Dean, Jacobson Financial Services, LLC
CIK 1869456 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $181.7M
- 持仓
- 22
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 6779（共 9443） · 前 71.8%
投资组合价值同比（季度）：+11.6% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 98.40%
- 前二十五大持仓权重
- 100.00%
- 持仓高于 1%
- 8
- 有效持仓数量
- 5.1
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 0.68% 估计买入 $1163789 · 卖出 $1220285
中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 81.5% 仍持有
- 新仓位
- 1
- 增加
- 5
- 减少
- 8
- 已结清
- 1
本页内容
行业细分
Technology
0.4%
Energy
0.2%
Retail
0.1%
Materials
0.1%
Industrials
0.0%
其他/未映射
99.1%
完整投资组合 22 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $61330477 | 33.75% | 82128 | $7589453 | 下跌 ×1 | ||
| SLYV | $31470068 | 17.32% | 288425 | $3975135 | 下跌 ×1 | ||
| IEFA | $30837755 | 16.97% | 319298 | $1667124 | 下跌 ×1 | ||
| XLRE XLRE | $23240273 | 12.79% | 527828 | $1920078 | 上涨 ×1 | ||
| CGDV | $10963284 | 6.03% | 222469 | $1423666 | 下跌 ×1 | ||
| CGGR | $10884042 | 5.99% | 230594 | $1537635 | 下跌 ×1 | ||
| JPST | $4479010 | 2.46% | 88571 | $172580 | 上涨 ×2 | ||
| BIL | $4421785 | 2.43% | 48252 | $14010 | 上涨 ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $645797 | 0.36% | 6415 | $333550 | 上涨 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $541393 | 0.30% | 1871 | $66551 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $397581 | 0.22% | 2908 | $-95790 | |||
| BILZ | $389994 | 0.21% | 3864 | 上涨 ×1 | |||
| TCAF | $311971 | 0.17% | 7590 | $42823 | 上涨 ×1 | ||
| RECS | $284046 | 0.16% | 6563 | $28221 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $255737 | 0.14% | 677 | $46199 | |||
| TMSL | $253225 | 0.14% | 5775 | $26612 | 下跌 ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $242263 | 0.13% | 2139 | $-23572 | |||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $239521 | 0.13% | 1544 | $-73880 | |||
| VOO | $225960 | 0.12% | 329 | $25184 | 下跌 ×1 | ||
| BRKB | $209664 | 0.12% | 419 | $8879 | |||
| FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock | $79419 | 0.04% | 15916 | $-111833 | 下跌 ×1 | ||
| SMRT SmartRent, Inc. Class A Common Stock | $20701 | 0.01% | 17396 | $-5393 | |||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| BILZ | $389994 | 3864 | 0.21% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。