Cornerstone Wealth Partners, LLC

CIK 2109292 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$215.1M
按 13F 价值排名第 6215（共 9443） · 前 65.8%
持仓
17
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+22.0% 13F不披露现金

前十大持仓权重
93.34%
前二十五大持仓权重
100.00%
持仓高于 1%
13
有效持仓数量
6.9

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 0.09% 估计买入 $22207918 · 卖出 $167410

新仓位
2
增加
14
减少
0
已结清
4
本页内容

行业细分

Industrials
0.0%
Health Care
0.0%
其他/未映射
100.0%

完整投资组合 17 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
AVUV $63410810 29.47% 508262 $11724030 上涨 ×2
AVSC $26219444 12.19% 357505 $5871460 上涨 ×2
AVLV $25455251 11.83% 279084 $5036436 上涨 ×2
DFSD $25290070 11.76% 529635 $3426612 上涨 ×2
AVDV $16756867 7.79% 162609 $2253179 上涨 ×2
IVV $12637547 5.87% 16875 $3116909 上涨 ×2
AVES $8773586 4.08% 133744 $1695452 上涨 ×2
AVEE $8749421 4.07% 126209 $1690758 上涨 ×2
AVIV $6772604 3.15% 87479 $985621 上涨 ×2
AVDS $6746048 3.14% 89637 $1083980 上涨 ×2
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $5471575 2.54% 102092 $817272 上涨 ×2
DFCF $5418673 2.52% 128374 $748274 上涨 ×2
AVDE $3418367 1.59% 38322 $559410 上涨 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $7101 0.00% 19 上涨 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4413 0.00% 49 $-543 上涨 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3525 0.00% 3 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1284 0.00% 5 $55

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
GE $7101 19 0.00%
GEV $3525 3 0.00%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
AVUV 增持 +40K +$11.7M
AVSC 增持 +31K +$5.9M
AVLV 增持 +26K +$5.0M
DFSD 增持 +73K +$3.4M
IVV 增持 +2K +$3.1M
AVDV 增持 +17K +$2.3M
AVES 增持 +16K +$1.7M
AVEE 增持 +15K +$1.7M
AVDS 增持 +11K +$1.1M
AVIV 增持 +10K +$986K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
PG 2026年6月30日 357 $51565 -1.6%
NBSD 2026年6月30日 1004 $50923 不再跟踪
RDVI 2026年6月30日 1856 $47412 不再跟踪
NBOS 2026年6月30日 655 $17510 不再跟踪
BNDX 2026年3月31日 60 $2899
BND 2026年3月31日 16 $1185