与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q3 2025–Q2 2026 +27.7%
标普500指数同期总回报率 +13.0%
超额回报 +14.8%

年化：+38.7% · 标普500指数：+17.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：100.0% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Financials 100.0%

完整投资组合 12 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
MCB Metropolitan Bank Holding Corp. Common Stock $65663944 16.78% 664884 $1956756 下跌 ×1
AMTB Amerant Bancorp Inc. Class A Common Stock $51225862 13.09% 2007283 $1475345 下跌 ×2
EQBK Equity Bancshares, Inc. Class A Common Stock $49833314 12.74% 1017214 $-3208347 下跌 ×2
TOWN Towne Bank - Common Stock $37015681 9.46% 1021404 $-14100194 下跌 ×1
USCB USCB Financial Holdings, Inc. - Class A Common Stock $36956612 9.45% 1806286 $2541070 下跌 ×1
AVBH Avidbank Holdings, Inc. - Common Stock $34711822 8.87% 1050918 $4760659
NEWT NewtekOne, Inc. - Common Stock $34176919 8.74% 2307692 $8907692
FRBA First Bank - Common Stock $28925378 7.39% 1631437 $2822386
FRST Primis Financial Corp. - Common Stock $19930982 5.09% 1217531 $3762170
COSO CoastalSouth Bancshares, Inc. Common Stock $18563204 4.74% 691367 $-9941794 下跌 ×1
MSBI Midland States Bancorp, Inc. - Common Stock $13654890 3.49% 438500 $3871955
PEBO Peoples Bancorp Inc. - Common Stock $602614 0.15% 15689 $86917

季度涨幅榜

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证券操作股份变动价值变动
TOWN 削减 -497K -$14.1M
COSO 削减 -468K -$9.9M
NEWT 仅价格变动 +0 +$8.9M
AVBH 仅价格变动 +0 +$4.8M
MSBI 仅价格变动 +0 +$3.9M
FRST 仅价格变动 +0 +$3.8M
EQBK 削减 -177K -$3.2M
FRBA 仅价格变动 +0 +$2.8M
USCB 削减 -50K +$2.5M
MCB 削减 -100K +$2.0M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
FFIC 2026年3月31日 675000 $10239750 不再跟踪
INBK 2025年12月31日 209372 $4696214 28.0%