Covalent Partners LLC

CIK 1531611 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$17.6M
按 13F 价值排名第 8919（共 9443） · 前 94.5%
持仓
16
截至
2026年3月31日 数据截至 Q1 2026

投资组合价值同比（季度）：-22.4% 13F不披露现金

前十大持仓权重
79.50%
前二十五大持仓权重
100.00%
持仓高于 1%
15
有效持仓数量
11.4

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q1 2026: 22.48% 估计买入 $4516640 · 卖出 $10801520

中位数持有期：2.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q1 2026 · 45.7% 仍持有

新仓位
4
增加
2
减少
5
已结清
6

看跌期权名义敞口：19.1% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸

本页内容

行业细分

Financials
19.3%
Communication Services
9.0%
Consumer Discretionary
7.7%
Energy
7.5%
Industrials
6.3%
Health Care
5.9%
Financial Services
4.6%
Technology
4.2%
其他/未映射
35.5%

完整投资组合 16 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
IWM $3348000 19.07% 13500 卖出期权 $-7852280 下跌 ×1
GCBC Greene County Bancorp, Inc. - Common Stock $1546290 8.81% 69000 $145800 上涨 ×2
未知发行人 (CUSIP: 538034BA6) $1519000 8.65% 1000000 上涨 ×1
PENN PENN Entertainment, Inc. - Common Stock $1352700 7.71% 90000 $-269800 下跌 ×1
CRC California Resources Corporation Common Stock $1313380 7.48% 18974 $465052
UFPI UFP Industries, Inc. - Common Stock $1105440 6.30% 12000 $-351360 下跌 ×2
BLCO Bausch + Lomb Corporation Common Shares $1033500 5.89% 65000 上涨 ×1
SRBK SR Bancorp, Inc. - Common stock $1012800 5.77% 60000 $68400
未知发行人 (CUSIP: 703343AG8) $865250 4.93% 500000 $16750
MCS Marcus Corporation (The) Common Stock $858500 4.89% 50000 $83000
ECBK ECB Bancorp, Inc. - Common Stock $836500 4.77% 50000 $262630 上涨 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $804930 4.59% 7000 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $740340 4.22% 2000 上涨 ×1
CNK Cinemark Holdings Inc Cinemark Holdings, Inc. Common Stock $713000 4.06% 25000 $-1250780 下跌 ×2
未知发行人 (CUSIP: 131193AE4) $499500 2.85% 500000 $-494300 下跌 ×1
ECXWW ECARX Holdings Inc. - Warrants $3900 0.02% 75000 $517

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 538034BA6) $1519000 1000000 8.65%
BLCO $1033500 65000 5.89%
BX $804930 7000 4.59%
MSFT $740340 2000 4.22%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
IWM 削减 -32K -$7.9M
CNK 削减 -60K -$1.3M
— 削减 -500K -$494K
CRC 仅价格变动 +0 +$465K
UFPI 削减 -4K -$351K
PENN 削减 -20K -$270K
ECBK 增持 +17K +$263K
GCBC 增持 +6K +$146K
MCS 仅价格变动 +0 +$83K
SRBK 仅价格变动 +0 +$68K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
HYG 2025年9月30日 340000 $27421000 不再跟踪
IWM 2025年6月30日 20000 $3989800 不再跟踪
SPY 2025年6月30日 5500 $3076645 不再跟踪
ROCK 2025年12月31日 27000 $1695600 -6.2%
EPRPRC 2025年12月31日 55000 $1398650 不再跟踪
ALTG 2025年3月31日 120000 $784800 33.9%
LGIH 2025年3月31日 8200 $733080 -12.9%
CZR 2025年12月31日 25000 $675625 26.6%
EPRPRE 2025年12月31日 20000 $631200 不再跟踪
EPR 2025年3月31日 12500 $553500 16.4%
SEATXXXX 2025年6月30日 175000 $518000 不再跟踪
REGN 2025年12月31日 800 $449816 8.2%
AMC 2025年12月31日 150000 $435000 66.3%
NE 2025年6月30日 16931 $401265 76.9%
THCH 2025年6月30日 5241 $15356 -53.8%