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CIK 1962105 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $133.9M
- 持仓
- 29
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 7743（共 9443） · 前 82.0%
投资组合价值同比（季度）：+12.0% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 81.19%
- 前二十五大持仓权重
- 99.15%
- 持仓高于 1%
- 18
- 有效持仓数量
- 11.1
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 0.44% 估计买入 $22497332 · 卖出 $553053
- 新仓位
- 1
- 增加
- 10
- 减少
- 14
- 已结清
- 1
本页内容
行业细分
Technology
0.6%
Financials
0.5%
Real Estate
0.4%
其他/未映射
98.5%
完整投资组合 29 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $25654043 | 19.17% | 297818 | $4034248 | 上涨 ×2 | ||
| VEA | $19439066 | 14.52% | 272829 | $2236470 | 上涨 ×2 | ||
| HMOP | $9904742 | 7.40% | 253027 | $178368 | 上涨 ×1 | ||
| AVEM | $9758034 | 7.29% | 101130 | $1505272 | 下跌 ×1 | ||
| VTV | $9182955 | 6.86% | 42137 | $1027706 | 上涨 ×2 | ||
| FBND | $8731214 | 6.52% | 191937 | $-124997 | 下跌 ×2 | ||
| IJH | $7755570 | 5.79% | 100578 | $1048153 | 上涨 ×2 | ||
| VTI | $7134371 | 5.33% | 19280 | $886275 | 下跌 ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $5853842 | 4.37% | 68474 | $527160 | 下跌 ×2 | ||
| CGSM | $5254494 | 3.93% | 199147 | $104429 | 上涨 ×2 | ||
| DFAC | $4417945 | 3.30% | 99593 | $507813 | 下跌 ×2 | ||
| GSLC | $3145134 | 2.35% | 22166 | $356487 | 下跌 ×1 | ||
| VBK | $2959610 | 2.21% | 8093 | $441867 | 下跌 ×1 | ||
| USRT | $2201156 | 1.64% | 33125 | $287188 | 上涨 ×2 | ||
| DFIC | $2137793 | 1.60% | 57375 | $80535 | 下跌 ×1 | ||
| SMLF | $1786276 | 1.33% | 20039 | $303879 | 上涨 ×2 | ||
| VTEB | $1520334 | 1.14% | 30058 | $44937 | 上涨 ×2 | ||
| GSIE | $1468341 | 1.10% | 32130 | $79555 | 下跌 ×1 | ||
| GEM | $828516 | 0.62% | 15933 | $139908 | 下跌 ×1 | ||
| PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock | $683208 | 0.51% | 6772 | $99868 | |||
| AVDV | $676729 | 0.51% | 6567 | $20749 | 下跌 ×1 | ||
| VBR | $647082 | 0.48% | 2663 | $67893 | 下跌 ×1 | ||
| DFNM | $624875 | 0.47% | 12928 | $13432 | 上涨 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $552099 | 0.41% | 1908 | $67868 | |||
| MGC | $392385 | 0.29% | 1434 | $53459 | |||
| SMA SmartStop Self Storage REIT, Inc. Common Stock | $326268 | 0.24% | 10039 | $8510 | 下跌 ×1 | ||
| PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock | $310360 | 0.23% | 7457 | $31319 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $292659 | 0.22% | 970 | 上涨 ×1 | |||
| IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock | $213465 | 0.16% | 12790 | $8177 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| KLAC | $292659 | 970 | 0.22% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| VUG | 增持 | +248K | +$4.0M |
| VEA | 增持 | +4K | +$2.2M |
| AVEM | 削减 | -1K | +$1.5M |
| IJH | 增持 | +1K | +$1.0M |
| VTV | 增持 | +571 | +$1.0M |
| VTI | 削减 | -196 | +$886K |
| VXUS | 削减 | -605 | +$527K |
| DFAC | 削减 | -1K | +$508K |
| VBK | 削减 | -237 | +$442K |
| GSLC | 削减 | -120 | +$356K |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| SNV | 2026年3月31日 | 12741 | $637675 | 不再跟踪 |