Independence Asset Advisors, LLC
CIK 2010929 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $383.9M
- 持仓
- 25
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4469（共 9443） · 前 47.3%
投资组合价值同比（季度）：+38.8% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 96.37%
- 前二十五大持仓权重
- 100.00%
- 持仓高于 1%
- 7
- 有效持仓数量
- 5.1
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 0.57% 估计买入 $88900601 · 卖出 $1870137
中位数持有期：3.5 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 78.1% 仍持有
- 新仓位
- 3
- 增加
- 17
- 减少
- 2
- 已结清
- 2
本页内容
行业细分
Technology
0.1%
其他/未映射
99.9%
完整投资组合 25 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOI | $100610271 | 26.21% | 1900128 | $2407749 | 上涨 ×6 | ||
| VTI | $90666409 | 23.62% | 245018 | $74857604 | 上涨 ×3 | ||
| SPHQ | $88528405 | 23.06% | 982557 | $14672795 | 上涨 ×1 | ||
| CLOB | $46940617 | 12.23% | 929307 | $1365906 | 上涨 ×5 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $14948480 | 3.89% | 279411 | $-74327 | 上涨 ×1 | ||
| JPIE | $9472117 | 2.47% | 205692 | $9188326 | 上涨 ×1 | ||
| IWD | $9030518 | 2.35% | 37250 | $1071310 | |||
| FLRT | $3600330 | 0.94% | 77211 | $379991 | 上涨 ×1 | ||
| VNQ | $3540518 | 0.92% | 36716 | $398713 | 上涨 ×2 | ||
| VFMV | $2583931 | 0.67% | 18541 | $113723 | |||
| JAVA | $2359284 | 0.61% | 29710 | $729746 | 上涨 ×3 | ||
| JIRE | $2324381 | 0.61% | 28178 | $228069 | 上涨 ×2 | ||
| BRKB | $2009066 | 0.52% | 4015 | 上涨 ×1 | |||
| JEPI | $1345470 | 0.35% | 23867 | $131814 | 上涨 ×3 | ||
| VOT | $1020165 | 0.27% | 3331 | $164108 | 上涨 ×1 | ||
| VGHY | $935550 | 0.24% | 12498 | $561193 | 上涨 ×1 | ||
| VBK | $826070 | 0.22% | 2259 | $144010 | 上涨 ×1 | ||
| JPRE | $762110 | 0.20% | 14605 | $63811 | 上涨 ×3 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $450104 | 0.12% | 7324 | $54054 | 上涨 ×3 | ||
| VIG | $447806 | 0.12% | 1893 | $189834 | 上涨 ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $436371 | 0.11% | 4444 | $-27054 | 下跌 ×1 | ||
| VGMS | $289907 | 0.08% | 5661 | $-47736 | 下跌 ×1 | ||
| SIHY | $283832 | 0.07% | 6258 | $4961 | |||
| JMUB | $235546 | 0.06% | 4650 | 上涨 ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $223447 | 0.06% | 772 | ||||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| CLOI | $100610271 | 26.21% | 上涨 ×6 |
| VTI | $90666409 | 23.62% | 上涨 ×3 |
| CLOB | $46940617 | 12.23% | 上涨 ×5 |
| JAVA | $2359284 | 0.61% | 上涨 ×3 |
| JEPI | $1345470 | 0.35% | 上涨 ×3 |
| JPRE | $762110 | 0.20% | 上涨 ×3 |
| JEPQ | $450104 | 0.12% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| BRKB | $2009066 | 4015 | 0.52% |
| JMUB | $235546 | 4650 | 0.06% |
| AAPL | $223447 | 772 | 0.06% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| SPHQ | 增持 | +304 | +$14.7M |
| CLOI | 增持 | +37K | +$2.4M |
| CLOB | 增持 | +18K | +$1.4M |
| IWD | 仅价格变动 | +0 | +$1.1M |
| JAVA | 增持 | +7K | +$730K |
| VGHY | 增持 | +7K | +$561K |
| VNQ | 增持 | +1K | +$399K |
| FLRT | 增持 | +8K | +$380K |
| JIRE | 增持 | +500 | +$228K |
| VIG | 增持 | +693 | +$190K |
2 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| CVS | 2025年12月31日 | 34478 | $2599296 | 17.9% |
| UPS | 2025年12月31日 | 26231 | $2191075 | 4.2% |
| GPN | 2025年12月31日 | 26179 | $2174951 | 19.6% |
| LSGR | 2026年6月30日 | 26250 | $1033988 | 不再跟踪 |
| USMV | 2025年12月31日 | 10336 | $983385 | 不再跟踪 |
| VCSH | 2025年12月31日 | 10720 | $856850 | |
| VCIT | 2026年6月30日 | 8943 | $740033 | |
| AAPL | 2026年3月31日 | 771 | $209547 | 21.4% |
| AAPL | 2025年3月31日 | 802 | $202316 | 38.7% |