GCBC Greene County Bancorp, Inc. - Common Stock
NASDAQ · Banking · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗ 收盘 十月 2, 2026 10-K/10-Q 九月 9, 2026
$34.26
· % 处于52周区间
· 高于低点
· 至高点
$21.2552周低点
$36.3352周高点
市值 (MRQ)
$583M
P/E
14.2
EPS
$2.41
GCBC 股票快照 价格、市值、P/E、EPS、ROE、负债/权益、52周范围
价格
$34.26
市值 (MRQ)
$583M
P/E
14.2
EPS
$2.41
股息收益率
0.70%
ROE
15.3%
52周区间
$21–$36
GCBC 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
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股票拆分
| 除息日 | 拆股 | 类型 |
|---|---|---|
| 2023年3月24日 | 2-for-1 | 正向 |
| 2016年3月16日 | 2-for-1 | 正向 |
| 2005年6月1日 | 2-for-1 | 正向 |
| 1999年7月22日 | 11-for-10 | 正向 |
10年表现 收入、净利润、利润率和每股收益趋势
收入·2018-06-30 → 2019-06-30
EPS$2.412017-06-30 → 2026-06-30
自由现金流$42M2017-06-30 → 2026-06-30
净利率44.3%2017-06-30 → 2026-06-30
估值与比率
估值 P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA 比率 — 该股票是昂贵还是便宜？
| 指标 | 5年趋势 | GCBC | 5年均值 | 同行中位数 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 14.25年均值 ≈15.9 | ≈15.9 | 11.1 | 估值过高 | |
| 市净率 (MRQ) | 2.15年均值 ≈2.1 | ≈2.1 | 1.3 | 估值过高 | |
| 股价/自由现金流 (TTM) | 14.05年均值 ≈15.8 | ≈15.8 | · | · | |
| 市现率 (TTM) | 13.85年均值 ≈14.7 | ≈14.7 | 11.5 | 估值过高 | |
| Price / Tangible Book (市净率（有形资产）) | 2.15年均值 ≈2.1 | ≈2.1 | · | · |
同行中位数按每项指标的标准化基础计算，可能与本股票显示的TTM/MRQ基础不完全匹配。
盈利能力 毛利率、营业利润率和净利率；股本回报率 (ROE)、资产回报率 (ROA)、投入资本回报率 (ROIC)
| 指标 | 5年趋势 | GCBC | 5年均值 | 同行中位数 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pretax Margin (税前利润率) | 50.6%5年均值 ≈46.7% | ≈46.7% | 36.7% | 顶尖 | |
| Net Profit Margin (净利润率) | 44.3%5年均值 ≈41.1% | ≈41.1% | 33.4% | 顶尖 | |
| ROA | 1.3%5年均值 ≈1.1% | ≈1.1% | 1.3% | 持平 | |
| ROE | 15.3%5年均值 ≈15.2% | ≈15.2% | 9.3% | 顶尖 |
财务健康 债务、流动性、偿付能力 — 资产负债表强度
此比率组尚无数据
基本面数据不足，尚无法计算此比率组。
成长 营收、每股收益 (EPS) 和净利润增长：同比、3年复合年增长率 (CAGR)、5年复合年增长率 (CAGR)
| 指标 | 5年趋势 | GCBC | 5年均值 | 同行中位数 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (营收同比增长) | 22.9%5年均值 ≈8.7% | ≈8.7% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (营收3年复合年增长率) | 8.1%5年均值 ≈5.7% | ≈5.7% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (营收5年复合年增长率) | 8.1% | · | · | · | |
| EPS YoY | 31.7%5年均值 ≈1.3% | ≈1.3% | · | · | |
| Net Income YoY (净利润同比增长) | 31.7%5年均值 ≈13.0% | ≈13.0% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (每股收益年复合增长率（3年）) | 10.0%5年均值 ≈-3.1% | ≈-3.1% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (每股收益年复合增长率（5年）) | -3.0% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (净利润年复合增长率（3年）) | 10.0%5年均值 ≈8.2% | ≈8.2% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (净利润年复合增长率（5年）) | 11.4% | · | · | · |
资本效率 资产周转率、库存周转率、应收账款周转率
| 指标 | 5年趋势 | GCBC | 5年均值 | 同行中位数 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (资产周转率) | 0.05年均值 ≈0.0 | ≈0.0 | 0.0 | 弱 |
价值 · ≈ 5年均值 · 行业中值 · 相对于中值的评判
股息 收益率、派息率、股息历史、5年CAGR
股息收益率0.70%
派息率9.9%
年度化派息≈$0.44
5年股息复合年增长率 (CAGR)≈10.6%
增长连胜≈12
| 除息日 | 金额 | 货币 | 收益率 |
|---|---|---|---|
| 八月 14, 2026 | $0.11 | USD | ≈1.2% |
| 五月 15, 2026 | $0.10 | USD | ≈1.6% |
| 二月 13, 2026 | $0.10 | USD | ≈1.6% |
| 十一月 14, 2025 | $0.10 | USD | ≈1.7% |
| 八月 15, 2025 | $0.10 | USD | ≈1.6% |
| 五月 16, 2025 | $0.09 | USD | ≈1.5% |
| 二月 14, 2025 | $0.09 | USD | ≈1.3% |
| 十一月 15, 2024 | $0.09 | USD | ≈1.0% |
| 八月 15, 2024 | $0.09 | USD | ≈1.0% |
| 五月 14, 2024 | $0.08 | USD | ≈1.0% |
| 二月 14, 2024 | $0.08 | USD | ≈1.0% |
| 十一月 14, 2023 | $0.08 | USD | ≈1.2% |
| 八月 11, 2023 | $0.08 | USD | ≈0.81% |
| 五月 12, 2023 | $0.07 | USD | ≈1.5% |
| 二月 10, 2023 | $0.07 | USD | ≈1.1% |
| 十一月 14, 2022 | $0.07 | USD | ≈0.78% |
| 八月 12, 2022 | $0.07 | USD | ≈1.0% |
| 五月 12, 2022 | $0.07 | USD | ≈1.0% |
| 二月 14, 2022 | $0.07 | USD | ≈1.3% |
| 十一月 12, 2021 | $0.07 | USD | ≈1.5% |
收益历史 每股收益实际值 vs 预估值，惊喜%，达标率，下次财报日期
下次报告
十月 19, 2026
| 期间 | 报告 | EPS Actual | EPS 预期 | 惊喜 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年6月30日 | $0.44 | — | — | |
| 2024年6月30日 | $0.34 | — | — | |
| 2023年6月30日 | $0.85 | — | — |
完整基本面 所有年度指标 — 损益表、资产负债表、现金流量表
损益表
| 指标 | 趋势 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | · | · | · | · | · | · | · | $4M | $4M | |
| Interest Expense | · | · | · | $23M | $5M | $5M | $8M | $6M | $4M | |
| Interest Income | $131M | $118M | $104M | $85M | $63M | $58M | $53M | $46M | $39M | |
| Pretax Income | $47M | $35M | $27M | $36M | $33M | $28M | $22M | $21M | $19M | |
| Income Tax | $6M | $4M | $2M | $5M | $5M | $4M | $3M | $4M | $4M | |
| Net Income | $41M | $31M | $25M | $31M | $28M | $24M | $19M | $17M | $14M | |
| EPS (Basic) | $2.41 | $1.83 | $1.45 | $1.81 | $1.64 | $2.81 | $2.20 | $2.05 | $1.69 | |
| EPS (Diluted) | $2.41 | $1.83 | $1.45 | $1.81 | $1.64 | $2.81 | $2.20 | $2.05 | $1.69 | |
| Shares (Basic) | 17,025,485 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 8,513,414 | 8,529,927 | 8,537,814 | 8,513,558 | |
| Shares (Diluted) | 17,025,485 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 8,513,414 | 8,529,927 | 8,537,814 | 8,534,909 |
资产负债表
| 指标 | 趋势 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | · | · | $190M | · | · | · | · | · | · | |
| PP&E (Net) | $15M | $15M | $16M | $15M | $14M | $14M | $14M | $13M | $13M | |
| Accum. Depreciation | $14M | $13M | $12M | $14M | $13M | $12M | $11M | $11M | $10M | |
| Total Assets | $3.18B | $3.04B | $2.83B | $2.70B | $2.57B | $2.20B | $1.68B | $1.27B | $1.15B | |
| Total Liabilities | $2.91B | $2.80B | $2.62B | $2.52B | $2.41B | $2.05B | $1.55B | $1.16B | $1.06B | |
| Long-term Debt | · | · | · | $0 | $0 | $0 | · | · | · | |
| Common Stock | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $861.0K | $861.0K | $861.0K | $861.0K | |
| Paid-in Capital | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $11M | $11M | $11M | $11M | |
| Retained Earnings | $278M | $241M | $215M | $194M | $165M | $140M | $118M | $102M | $86M | |
| Treasury Stock | $940.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $277.0K | $277.0K | |
| AOCI | $-11M | $-14M | $-20M | $-21M | $-18M | $-1M | $-428.0K | $-1M | $-2M | |
| Stockholders' Equity | $278M | $239M | $206M | $183M | $158M | $150M | $129M | $112M | $96M | |
| Liabilities + Equity | $3.18B | $3.04B | $2.83B | $2.70B | $2.57B | $2.20B | $1.68B | $1.27B | $1.15B | |
| Shares Outstanding | 17,025,485 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 8,513,414 | 8,513,414 | 8,537,814 | 8,537,814 |
现金流
| 指标 | 趋势 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deferred Tax | $-2M | $-706.0K | $-74.0K | $-149.0K | $-682.0K | $-2M | $-1M | $-967.0K | $56.0K | |
| Operating Cash Flow | $42M | $28M | $25M | $28M | $35M | $28M | $27M | $22M | $21M | |
| CapEx | $741.0K | $691.0K | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $589.0K | $324.0K | |
| Investing Cash Flow | $-177M | $-210M | $-129M | $661.0K | $-471M | $-417M | $-397M | $-115M | $-163M | |
| Debt Issued | $2M | $4M | $34M | $0 | · | · | · | · | · | |
| Net Debt Issued | $2M | $-30M | $34M | · | · | · | · | · | · | |
| Stock Repurchased | $32.0K | $0 | · | · | · | $0 | $631.0K | $0 | · | |
| Net Stock Activity | $-32.0K | · | · | · | · | $0 | $-631.0K | · | · | |
| Dividends Paid | $4M | $4M | $3M | $2M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Financing Cash Flow | $96M | $175M | $98M | $99M | $355M | $499M | $382M | $97M | $153M | |
| Net Change in Cash | · | · | · | · | · | · | · | · | $10M | |
| Taxes Paid | $2M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $42M | $27M | $23M | $27M | $34M | $26M | $26M | $21M | $20M | |
| Levered FCF | · | · | · | $6M | $30M | $22M | $18M | $16M | $17M |
盈利能力
| 指标 | 趋势 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 44.3% | 41.3% | 38.2% | 42.0% | 39.9% | 38.1% | 35.0% | 424.7% | 34.0% | |
| Pretax Margin | 50.6% | 46.0% | 41.3% | 48.8% | 46.9% | 44.0% | 40.7% | 510.7% | 43.6% | |
| ROA | 1.3% | 1.1% | 0.90% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.3% | 1.4% | 1.4% | |
| ROE | 15.3% | 13.6% | 12.2% | 17.0% | 17.8% | 16.6% | 14.8% | 15.8% | 15.3% |
效率
| 指标 | 趋势 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
每股
| 指标 | 趋势 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $16.32 | $14.03 | $12.10 | $10.76 | $18.53 | $17.57 | $15.13 | $13.16 | $11.27 | |
| Revenue / Share | $5.44 | $4.43 | $3.81 | $4.31 | $8.24 | $7.38 | $6.27 | $0.48 | $4.97 | |
| Cash Flow / Share | $2.48 | $1.64 | $1.46 | $1.65 | $4.15 | $3.26 | $3.13 | $2.53 | $2.42 | |
| Dividend / Share | $0.40 | $0.36 | $0.32 | $0.28 | $0.26 | $0.48 | $0.44 | $0.40 | $0.39 | |
| EPS (TTM) | $2.41 | $1.83 | $1.45 | $1.81 | $1.64 | $2.81 | $2.20 | $2.05 | $1.69 |
增长率
| 指标 | 趋势 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 22.9% | 16.1% | -11.6% | 4.6% | 11.7% | 17.4% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 8.1% | 2.4% | 1.1% | 11.1% | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 8.1% | 7.1% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 31.7% | 26.2% | -19.9% | 10.4% | -41.6% | 27.7% | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 10.0% | 3.7% | -19.8% | -6.3% | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | -3.0% | -3.6% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 31.7% | 25.7% | -19.5% | 10.0% | 16.9% | 27.9% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 10.0% | 3.6% | 1.1% | 18.0% | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 11.4% | 10.7% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 10.8% | 14.9% | · | · | · | · | · | · | · |
估值 (TTM)
| 指标 | 趋势 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | · | · | · | · | · | · | · | $4M | $4M | |
| Net Income TTM | $41M | $31M | $25M | $31M | $28M | $24M | $19M | $17M | $14M | |
| Market Cap | $572M | $378M | $574M | $507M | $193M | $120M | $95M | $126M | $145M | |
| P/E | 13.9 | 12.1 | 23.2 | 16.5 | 13.8 | 5.0 | 5.1 | 7.2 | 10.0 | |
| P/S | · | · | · | · | · | · | · | 30.5 | 39.0 | |
| P/B | 2.1 | 1.6 | 2.8 | 2.8 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | |
| P / Tangible Book | 2.1 | 1.6 | 2.8 | 2.8 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | · | · | |
| P / Cash Flow | 13.5 | 13.5 | 23.0 | 18.1 | 5.5 | 4.3 | 3.6 | 5.8 | 7.0 | |
| P / FCF | · | 13.9 | 24.5 | 19.1 | 5.6 | 4.5 | 3.7 | 6.0 | 7.1 | |
| Dividend Yield | 0.71% | 1.2% | 0.56% | 0.43% | 1.4% | 2.0% | 2.4% | 1.6% | 1.1% | |
| Earnings Yield | 7.2% | 8.2% | 4.3% | 6.1% | 7.2% | 20.0% | 19.7% | 13.9% | 10.0% | |
| Payout Ratio | 9.9% | 14.4% | 13.1% | 7.1% | 9.4% | 10.2% | 11.9% | 11.7% | 10.6% | |
| Annual Payout | $4M | $4M | $3M | $2M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M |
损益表
| 指标 | 趋势 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $14M | $13M | $11M | · | $7M | $5M | $3M | |
| Interest Income | $33M | $33M | $33M | $32M | $31M | $30M | $29M | $28M | $27M | $26M | $26M | $25M | $24M | $22M | $21M | $19M | |
| Pretax Income | $13M | $12M | $12M | $10M | $11M | $9M | $8M | $7M | $7M | $6M | $6M | $7M | $7M | $9M | $9M | $11M | |
| Income Tax | $2M | $2M | $1M | $1M | $2M | $887.0K | $589.0K | $428.0K | $98.0K | $322.0K | $663.0K | $967.0K | $737.0K | $1M | $1M | $2M | |
| Net Income | $11M | $11M | $10M | $9M | $9M | $8M | $7M | $6M | $7M | $6M | $6M | $6M | $6M | $8M | $7M | $9M | |
| EPS (Basic) | $0.67 | $0.62 | $0.60 | $0.52 | $0.55 | $0.47 | $0.44 | $0.37 | $0.39 | $0.34 | $0.34 | $0.38 | $0.38 | $0.48 | $0.42 | $0.53 | |
| EPS (Diluted) | $0.67 | $0.62 | $0.60 | $0.52 | $0.55 | $0.47 | $0.44 | $0.37 | $0.39 | $0.34 | $0.34 | $0.38 | $0.38 | $0.48 | $0.42 | $0.53 | |
| Shares (Basic) | · | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | · | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | · | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | · | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | |
| Shares (Diluted) | · | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | · | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | · | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | · | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 |
资产负债表
| 指标 | 趋势 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | · | · | · | · | · | $155M | $166M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| PP&E (Net) | $15M | $15M | $15M | $15M | $15M | $15M | $15M | $15M | $16M | $16M | $15M | $15M | $15M | $15M | $14M | $14M | |
| Accum. Depreciation | $14M | · | · | · | $13M | · | · | · | $12M | · | · | · | $14M | · | · | · | |
| Total Assets | $3.18B | $3.18B | $3.15B | $3.06B | $3.04B | $3.01B | $2.97B | $2.87B | $2.83B | $2.87B | $2.74B | $2.69B | $2.70B | $2.73B | $2.62B | $2.58B | |
| Total Liabilities | $2.91B | $2.91B | $2.89B | $2.81B | $2.80B | $2.78B | $2.75B | $2.66B | $2.62B | $2.67B | $2.54B | $2.50B | $2.52B | $2.55B | $2.45B | $2.42B | |
| Common Stock | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $861.0K | $861.0K | |
| Paid-in Capital | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $11M | $11M | |
| Retained Earnings | $278M | $268M | $259M | $249M | $241M | $233M | $225M | $219M | $215M | $209M | $203M | $198M | $194M | $188M | $180M | $174M | |
| Treasury Stock | $940.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | $908.0K | |
| AOCI | $-11M | $-11M | $-12M | $-12M | $-14M | $-15M | $-18M | $-14M | $-20M | $-20M | $-19M | $-25M | $-21M | $-20M | $-23M | $-25M | |
| Stockholders' Equity | $278M | $268M | $258M | $248M | $239M | $229M | $218M | $216M | $206M | $199M | $195M | $184M | $183M | $179M | $168M | $160M | |
| Liabilities + Equity | $3.18B | $3.18B | $3.15B | $3.06B | $3.04B | $3.01B | $2.97B | $2.87B | $2.83B | $2.87B | $2.74B | $2.69B | $2.70B | $2.73B | $2.62B | $2.58B | |
| Shares Outstanding | 17,025,485 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 17,026,828 | 8,513,414 | 8,513,414 |
现金流
| 指标 | 趋势 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deferred Tax | $964.0K | $362.0K | $-3M | $-252.0K | $1M | $154.0K | $-1M | $-543.0K | $320.0K | $-346.0K | $687.0K | $-735.0K | $-295.0K | $-525.0K | $933.0K | $-262.0K | |
| Operating Cash Flow | $18M | $11M | $6M | $7M | $13M | $7M | $5M | $2M | $11M | $6M | $2M | $6M | $10M | $8M | $6M | $4M | |
| CapEx | $117.0K | $13.0K | $209.0K | $402.0K | $305.0K | $52.0K | $181.0K | $153.0K | $198.0K | $664.0K | $170.0K | $474.0K | $720.0K | $300.0K | $363.0K | $154.0K | |
| Investing Cash Flow | $-604.0K | $-18M | $-114M | $-44M | $-4M | $-48M | $-140M | $-18M | $-21M | $-54M | $5M | $-59M | $43M | $11M | $-34M | $-20M | |
| Debt Issued | · | · | · | · | $4M | $0 | $0 | $0 | $0 | $30M | $0 | $4M | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Net Debt Issued | · | · | · | $0 | · | · | · | $-4M | · | · | · | $4M | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | $781.0K | $2M | $785.0K | $781.0K | $703.0K | $702.0K | $2M | $2M | $624.0K | $625.0K | $629.0K | $1M | $546.0K | $547.0K | $552.0K | $546.0K | |
| Financing Cash Flow | $-12M | $23M | $77M | $9M | $18M | $30M | $88M | $38M | $-55M | $128M | $39M | $-14M | $-36M | $99M | $22M | $13M | |
| Free Cash Flow | · | · | · | $7M | · | · | · | $2M | · | · | · | $6M | · | · | · | $4M | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-4M | · | · | · | $2M |
盈利能力
| 指标 | 趋势 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | · | 44.0% | 46.3% | 41.2% | · | 40.1% | 41.7% | 37.1% | · | 37.3% | 36.0% | 38.6% | · | 44.2% | 38.2% | 47.7% | |
| Pretax Margin | · | 50.9% | 52.0% | 47.4% | · | 44.6% | 45.0% | 39.6% | · | 39.4% | 40.2% | 44.4% | · | 51.3% | 45.8% | 56.2% | |
| ROA | · | 0.34% | 0.34% | 0.30% | · | 0.27% | 0.26% | 0.23% | · | 0.21% | 0.21% | 0.25% | · | 0.31% | 0.29% | 0.37% | |
| ROE | · | 4.2% | 4.3% | 3.8% | · | 3.8% | 3.6% | 3.1% | · | 3.1% | 3.1% | 3.8% | · | 4.8% | 4.4% | 5.8% |
效率
| 指标 | 趋势 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
每股
| 指标 | 趋势 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | · | $15.72 | $15.17 | $14.58 | · | $13.45 | $12.83 | $12.70 | · | $11.70 | $11.47 | $10.82 | · | $10.49 | $19.76 | $18.75 | |
| Revenue / Share | · | $1.40 | $1.30 | $1.26 | · | $1.18 | $1.05 | $0.99 | · | $0.92 | $0.93 | $0.98 | · | $1.07 | $2.21 | $2.22 | |
| Cash Flow / Share | · | · | · | $0.41 | · | · | · | $0.13 | · | · | · | $0.37 | · | · | · | $0.52 | |
| Cash / Share | · | · | · | · | · | $9.13 | $9.78 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend / Share | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-0.07 | $0.07 | $0.14 | $0.14 | |
| EPS (TTM) | · | $2.29 | $2.14 | $1.98 | · | $1.67 | $1.54 | $1.44 | · | $1.44 | $1.58 | $1.66 | · | $1.00 | $0.94 | $1.33 |
估值 (TTM)
| 指标 | 趋势 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income TTM | · | $39M | $37M | $34M | · | $29M | $26M | $25M | · | $24M | $27M | $28M | · | $31M | $30M | $30M | |
| Market Cap | · | $382M | $379M | $385M | · | $411M | $472M | $526M | · | $490M | $480M | $409M | · | $386M | $244M | $244M | |
| P/E | · | 9.8 | 10.4 | 11.4 | · | 14.4 | 18.0 | 21.5 | · | 20.0 | 17.8 | 14.5 | · | 22.7 | 30.5 | 21.5 | |
| P/B | · | 1.4 | 1.5 | 1.6 | · | 1.8 | 2.2 | 2.4 | · | 2.5 | 2.5 | 2.2 | · | 2.2 | 1.5 | 1.5 | |
| P / Tangible Book | · | 1.4 | 1.5 | 1.6 | · | 1.8 | 2.2 | 2.4 | · | 2.5 | 2.5 | 2.2 | · | 2.2 | 1.5 | 1.5 | |
| P / Cash Flow | · | · | · | 55.4 | · | · | · | 244.7 | · | · | · | 65.4 | · | · | · | 55.4 | |
| Dividend Yield | · | 1.0% | 0.78% | 0.97% | · | 1.1% | 0.92% | 0.65% | · | 0.65% | 0.64% | 0.73% | · | 0.71% | 1.1% | 1.1% | |
| Earnings Yield | · | 10.2% | 9.6% | 8.8% | · | 6.9% | 5.6% | 4.7% | · | 5.0% | 5.6% | 6.9% | · | 4.4% | 3.3% | 4.6% | |
| Payout Ratio | · | · | · | 8.8% | · | · | · | 24.5% | · | · | · | 21.1% | · | · | · | 6.0% | |
| Annual Payout | · | $4M | $3M | $4M | · | $4M | $4M | $3M | · | $3M | $3M | $3M | · | $3M | $3M | $3M |
最近期在左侧 · 空值显示为 ·
财务报表 损益表、资产负债表、现金流量表 — 年度，近5年
| 指标 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 净收入 | $41M | $31M | $25M | $31M | $28M |
| 稀释后每股收益 (EPS) | $2.41 | $1.83 | $1.45 | $1.81 | $1.64 |
此报表无数据
基本面数据不足，尚无法生成此报表。
| 指标 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自由现金流 | $42M | $27M | $23M | $27M | $34M |
机构持有人 (13F) 82 家申报者 · $94.6M 总计 · 截至 2026年6月30日
在其季度SEC表格13F中报告持有此股票的机构。仅限多头头寸；单个申报人可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
持有人
82
持有价值
$94.6M
新仓位
12
已退出持仓
7
机构活动 — Q2 2026 与上一季度对比
| 新仓位 | 已退出持仓 | 增加 | 减少 | 净股数变动 |
|---|---|---|---|---|
| 12 (+1 与上一季度对比) | 7 (+5 与上一季度对比) | 34 (+13 与上一季度对比) | 18 (-13 与上一季度对比) | +229K |
与Q1 2026对比。 SEC 13F表格的提交截止日期是季度末后45天，外加少量延迟提交的缓冲期——在此窗口期内的季度将被跳过，优先显示最近一个已完整报告的季度对。
公司内部人士 18 位内幕人士 · 3 位高管 · 14 位董事
| 内部人士 | 角色 | 上次活动 | 持股数量 | 买入 12个月 | 卖出 12个月 | 净额 12个月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Donald E Gibson | President and CEO | 2025年10月29日 P | 1000 | 2 | 0 | $21875 |
| Nick Barzee | SVP and CFO | 2026年3月5日 P | 4520 | 1 | 0 | $28864 |
| John Antalek | EVP and CLO | 2025年11月18日 P | 7567 | 1 | 0 | $33000 |
| Michelle M Plummer | 董事 | 2026年6月11日 S | 99560 | 0 | 1 | $-287700 |
| John Brust | 董事 | 2026年4月28日 P | 6221 | 3 | 0 | $100038 |
| Tejraj S Hada | 董事 | 2026年3月18日 P | 35427 | 8 | 0 | $267564 |
| Peter W. Hogan | 董事 | 2026年3月18日 P | 75000 | 1 | 0 | $66300 |
| Christopher Cannucciari | 董事 | 2026年3月2日 P | 4378 | 3 | 0 | $54479 |
| Jay P. Cahalan | 董事 | 2025年10月24日 P | 35424 | 9 | 0 | $97743 |
| Stephen E Nelson | 董事 | 2023年1月27日 S | 17000 | 0 | 0 | $0 |
| Paul Slutzky | 董事 | 2022年6月1日 S | 92537 | 0 | 0 | $0 |
| Charles H Schaefer | 董事 | 2019年8月26日 P | 76071 | 0 | 0 | $0 |
| Dennis R Ogrady | 董事 | 2012年8月17日 S | 19292 | 0 | 0 | $0 |
| David H Jenkins | 董事 | 2012年5月9日 M | 47246 | 0 | 0 | $0 |
| Bruce J Whittaker | 董事 | 2012年2月15日 M | 74727 | 0 | 0 | $0 |
| Martin C Smith | 董事 | 2012年1月26日 M | 45177 | 0 | 0 | $0 |
| Arthur Place | · | 2012年8月31日 S | 6000 | 0 | 0 | $0 |
| Bruce P Egger | · | 2008年1月2日 D | 14175 | 0 | 0 | $0 |
来自SEC表格3/4/5申报的内部人士；净额=仅公开市场买卖
ETF持仓 由 21 只交易所交易基金持有
权重仅反映直接股权持仓（N-PORT）；杠杆基金或基于衍生品的基金可能持有未显示的额外掉期敞口。
| 基金 | 权重 | 单位 | 截至 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0.07% | 233 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| IWC · iShares Trust | 0.06% | 25122 SH | 2026年9月11日 | 每日 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 40923 SH | 2026年8月19日 | 每日 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 5535 SH | 2026年8月19日 | 每日 |
| IWM · iShares Trust | 0.01% | 187154 SH | 2026年9月11日 | 每日 |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Inde... | 0.01% | 652 SH | 2026年10月2日 | 每日 |
| RSSL · Global X Funds | 0.01% | 3416 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 17781 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 518 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| IWO · iShares Trust | 0.00% | 8788 SH | 2026年9月11日 | 每日 |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1288 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 694 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 469 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 869 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1379 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 81083 SH | 2026年8月19日 | 每日 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 400877 SH | 2026年8月19日 | 每日 |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 843 SH | 2026年8月19日 | 每日 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 550 SH | 2026年8月19日 | 每日 |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 4 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| IWN · iShares Trust | · | 59207 SH | 2026年9月11日 | 每日 |
同行比较（GICS 子行业） 关键指标与行业同行对比
财年依据，价格截至各公司上一个财年末收盘价。
| 股票代码 | 市值 | P/E | 营收同比增长 | 净利润率 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GCBC | $572M | 13.9 | 22.9% | 44.3% | 15.3% | · |
| HIFS | · | · | · | · | · | · |
| CCB | $1.73B | 37.4 | -6.8% | 8.7% | 9.9% | · |
| KRNY | $611M | 16.6 | · | 20.4% | 4.8% | · |
| FBIZ | $452M | 9.1 | 9.9% | 29.8% | 14.1% | · |
| BWB | $487M | 11.8 | 30.8% | 32.1% | 9.3% | · |
| SFST | $423M | 13.8 | 13.0% | 483.4% | 8.5% | · |
| CIVB | · | 8.4 | -0.52% | 242.9% | 9.8% | · |
| UNTY | $516M | 9.1 | 23.1% | 44.0% | 18.1% | · |
| NRIM | $588M | 9.3 | 30.4% | 25.3% | 20.9% | 81.7% |
交易信号 近期买入/卖出信号，包含入场价和风险/回报比
目前没有公开信号 — 没有卡片被填写，这是诚实的。
我的指标 您的个人关注列表 — 来自完整基本面的选定行
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来源：SEC 10-K 于 九月 9, 2026 申报