Extract Advisors LLC
CIK 1703148 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $357.9M
- 持仓
- 31
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4661（共 9443） · 前 49.4%
投资组合价值同比（季度）：+24.7% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 79.49%
- 前二十五大持仓权重
- 98.86%
- 持仓高于 1%
- 20
- 有效持仓数量
- 5.0
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 24.38% 估计买入 $203188703 · 卖出 $78622895
- 新仓位
- 11
- 增加
- 9
- 减少
- 7
- 已结清
- 8
看跌期权名义敞口：51.2% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸
本页内容
与标普500指数的表现对比
近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。
可定价覆盖率：92.0% · 已排除期权：51.3%
行业细分
Materials
39.7%
Energy
1.1%
其他/未映射
59.2%
完整投资组合 31 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $151220925 | 42.25% | 202500 | 卖出期权 | $125207325 | 上涨 ×1 | |
| RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock | $28410891 | 7.94% | 142332 | $-2212400 | 上涨 ×1 | ||
| BTG | $22451220 | 6.27% | 6003000 | 卖出期权 | 上涨 ×1 | ||
| ELE Elemental Royalty Corporation - Common Stock | $16315637 | 4.56% | 934458 | $-4355762 | 下跌 ×2 | ||
| IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares | $13624966 | 3.81% | 860162 | $-2495532 | 上涨 ×1 | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $11607913 | 3.24% | 74827 | $5963039 | 上涨 ×1 | ||
| SSRM SSR Mining Inc. - Common Stock | $11022865 | 3.08% | 389776 | $-1987811 | 下跌 ×1 | ||
| VZLA | $10312500 | 2.88% | 3125000 | 买入期权 | $4125000 | 上涨 ×1 | |
| CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock | $10118400 | 2.83% | 620000 | 买入期权 | $-16535000 | 下跌 ×1 | |
| USAS | $9440000 | 2.64% | 2000000 | 买入期权 | 上涨 ×1 | ||
| OR OR Royalties Inc. Common Shares | $9340845 | 2.61% | 295316 | $3435731 | 上涨 ×1 | ||
| CGAU Centerra Gold Inc. Common Shares | $8653216 | 2.42% | 545600 | $-1053008 | |||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $7187357 | 2.01% | 63990 | $-685034 | 上涨 ×1 | ||
| MTA | $7069393 | 1.98% | 928961 | ||||
| HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) | $6138600 | 1.72% | 260000 | 上涨 ×1 | |||
| FSM Fortuna Mining Corp. Common Shares | $4858750 | 1.36% | 575000 | 上涨 ×1 | |||
| UEC | $4500194 | 1.26% | 422157 | 上涨 ×1 | |||
| HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock | $4296935 | 1.20% | 52944 | $-2497799 | 下跌 ×2 | ||
| ALM Almonty Industries Inc. - Common Shares | $4140000 | 1.16% | 250000 | 卖出期权 | $520000 | ||
| NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares | $3733577 | 1.04% | 397612 | $-1511224 | 下跌 ×2 | ||
| HYMC Hycroft Mining Holding Corporation - Class A Common Stock | $2340000 | 0.65% | 100000 | 卖出期权 | $-4703520 | 下跌 ×2 | |
| NEWP | $2010000 | 0.56% | 500000 | 卖出期权 | 上涨 ×1 | ||
| NEXM NexMetals Mining Corp. - Common Stock | $1950790 | 0.55% | 826606 | $-46465 | 上涨 ×2 | ||
| VZLA | $1562088 | 0.44% | 473360 | ||||
| DNN | $1530000 | 0.43% | 500000 | $-235000 | |||
| AA Alcoa Corporation Common Stock | $1512060 | 0.42% | 29000 | 上涨 ×1 | |||
| ASM | $951000 | 0.27% | 150000 | 卖出期权 | 上涨 ×1 | ||
| LZM Lifezone Metals Limited Ordinary Shares | $530606 | 0.15% | 136754 | $71113 | |||
| FURY | $517590 | 0.14% | 958500 | 上涨 ×1 | |||
| LZMWS | $453358 | 0.13% | 1105751 | $68131 | 上涨 ×1 | ||
| AEC Anfield Energy Inc. - Common Shares | $119865 | 0.03% | 27429 | $-863733 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| BTG | $22451220 | 6003000 | 6.27% |
| USAS | $9440000 | 2000000 | 2.64% |
| MTA | $7069393 | 928961 | 1.98% |
| HBM | $6138600 | 260000 | 1.72% |
| FSM | $4858750 | 575000 | 1.36% |
| UEC | $4500194 | 422157 | 1.26% |
| NEWP | $2010000 | 500000 | 0.56% |
| VZLA | $1562088 | 473360 | 0.44% |
| AA | $1512060 | 29000 | 0.42% |
| ASM | $951000 | 150000 | 0.27% |
| FURY | $517590 | 958500 | 0.14% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| CDE | 削减 | -800K | -$16.5M |
| AEM | 增持 | +47K | +$6.0M |
| HYMC | 削减 | -100K | -$4.7M |
| ELE | 削减 | -163K | -$4.4M |
| VZLA | 增持 | +1.2M | +$4.1M |
| OR | 增持 | +140K | +$3.4M |
| HCC | 削减 | -20K | -$2.5M |
| IAG | 增持 | +4K | -$2.5M |
| RGLD | 增持 | +22K | -$2.2M |
| SSRM | 削减 | -53K | -$2.0M |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| USAR | 2026年6月30日 | 1100000 | $16648500 | -20.1% |
| UEC | 2026年3月31日 | 1390000 | $16235200 | 不再跟踪 |
| EU | 2026年3月31日 | 5950100 | $14756248 | -40.8% |
| EGO | 2026年3月31日 | 402584 | $14460817 | 21.5% |
| SLV | 2026年6月30日 | 200000 | $13628000 | 不再跟踪 |
| B | 2026年3月31日 | 275000 | $11976250 | 11.4% |
| HL | 2026年6月30日 | 500000 | $9315000 | 32.9% |
| PPTA | 2026年6月30日 | 229000 | $6439480 | 23.0% |
| GROY | 2026年6月30日 | 1348303 | $4826925 | 不再跟踪 |
| SLSR | 2026年3月31日 | 519952 | $4166282 | 不再跟踪 |
| MTA | 2026年3月31日 | 456339 | $3550317 | 不再跟踪 |
| EQX | 2026年3月31日 | 240000 | $3369600 | 不再跟踪 |
| VOXR | 2026年3月31日 | 652114 | $3091020 | 4.0% |
| NIKL | 2026年6月30日 | 175000 | $2801750 | |
| AU | 2026年6月30日 | 15000 | $1460400 | 35.4% |
| NEM | 2026年6月30日 | 9100 | $985075 | 35.8% |