Phil A. Younker & Associates, Ltd.
CIK 2063635 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $148.4M
- 持仓
- 29
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 7429（共 9443） · 前 78.7%
投资组合价值同比（季度）：-1.1% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 89.61%
- 前二十五大持仓权重
- 99.60%
- 持仓高于 1%
- 14
- 有效持仓数量
- 8.0
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 4.4% 估计买入 $6567604 · 卖出 $16469752
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 64.4% 仍持有
- 新仓位
- 1
- 增加
- 6
- 减少
- 9
- 已结清
- 8
本页内容
行业细分
Consumer Staples
1.6%
Industrials
1.3%
Energy
0.6%
Technology
0.3%
Financial Services
0.2%
其他/未映射
96.1%
完整投资组合 29 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHZ | $32841292 | 22.13% | 1419857 | $-3616314 | 下跌 ×1 | ||
| SCHB | $26823033 | 18.08% | 926210 | $192143 | 下跌 ×2 | ||
| MINT | $22349730 | 15.06% | 221702 | $2637020 | 上涨 ×3 | ||
| AOR | $10980374 | 7.40% | 157991 | $-375728 | 下跌 ×2 | ||
| SCHD | $10864079 | 7.32% | 342607 | $2442669 | 上涨 ×5 | ||
| GAL | $8645147 | 5.83% | 163610 | $492765 | 下跌 ×6 | ||
| SCHF | $8490078 | 5.72% | 306501 | $1282507 | 上涨 ×4 | ||
| SCHX | $4955894 | 3.34% | 168396 | $1449624 | 上涨 ×1 | ||
| SCHA | $3748379 | 2.53% | 103747 | $731416 | |||
| LQD | $3273736 | 2.21% | 30015 | $2401 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $2876474 | 1.94% | 28573 | $-82324 | 下跌 ×3 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $2390824 | 1.61% | 38712 | $-408210 | 下跌 ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1728753 | 1.17% | 7986 | $139277 | |||
| FNDF | $1663523 | 1.12% | 31530 | $120760 | |||
| SCHE | $1039538 | 0.70% | 28669 | $94894 | |||
| FNDX | $787017 | 0.53% | 25306 | $82245 | |||
| BILS | $779636 | 0.53% | 7845 | $-471 | |||
| SCHR | $712378 | 0.48% | 28888 | $-1292005 | 下跌 ×1 | ||
| BIL | $703215 | 0.47% | 7674 | $191 | 上涨 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $572699 | 0.39% | 4189 | $-305781 | 下跌 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $428973 | 0.29% | 1150 | 上涨 ×1 | |||
| AOM | $379613 | 0.26% | 7609 | $19175 | |||
| GLD | $282179 | 0.19% | 766 | $-47423 | |||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $253485 | 0.17% | 4500 | $-3330 | |||
| V Visa Inc. | $231586 | 0.16% | 675 | $27574 | |||
| AOA | $222723 | 0.15% | 2282 | $20789 | |||
| AOK | $203045 | 0.14% | 4895 | $-731817 | 下跌 ×1 | ||
| JELD JELD-WEN Holding, Inc. Common Stock | $141750 | 0.10% | 94500 | $52470 | 上涨 ×3 | ||
| THM | $19900 | 0.01% | 10000 | $-3100 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| MINT | $22349730 | 15.06% | 上涨 ×3 |
| SCHD | $10864079 | 7.32% | 上涨 ×5 |
| SCHF | $8490078 | 5.72% | 上涨 ×4 |
| JELD | $141750 | 0.10% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| MSFT | $428973 | 1150 | 0.29% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| SCHZ | 削减 | -150K | -$3.6M |
| MINT | 增持 | +26K | +$2.6M |
| SCHD | 增持 | +68K | +$2.4M |
| SCHX | 增持 | +32K | +$1.4M |
| SCHR | 削减 | -52K | -$1.3M |
| SCHF | 增持 | +15K | +$1.3M |
| AOK | 削减 | -19K | -$732K |
| SCHA | 仅价格变动 | +0 | +$731K |
| GAL | 削减 | -1K | +$493K |
| BTI | 削减 | -9K | -$408K |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| SCHO | 2026年3月31日 | 402053 | $9798032 | 不再跟踪 |
| BSV | 2026年6月30日 | 12690 | $995023 | 不再跟踪 |
| MO | 2025年9月30日 | 16432 | $963401 | 1.0% |
| IEF | 2026年6月30日 | 9705 | $926245 | |
| EEM | 2025年12月31日 | 16696 | $891566 | 不再跟踪 |
| IEI | 2026年6月30日 | 7500 | $889500 | |
| ALK | 2026年6月30日 | 19000 | $698820 | -22.2% |
| PM | 2025年12月31日 | 3248 | $526851 | 18.3% |
| SCHG | 2026年6月30日 | 16984 | $494744 | 不再跟踪 |
| SCHV | 2026年6月30日 | 12660 | $386130 | 不再跟踪 |
| BNDX | 2026年6月30日 | 6250 | $300312 | |
| WMT | 2025年3月31日 | 2850 | $257498 | 17.5% |
| OAKM | 2026年6月30日 | 8500 | $234302 | 不再跟踪 |
| AMZN | 2026年3月31日 | 945 | $218125 | 23.8% |
| COP | 2026年3月31日 | 2300 | $215339 | 2.6% |
| REKR | 2025年6月30日 | 10000 | $8867 | -48.3% |