与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +48.0%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 +11.0%

年化：+36.9% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：99.5% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Communication Services 37.7%
Energy 15.9%
Industrials 9.9%
Materials 9.2%
Financials 7.4%
Technology 7.1%
Healthcare 5.9%
Consumer Discretionary 5.3%
Consumer Staples 0.4%
其他/未映射 1.3%

完整投资组合 22 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
EQT EQT Corporation Common Stock $57974867 15.85% 1090368 $-11034313 上涨 ×1
LILAK Liberty Latin America Ltd. - Class C Common Stock $41975356 11.48% 5388364 $-5777835 下跌 ×4
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $41194966 11.26% 289677 $-5235857 上涨 ×3
IHS IHS Holding Limited Ordinary Shares $31513237 8.62% 3824422 $-5661722 下跌 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $27216659 7.44% 377171 $1273594 上涨 ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $26492101 7.24% 540104 $2942939 上涨 ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $25781319 7.05% 98779 $-13631848 上涨 ×1
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $21567486 5.90% 1358154 上涨 ×1
COUR Coursera, Inc. Common Stock $19368318 5.30% 3434099 $138462 上涨 ×2
KOP Koppers Holdings Inc. Common Stock $18344120 5.02% 408555 $634405 下跌 ×2
ARIS Aris Mining Corporation Common Shares $15164484 4.15% 1017068 $-3395317 上涨 ×1
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $12583329 3.44% 110100 $761667 上涨 ×1
VSTS Vestis Corporation Common Stock $8818504 2.41% 607335 $4044851
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6045476 1.65% 17110
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $4727382 1.29% 90200 $2166736 上涨 ×2
SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock $2449959 0.67% 82937 $1735933 上涨 ×1
LBRDK Liberty Broadband Corporation - Class C Common Stock $1913714 0.52% 57538 $-2220695 下跌 ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $1310910 0.36% 55500 $62715
BRK-A (申报为 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748850 0.20% 1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $274050 0.07% 2700 $-1696926 下跌 ×4
GDYN Grid Dynamics Holdings, Inc. - Class A Common Stock $170400 0.05% 30000 上涨 ×1
LILA Liberty Latin America Ltd. - Class A Common Stock $80924 0.02% 10322 $-4262637 下跌 ×3

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
CHTR $41194966 11.26% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
VTRS $21567486 1358154 5.90%
GOOG $6045476 17110 1.65%
BRK-A (申报为 BRKA) $748850 1 0.20%
GDYN $170400 30000 0.05%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
INTU 增持 +8K -$13.6M
EQT 增持 +6K -$11.0M
LILAK 削减 -26K -$5.8M
IHS 削减 -693K -$5.7M
CHTR 增持 +75K -$5.2M
VSTS 仅价格变动 +0 +$4.0M
ARIS 增持 +16K -$3.4M
FISV 增持 +118K +$2.9M
LBRDK 削减 -25K -$2.2M
IGSB 增持 +42K +$2.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
GOOG 2026年3月31日 108030 $33899814 10.6%
CZR 2026年6月30日 1017685 $26897415 -4.6%
CPNG 2025年6月30日 934719 $20498388 -53.6%
GOOG (申报为 GOOGXXXX) 2026年6月30日 17110 $4909543 -10.2%
NGVT 2025年12月31日 74635 $4119106 17.7%
GLIBK 2026年3月31日 86328 $3212265 -42.0%
BRK-A (申报为 BRKA) 2026年3月31日 1 $754800 不再跟踪
WCC 2026年3月31日 2500 $611600 16.2%
KHC 2025年6月30日 7000 $213010 -4.0%