JCP Investment Management, LLC
CIK 1461945 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $187.1M
- 持仓
- 26
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 6665（共 9443） · 前 70.6%
投资组合价值同比（季度）：+24.5% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 83.02%
- 前二十五大持仓权重
- 99.94%
- 持仓高于 1%
- 18
- 有效持仓数量
- 10.0
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 17.58% 估计买入 $46203375 · 卖出 $29658152
中位数持有期：2.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 50.0% 仍持有
- 新仓位
- 8
- 增加
- 8
- 减少
- 3
- 已结清
- 6
本页内容
与标普500指数的表现对比
年化：+9.5% · 标普500指数：+18.0%
近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。
可定价覆盖率：94.1% · 已排除期权：0.0%
行业细分
Consumer Discretionary
14.0%
Retail
13.5%
Real Estate
13.2%
Industrials
12.0%
Financials
10.0%
Health Care
2.8%
Energy
2.4%
Financial Services
1.7%
其他/未映射
30.4%
完整投资组合 26 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $38846326 | 20.76% | 51888 | $5623777 | 上涨 ×5 | ||
| UNFI United Natural Foods, Inc. Common Stock | $22577924 | 12.07% | 494371 | $301567 | |||
| HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock | $22455009 | 12.00% | 314100 | $7645843 | 上涨 ×3 | ||
| FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock | $17757013 | 9.49% | 376527 | $293691 | |||
| RRGB Red Robin Gourmet Burgers, Inc. - Common Stock | $15281786 | 8.17% | 1912614 | $9799067 | 上涨 ×1 | ||
| BRKB | $13172266 | 7.04% | 26324 | $9973606 | 上涨 ×1 | ||
| AMRC Ameresco, Inc. Class A Common Stock | $9356400 | 5.00% | 339000 | ||||
| ABM ABM Industries Incorporated Common Stock | $6225807 | 3.33% | 140728 | 上涨 ×1 | |||
| JYNT The Joint Corp. - Common Stock | $5214495 | 2.79% | 593906 | $-41573 | |||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $4467200 | 2.39% | 139731 | $-4895684 | 下跌 ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $4000588 | 2.14% | 14800 | $333266 | 上涨 ×1 | ||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $3721615 | 1.99% | 12710 | $-3800543 | 下跌 ×1 | ||
| FCRSU | $3455575 | 1.85% | 330677 | $89283 | |||
| OC Owens Corning Inc Common Stock New | $3179200 | 1.70% | 20000 | 上涨 ×1 | |||
| JHG Janus Henderson Group plc Ordinary Shares | $3117000 | 1.67% | 60000 | $1678640 | 上涨 ×1 | ||
| WSR Whitestone REIT Common Shares | $2178144 | 1.16% | 114881 | 上涨 ×1 | |||
| TLF Tandy Leather Factory, Inc. - common stock | $2041217 | 1.09% | 876059 | $17521 | |||
| HOG Harley-Davidson, Inc. Common Stock | $2030914 | 1.09% | 83030 | 上涨 ×1 | |||
| JAKK JAKKS Pacific, Inc. - Common Stock | $1783201 | 0.95% | 76598 | 上涨 ×1 | |||
| DASH DoorDash, Inc. - Common Stock | $1771488 | 0.95% | 9600 | $780498 | 上涨 ×1 | ||
| GBTG Global Business Travel Group, Inc. Class A Common Stock | $1408500 | 0.75% | 150000 | 上涨 ×1 | |||
| SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock | $981818 | 0.52% | 12520 | $183427 | 下跌 ×1 | ||
| BRN | $731792 | 0.39% | 724547 | $289830 | 上涨 ×1 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $682630 | 0.36% | 12293 | $-206891 | |||
| VTI | $577262 | 0.31% | 1560 | $76798 | |||
| KRSP Rice Acquisition Corporation 3 Class A Ordinary Shares | $107100 | 0.06% | 10000 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| SPY | $38846326 | 20.76% | 上涨 ×5 |
| HHH | $22455009 | 12.00% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| CAKE | 2025年3月31日 | 667210 | $31652442 | 121.3% |
| QSR | 2025年9月30日 | 290438 | $19253135 | 23.7% |
| DPZ | 2025年9月30日 | 29417 | $13255300 | -22.3% |
| BRKB | 2025年9月30日 | 25378 | $12327871 | 不再跟踪 |
| KR | 2025年6月30日 | 170100 | $11514069 | -20.5% |
| NATL | 2026年3月31日 | 288602 | $10998622 | 7.2% |
| MUSA | 2025年12月31日 | 27886 | $10827018 | 41.9% |
| SRE | 2026年6月30日 | 106400 | $10366585 | -6.9% |
| WEN | 2025年9月30日 | 756927 | $8644106 | -4.0% |
| CRH | 2025年6月30日 | 91079 | $8021766 | 3.0% |
| PRKS | 2025年6月30日 | 146800 | $6673528 | -3.6% |
| ALCO | 2025年3月31日 | 217091 | $5633458 | 33.9% |
| HE | 2026年3月31日 | 425000 | $5227500 | -21.3% |
| MKL | 2025年9月30日 | 2590 | $5173162 | -6.2% |
| DENN | 2025年12月31日 | 829491 | $4338238 | 不再跟踪 |
| PARR | 2025年3月31日 | 247943 | $4063786 | 422.7% |
| WLK | 2025年9月30日 | 53000 | $4024290 | 2.6% |
| AL | 2026年6月30日 | 40000 | $2597600 | 不再跟踪 |
| DG | 2025年12月31日 | 19935 | $2060282 | -8.3% |
| ET | 2025年9月30日 | 113522 | $2058154 | 23.8% |
| BJRI | 2026年6月30日 | 47443 | $1665249 | 6.6% |
| KW | 2026年6月30日 | 151334 | $1645016 | 不再跟踪 |
| FARM | 2026年6月30日 | 979650 | $1244156 | 不再跟踪 |
| SYY | 2025年9月30日 | 8350 | $632429 | 2.1% |
| FG | 2026年3月31日 | 20489 | $632086 | -8.5% |
| EXPE | 2025年9月30日 | 3492 | $589031 | 50.5% |
| PRSU | 2026年3月31日 | 15000 | $505200 | 32.4% |
| AMRC | 2025年9月30日 | 16297 | $247551 | -33.0% |
| KRSPU | 2026年6月30日 | 10000 | $106000 | 不再跟踪 |