（季度）：+4.3% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 70.63%
- 前二十五大持仓权重
- 96.94%
- 持仓高于 1%
- 19
- 有效持仓数量
- 12.9
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 18.64% 估计买入 $24769226 · 卖出 $34125252
- 新仓位
- 4
- 增加
- 10
- 减少
- 19
- 已结清
- 2
本页内容
行业细分
其他/未映射
100.0%
完整投资组合 35 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $22996914 | 16.95% | 30708 | $8973802 | 上涨 ×2 | ||
| JCPB | $20813113 | 15.34% | 443398 | $4719082 | 上涨 ×2 | ||
| DYNF | $9120957 | 6.72% | 134112 | $491001 | 下跌 ×2 | ||
| IVW | $8624644 | 6.36% | 62711 | $674821 | 下跌 ×1 | ||
| VTV | $7938972 | 5.85% | 36429 | $-1769593 | 下跌 ×2 | ||
| IEMG | $5669984 | 4.18% | 68445 | $-2127159 | 下跌 ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $5452197 | 4.02% | 57683 | $355471 | 上涨 ×2 | ||
| BAI | $5125069 | 3.78% | 97213 | $791782 | 下跌 ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $5075347 | 3.74% | 86052 | $377924 | 上涨 ×2 | ||
| EFG | $5042494 | 3.72% | 40528 | $226076 | 下跌 ×1 | ||
| TLH | $4025239 | 2.97% | 40112 | $-1762737 | 下跌 ×2 | ||
| MTUM | $3714906 | 2.74% | 10836 | $-80776 | 下跌 ×1 | ||
| FFLC | $3594747 | 2.65% | 61021 | $675810 | 上涨 ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $3439912 | 2.53% | 122635 | 上涨 ×1 | |||
| GGOV | $3083380 | 2.27% | 61312 | 上涨 ×1 | |||
| THRO | $2866082 | 2.11% | 66483 | $-1279623 | 下跌 ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $2855166 | 2.10% | 78010 | 上涨 ×1 | |||
| IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | $2791937 | 2.06% | 87852 | $228816 | 上涨 ×1 | ||
| DFIV | $2267111 | 1.67% | 41968 | 上涨 ×1 | |||
| MUB | $1348371 | 0.99% | 12529 | $-328162 | 下跌 ×1 | ||
| BAR | $1302000 | 0.96% | 32937 | $-184632 | 上涨 ×1 | ||
| SCMB | $1288521 | 0.95% | 49904 | $7004 | 下跌 ×1 | ||
| QUAL | $1179217 | 0.87% | 5374 | $-3867112 | 下跌 ×1 | ||
| LMUB | $1047910 | 0.77% | 20459 | $44766 | 上涨 ×1 | ||
| EFV | $889588 | 0.66% | 11621 | $-6555672 | 下跌 ×1 | ||
| SPYG | $826267 | 0.61% | 6944 | $-14780 | 下跌 ×2 | ||
| HFSI | $632564 | 0.47% | 17991 | $-2303255 | 下跌 ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $550913 | 0.41% | 3366 | $74893 | |||
| SYSB | $482351 | 0.36% | 5437 | $42246 | 上涨 ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $399584 | 0.29% | 3906 | $89664 | 下跌 ×2 | ||
| VOO | $305093 | 0.22% | 444 | $40324 | 上涨 ×2 | ||
| SCHV | $246803 | 0.18% | 7090 | $30558 | |||
| OEF | $244767 | 0.18% | 669 | $-96204 | 下跌 ×2 | ||
| XLK XLK | $240627 | 0.18% | 1263 | $2071 | 下跌 ×2 | ||
| XAR | $229019 | 0.17% | 807 | $-6420 | 下跌 ×2 | ||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| IVV | 增持 | +9K | +$9.0M |
| JCPB | 增持 | +102K | +$4.7M |
| QUAL | 削减 | -21K | -$3.9M |
| HFSI | 削减 | -67K | -$2.3M |
| IEMG | 削减 | -43K | -$2.1M |
| VTV | 削减 | -13K | -$1.8M |
| TLH | 削减 | -17K | -$1.8M |
| THRO | 削减 | -48K | -$1.3M |
| BAI | 削减 | -34K | +$792K |
| FFLC | 增持 | +4K | +$676K |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| IAGG | 2026年6月30日 | 64299 | $3217522 | 不再跟踪 |
| VWOB | 2026年3月31日 | 18324 | $1235587 | |
| HIMU | 2026年6月30日 | 5136 | $246425 | 不再跟踪 |
| JPST | 2026年3月31日 | 4233 | $214145 | 不再跟踪 |