与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +7.6%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 -29.4%

年化：+6.0% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：99.9% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Industrials 19.6%
Materials 5.8%
其他/未映射 74.6%

完整投资组合 9 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $132981250 34.69% 625000 $13031250
SPY SPY $100050004 26.10% 133977 $12919402
KRMN Karman Holdings Inc. Common Stock $75243767 19.63% 1507287 $-88874423 下跌 ×1
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $49690996 12.96% 1818185 上涨 ×1
PACK Ranpak Holdings Corp Class A Common Stock $22066083 5.76% 3018616 $11289624
URTH iShares MSCI World ETF $1089190 0.28% 5375 $121582
EFA iShares Trust $1086585 0.28% 10460 $70605
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $591887 0.15% 1970 $103327
BIL SPDR SERIES TRUST $500354 0.13% 5460 $0

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
CGMS $49690996 1818185 12.96%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
KRMN 削减 -543K -$88.9M
RSP 仅价格变动 +0 +$13.0M
SPY 仅价格变动 +0 +$12.9M
PACK 仅价格变动 +0 +$11.3M
URTH 仅价格变动 +0 +$122K
IWM 仅价格变动 +0 +$103K
EFA 仅价格变动 +0 +$71K
BIL +0 +$0

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
HTFL 2026年6月30日 259666 $6317674 77.9%