Crown Oak Advisors, LLC
CIK 2009273 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $214.7M
- 持仓
- 23
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 6223（共 9443） · 前 65.9%
投资组合价值同比（季度）：+7.7% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 77.17%
- 前二十五大持仓权重
- 100.00%
- 持仓高于 1%
- 20
- 有效持仓数量
- 11.3
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 6.32% 估计买入 $17795956 · 卖出 $13086214
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 82.1% 仍持有
- 新仓位
- 1
- 增加
- 12
- 减少
- 8
- 已结清
- 1
本页内容
与标普500指数的表现对比
年化：+7.1% · 标普500指数：+18.0%
近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。
可定价覆盖率：92.2% · 已排除期权：0.0%
行业细分
Industrials
39.6%
Financial Services
34.1%
Healthcare
5.4%
Consumer products
5.3%
Technology
3.1%
Energy
0.7%
其他/未映射
11.8%
完整投资组合 23 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $43530194 | 20.27% | 471770 | $330533 | 上涨 ×3 | ||
| HEIA | $22600207 | 10.53% | 87628 | $8770800 | 上涨 ×3 | ||
| V Visa Inc. | $22350546 | 10.41% | 65145 | $2753316 | 上涨 ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $17791697 | 8.29% | 28048 | $4124951 | 上涨 ×3 | ||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $12216265 | 5.69% | 29315 | $2358489 | 上涨 ×3 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $11417082 | 5.32% | 117848 | $868562 | 上涨 ×1 | ||
| KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock | $10137677 | 4.72% | 28959 | $-6325341 | 下跌 ×1 | ||
| ROL Rollins, Inc. Common Stock | $9350379 | 4.35% | 224015 | $-2243515 | 上涨 ×2 | ||
| NDSN Nordson Corporation - Common Stock | $8882342 | 4.14% | 29442 | $1116597 | 上涨 ×1 | ||
| MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock | $7417223 | 3.45% | 5806 | $-175201 | 下跌 ×1 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $7285832 | 3.39% | 16086 | $-20016 | 下跌 ×1 | ||
| SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. Common Stock | $5876441 | 2.74% | 51363 | $-1461647 | 下跌 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $5360642 | 2.50% | 5034 | $1236696 | 下跌 ×1 | ||
| BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock | $5242881 | 2.44% | 38283 | $-998673 | 下跌 ×1 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $5203508 | 2.42% | 184587 | $-988757 | 下跌 ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $4885585 | 2.28% | 13073 | $1176002 | |||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $4154664 | 1.93% | 7892 | 上涨 ×1 | |||
| DSGX The Descartes Systems Group Inc. - Common Stock | $3094890 | 1.44% | 44698 | $-190573 | 下跌 ×1 | ||
| IT Gartner, Inc. Common Stock | $3037385 | 1.41% | 23433 | $-661596 | 上涨 ×3 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $2795250 | 1.30% | 91678 | $2047142 | 上涨 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1050339 | 0.49% | 6337 | $366419 | 上涨 ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $523238 | 0.24% | 3827 | $-121665 | 上涨 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $516508 | 0.24% | 1785 | $63493 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| IDXX | $4154664 | 7892 | 1.93% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。