QSM Asset Management Ltd
CIK 2058325 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $192.9M
- 持仓
- 24
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 6574（共 9443） · 前 69.6%
投资组合价值同比（季度）：-5.5% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 60.44%
- 前二十五大持仓权重
- 100.00%
- 持仓高于 1%
- 23
- 有效持仓数量
- 19.8
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 10.78% 估计买入 $21395750 · 卖出 $64858850
中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 75.0% 仍持有
- 新仓位
- 1
- 增加
- 8
- 减少
- 4
- 已结清
- 2
本页内容
与标普500指数的表现对比
年化：+11.0% · 标普500指数：+18.0%
近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。
可定价覆盖率：97.8% · 已排除期权：0.0%
行业细分
Healthcare
28.4%
Industrials
16.3%
Consumer products
13.7%
Materials
11.0%
Consumer Discretionary
8.0%
Energy
6.6%
Consumer Staples
5.3%
Financial Services
4.2%
Real Estate
3.2%
Technology
3.2%
完整投资组合 24 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTRS Viatris Inc. - Common Stock | $15898267 | 8.24% | 996132 | $2624808 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $13471268 | 6.98% | 559438 | $-272473 | 上涨 ×1 | ||
| MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock | $13302193 | 6.90% | 111474 | $4881573 | 上涨 ×1 | ||
| ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock | $13189800 | 6.84% | 154375 | $-462353 | |||
| BAX Baxter International Inc. Common Stock | $12254981 | 6.35% | 567886 | $3055230 | |||
| CNH CNH Industrial N.V. Common Shares | $12021813 | 6.23% | 1049940 | $1904952 | 上涨 ×1 | ||
| CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock | $10264863 | 5.32% | 753661 | $-386644 | 上涨 ×1 | ||
| NWL Newell Brands Inc. - Common Stock | $9630807 | 4.99% | 1580116 | $5359013 | 上涨 ×2 | ||
| VFC V.F. Corporation Common Stock | $8406690 | 4.36% | 507957 | $3745408 | 上涨 ×1 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $8159294 | 4.23% | 192119 | $-490866 | |||
| EMN Eastman Chemical Company Common Stock | $7750226 | 4.02% | 116650 | $-1009022 | |||
| HAL Halliburton Company Common Stock | $7282732 | 3.78% | 212139 | $-1254801 | |||
| MBLY Mobileye Global Inc. - Class A Common Stock | $6994447 | 3.63% | 764003 | $2867122 | 上涨 ×1 | ||
| MAN ManpowerGroup Common Stock | $6675912 | 3.46% | 197104 | $825864 | |||
| VSTS Vestis Corporation Common Stock | $6385900 | 3.31% | 442390 | $2961802 | |||
| RHI Robert Half Inc. Common Stock | $6284168 | 3.26% | 202846 | $1105510 | |||
| ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock | $6105300 | 3.16% | 112800 | 上涨 ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $6008890 | 3.11% | 43019 | $-3950211 | 下跌 ×2 | ||
| OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | $5483469 | 2.84% | 110934 | $-8544140 | 下跌 ×3 | ||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $5138118 | 2.66% | 54057 | $-7278646 | 下跌 ×2 | ||
| AA Alcoa Corporation Common Stock | $4612932 | 2.39% | 87300 | $-1205614 | |||
| CE Celanese Corporation Common Stock | $3786616 | 1.96% | 82157 | $-1731048 | |||
| WHR Whirlpool Corporation Common Stock | $3543862 | 1.84% | 93902 | $552831 | 上涨 ×2 | ||
| ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock | $250613 | 0.13% | 1341 | $-4376337 | 下跌 ×2 | ||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| ARE | $6105300 | 112800 | 3.16% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| OXY | 削减 | -98K | -$8.5M |
| RIO | 削减 | -81K | -$7.3M |
| NWL | 增持 | +320K | +$5.4M |
| MHK | 增持 | +25K | +$4.9M |
| INTC | 削减 | -191K | -$4.0M |
| VFC | 增持 | +228K | +$3.7M |
| BAX | 仅价格变动 | +0 | +$3.1M |
| VSTS | 仅价格变动 | +0 | +$3.0M |
| MBLY | 增持 | +153K | +$2.9M |
| VTRS | 仅价格变动 | +0 | +$2.6M |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| FANG | 2026年6月30日 | 59170 | $11992575 | 20.4% |
| KHC | 2025年6月30日 | 282946 | $8662393 | -1.3% |
| UHS | 2025年6月30日 | 46177 | $8659804 | -3.6% |
| CPB | 2025年6月30日 | 198539 | $8028918 | -22.7% |
| TAP | 2025年3月31日 | 117039 | $6693461 | -30.3% |
| GEN | 2025年6月30日 | 196778 | $5158535 | -4.5% |
| IPGP | 2026年6月30日 | 38637 | $4295662 | -36.5% |
| SEE | 2025年12月31日 | 117616 | $4075290 | 不再跟踪 |