Heritage Wealth Management, Inc./Texas

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投资组合价值
$259.7M
按 13F 价值排名第 5613（共 9443） · 前 59.4%
持仓
44
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+11.0% 13F不披露现金

前十大持仓权重
90.71%
前二十五大持仓权重
98.06%
持仓高于 1%
11
有效持仓数量
7.2

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.47% 估计买入 $3635026 · 卖出 $4004714

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 86.3% 仍持有

新仓位
4
增加
15
减少
16
已结清
1
本页内容

行业细分

Energy
1.3%
Technology
1.0%
Healthcare
0.4%
Financials
0.2%
Financial Services
0.2%
Utilities
0.1%
Communication Services
0.1%
其他/未映射
96.9%

完整投资组合 44 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
DFUS $72903982 28.07% 889725 $9466390 下跌 ×1
DFUV $36724754 14.14% 667599 $3386846 下跌 ×1
DFAS $35129618 13.52% 426641 $4237382 下跌 ×1
DFAI $25623896 9.86% 621176 $1357282 下跌 ×1
DUHP $14452673 5.56% 346325 $1907382 上涨 ×4
DFCF $14123694 5.44% 334600 $983704 上涨 ×4
MUB $10460779 4.03% 97202 $356199 上涨 ×2
VNQ $9220269 3.55% 95612 $821621 上涨 ×4
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $8980299 3.46% 89205 $547041 上涨 ×6
DFAE $7993740 3.08% 198791 $648132 下跌 ×1
DFAX $4076799 1.57% 110663 $127890 下跌 ×1
IJR $2538521 0.98% 17114 $254531 下跌 ×6
IJH $2190569 0.84% 28408 $27177 下跌 ×6
DFIV $1647878 0.63% 30505 $25332 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1584153 0.61% 5475 $450727 上涨 ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $1286800 0.50% 4799 $83551
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1249684 0.48% 9141 $-224347 上涨 ×1
BRKB $894697 0.34% 1788 $37887
IVV $720825 0.28% 963 $69932 下跌 ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $568230 0.22% 23597 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $548671 0.21% 1452 $99129
DLN $515207 0.20% 5349 $37467 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $437727 0.17% 2641 $-190843 下跌 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $435124 0.17% 1166 $3536
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $404730 0.16% 1236 $32618 下跌 ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $391204 0.15% 961 $-17367
SLB SLB Limited Common Shares $378281 0.15% 8137 $-39522 上涨 ×1
IEFA $330865 0.13% 3426 $20765 上涨 ×1
VTI $317941 0.12% 859 $34278 下跌 ×3
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $317833 0.12% 2885 $-10844 下跌 ×1
SOXL $295213 0.11% 1107 上涨 ×1
MEAR $292627 0.11% 5808 $233
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $278887 0.11% 1108 $38561 上涨 ×1
DFAR $267391 0.10% 10222 $27348 上涨 ×2
DFAU $256883 0.10% 4969 $29573 下跌 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $252044 0.10% 992 $9804 上涨 ×1
DGRO $249443 0.10% 3291 $3726 下跌 ×1
VB $246740 0.09% 814 $33537
DFSV $236397 0.09% 6095 $22992 上涨 ×1
VIG $224826 0.09% 950 $20485
VPL $213448 0.08% 1845 上涨 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $200991 0.08% 2100 $-1701
PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock $147900 0.06% 15000 上涨 ×1
BDJ Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust $133964 0.05% 13998 $14911 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
DUHP $14452673 5.56% 上涨 ×4
DFCF $14123694 5.44% 上涨 ×4
VNQ $9220269 3.55% 上涨 ×4
SGOV $8980299 3.46% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
PFE $568230 23597 0.22%
SOXL $295213 1107 0.11%
VPL $213448 1845 0.08%
PSKY $147900 15000 0.06%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
DFUS 削减 -5K +$9.5M
DFAS 削减 -8K +$4.2M
DFUV 削减 -20K +$3.4M
DUHP 增持 +5K +$1.9M
DFAI 削减 -2K +$1.4M
DFCF 增持 +23K +$984K
VNQ 增持 +940 +$822K
DFAE 削减 -18K +$648K
SGOV 增持 +5K +$547K
AAPL 增持 +1K +$451K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
COP 2025年6月30日 3974 $417394 50.9%
DFEV 2025年6月30日 14066 $380474 不再跟踪
EFA 2025年6月30日 4627 $378165 不再跟踪
DIHP 2025年6月30日 9148 $246419 不再跟踪
T 2025年12月31日 7551 $213241 2.1%
PG 2025年9月30日 1289 $205363 -6.7%
JNJ 2025年6月30日 1236 $204979 74.9%
T 2026年6月30日 7051 $204410 22.6%
IBHE 2025年12月31日 8631 $200402 不再跟踪