EMG Holdings, L.P.
CIK 1478394 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $125.2M
- 持仓
- 21
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 7916（共 9443） · 前 83.8%
投资组合价值同比（季度）：-68.4% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 83.42%
- 前二十五大持仓权重
- 100.00%
- 持仓高于 1%
- 18
- 有效持仓数量
- 11.5
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 23.69% 估计买入 $61810784 · 卖出 $96505688
中位数持有期：1.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 26.6% 仍持有
- 新仓位
- 10
- 增加
- 1
- 减少
- 7
- 已结清
- 12
看跌期权名义敞口：35.6% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸
本页内容
与标普500指数的表现对比
年化：+31.3% · 标普500指数：+18.0%
近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。
可定价覆盖率：95.0% · 已排除期权：65.0%
行业细分
Real Estate
37.3%
Financial Services
12.3%
Retail
7.0%
Consumer products
4.2%
Industrials
1.9%
Financials
1.6%
其他/未映射
35.6%
完整投资组合 21 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $18669251 | 14.91% | 25000 | 卖出期权 | $-7344350 | 下跌 ×1 | |
| BKLN | $17200428 | 13.74% | 844400 | 卖出期权 | $-33776 | ||
| EFC Ellington Financial Inc. Common Stock | $15283377 | 12.21% | 1122952 | $3895314 | 上涨 ×1 | ||
| AMH American Homes 4 Rent Common Shares of Beneficial Interest | $9050400 | 7.23% | 270000 | 上涨 ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $8817000 | 7.04% | 25000 | 买入期权 | 上涨 ×1 | ||
| PFSI PennyMac Financial Services, Inc. Common Stock | $8710000 | 6.96% | 100000 | 买入期权 | 上涨 ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $8642000 | 6.90% | 100000 | 卖出期权 | 上涨 ×1 | ||
| INVH Invitation Homes Inc. Common Stock | $8458800 | 6.76% | 280000 | 上涨 ×1 | |||
| PMT PennyMac Mortgage Investment Trust Common Shares of Beneficial Interest | $6453062 | 5.15% | 572080 | 上涨 ×1 | |||
| CCS Century Communities, Inc. Common Stock | $3157411 | 2.52% | 44061 | $-72222 | 下跌 ×1 | ||
| RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock | $3150000 | 2.52% | 200000 | 买入期权 | 上涨 ×1 | ||
| MFA MFA Financial, Inc. | $3072961 | 2.45% | 317127 | $-3043658 | 下跌 ×3 | ||
| OC Owens Corning Inc Common Stock New | $2384400 | 1.90% | 15000 | ||||
| CPT Camden Property Trust Common Stock | $2309950 | 1.85% | 20176 | $-3078538 | 下跌 ×1 | ||
| MHO M/I Homes, Inc. Common Stock | $2145421 | 1.71% | 13343 | $-3695444 | 下跌 ×1 | ||
| FAF First American Corporation (New) Common Stock | $2057700 | 1.64% | 30000 | ||||
| MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock | $2056312 | 1.64% | 14800 | $-2193464 | 下跌 ×1 | ||
| RDN Radian Group Inc. Common Stock | $1883500 | 1.50% | 50000 | ||||
| OPRT Oportun Financial Corporation - common stock | $794101 | 0.63% | 139072 | $152518 | 下跌 ×1 | ||
| EARN Ellington Credit Company Common Shares of Beneficial Interest | $658960 | 0.53% | 149086 | $-1491 | |||
| BLNE Beeline Holdings, Inc. - Common Stock | $238853 | 0.19% | 195781 | $-221232 | |||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| LQD | 2025年6月30日 | 390000 | $42389100 | 不再跟踪 |
| XLF | 2025年12月31日 | 500000 | $26935000 | 不再跟踪 |
| IWM | 2026年6月30日 | 100000 | $24800000 | 不再跟踪 |
| LOW | 2025年6月30日 | 100000 | $23323000 | -1.9% |
| NCLH | 2025年3月31日 | 850000 | $21870500 | -9.2% |
| NLY | 2025年9月30日 | 1037452 | $19524847 | 15.1% |
| ARR | 2025年12月31日 | 1214416 | $18143375 | -7.6% |
| CCL | 2025年12月31日 | 580000 | $16767800 | -15.9% |
| DHI | 2026年3月31日 | 100000 | $14403000 | 8.1% |
| AGNC | 2025年6月30日 | 1500000 | $14370000 | 18.9% |
| RITM | 2026年6月30日 | 1300000 | $12324000 | 8.7% |
| DX | 2025年12月31日 | 695711 | $8550288 | -6.6% |
| SATS | 2025年3月31日 | 300000 | $6870000 | 不再跟踪 |
| HYG | 2025年12月31日 | 83566 | $6784724 | 不再跟踪 |
| PFSI | 2025年6月30日 | 64580 | $6465104 | -23.7% |
| COOP | 2025年9月30日 | 39896 | $5952883 | 不再跟踪 |
| SGI | 2025年6月30日 | 98000 | $5868240 | -4.8% |
| FAF | 2025年6月30日 | 85000 | $5578550 | 17.8% |
| MTH | 2025年9月30日 | 78600 | $5263842 | -1.1% |
| ITB | 2026年6月30日 | 50000 | $4527500 | 不再跟踪 |
| AAL | 2025年12月31日 | 400000 | $4496000 | -10.8% |
| OC | 2025年6月30日 | 31359 | $4478693 | 7.7% |
| DX | 2026年6月30日 | 345000 | $4402200 | -0.2% |
| ADAM | 2025年3月31日 | 726121 | $4400293 | 53.7% |
| HD | 2025年9月30日 | 12000 | $4399680 | -17.2% |
| RDN | 2026年3月31日 | 120000 | $4318800 | 11.3% |
| KBH | 2026年6月30日 | 77657 | $4018750 | -12.8% |
| FBIN | 2026年6月30日 | 100000 | $3897000 | -17.9% |
| COMP | 2025年12月31日 | 460802 | $3700240 | 10.6% |
| ESNT | 2025年3月31日 | 66773 | $3635122 | 19.1% |
| ESNT | 2026年6月30日 | 60000 | $3506400 | 7.0% |
| UWMC | 2025年12月31日 | 565589 | $3444437 | -67.4% |
| SRLN | 2026年6月30日 | 85300 | $3423942 | 不再跟踪 |
| COMP | 2026年6月30日 | 456987 | $3340575 | -5.2% |
| CVCO | 2026年3月31日 | 5043 | $2979102 | 19.7% |
| SGI | 2025年12月31日 | 35000 | $2951550 | -27.5% |
| MBC | 2025年3月31日 | 196082 | $2864758 | -30.2% |
| MAS | 2026年3月31日 | 45000 | $2855700 | 22.0% |
| SPY | 2025年6月30日 | 5000 | $2796950 | 不再跟踪 |
| OC | 2026年3月31日 | 24893 | $2785776 | 36.9% |
| ARHS | 2025年3月31日 | 294719 | $2770359 | 9.7% |
| SKY | 2026年3月31日 | 31829 | $2689551 | 22.1% |
| MHK | 2025年9月30日 | 25000 | $2621000 | 5.0% |
| UWMC | 2025年3月31日 | 442448 | $2597170 | -73.8% |
| LOW | 2025年12月31日 | 10000 | $2513100 | -9.8% |
| RKT | 2025年6月30日 | 200000 | $2414000 | -0.5% |
| TOL | 2025年6月30日 | 19971 | $2108738 | 27.6% |
| TREX | 2026年3月31日 | 60000 | $2104800 | 29.9% |
| FND | 2026年6月30日 | 40000 | $2032000 | -7.8% |
| CCS | 2025年9月30日 | 35000 | $1971200 | 10.5% |
| NVR | 2026年6月30日 | 273 | $1799024 | -7.1% |
| TMHC | 2026年3月31日 | 30000 | $1766100 | 不再跟踪 |
| INVH | 2025年12月31日 | 44800 | $1313984 | 8.6% |
| IVR | 2025年3月31日 | 150817 | $1214077 | -4.2% |
| JBBB | 2026年6月30日 | 20000 | $932100 | 不再跟踪 |
| RPT | 2025年6月30日 | 263635 | $756632 | -19.4% |
| LGIH | 2025年6月30日 | 8852 | $588392 | 10.8% |
| LEGH | 2026年3月31日 | 17524 | $342068 | 40.5% |
| MBC | 2026年3月31日 | 10566 | $116649 | 9.7% |