与标普500指数的表现对比

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追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +21.9%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 -15.1%

年化：+17.2% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：100.0% · 已排除期权：0.0%

行业细分

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Consumer Discretionary 38.0%
Financials 27.0%
Retail 14.9%
Technology 9.1%
Industrials 8.8%
其他/未映射 2.2%

完整投资组合 8 持仓

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类型 连胜 8个季度趋势
VAC Marriott Vacations Worldwide Corporation Common Stock $420762770 30.02% 4129984 $151818212
WEX WEX Inc. common stock $240876326 17.19% 1707253 $-20401673
ABG Asbury Automotive Group Inc Common Stock $208857573 14.90% 1038679 $-755607 下跌 ×2
SLM SLM Corporation - Common Stock $137687808 9.83% 5307934 $-29793287 下跌 ×1
GTLB GitLab Inc. - Class A Common Stock $126920049 9.06% 4157224 $42199536 上涨 ×1
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $122866718 8.77% 782790 $5415970 下跌 ×3
LRN Stride, Inc. Common Stock $112425569 8.02% 1303636 $14260001 上涨 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $31001332 2.21% 103183 $-31615196 下跌 ×1

季度涨幅榜

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证券操作股份变动价值变动
VAC 仅价格变动 +0 +$151.8M
GTLB 增持 +242K +$42.2M
IWM 削减 -149K -$31.6M
SLM 削减 -2.5M -$29.8M
WEX 仅价格变动 +0 -$20.4M
LRN 增持 +190K +$14.3M
WMS 削减 -74K +$5.4M
ABG 削减 -34K -$756K

已退出持仓

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包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
WDC 2025年9月30日 3571435 $228536126 267.8%
CNXC 2025年12月31日 4375125 $201912019 -37.8%
CRL 2025年6月30日 1211538 $182360700 104.8%
ETSY 2026年3月31日 3042874 $168696935 41.8%
CLVT 2026年3月31日 36413920 $121622493 -42.7%
SITE 2025年6月30日 993578 $120660112 -27.5%
CART 2026年6月30日 1573012 $58925030 -3.5%
ICLR 2026年6月30日 450540 $49856756 -3.1%