与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +57.9%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 +20.9%

年化：+44.1% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：89.9% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Consumer Discretionary 53.3%
Communication Services 8.7%
Real Estate 2.3%
Healthcare 1.4%
Industrials 1.3%
其他/未映射 33.1%

完整投资组合 9 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $241786346 53.29% 731666 $19301349
IGM iShares Trust $91460195 20.16% 559116 $25199358
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $39572960 8.72% 112000 $7444640
SOXX iShares Trust $22023562 4.85% 34371 $10727189
INDA iShares Trust $18961364 4.18% 383911 $-980672 下跌 ×1
ROBO EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $17560300 3.87% 205000 $3532150
INVH Invitation Homes Inc. Common Stock $10293574 2.27% 340734 $1826334
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $6370623 1.40% 37800 $1390851
BA Boeing Company (The) Common Stock $5714808 1.26% 26400 $460416

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
IGM 仅价格变动 +0 +$25.2M
HLT 仅价格变动 +0 +$19.3M
SOXX 仅价格变动 +0 +$10.7M
GOOG 仅价格变动 +0 +$7.4M
ROBO 仅价格变动 +0 +$3.5M
INVH 仅价格变动 +0 +$1.8M
NBIX 仅价格变动 +0 +$1.4M
INDA 削减 -42K -$981K
BA 仅价格变动 +0 +$460K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
HGV 2026年6月30日 212520 $8313782 -33.4%
IBB 2025年9月30日 61512 $7781883 42.2%
AZN 2026年6月30日 18268 $3602815 -17.3%
VHT 2025年6月30日 6300 $1667799
AAXJ 2025年6月30日 14800 $1095200