与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +106.2%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 +69.2%

年化：+78.4% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：98.9% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Technology 41.2%
Industrials 30.5%
Healthcare 9.3%
Communication Services 8.5%
Financials 5.9%
Consumer Discretionary 2.4%
Materials 2.3%

完整投资组合 33 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $39001588 12.10% 254979 $7279616 下跌 ×2
KRYS Krystal Biotech, Inc. - Common Stock $28821150 8.94% 77545 $6550091 下跌 ×3
PRLB Proto Labs, Inc. Common stock $23484661 7.29% 288120 $6600868 下跌 ×3
ALGM Allegro MicroSystems, Inc. - Common Stock $23145239 7.18% 332451 $8721809 下跌 ×1
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock $21896314 6.79% 487126 $2258811 上涨 ×2
IPGP IPG Photonics Corporation - Common Stock $19817225 6.15% 168916 $2179991 上涨 ×5
DAVE Dave Inc. - Class A Common Stock $14173324 4.40% 38040 $1109610 下跌 ×1
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $12438824 3.86% 249475 $136592 上涨 ×1
OLED Universal Display Corporation - Common Stock $11776240 3.65% 136000 $227080 上涨 ×5
FIVN Five9, Inc. - Common Stock $10983957 3.41% 515195 $2865049 下跌 ×1
MGNI Magnite, Inc. - Common Stock $10778021 3.34% 567862 $5992020 上涨 ×1
AMBQ Ambiq Micro, Inc. Common Stock $10664256 3.31% 120773 $5765894 下跌 ×1
SMWB Similarweb Ltd. Ordinary Shares $10359700 3.21% 1690000 $6183700 上涨 ×3
PUBM PubMatic, Inc. - Class A Common Stock $9815059 3.05% 748099 $4282115 上涨 ×3
ARLO Arlo Technologies, Inc. Common Stock $8691459 2.70% 644767 $2148975 上涨 ×1
ATI ATI Inc. Common Stock $7884000 2.45% 40000 $-116300 下跌 ×2
GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock $7789450 2.42% 215000 $3337800 下跌 ×1
FTK Flotek Industries, Inc. Common Stock $7286661 2.26% 309807 $2132431 上涨 ×4
APPS Digital Turbine, Inc. - Common Stock $5860896 1.82% 454333 $3664049 下跌 ×1
EVER EverQuote, Inc. - Class A Common Stock $5308691 1.65% 223148 $1867749
TREE LendingTree, Inc. - Common Stock $4795190 1.49% 108268 $903058 上涨 ×1
CMRC Commerce.com, Inc. - Series 1 Common Stock $4733460 1.47% 1599142 $463751
GDYN Grid Dynamics Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3616666 1.12% 636737 $-12735
TENB Tenable Holdings, Inc. - Common Stock $3319200 1.03% 90000 上涨 ×1
ASUR Asure Software Inc - Common Stock $3170918 0.98% 399360 $-263578
KLTR Kaltura, Inc. - Common Stock $2525645 0.78% 1942804 $681874 上涨 ×4
AMPL Amplitude, Inc. - Class A Common Stock $2412825 0.75% 315402 $1387083 上涨 ×1
SLAB Silicon Laboratories, Inc. - Common Stock $2345149 0.73% 10730 $-3483051 下跌 ×2
EGHT 8x8 Inc - Common stock $1597544 0.50% 934236 $46712
GAIA Gaia, Inc. - Class A Common Stock $1518941 0.47% 723305 $-484614
DCGO DocGo Inc. - Common Stock $1060725 0.33% 2055271 $-232246
FSTR L.B. Foster Company - Common Stock $817622 0.25% 18101 上涨 ×1
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock $380370 0.12% 1000 $158300

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
IPGP $19817225 6.15% 上涨 ×5
OLED $11776240 3.65% 上涨 ×5
SMWB $10359700 3.21% 上涨 ×3
PUBM $9815059 3.05% 上涨 ×3
FTK $7286661 2.26% 上涨 ×4
KLTR $2525645 0.78% 上涨 ×4

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
TENB $3319200 90000 1.03%
FSTR $817622 18101 0.25%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
ALGM 削减 -125K +$8.7M
LSCC 削减 -87K +$7.3M
PRLB 削减 -8K +$6.6M
KRYS 削减 -9K +$6.6M
SMWB 增持 +90K +$6.2M
MGNI 增持 +165K +$6.0M
AMBQ 削减 -72K +$5.8M
PUBM 增持 +72K +$4.3M
APPS 削减 -308K +$3.7M
SLAB 削减 -17K -$3.5M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
AMBA 2026年3月31日 128551 $9106553 33.4%
POWI 2026年6月30日 136900 $7009280 -35.0%
SEMR 2026年6月30日 550079 $6567943 不再跟踪
ICHR 2025年9月30日 228910 $4495792 259.1%
THRY 2025年12月31日 344268 $4151872 -74.9%
MRVL 2025年12月31日 45357 $3813163 220.4%
SITM 2025年9月30日 14289 $3044700 135.5%
CXM 2026年6月30日 451661 $2709966 0.8%
PSIX 2025年9月30日 39574 $2559646 -54.3%
UDMY 2025年12月31日 315300 $2210253 不再跟踪
CTLP 2026年6月30日 197822 $2138456 不再跟踪
MNTN 2026年3月31日 155600 $1857864 12.4%
POWL 2025年12月31日 6000 $1828860 -38.5%
PRO 2025年9月30日 110052 $1723414 不再跟踪
MX 2025年12月31日 510514 $1597909 44.3%
LITE 2025年9月30日 10000 $950600 567.1%
MTSI 2025年6月30日 8946 $897999 124.4%