Onyx Financial Advisors, LLC

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投资组合价值
$277.5M
按 13F 价值排名第 5411（共 9443） · 前 57.3%
持仓
18
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+15.2% 13F不披露现金

前十大持仓权重
97.63%
前二十五大持仓权重
100.00%
持仓高于 1%
7
有效持仓数量
2.5

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 0.01% 估计买入 $10471524 · 卖出 $26794

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 85.7% 仍持有

新仓位
0
增加
14
减少
1
已结清
2
本页内容

行业细分

Financials
1.5%
Technology
1.2%
Healthcare
0.6%
Industrials
0.4%
Consumer Staples
0.1%
其他/未映射
96.2%

完整投资组合 18 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
DFAC $167863729 60.48% 3784124 $24999728 上涨 ×3
DFAX $43635558 15.72% 1184461 $4211756 上涨 ×1
DFSD $19524779 7.03% 408896 $1033054 上涨 ×4
DUSB $12888317 4.64% 253807 $1371443 上涨 ×6
DFAR $11556614 4.16% 441767 $1783521 上涨 ×6
DFCF $4635856 1.67% 109828 $1440190 上涨 ×4
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $4168180 1.50% 80810 $558397
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2698855 0.97% 7235 $26579 上涨 ×2
DFIP $2237317 0.81% 54231 $-17955 上涨 ×6
DCOR $1743363 0.63% 21266 $215422 上涨 ×2
FDVV $1269768 0.46% 21061 $251805 上涨 ×2
RVTY Revvity, Inc. Common Stock $1264915 0.46% 11369 $268877
DFUS $1263166 0.46% 15416 $146850 下跌 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1134880 0.41% 1066 $381177 上涨 ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $613068 0.22% 4183 $-617 上涨 ×6
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund $395174 0.14% 50149 $17051
SYK Stryker Corporation Common Stock $351084 0.13% 1115 $-14308 上涨 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $297916 0.11% 1647 $28132 上涨 ×5

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
DFAC $167863729 60.48% 上涨 ×3
DFSD $19524779 7.03% 上涨 ×4
DUSB $12888317 4.64% 上涨 ×6
DFAR $11556614 4.16% 上涨 ×6
DFCF $4635856 1.67% 上涨 ×4
DFIP $2237317 0.81% 上涨 ×6
CAT $1134880 0.41% 上涨 ×6
ORCL $613068 0.22% 上涨 ×6
PM $297916 0.11% 上涨 ×5

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
DFAC 增持 +108K +$25.0M
DFAX 增持 +24K +$4.2M
DFAR 增持 +29K +$1.8M
DFCF 增持 +34K +$1.4M
DUSB 增持 +27K +$1.4M
DFSD 增持 +23K +$1.0M
GBCI 仅价格变动 +0 +$558K
CAT 增持 +2 +$381K
RVTY 仅价格变动 +0 +$269K
FDVV 增持 +3K +$252K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
AAPL 2025年12月31日 875 $222851 13.3%
SCHP 2025年6月30日 7731 $207887 不再跟踪
MGK 2025年12月31日 511 $205637 不再跟踪