GeoSphere Capital Management, LLC

CIK 1426876 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$306.3M
按 13F 价值排名第 5130（共 9443） · 前 54.3%
持仓
46
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+33.9% 13F不披露现金

前十大持仓权重
62.63%
前二十五大持仓权重
86.98%
持仓高于 1%
26
有效持仓数量
18.3

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 16.74% 估计买入 $109320630 · 卖出 $44799861

中位数持有期：2.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 43.0% 仍持有

新仓位
16
增加
18
减少
6
已结清
12

看跌期权名义敞口：35.3% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸

本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q1 2025–Q2 2026
+79.7%
标普500指数同期总回报率
+37.0%
超额回报
+42.7%

年化：+59.9% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：93.5% · 已排除期权：35.2%

行业细分

Energy
41.9%
Materials
6.0%
Industrials
5.5%
Technology
4.6%
Utilities
0.9%
Real Estate
0.3%
其他/未映射
40.9%

完整投资组合 46 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SPY SPY $37338500 12.19% 50000 卖出期权 $5471840 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $33138000 10.82% 45000 卖出期权 $2374306 下跌 ×1
IWM $27040500 8.83% 90000 卖出期权
NESR National Energy Services Reunited Corp - Ordinary Shares $23931370 7.81% 799578 $12131930 上涨 ×1
BKV BKV Corporation Common Stock $15915011 5.20% 581689 $466041 上涨 ×1
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $12907578 4.21% 522574 $6866603 上涨 ×2
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock $12637239 4.13% 157926 $-1807751 上涨 ×4
FLR Fluor Corporation Common Stock $10897120 3.56% 208000 $5858920 上涨 ×1
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $9282348 3.03% 115366 $4458315 上涨 ×1
VIST Vista Energy S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing one series A share, with no par value $8770777 2.86% 137473 $-662973 上涨 ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $7065315 2.31% 69363 $617900 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 40445M100) $7027500 2.29% 375000 上涨 ×1
ARIS Aris Mining Corporation Common Shares $6262200 2.04% 420000 $3476700 上涨 ×1
KOS Kosmos Energy Ltd. Common Shares (DE) $5937093 1.94% 2813788 $269262 上涨 ×1
BORR Borr Drilling Limited Common Shares $5374621 1.75% 1301361 $3181386 上涨 ×1
USO $5322000 1.74% 50000 买入期权 上涨 ×1
DK Delek US Holdings, Inc. Common Stock $5219051 1.70% 102717 $1162751 上涨 ×1
EFA $5194000 1.70% 50000 卖出期权 上涨 ×1
LBRT Liberty Energy Inc. Class A common stock $4550984 1.49% 173768 $698466 上涨 ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $4392150 1.43% 15000 上涨 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $4167040 1.36% 16000 上涨 ×1
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock $4008006 1.31% 161548 $-277862
HAFN Hafnia Limited Common Shares $3486000 1.14% 525000 $1472000 上涨 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $3329000 1.09% 100000 卖出期权 上涨 ×1
INVX Innovex International, Inc. Common Stock $3250437 1.06% 131066 $362076 上涨 ×2
FNV Franco-Nevada Corporation $3126600 1.02% 15000
DNN $2989944 0.98% 977106 $-459240
OII Oceaneering International, Inc. Common Stock $2823798 0.92% 69689 $-1432602 下跌 ×1
HNRG Hallador Energy Company - Common Stock $2608500 0.85% 150000
URG $2550690 0.83% 1875507 $-988815 下跌 ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $2516887 0.82% 68524 $-278207
TRMD TORM plc - Class A Common Stock $2345400 0.77% 90000 上涨 ×1
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $2165200 0.71% 20000 $-907723 下跌 ×1
AR Antero Resources Corporation Common Stock $2108400 0.69% 60000
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $1993600 0.65% 40000 $-170800
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $1921720 0.63% 204656 $-452290
IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares $1742400 0.57% 110000 $6123 上涨 ×1
NVGS Navigator Holdings Ltd. Ordinary Shares (Marshall Islands) $1713960 0.56% 92000 $-64400
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $1513500 0.49% 5000
CENX Century Aluminum Company - Common Stock $1472320 0.48% 32000 $-3340260 下跌 ×1
SCZM Santacruz Silver Mining Ltd. - Common Shares $1298000 0.42% 200000 上涨 ×1
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $1119750 0.37% 25000 $249276 上涨 ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $1095318 0.36% 12600 卖出期权
DHT DHT Holdings, Inc. $991800 0.32% 60000
FRMI Fermi Inc. - Common Stock $916000 0.30% 100000 卖出期权 上涨 ×1
LPG Dorian LPG Ltd. Common Stock $869500 0.28% 25000 $-1182500 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
CNR $12637239 4.13% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
IWM $27040500 90000 8.83%
未知发行人 (CUSIP: 40445M100) $7027500 375000 2.29%
USO $5322000 50000 1.74%
EFA $5194000 50000 1.70%
GNRC $4392150 15000 1.43%
VLO $4167040 16000 1.36%
IBIT $3329000 100000 1.09%
FNV $3126600 15000 1.02%
HNRG $2608500 150000 0.85%
TRMD $2345400 90000 0.77%
AR $2108400 60000 0.69%
BE $1513500 5000 0.49%
SCZM $1298000 200000 0.42%
MSTR $1095318 12600 0.36%
DHT $991800 60000 0.32%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
NESR 增持 +250K +$12.1M
WULF 增持 +104K +$6.9M
FLR 增持 +100K +$5.9M
SPY 增持 +1K +$5.5M
SEI 增持 +30K +$4.5M
ARIS 增持 +270K +$3.5M
CENX 削减 -50K -$3.3M
BORR 增持 +921K +$3.2M
QQQ 削减 -8K +$2.4M
CNR 增持 +20K -$1.8M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
GDXJ 2026年3月31日 240000 $27307200 不再跟踪
MSTR 2026年3月31日 104400 $15863580 -3.5%
IWM 2025年6月30日 45000 $8977050 不再跟踪
LEU 2026年3月31日 32400 $7865424 4.7%
CEIX 2025年3月31日 70000 $7467600 不再跟踪
NEM 2026年3月31日 74500 $7438825 20.9%
EE 2026年3月31日 205000 $5750250 18.4%
FANG 2025年3月31日 35000 $5734050 32.3%
HUT 2026年3月31日 115000 $5283100 88.2%
GLNG 2025年12月31日 120000 $4849200 43.2%
FCX 2026年3月31日 95000 $4825050 31.2%
PUMP 2026年6月30日 324369 $4674157 -20.9%
MEOH 2026年6月30日 70000 $4167800 29.0%
KGS 2025年3月31日 100000 $4083000 63.0%
BTU 2026年6月30日 121959 $4018549 19.2%
BE 2026年3月31日 46000 $3996940 52.1%
EQT 2026年3月31日 72000 $3859200 -15.4%
ORLA 2025年12月31日 356342 $3848494 不再跟踪
GNK 2025年6月30日 280422 $3746438 104.4%
WULF 2025年3月31日 650000 $3679000 527.8%
GDX 2026年6月30日 40000 $3670800 不再跟踪
PSX 2025年9月30日 30000 $3579000 78.7%
BTDR 2025年3月31日 165000 $3575550 32.0%
GPOR 2026年3月31日 17000 $3535830 -17.3%
LPG 2025年9月30日 140000 $3413200 73.6%
COP 2025年9月30日 37500 $3365250 43.2%
WFRD 2026年3月31日 42500 $3326050 -2.8%
CENX 2025年6月30日 177174 $3288349 149.5%
EU 2026年3月31日 1300000 $3224000 -37.5%
PAAS 2025年12月31日 80000 $3098400 1.5%
XPRO 2025年12月31日 250000 $2970000 41.5%
WPM 2026年3月31日 25000 $2938000 18.6%
MOS 2025年9月30日 80000 $2918400 -31.5%
GDXJ 2025年9月30日 42735 $2888459 不再跟踪
SBSW 2026年3月31日 200000 $2850000 3.3%
KGC 2025年3月31日 306600 $2842182 158.1%
INVX 2025年3月31日 200000 $2794000 64.2%
FRO 2026年6月30日 80000 $2788800 27.2%
INSW 2025年12月31日 60000 $2764800 107.8%
GLNG 2025年3月31日 65000 $2750800 40.2%
LBRT 2025年3月31日 125000 $2486250 21.8%
STNG 2025年3月31日 50000 $2484500 111.0%
PTEN 2025年6月30日 300000 $2466000 108.4%
OKLO 2025年12月31日 22075 $2464232 -40.1%
AR 2025年3月31日 70000 $2453500 -6.8%
AEM 2026年3月31日 14300 $2424279 6.8%
CNQ 2025年9月30日 75000 $2355000 60.3%
UEC 2025年3月31日 350000 $2341500 不再跟踪
EXE 2025年9月30日 20000 $2338800 -10.3%
RRC 2025年6月30日 55000 $2196150 0.1%
CNQ 2025年3月31日 70000 $2160900 66.3%
FRO 2025年6月30日 145471 $2160244 169.8%
MTDR 2025年3月31日 38000 $2137880 14.6%
KOS 2025年3月31日 625000 $2137500 32.2%
FPS 2026年6月30日 72854 $2132437 -39.5%
PR 2026年6月30日 100000 $2132000 29.3%
PR 2025年9月30日 150000 $2043000 86.0%
ECO 2026年6月30日 40000 $2023600 30.4%
WBI 2025年12月31日 80000 $2017600 62.3%
ORLA 2026年6月30日 124178 $2002991 不再跟踪
CHRD 2025年9月30日 20000 $1937000 50.3%
PBF 2026年6月30日 40000 $1904800 56.5%
DHT 2026年3月31日 155000 $1892550 10.0%
URG 2025年12月31日 1050000 $1879500 不再跟踪
LEU 2025年6月30日 30000 $1866300 -0.8%
LBRT 2025年12月31日 150000 $1851000 4.4%
HAFN 2025年3月31日 330000 $1838100 96.9%
NMM 2025年12月31日 40000 $1802000 68.4%
DNN 2025年3月31日 1000000 $1800000 不再跟踪
CORZ 2025年12月31日 100000 $1794000 30.9%
SIL 2025年12月31日 25000 $1790750 不再跟踪
FNV 2025年12月31日 8000 $1783280 27.2%
BTU 2025年6月30日 125000 $1693750 105.3%
FANG 2026年3月31日 11250 $1691212 7.0%
BP 2025年6月30日 49550 $1674294 51.1%
METC 2025年12月31日 50000 $1659500 -35.1%
TTI 2026年3月31日 175000 $1639750 -14.6%
CIVI 2025年12月31日 50000 $1625000 不再跟踪
HCC 2026年6月30日 15000 $1397250 32.4%
GNK 2025年12月31日 75000 $1335000 45.0%
GDX 2025年12月31日 15202 $1161433 不再跟踪
PPTA 2026年6月30日 40582 $1141166 22.9%
SOC 2025年12月31日 64717 $1129959 -40.5%
NESRW 2025年9月30日 1333344 $736006 不再跟踪
NKLR 2026年3月31日 150000 $693000 28.9%
NVGS 2025年6月30日 48512 $645695 58.1%
HL 2026年3月31日 31951 $613140 11.6%
HNRG 2025年9月30日 30000 $474900 -18.4%
OKLO 2025年3月31日 17173 $364583 98.6%
TMC 2025年9月30日 50000 $330000 -33.4%
IWM 2025年12月31日 1000 $241960 不再跟踪
TMQ 2025年9月30日 150000 $202500 不再跟踪