行业细分

04
Energy 26.6%
Materials 24.0%
Real Estate 9.5%
其他/未映射 39.9%

完整投资组合 18 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
URNM Sprott Uranium Miners ETF $11541980 11.88% 219471 $7154886 上涨 ×1
URA Global X Funds $11362000 11.69% 260000
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8476640 8.72% 62000 $-28339580 下跌 ×1
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $7946250 8.18% 375000 买入期权 上涨 ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $6942600 7.14% 290000 $-386400 下跌 ×1
URG CUSIP: 91688R108 $6768050 6.96% 4976507 $-2552953 下跌 ×3
WFG West Fraser Timber Co. Ltd Common stock $5753650 5.92% 85000 上涨 ×1
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $5403450 5.56% 255000 上涨 ×1
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $5257239 5.41% 1075100 $-3526848 下跌 ×3
DNN CUSIP: 248356107 $4743000 4.88% 1550000 $1566000 上涨 ×1
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock $4465800 4.60% 180000 $-4819700 下跌 ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $4208500 4.33% 47500 $-3217100 下跌 ×2
DNN CUSIP: 248356107 $3519000 3.62% 1150000 买入期权 $2989500 上涨 ×1
TDW Tidewater Inc. Common Stock $2998350 3.09% 45000
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $2428500 2.50% 50000 上涨 ×1
FRMI Fermi Inc. - Common Stock $2290000 2.36% 250000 上涨 ×1
UROY Uranium Royalty Corp. - Common Stock $2222768 2.29% 799557 上涨 ×1
MWH SOLV Energy, Inc. - Class A common stock $851250 0.88% 25000 上涨 ×1

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
URA $11362000 260000 11.69%
MOS $7946250 375000 8.18%
WFG $5753650 85000 5.92%
MOS $5403450 255000 5.56%
TDW $2998350 45000 3.09%
OXY $2428500 50000 2.50%
FRMI $2290000 250000 2.36%
UROY $2222768 799557 2.29%
MWH $851250 25000 0.88%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
XOM 削减 -155K -$28.3M
URNM 增持 +150K +$7.2M
CVE 削减 -170K -$4.8M
RIG 削减 -250K -$3.5M
SOLS 削减 -50K -$3.2M
URG 削减 -1.3M -$2.6M
DNN 增持 +650K +$1.6M
WY 削减 -10K -$386K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
URA 2025年12月31日 850000 $40519500 -9.0%
PBR 2026年6月30日 1240000 $25730000 61.9%
NLR 2026年6月30日 185000 $24640150 -8.8%
VAL 2026年3月31日 330000 $16632000 -0.7%
NXE 2026年6月30日 1237817 $14358677 -13.2%
UEC 2025年9月30日 1900000 $12920000 不再跟踪
TDW 2026年3月31日 193589 $9778180 3.0%
SU 2025年6月30日 235000 $9099200 112.0%
LYB 2025年12月31日 180000 $8827200 53.5%
JKS 2026年3月31日 336877 $8694795 -66.9%
KMI 2025年9月30日 295000 $8673000 21.6%
WLK 2025年12月31日 110000 $8476600 -12.7%
AR 2025年6月30日 200000 $8088000 -0.3%
CE 2026年3月31日 190000 $8033200 -27.5%
SDRL 2026年3月31日 220000 $7612000 15.1%
HON 2026年3月31日 39000 $7608510
WLK 2026年6月30日 62000 $7242840 -11.6%
AVNT 2026年6月30日 195000 $7078500 11.0%
ASIX 2026年6月30日 290000 $7076000 -21.0%
CNR 2025年9月30日 100000 $6974000 10.3%
UEC 2026年6月30日 500000 $6750000 不再跟踪
OLN 2026年6月30日 220000 $6540600 -21.0%
EU 2025年12月31日 1900000 $6099000 -71.7%
EMN 2026年6月30日 78000 $5952960 -3.1%
CVE 2025年6月30日 425000 $5911750 141.8%
HCC 2025年6月30日 113124 $5398277 87.2%
DQ 2026年3月31日 182603 $5386789 -52.0%
CRGY 2026年6月30日 355000 $4792500 40.8%
URA 2025年6月30日 200000 $4584000 0.2%
SLB 2026年6月30日 75287 $3868999 14.1%
EQT 2025年9月30日 60000 $3499200 2.2%
NXT 2025年6月30日 75000 $3160500 45.1%
EXE 2025年9月30日 26000 $3040440 -12.2%
CCJ 2026年6月30日 27461 $2982539 -22.8%
VAL 2025年6月30日 75000 $2944500 131.1%
TROX 2026年3月31日 675000 $2814750 -64.6%
SOC 2025年9月30日 110000 $2417800 -81.3%
CC 2026年6月30日 75000 $1652250 -37.6%