ESGU 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +0.55%▲ +0.78%
3M▲ +14.75%▲ +15.57%
6M▲ +14.75%▲ +15.57%
年初至今▲ +13.08%▲ +13.89%
1Y▲ +15.04%▲ +16.22%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▲ +51.19%▲ +55.83%
1年波动率23.29%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*1.12

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$64.2M
截至五月 2026的季度 +$166.9M
过去12个月 +$531.5M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 273 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
NVIDIA NVDA 7.71 ≈$1.4B 6315251 67066G104 0.05853 EQUITY USD
APPLE AAPL 7.23 ≈$1.3B 3959884 037833100 0.03669 EQUITY USD
MICROSOFT MSFT 5.37 ≈$960.3M 1950022 594918104 0.01807 EQUITY USD
AMAZON.COM INC AMZN 3.65 ≈$652.1M 2588830 023135106 0.02399 EQUITY USD
ALPHABET CLASS C GOOG 3.42 ≈$611.2M 1849980 02079K107 0.01715 EQUITY USD
BROADCOM INC AVGO 2.52 ≈$451.0M 1249765 11135F101 0.01158 EQUITY USD
META PLATFORMS CLASS A META 1.99 ≈$356.5M 553180 30303M102 0.005127 EQUITY USD
ALPHABET CLASS A GOOGL 1.88 ≈$335.7M 1009424 02079K305 0.009355 EQUITY USD
MICRON TECHNOLOGY MU 1.65 ≈$294.8M 301598 595112103 0.002795 EQUITY USD
TESLA INC TSLA 1.57 ≈$279.9M 770012 88160R101 0.007136 EQUITY USD
JPMORGAN CHASE & CO JPM 1.40 ≈$250.7M 709129 46625H100 0.006572 EQUITY USD
ELI LILLY LLY 1.34 ≈$240.3M 213953 532457108 0.001983 EQUITY USD
ADVANCED MICRO DEVICES AMD 1.28 ≈$229.1M 455027 007903107 0.004218 EQUITY USD
VISA CLASS A V 1.17 ≈$210.0M 571997 92826C839 0.005301 EQUITY USD
JOHNSON & JOHNSON JNJ 0.79 ≈$140.6M 527925 478160104 0.004893 EQUITY USD
ABBVIE ABBV 0.77 ≈$137.2M 537992 00287Y109 0.004986 EQUITY USD
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP XOM 0.72 ≈$128.5M 777408 30233Q108 0.007205 EQUITY USD
CISCO SYSTEMS INC CSCO 0.70 ≈$125.7M 1169501 17275R102 0.01084 EQUITY USD
LAM RESEARCH LRCX 0.70 ≈$124.9M 419057 512807306 0.003884 EQUITY USD
INTEL CORPORATION INTC 0.68 ≈$122.0M 1216432 458140100 0.01127 EQUITY USD
APPLIED MATERIAL INC AMAT 0.68 ≈$121.3M 267208 038222105 0.002476 EQUITY USD
MASTERCARD CLASS A MA 0.65 ≈$117.1M 207183 57636Q104 0.00192 EQUITY USD
CATERPILLAR INC CAT 0.62 ≈$110.0M 136689 149123101 0.001267 EQUITY USD
HOME DEPOT HD 0.62 ≈$110.0M 359919 437076102 0.003336 EQUITY USD
HARTFORD INSURANCE GROUP HIG 0.61 ≈$109.9M 803221 416515104 0.007444 EQUITY USD
VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ 0.61 ≈$108.7M 2175584 92343V104 0.02016 EQUITY USD
GOLDMAN SACHS GROUP GS 0.59 ≈$105.4M 103316 38141G104 0.000958 EQUITY USD
PROCTER & GAMBLE PG 0.58 ≈$103.6M 724928 742718109 0.006719 EQUITY USD
COSTCO WHOLESALE CORP COST 0.58 ≈$103.5M 114740 22160K105 0.001063 EQUITY USD
COCA-COLA KO 0.57 ≈$101.8M 1159443 191216100 0.01075 EQUITY USD
MERCK & CO INC MRK 0.51 ≈$91.9M 634875 58933Y105 0.005884 EQUITY USD
MORGAN STANLEY MS 0.51 ≈$90.5M 425698 617446448 0.003945 EQUITY USD
PALO ALTO NETWORKS PANW 0.51 ≈$90.3M 266865 697435105 0.002473 EQUITY USD
GE AEROSPACE GE 0.49 ≈$87.2M 269007 369604301 0.002493 EQUITY USD
RTX RTX 0.48 ≈$85.0M 428840 75513E101 0.003974 EQUITY USD
BANK OF NEW YORK MELLON CORP BNY 0.47 ≈$84.2M 518017 064058100 0.004801 EQUITY USD
BANK OF AMERICA BAC 0.45 ≈$80.7M 1290222 060505104 0.01196 EQUITY USD
PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A PLTR 0.45 ≈$80.3M 483940 69608A108 0.004485 EQUITY USD
UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 0.44 ≈$78.7M 202733 91324P102 0.001879 EQUITY USD
NISOURCE NI 0.43 ≈$77.8M 1877652 65473P105 0.0174 EQUITY USD
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B BRK B 0.42 ≈$75.9M 149663 084670702 0.001387 EQUITY USD
ORACLE ORCL 0.41 ≈$73.5M 480231 68389X105 0.004451 EQUITY USD
NEXTERA ENERGY NEE 0.40 ≈$71.1M 862627 65339F101 0.007995 EQUITY USD
NETFLIX NFLX 0.40 ≈$70.9M 932675 64110L106 0.008644 EQUITY USD
AMERICAN EXPRESS AXP 0.40 ≈$70.7M 220380 025816109 0.002042 EQUITY USD
ECOLAB ECL 0.39 ≈$69.2M 254762 278865100 0.002361 EQUITY USD
CITIGROUP C 0.38 ≈$68.8M 496516 172967424 0.004602 EQUITY USD
CUMMINS INC CMI 0.38 ≈$67.4M 122524 231021106 0.001136 EQUITY USD
GE VERNOVA GEV 0.38 ≈$67.4M 72931 36828A101 0.0006759 EQUITY USD
TRANE TECHNOLOGIES PLC TT 0.37 ≈$66.9M 152158 IE00BK9ZQ967 0.00141 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Technology 36.3%
Financials 11.1%
Communication Services 10.4%
Healthcare 9.7%
Industrials 9.5%
Retail 6.6%
Energy 3.8%
Consumer Discretionary 2.9%
Real Estate 2.1%
Utilities 1.8%
Materials 1.6%
Consumer Staples 1.5%
Consumer products 1.5%
其他/未映射 1.2%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 GS — GOLDMAN SACHS GROUP 38141G104 股/股: 0.000957 → 0.000958 (0.1%)
2026年9月10日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.03559 → 0.01603 (-55.0%)
2026年9月10日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.127 → -0.09017 (-29.0%)
2026年9月10日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.3058 → 0.305 (-0.3%)
2026年9月9日 增加 ABBV — ABBVIE 00287Y109 股/股: 0.00498 → 0.004986 (0.1%)
2026年9月9日 增加 ACGL — ARCH CAPITAL GROUP G0450A105 股/股: 0.003561 → 0.003577 (0.4%)
2026年9月9日 削减 ADI — ANALOG DEVICES 032654105 股/股: 0.001304 → 0.001302 (-0.1%)
2026年9月9日 增加 ADSK — AUTODESK 052769106 股/股: 0.001637 → 0.001645 (0.4%)
2026年9月9日 增加 AMAT — APPLIED MATERIAL INC 038222105 股/股: 0.002474 → 0.002476 (0.1%)
2026年9月9日 增加 AMGN — AMGEN INC 031162100 股/股: 0.00126 → 0.001264 (0.3%)
2026年9月9日 增加 AMT — AMERICAN TOWER REIT 03027X100 股/股: 0.003382 → 0.00339 (0.2%)
2026年9月9日 增加 AMZN — AMAZON.COM INC 023135106 股/股: 0.02397 → 0.02399 (0.1%)
2026年9月9日 增加 ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 股/股: 0.002694 → 0.002701 (0.3%)
2026年9月9日 增加 AVGO — BROADCOM INC 11135F101 股/股: 0.01157 → 0.01158 (0.1%)
2026年9月9日 增加 AXP — AMERICAN EXPRESS 025816109 股/股: 0.002038 → 0.002042 (0.2%)
2026年9月9日 增加 BAC — BANK OF AMERICA 060505104 股/股: 0.01194 → 0.01196 (0.2%)
2026年9月9日 增加 BE — BLOOM ENERGY CLASS A 093712107 股/股: 0.000813 → 0.0008186 (0.7%)
2026年9月9日 增加 BKNG — BOOKING HOLDINGS 09857L108 股/股: 0.001936 → 0.001944 (0.4%)
2026年9月9日 增加 BMY — BRISTOL MYERS SQUIBB 110122108 股/股: 0.003142 → 0.003166 (0.8%)
2026年9月9日 增加 BNY — BANK OF NEW YORK MELLON CORP 064058100 股/股: 0.004793 → 0.004801 (0.2%)
2026年9月9日 增加 BRK B — BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 084670702 股/股: 0.001384 → 0.001387 (0.2%)
2026年9月9日 增加 C — CITIGROUP 172967424 股/股: 0.004592 → 0.004602 (0.2%)
2026年9月9日 增加 CAH — CARDINAL HEALTH 14149Y108 股/股: 0.001851 → 0.001857 (0.3%)
2026年9月9日 增加 CAT — CATERPILLAR INC 149123101 股/股: 0.001265 → 0.001267 (0.1%)
2026年9月9日 增加 CBRE — CBRE GROUP CLASS A 12504L109 股/股: 0.001619 → 0.00163 (0.7%)
2026年9月9日 增加 CEG — CONSTELLATION ENERGY CORP 21037T109 股/股: 0.0006126 → 0.0006174 (0.8%)
2026年9月9日 增加 CHD — CHURCH AND DWIGHT INC 171340102 股/股: 0.004957 → 0.004972 (0.3%)
2026年9月9日 增加 CL — COLGATE-PALMOLIVE 194162103 股/股: 0.00504 → 0.005056 (0.3%)
2026年9月9日 增加 CMI — CUMMINS INC 231021106 股/股: 0.001133 → 0.001136 (0.2%)
2026年9月9日 增加 COP — CONOCOPHILLIPS 20825C104 股/股: 0.003532 → 0.003542 (0.3%)
2026年9月9日 增加 COST — COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105 股/股: 0.001062 → 0.001063 (0.1%)
2026年9月9日 增加 CRM — SALESFORCE 79466L302 股/股: 0.002465 → 0.002471 (0.2%)
2026年9月9日 增加 CSCO — CISCO SYSTEMS INC 17275R102 股/股: 0.01083 → 0.01084 (0.1%)
2026年9月9日 增加 DELL — DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C 24703L202 股/股: 0.000755 → 0.0007571 (0.3%)
2026年9月9日 增加 DLR — DIGITAL REALTY TRUST REIT 253868103 股/股: 0.001835 → 0.001843 (0.4%)
2026年9月9日 增加 ECL — ECOLAB 278865100 股/股: 0.002356 → 0.002361 (0.2%)
2026年9月9日 增加 EQIX — EQUINIX REIT 29444U700 股/股: 0.0005845 → 0.0005858 (0.2%)
2026年9月9日 削减 ESU6 — S&P500 EMINI SEP 26 Xe2712039b4b 股/股: 0.000001233 → 0.0000005561 (-54.9%)
2026年9月9日 增加 EW — EDWARDS LIFESCIENCES 28176E108 股/股: 0.003885 → 0.003903 (0.5%)
2026年9月9日 增加 EXC — EXELON CORP 30161N101 股/股: 0.01272 → 0.01275 (0.3%)
2026年9月9日 削减 EXPD — EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN 302130109 股/股: 0.001526 → 0.001524 (-0.1%)
2026年9月9日 增加 FFIV — F5 315616102 股/股: 0.0005884 → 0.0005925 (0.7%)
2026年9月9日 增加 FTI — TECHNIPFMC PLC GB00BDSFG982 股/股: 0.002611 → 0.002632 (0.8%)
2026年9月9日 增加 FTNT — FORTINET 34959E109 股/股: 0.001456 → 0.001466 (0.7%)
2026年9月9日 增加 GE — GE AEROSPACE 369604301 股/股: 0.002489 → 0.002493 (0.2%)
2026年9月9日 增加 GEV — GE VERNOVA 36828A101 股/股: 0.0006745 → 0.0006759 (0.2%)
2026年9月9日 增加 GILD — GILEAD SCIENCES 375558103 股/股: 0.004127 → 0.004136 (0.2%)
2026年9月9日 增加 GLW — CORNING 219350105 股/股: 0.002087 → 0.002096 (0.4%)
2026年9月9日 增加 GOOG — ALPHABET CLASS C 02079K107 股/股: 0.01713 → 0.01715 (0.1%)
2026年9月9日 增加 GOOGL — ALPHABET CLASS A 02079K305 股/股: 0.009345 → 0.009355 (0.1%)
2026年9月9日 增加 GWW — WW GRAINGER INC 384802104 股/股: 0.0003583 → 0.0003595 (0.3%)
2026年9月9日 增加 HD — HOME DEPOT 437076102 股/股: 0.003332 → 0.003336 (0.1%)
2026年9月9日 增加 HIG — HARTFORD INSURANCE GROUP 416515104 股/股: 0.007435 → 0.007444 (0.1%)
2026年9月9日 增加 HON — HONEYWELL INTERNATIONAL INC 438516205 股/股: 0.002703 → 0.00271 (0.3%)
2026年9月9日 增加 IBM — INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 459200101 股/股: 0.002555 → 0.002561 (0.2%)
2026年9月9日 增加 ICE — INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 45866F104 股/股: 0.002103 → 0.002113 (0.5%)
2026年9月9日 增加 IDXX — IDEXX LABORATORIES 45168D104 股/股: 0.0008942 → 0.000897 (0.3%)
2026年9月9日 增加 INTC — INTEL CORPORATION 458140100 股/股: 0.01126 → 0.01127 (0.1%)
2026年9月9日 削减 JBHT — JB HUNT TRANSPORT SERVICES 445658107 股/股: 0.0006221 → 0.0006213 (-0.1%)
2026年9月9日 增加 JNJ — JOHNSON & JOHNSON 478160104 股/股: 0.004887 → 0.004893 (0.1%)
2026年9月9日 增加 JPM — JPMORGAN CHASE & CO 46625H100 股/股: 0.006565 → 0.006572 (0.1%)
2026年9月9日 削减 KDP — KEURIG DR PEPPER INC 49271V100 股/股: 0.005607 → 0.0056 (-0.1%)
2026年9月9日 增加 KHC — KRAFT HEINZ 500754106 股/股: 0.01358 → 0.01364 (0.4%)
2026年9月9日 增加 KMI — KINDER MORGAN 49456B101 股/股: 0.0138 → 0.01385 (0.3%)
2026年9月9日 增加 LLY — ELI LILLY 532457108 股/股: 0.001981 → 0.001983 (0.1%)
2026年9月9日 增加 LNG — CHENIERE ENERGY 16411R208 股/股: 0.001597 → 0.001602 (0.3%)
2026年9月9日 增加 LOW — LOWES COMPANIES INC 548661107 股/股: 0.002977 → 0.002984 (0.2%)
2026年9月9日 增加 LRCX — LAM RESEARCH 512807306 股/股: 0.003879 → 0.003884 (0.1%)
2026年9月9日 增加 MA — MASTERCARD CLASS A 57636Q104 股/股: 0.001918 → 0.00192 (0.1%)
2026年9月9日 增加 MCK — MCKESSON CORP 58155Q103 股/股: 0.0005036 → 0.0005052 (0.3%)
2026年9月9日 增加 MELI — MERCADOLIBRE 58733R102 股/股: 0.000133 → 0.0001337 (0.5%)
2026年9月9日 增加 MET — METLIFE 59156R108 股/股: 0.005909 → 0.005924 (0.3%)
2026年9月9日 增加 META — META PLATFORMS CLASS A 30303M102 股/股: 0.005121 → 0.005127 (0.1%)
2026年9月9日 增加 MRK — MERCK & CO INC 58933Y105 股/股: 0.005875 → 0.005884 (0.1%)
2026年9月9日 增加 MS — MORGAN STANLEY 617446448 股/股: 0.003939 → 0.003945 (0.2%)
2026年9月9日 增加 MSFT — MICROSOFT 594918104 股/股: 0.01805 → 0.01807 (0.1%)
2026年9月9日 增加 MU — MICRON TECHNOLOGY 595112103 股/股: 0.002792 → 0.002795 (0.1%)
2026年9月9日 增加 NEE — NEXTERA ENERGY 65339F101 股/股: 0.007978 → 0.007995 (0.2%)
2026年9月9日 增加 NFLX — NETFLIX 64110L106 股/股: 0.008626 → 0.008644 (0.2%)
2026年9月9日 增加 NI — NISOURCE 65473P105 股/股: 0.01737 → 0.0174 (0.2%)
2026年9月9日 增加 NOC — NORTHROP GRUMMAN CORP 666807102 股/股: 0.0006819 → 0.0006848 (0.4%)
2026年9月9日 增加 NOW — SERVICENOW 81762P102 股/股: 0.004307 → 0.004317 (0.2%)
2026年9月9日 增加 NTAP — NETAPP INC 64110D104 股/股: 0.001081 → 0.00109 (0.8%)
2026年9月9日 增加 NVDA — NVIDIA 67066G104 股/股: 0.05846 → 0.05853 (0.1%)
2026年9月9日 增加 OKE — ONEOK 682680103 股/股: 0.002377 → 0.002393 (0.7%)
2026年9月9日 增加 ORCL — ORACLE 68389X105 股/股: 0.004442 → 0.004451 (0.2%)
2026年9月9日 增加 PANW — PALO ALTO NETWORKS 697435105 股/股: 0.002469 → 0.002473 (0.2%)
2026年9月9日 增加 PG — PROCTER & GAMBLE 742718109 股/股: 0.00671 → 0.006719 (0.1%)
2026年9月9日 增加 PLTR — PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A 69608A108 股/股: 0.004477 → 0.004485 (0.2%)
2026年9月9日 增加 PPG — PPG INDUSTRIES 693506107 股/股: 0.002096 → 0.00211 (0.7%)
2026年9月9日 增加 QCOM — QUALCOMM 747525103 股/股: 0.002499 → 0.002508 (0.3%)
2026年9月9日 增加 RJF — RAYMOND JAMES 754730109 股/股: 0.002342 → 0.00235 (0.4%)
2026年9月9日 增加 RTX — RTX 75513E101 股/股: 0.003968 → 0.003974 (0.2%)
2026年9月9日 增加 SBUX — STARBUCKS CORP 855244109 股/股: 0.003018 → 0.003031 (0.4%)
2026年9月9日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.03566 → 0.03559 (-0.2%)
2026年9月9日 增加 SNDK — SANDISK 80004C200 股/股: 0.0003296 → 0.0003304 (0.2%)
2026年9月9日 增加 SPGI — S&P GLOBAL 78409V104 股/股: 0.001406 → 0.001409 (0.2%)
2026年9月9日 增加 SYK — STRYKER 863667101 股/股: 0.001783 → 0.001789 (0.3%)
2026年9月9日 增加 T — AT&T 00206R102 股/股: 0.01768 → 0.01774 (0.3%)
2026年9月9日 增加 TGT — TARGET CORP 87612E106 股/股: 0.001926 → 0.001935 (0.5%)
2026年9月9日 增加 TMO — THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 883556102 股/股: 0.0005541 → 0.0005566 (0.5%)
2026年9月9日 增加 TSLA — TESLA INC 88160R101 股/股: 0.007128 → 0.007136 (0.1%)
2026年9月9日 增加 TT — TRANE TECHNOLOGIES PLC IE00BK9ZQ967 股/股: 0.001407 → 0.00141 (0.2%)
2026年9月9日 增加 TXN — TEXAS INSTRUMENT INC 882508104 股/股: 0.002278 → 0.002283 (0.2%)
2026年9月9日 增加 UBER — UBER TECHNOLOGIES 90353T100 股/股: 0.004415 → 0.004436 (0.5%)
2026年9月9日 增加 UNH — UNITEDHEALTH GROUP INC 91324P102 股/股: 0.001876 → 0.001879 (0.2%)
2026年9月9日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.1363 → -0.127 (-193.2%)
2026年9月9日 增加 V — VISA CLASS A 92826C839 股/股: 0.005295 → 0.005301 (0.1%)
2026年9月9日 增加 VLTO — VERALTO CORP 92338C103 股/股: 0.002385 → 0.002401 (0.7%)
2026年9月9日 增加 VZ — VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343V104 股/股: 0.02014 → 0.02016 (0.1%)
2026年9月9日 增加 WAT — WATERS CORP 941848103 股/股: 0.0004804 → 0.0004838 (0.7%)
2026年9月9日 增加 WMB — WILLIAMS 969457100 股/股: 0.007894 → 0.007913 (0.2%)
2026年9月9日 增加 XOM — EXXONMOBIL HOLDINGS CORP 30233Q108 股/股: 0.007197 → 0.007205 (0.1%)
2026年9月9日 削减 ZS — ZSCALER 98980G102 股/股: 0.0009103 → 0.000909 (-0.1%)
2026年9月8日 退出 ETD_USD X92a7be9aa93 仓位退出 — 原为 -0.001851 股/股
2026年9月8日 增加 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.03258 → 0.03566 (9.5%)
2026年9月8日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.155 → 0.1363 (-12.0%)
2026年9月8日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.2935 → 0.3058 (4.2%)
2026年9月4日 增加 ESU6 — S&P500 EMINI SEP 26 Xe2712039b4b 股/股: 0.000001131 → 0.000001233 (9.0%)
2026年9月4日 新增 ETD_USD X92a7be9aa93 新仓位 — -0.001851 股/股
2026年9月4日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.1166 → 0.155 (32.9%)
2026年9月4日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.2981 → 0.2935 (-1.6%)
2026年9月3日 增加 APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 股/股: 0.001776 → 0.003553 (100.0%)
2026年9月3日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.09392 → 0.1166 (24.2%)
2026年9月3日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.3027 → 0.2981 (-1.5%)
2026年9月2日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.03266 → 0.03258 (-0.2%)
2026年9月2日 退出 TRMB 896239100 仓位退出 — 原为 0.0001378 股/股
2026年9月2日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.06774 → 0.09392 (38.7%)
2026年9月2日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.3187 → 0.3027 (-5.0%)
2026年9月1日 增加 SNDK — SANDISK 80004C200 股/股: 0.0003177 → 0.0003296 (3.7%)
2026年9月1日 削减 TRMB 896239100 股/股: 0.0004009 → 0.0001378 (-65.6%)
2026年9月1日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.06651 → 0.06774 (1.8%)
2026年9月1日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.3137 → 0.3187 (1.6%)
2026年8月31日 新增 A — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 新仓位 — 0.001894 股/股
2026年8月31日 削减 ABBV — ABBVIE 00287Y109 股/股: 0.005026 → 0.00498 (-0.9%)
2026年8月31日 增加 ABT — ABBOTT LABORATORIES 002824100 股/股: 0.001797 → 0.002057 (14.5%)
2026年8月31日 增加 ACGL — ARCH CAPITAL GROUP G0450A105 股/股: 0.002746 → 0.003561 (29.7%)
2026年8月31日 增加 ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101 股/股: 0.002159 → 0.002229 (3.2%)
2026年8月31日 增加 ADBE — ADOBE INC 00724F101 股/股: 0.001583 → 0.001695 (7.1%)
2026年8月31日 削减 ADM — ARCHER DANIELS MIDLAND 039483102 股/股: 0.003086 → 0.002994 (-3.0%)
2026年8月31日 削减 ADP — AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 053015103 股/股: 0.002378 → 0.002218 (-6.7%)
2026年8月31日 增加 ADSK — AUTODESK 052769106 股/股: 0.00148 → 0.001637 (10.6%)
2026年8月31日 退出 ALL 020002101 仓位退出 — 原为 0.0007087 股/股
2026年8月31日 增加 ALNY — ALNYLAM PHARMACEUTICALS 02043Q107 股/股: 0.0005422 → 0.0006927 (27.8%)
2026年8月31日 削减 AMAT — APPLIED MATERIAL INC 038222105 股/股: 0.002527 → 0.002474 (-2.1%)
2026年8月31日 削减 AMGN — AMGEN INC 031162100 股/股: 0.001312 → 0.00126 (-3.9%)
2026年8月31日 增加 AMT — AMERICAN TOWER REIT 03027X100 股/股: 0.002814 → 0.003382 (20.2%)
2026年8月31日 削减 AMZN — AMAZON.COM INC 023135106 股/股: 0.02408 → 0.02397 (-0.5%)
2026年8月31日 削减 ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 股/股: 0.002706 → 0.002694 (-0.5%)
2026年8月31日 增加 APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 股/股: 0.001377 → 0.001776 (29.0%)
2026年8月31日 增加 APP — APPLOVIN CLASS A 03831W108 股/股: 0.0004603 → 0.0005407 (17.5%)
2026年8月31日 削减 ARES — ARES MANAGEMENT CLASS A 03990B101 股/股: 0.001317 → 0.001175 (-10.8%)
2026年8月31日 增加 AVGO — BROADCOM INC 11135F101 股/股: 0.01148 → 0.01157 (0.8%)
2026年8月31日 削减 AXON — AXON ENTERPRISE 05464C101 股/股: 0.0004066 → 0.0002899 (-28.7%)
2026年8月31日 增加 AXP — AMERICAN EXPRESS 025816109 股/股: 0.001992 → 0.002038 (2.3%)
2026年8月31日 削减 BAC — BANK OF AMERICA 060505104 股/股: 0.01324 → 0.01194 (-9.8%)
2026年8月31日 削减 BBY — BEST BUY 086516101 股/股: 0.002691 → 0.001883 (-30.0%)
2026年8月31日 增加 BE — BLOOM ENERGY CLASS A 093712107 股/股: 0.0006181 → 0.000813 (31.5%)
2026年8月31日 削减 BG — BUNGE GLOBAL SA CH1300646267 股/股: 0.001915 → 0.001876 (-2.0%)
2026年8月31日 削减 BIIB — BIOGEN 09062X103 股/股: 0.0008373 → 0.0007583 (-9.4%)
2026年8月31日 增加 BKNG — BOOKING HOLDINGS 09857L108 股/股: 0.001788 → 0.001936 (8.3%)
2026年8月31日 增加 BKR — BAKER HUGHES CLASS A 05722G100 股/股: 0.003649 → 0.003886 (6.5%)
2026年8月31日 增加 BLK — BLACKROCK 09290D101 股/股: 0.0003774 → 0.0003957 (4.9%)
2026年8月31日 削减 BMY — BRISTOL MYERS SQUIBB 110122108 股/股: 0.003802 → 0.003142 (-17.4%)
2026年8月31日 增加 BNY — BANK OF NEW YORK MELLON CORP 064058100 股/股: 0.004664 → 0.004793 (2.8%)
2026年8月31日 增加 BR — BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC 11133T103 股/股: 0.001239 → 0.001549 (25.0%)
2026年8月31日 削减 BRKB — BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 084670702 股/股: 0.001827 → 0.001384 (-24.2%)
2026年8月31日 退出 BSX 101137107 仓位退出 — 原为 0.002808 股/股
2026年8月31日 削减 C — CITIGROUP 172967424 股/股: 0.004865 → 0.004592 (-5.6%)
2026年8月31日 增加 CAH — CARDINAL HEALTH 14149Y108 股/股: 0.001772 → 0.001851 (4.4%)
2026年8月31日 增加 CARR — CARRIER GLOBAL 14448C104 股/股: 0.003919 → 0.004302 (9.8%)
2026年8月31日 削减 CASY — CASEYS GENERAL STORES INC 147528103 股/股: 0.0005255 → 0.0004902 (-6.7%)
2026年8月31日 削减 CAT — CATERPILLAR INC 149123101 股/股: 0.001294 → 0.001265 (-2.2%)
2026年8月31日 削减 CBOE — CBOE GLOBAL MARKETS 12503M108 股/股: 0.001107 → 0.0007831 (-29.3%)
2026年8月31日 增加 CBRE — CBRE GROUP CLASS A 12504L109 股/股: 0.001552 → 0.001619 (4.3%)
2026年8月31日 增加 CCI — CROWN CASTLE INC 22822V101 股/股: 0.003254 → 0.0042 (29.1%)
2026年8月31日 新增 CDE — COEUR MINING 192108504 新仓位 — 0.008026 股/股
2026年8月31日 增加 CDNS — CADENCE DESIGN SYSTEMS 127387108 股/股: 0.00113 → 0.00133 (17.7%)
2026年8月31日 新增 CFG — CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 174610105 新仓位 — 0.003654 股/股
2026年8月31日 增加 CHD — CHURCH AND DWIGHT INC 171340102 股/股: 0.003403 → 0.004957 (45.7%)
2026年8月31日 削减 CHRW — CH ROBINSON WORLDWIDE 12541W209 股/股: 0.00135 → 0.001245 (-7.8%)
2026年8月31日 增加 CI — CIGNA 125523100 股/股: 0.0009816 → 0.00114 (16.1%)
2026年8月31日 增加 CIEN — CIENA 171779309 股/股: 0.0003995 → 0.0004206 (5.3%)
2026年8月31日 增加 CL — COLGATE-PALMOLIVE 194162103 股/股: 0.004043 → 0.00504 (24.7%)
2026年8月31日 退出 CLX 189054109 仓位退出 — 原为 0.001725 股/股
2026年8月31日 削减 CME — CME GROUP CLASS A 12572Q105 股/股: 0.0006718 → 0.0006321 (-5.9%)
2026年8月31日 增加 CMG — CHIPOTLE MEXICAN GRILL 169656105 股/股: 0.007218 → 0.008085 (12.0%)
2026年8月31日 增加 CMI — CUMMINS INC 231021106 股/股: 0.0009494 → 0.001133 (19.3%)
2026年8月31日 退出 CMS 125896100 仓位退出 — 原为 0.002177 股/股
2026年8月31日 退出 CNC 15135B101 仓位退出 — 原为 0.002697 股/股
2026年8月31日 退出 CNH NL0010545661 仓位退出 — 原为 0.0156 股/股
2026年8月31日 削减 COF — CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 14040H105 股/股: 0.001663 → 0.001459 (-12.3%)
2026年8月31日 增加 COHR — COHERENT 19247G107 股/股: 0.0004514 → 0.0005844 (29.5%)
2026年8月31日 增加 COP — CONOCOPHILLIPS 20825C104 股/股: 0.003381 → 0.003532 (4.5%)
2026年8月31日 增加 COR — CENCORA 03073E105 股/股: 0.001116 → 0.001213 (8.7%)
2026年8月31日 削减 COST — COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105 股/股: 0.001155 → 0.001062 (-8.0%)
2026年8月31日 削减 CRDO — CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD KYG254571055 股/股: 0.000944 → 0.0007154 (-24.2%)
2026年8月31日 增加 CRH — CRH PUBLIC LIMITED PLC IE0001827041 股/股: 0.004872 → 0.005793 (18.9%)
2026年8月31日 削减 CRM — SALESFORCE 79466L302 股/股: 0.002474 → 0.002465 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 CRWD — CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A 22788C105 股/股: 0.002046 → 0.001929 (-5.7%)

显示最新的 200 条，共 1824 条变动

股息 41笔付款

08
0.92%TTM收益率
$1.55每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月15日$0.3810
2026年6月15日$0.3430
2026年3月17日$0.3700
2025年12月16日$0.4550
2025年9月16日$0.3650
2025年6月16日$0.3230
2025年3月18日$0.3280
2024年12月17日$0.4080
2024年9月25日$0.4390
2024年6月11日$0.2920
2024年3月21日$0.3840
2023年12月20日$0.3370
2023年9月26日$0.3990
2023年6月7日$0.2980
2023年3月23日$0.4700
2022年12月13日$0.3500
2022年9月26日$0.3950
2022年6月9日$0.2760
2022年3月24日$0.3220
2021年12月13日$0.3090
2021年9月24日$0.3190
2021年6月10日$0.2480
2021年3月25日$0.2720
2020年12月14日$0.2920
2020年9月23日$0.2830
2020年6月15日$0.2550
2020年3月25日$0.2600
2019年12月30日$0.0110
2019年12月16日$0.3060
2019年9月24日$0.1100
2019年6月17日$0.2940
2019年3月20日$0.2200
2018年12月28日$0.0450
2018年12月17日$0.2950
2018年9月26日$0.2400
2018年6月26日$0.2350
2018年3月22日$0.1810
2017年12月19日$0.3100
2017年9月26日$0.1850
2017年6月27日$0.2450
2017年3月24日$0.3210

机构持有人 (13F) 918 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2236981331 18.50% 13667632 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $1911371495 15.80% 11759389 股份 2026年6月30日
NORTHERN TRUST CORP $914330670 7.56% 5586428 股份 2026年6月30日
TIAA Wealth Investment Management LLC $763467154 6.31% 4697103 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $640658125 5.30% 3914328 股份 2026年6月30日
Wealthfront Advisers LLC $449770548 3.72% 2748033 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $438326093 3.62% 2678106 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $383522066 3.17% 2343264 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $337836321 2.79% 2064131 股份 2026年6月30日
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $218791601 1.81% 1336785 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $211426521 1.75% 1291785 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $209480490 1.73% 1279895 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $175133938 1.45% 1070042 股份 2026年6月30日
Fiduciary Trust Co $115964941 0.96% 708529 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $84201000 0.70% 514461 股份 2026年6月30日
Empower Advisory Group, LLC $83501599 0.69% 510183 股份 2026年6月30日
Composition Wealth, LLC $62256149 0.51% 380376 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $59398307 0.49% 362915 股份 2026年6月30日
Ally Invest Advisors Inc. $57360944 0.47% 350467 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $55710552 0.46% 340370 股份 2026年6月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $53776441 0.44% 328566 股份 2026年6月30日
Creative Planning $51981169 0.43% 317597 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $51531635 0.43% 314851 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $51174018 0.42% 312666 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $49780066 0.41% 304149 股份 2026年6月30日
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $48374832 0.40% 342065 股份 2026年6月30日
FMR LLC $46028782 0.38% 281229 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $45286313 0.37% 276693 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $44805359 0.37% 273754 股份 2026年6月30日
Brookstone Capital Management $43814776 0.36% 267702 股份 2026年6月30日
IMPACTfolio, LLC $42529270 0.35% 259848 股份 2026年6月30日
Alesco Advisors, LLC, An ESL Co $39471639 0.33% 241166 股份 2026年6月30日
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $38009486 0.31% 232232 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $37311089 0.31% 263832 股份 2026年3月31日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $33788497 0.28% 205158 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $32638762 0.27% 199418 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $32122269 0.27% 196199 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $30231908 0.25% 184713 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $30216101 0.25% 184616 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $30079334 0.25% 183780 股份 2026年6月30日
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $29933653 0.25% 182890 股份 2026年6月30日
Joel Isaacson & Co., LLC $29281448 0.24% 178905 股份 2026年6月30日
Rock Creek Group LLC $26367237 0.22% 161100 股份 2026年6月30日
Sand Hill Global Advisors, LLC $25354447 0.21% 154912 股份 2026年6月30日
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $25084559 0.21% 153263 股份 2026年6月30日
Affinity Capital Advisors, LLC $24187044 0.20% 146606 股份 2026年6月30日
Clearstead Advisors, LLC $24096504 0.20% 147226 股份 2026年6月30日
Erickson Financial Group, LLC $22488913 0.19% 137404 股份 2026年6月30日
FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO $21599919 0.18% 132064 股份 2026年6月30日
Clarius Group, LLC $21281140 0.18% 174564 股份 2025年3月31日
Integrated Wealth Concepts LLC $21189752 0.18% 129466 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $20808742 0.17% 127139 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $20719928 0.17% 126597 股份 2026年6月30日
AlTi Global, Inc. $20153451 0.17% 123135 股份 2026年6月30日
CHOREO, LLC $19070703 0.16% 116519 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $16794196 0.14% 102610 股份 2026年6月30日
DOHJ, LLC $16683703 0.14% 143048 股份 2025年6月30日
One Wealth Advisors, LLC $16577316 0.14% 101285 股份 2026年6月30日
Sharkey, Howes & Javer $16235038 0.13% 99194 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $15871853 0.13% 96975 股份 2026年6月30日
Facet Wealth, Inc. $13795060 0.11% 84286 股份 2026年6月30日
Blue Edge Capital, LLC $13732895 0.11% 83906 股份 2026年6月30日
CLIENT 1ST ADVISORY GROUP, LLC $13512029 0.11% 82557 股份 2026年6月30日
SEI INVESTMENTS CO $13211550 0.11% 80721 股份 2026年6月30日
STALEY CAPITAL ADVISERS INC $13093600 0.11% 80000 股份 2026年6月30日
Van Hulzen Asset Management, LLC $13060835 0.11% 79800 股份 2026年6月30日
Relyea Zuckerberg Hanson LLC $12870062 0.11% 78634 股份 2026年6月30日
Apella Capital, LLC $11616317 0.10% 70792 股份 2026年6月30日
Laurel Wealth Planning LLC $11561977 0.10% 70642 股份 2026年6月30日
Plancorp, LLC $11439935 0.09% 69531 股份 2026年6月30日
Wealth Architects, LLC $11418854 0.09% 69767 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $11327134 0.09% 69207 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $11295205 0.09% 69012 股份 2026年6月30日
Fisher Asset Management, LLC $11112701 0.09% 67897 股份 2026年6月30日
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management $11021586 0.09% 67340 股份 2026年6月30日
NorthRock Partners, LLC $10759883 0.09% 65741 股份 2026年6月30日
Strategic Blueprint, LLC $10184038 0.08% 62223 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $10174158 0.08% 62304 股份 2026年6月30日
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP $10014902 0.08% 61615 股份 2026年6月30日
Klaas Financial Asset Advisors, LLC $10003674 0.08% 61121 股份 2026年6月30日
Parallel Advisors, LLC $9899291 0.08% 60483 股份 2026年6月30日
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $9855923 0.08% 60173 股份 2026年6月30日
Wealthspire Advisors, LLC $9788985 0.08% 59809 股份 2026年6月30日
Clarity Asset Management, Inc. $9756568 0.08% 59611 股份 2026年6月30日
Decker Retirement Planning Inc. $9588288 0.08% 58583 股份 2026年6月30日
Grubman Wealth Management $9586700 0.08% 70855 股份 2025年6月30日
Prudent Man Advisors, LLC $9543925 0.08% 58312 股份 2026年6月30日
Keebeck Wealth Management $9530177 0.08% 58228 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $9492274 0.08% 57996 股份 2026年6月30日
Modera Wealth Management, LLC $9430339 0.08% 57618 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $9364545 0.08% 57214 股份 2026年6月30日
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $9347827 0.08% 57114 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $9301398 0.08% 56830 股份 2026年6月30日
Cypress Wealth Services, LLC $9171181 0.08% 56035 股份 2026年6月30日
One Capital Management, LLC $9161611 0.08% 64783 股份 2026年6月30日
UMB Bank, n.a. $8948166 0.07% 54672 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $8855529 0.07% 54113 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $8739318 0.07% 53396 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $8549139 0.07% 52234 股份 2026年6月30日
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