CGMS 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -2.63%▼ -2.12%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -3.28%▼ -2.30%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$279.9M
截至六月 2026的季度 +$649.5M
过去12个月 +$2.4B 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 1507 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
Capital Group Central Cash Fund 14020B102 $161.3M 3.12 1612958 EC US
RD MICHIGAN PROP OWNER I 74941YAA0 $31.4M 0.61 31442000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 060505GR9 $27.7M 0.54 28150000 DBT US
MPT OPER PARTNERSP/FINL 55342UAQ7 $19.8M 0.38 19331000 DBT US
CONNECT FINCO SARL/CONNE 20752TAB0 $19.6M 0.38 18586000 DBT XX
United States Treasury 91282CPN5 $19.4M 0.38 20000000 DBT US
ORACLE CORP 68389XDZ5 $18.9M 0.37 19515000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GD43 $18.9M 0.37 19462000 DBT US
Freddie Mac 3132DWPJ6 $17.9M 0.35 17491147 ABS-MBS US
NAVIENT CORP 78442FAZ1 $17.6M 0.34 21282000 DBT US
MARS INC 571676BA2 $17.4M 0.34 17291000 DBT US
JEFFERIES FIN GROUP INC 47233WLL1 $17.0M 0.33 17560000 DBT US
CLOUD SOFTWARE GRP INC 18912UAA0 $16.6M 0.32 17043000 DBT US
COMPASS GROUP DIVERSIFIE 20451RAB8 $16.5M 0.32 17357100 DBT US
COINBASE GLOBAL INC 19260QAD9 $16.1M 0.31 18464000 DBT US
EquipmentShare 69122AAA3 $16.0M 0.31 16082763 ABS-O US
SPACE EXPLORATION TECH 84615QAE3 $15.8M 0.31 16000000 DBT US
BX Trust 05620TAC9 $15.4M 0.30 15830000 ABS-MBS US
NISSAN MOTOR CO 654922AD5 $15.4M 0.30 14550000 DBT JP
CENTENE CORP 15135BAX9 $15.4M 0.30 17619000 DBT US
SIRIUS XM RADIO LLC 82967NBM9 $15.3M 0.30 16842000 DBT US
COTY/HFC PRESTIGE/INT US 22207AAC6 $15.2M 0.29 15628000 DBT US
ARES STRATEGIC INCOME FU 04020EAW7 $15.2M 0.29 15625000 DBT US
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 345397G56 $15.0M 0.29 14674000 DBT US
SNAP INC 83304AAL0 $15.0M 0.29 15340000 DBT US
TRANSDIGM INC 893647BY2 $15.0M 0.29 14810000 DBT US
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 345397J38 $14.9M 0.29 14975000 DBT US
Peraton Corp 71360HAB3 $14.8M 0.29 16362873 LON US
BX Trust 05618UAC0 $14.8M 0.29 14768000 ABS-MBS US
ORACLE CORP 68389XEB7 $14.8M 0.29 15668000 DBT US
BAXTER INTERNATIONAL INC 071813DE6 $13.8M 0.27 13914000 DBT US
MARSH & MCLENNAN COS INC 571748CC4 $13.5M 0.26 13634000 DBT US
MPT OPER PARTNERSP/FINL 55342UAH7 $13.4M 0.26 13853000 DBT US
ONEMAIN FINANCE CORP 682691AK6 $13.4M 0.26 13173000 DBT US
POST HOLDINGS INC 737446AV6 $13.4M 0.26 13470000 DBT US
GRAY MEDIA INC 389375AN6 $13.2M 0.26 13659000 DBT US
HORSESHOE FUND TRST II 440930AA3 $13.1M 0.25 12500000 DBT US
ION PLAT FIN US/SARL 46206AAD4 $13.0M 0.25 14568000 DBT US
IRON MOUNTAIN INFO MGMT 46285MAA8 $13.0M 0.25 13511000 DBT US
RIO GRANDE LNG LLC 76711AAD9 $12.9M 0.25 12960000 DBT US
CELANESE US HOLDINGS LLC 15089QAY0 $12.9M 0.25 12054000 DBT US
ICAHN ENTERPRISES/FIN 451102BZ9 $12.7M 0.25 12886000 DBT US
SYNOPSYS INC 871607AE7 $12.7M 0.25 12770000 DBT US
TAKEDA US FIN 87406BAA0 $12.6M 0.24 12633000 DBT US
HERC HOLDINGS INC 42704LAG9 $12.6M 0.24 12061000 DBT US
ABBVIE INC 00287YDU0 $12.6M 0.24 12439000 DBT US
NEXSTAR MEDIA INC 65346UAB5 $12.5M 0.24 12510000 DBT US
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 161175BV5 $12.5M 0.24 20135000 DBT US
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324PFQ0 $12.4M 0.24 12200000 DBT US
HUDSON PACIFIC PROPERTIE 44409MAC0 $12.4M 0.24 14185000 DBT US

股息 47笔付款

08
6.30%TTM收益率
$1.65每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月29日$0.1400
2026年8月31日$0.1300
2026年7月31日$0.1600
2026年6月29日$0.1430
2026年5月29日$0.1440
2026年4月30日$0.1520
2026年3月30日$0.1000
2026年2月27日$0.1150
2026年1月30日$0.1110
2025年12月24日$0.1660
2025年11月28日$0.1270
2025年10月31日$0.1650
2025年9月29日$0.1310
2025年8月29日$0.1370
2025年7月31日$0.1860
2025年6月27日$0.1380
2025年5月30日$0.0990
2025年4月30日$0.1450
2025年3月28日$0.1380
2025年2月28日$0.1170
2025年1月31日$0.1090
2024年12月24日$0.1730
2024年11月29日$0.1270
2024年10月31日$0.1430
2024年9月27日$0.1080
2024年8月30日$0.1250
2024年7月31日$0.1550
2024年6月27日$0.1160
2024年5月31日$0.1380
2024年4月30日$0.1380
2024年3月27日$0.1270
2024年2月29日$0.1280
2024年1月31日$0.1360
2023年12月28日$0.1720
2023年11月30日$0.1200
2023年10月31日$0.1510
2023年9月29日$0.1290
2023年8月31日$0.1430
2023年7月31日$0.1250
2023年6月30日$0.1230
2023年5月31日$0.1470
2023年4月28日$0.1240
2023年3月31日$0.1530
2023年2月28日$0.0860
2023年1月31日$0.1040
2022年12月29日$0.1420
2022年11月30日$0.1070

机构持有人 (13F) 364 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
LPL Financial LLC $592641728 15.36% 21684661 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $272069627 7.05% 9954981 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $248051909 6.43% 9076177 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $216807187 5.62% 7932936 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $216651148 5.61% 7927229 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $170549886 4.42% 6240391 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $138336596 3.59% 5061712 股份 2026年6月30日
Capital Advantage, Inc. $103626677 2.69% 3791682 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $91129464 2.36% 3334411 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $89786850 2.33% 3285180 股份 2026年6月30日
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $77768609 2.02% 2845539 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $63950451 1.66% 2326317 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $60007012 1.56% 2195645 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $50448000 1.31% 1845865 股份 2026年6月30日
Schusterman Interests, LLC $49690996 1.29% 1818185 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $48998474 1.27% 1792846 股份 2026年6月30日
Valmark Advisers, Inc. $48496712 1.26% 1774486 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $42370412 1.10% 1550326 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $35500808 0.92% 1301349 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $34763052 0.90% 1271974 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $31067869 0.81% 1136768 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $30786149 0.80% 1130597 股份 2026年3月31日
BENJAMIN EDWARDS INC $26250976 0.68% 960524 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $25992895 0.67% 951076 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $25714369 0.67% 940884 股份 2026年6月30日
REGATTA CAPITAL GROUP, LLC $24802784 0.64% 907530 股份 2026年6月30日
TruWealth Advisors, LLC $23696664 0.61% 870241 股份 2026年3月31日
BlueStem Wealth Partners, LLC $22643102 0.59% 828507 股份 2026年6月30日
TrueWealth Advisors, LLC $21756523 0.56% 796067 股份 2026年6月30日
Winch Advisory Services, LLC $21623472 0.56% 791200 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $21568380 0.56% 784662 股份 2026年6月30日
J. Derek Lewis & Associates Inc. $21010439 0.54% 768767 股份 2026年6月30日
Compton Financial Group, LLC $20182253 0.52% 738465 股份 2026年6月30日
STEPHENS INC /AR/ $19928664 0.52% 729186 股份 2026年6月30日
Redhawk Wealth Advisors, Inc. $18950096 0.49% 693381 股份 2026年6月30日
EQ WEALTH ADVISORS, LLC $18565354 0.48% 679303 股份 2026年6月30日
Entruity Wealth, LLC $17429314 0.45% 637736 股份 2026年6月30日
Prospera Financial Services Inc $17136378 0.44% 627005 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $16757582 0.43% 613158 股份 2026年6月30日
Per Stirling Capital Management, LLC. $16393753 0.42% 599845 股份 2026年6月30日
VICUS CAPITAL $15349528 0.40% 561637 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $15210710 0.39% 556556 股份 2026年6月30日
Sunbelt Securities, Inc. $14053006 0.36% 516085 股份 2026年3月31日
Centennial Wealth Advisory LLC $13076494 0.34% 478468 股份 2026年6月30日
Smartleaf Asset Management LLC $12477195 0.32% 455538 股份 2026年6月30日
Souders Financial Advisors $12087999 0.31% 442298 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $11550484 0.30% 422630 股份 2026年6月30日
Onyx Bridge Wealth Group LLC $11548315 0.30% 422551 股份 2026年6月30日
Bouvel Investment Partners, LLC $11346022 0.29% 415149 股份 2026年6月30日
Capital Group Private Client Services, Inc. $11344992 0.29% 415111 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $11282509 0.29% 412825 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $10860204 0.28% 397373 股份 2026年6月30日
Clear Trail Advisors, LLC $10758800 0.28% 393663 股份 2026年6月30日
Turning Point Benefit Group, Inc. $10706351 0.28% 391822 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $10459507 0.27% 382360 股份 2026年6月30日
Carmel Capital Partners, LLC $10091986 0.26% 369264 股份 2026年6月30日
ST GERMAIN D J CO INC $10066131 0.26% 368318 股份 2026年6月30日
KWB Wealth $9895598 0.26% 358277 股份 2026年3月31日
Atria Wealth Solutions, Inc. $9805802 0.25% 354998 股份 2025年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $9231171 0.24% 337767 股份 2026年6月30日
Main Line Retirement Advisors, LLC $8845977 0.23% 323673 股份 2026年6月30日
Kingsview Wealth Management, LLC $8839805 0.23% 323447 股份 2026年6月30日
Clarity Asset Management, Inc. $8657748 0.22% 316786 股份 2026年6月30日
Skyline Advisors, Inc. $8564130 0.22% 313360 股份 2026年6月30日
Bond & Devick Financial Network, Inc. $8461177 0.22% 309593 股份 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $8397123 0.22% 307249 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $8117557 0.21% 297020 股份 2026年6月30日
BNB Wealth Management, LLC $8094018 0.21% 296159 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $7804191 0.20% 285554 股份 2026年6月30日
RPg Family Wealth Advisory, LLC $7666038 0.20% 280499 股份 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $7588916 0.20% 277677 股份 2026年6月30日
Troutman Wealth Management, LLC $7353389 0.19% 269059 股份 2026年6月30日
Swisher Financial Concepts, Inc. $7337027 0.19% 268461 股份 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $7259523 0.19% 265625 股份 2026年6月30日
Thayer Financial, L.L.C. $7068303 0.18% 258628 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $7012687 0.18% 256593 股份 2026年6月30日
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $7010118 0.18% 256499 股份 2026年6月30日
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $6708035 0.17% 245446 股份 2026年6月30日
Cullen/Frost Bankers, Inc. $6364146 0.16% 232863 股份 2026年6月30日
RHL GROUP, LLC $6237486 0.16% 231018 股份 2026年6月30日
Confluence Wealth Services, Inc. $6227250 0.16% 227854 股份 2026年6月30日
DRIVE WEALTH MANAGEMENT, LLC $5983892 0.16% 218950 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $5890520 0.15% 215533 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $5709593 0.15% 208913 股份 2026年6月30日
Gateway Wealth Partners, LLC $5639415 0.15% 206345 股份 2026年6月30日
Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C. $5567668 0.14% 203720 股份 2026年6月30日
NWF Advisory Services Inc. $5533703 0.14% 202477 股份 2026年6月30日
Vigil Wealth Management, LLC $5494487 0.14% 201042 股份 2026年6月30日
LCW Services, LLC $5460069 0.14% 199783 股份 2026年6月30日
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $5212372 0.14% 190720 股份 2026年6月30日
STEWARDSHIP CONCEPTS FINANCIAL SERVICES LLC $5066051 0.13% 185366 股份 2026年6月30日
OakTrust Wealth Advisors, LLC $5042688 0.13% 184511 股份 2026年6月30日
DAVENPORT & Co LLC $4780217 0.12% 174907 股份 2026年6月30日
MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC $4722980 0.12% 172813 股份 2026年6月30日
Total Clarity Wealth Management, Inc. $4717595 0.12% 172616 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $4549734 0.12% 166474 股份 2026年6月30日
Mutual Advisors, LLC $4460280 0.12% 163201 股份 2026年6月30日
LongView Wealth Management $4379223 0.11% 160235 股份 2026年6月30日
LifeGoal Investments, LLC $4311744 0.11% 157766 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $4274740 0.11% 156412 股份 2026年6月30日

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10

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基金资产管理规模
DSI iShares ESG MSCI KLD 400 ETF $5.4B
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TECL Direxion Daily Technology Bul... 杠杆/反向 $5.1B
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EAGG iShares ESG Aware U.S. Aggreg... $5.0B
DISV Dimensional International Sma... $4.9B