URTH 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -1.53%▼ -1.53%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -1.20%▼ -1.20%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） -$1.4B
截至五月 2026的季度 +$551.1M
过去12个月 +$1.8B 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 1276 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
NVIDIA NVDA 5.53 ≈$451.0M 2069487 67066G104 0.05226 EQUITY USD
APPLE AAPL 5.29 ≈$430.9M 1322110 037833100 0.03339 EQUITY USD
MICROSOFT MSFT 3.83 ≈$312.2M 635250 594918104 0.01604 EQUITY USD
AMAZON.COM INC AMZN 2.68 ≈$218.7M 870010 023135106 0.02197 EQUITY USD
ALPHABET CLASS A GOOGL 2.15 ≈$175.3M 528174 02079K305 0.01334 EQUITY USD
BROADCOM INC AVGO 1.80 ≈$146.5M 406850 11135F101 0.01027 EQUITY USD
ALPHABET CLASS C GOOG 1.70 ≈$138.8M 420803 02079K107 0.01063 EQUITY USD
META PLATFORMS CLASS A META 1.56 ≈$127.0M 197398 30303M102 0.004985 EQUITY USD
MICRON TECHNOLOGY MU 1.21 ≈$98.9M 101370 595112103 0.00256 EQUITY USD
TESLA INC TSLA 1.15 ≈$93.5M 257535 88160R101 0.006503 EQUITY USD
JPMORGAN CHASE & CO JPM 1.04 ≈$84.4M 239284 46625H100 0.006043 EQUITY USD
ELI LILLY LLY 0.99 ≈$80.9M 72189 532457108 0.001823 EQUITY USD
ADVANCED MICRO DEVICES AMD 0.90 ≈$73.7M 146575 007903107 0.003701 EQUITY USD
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B BRK B 0.79 ≈$64.2M 126955 084670702 0.003206 EQUITY USD
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP XOM 0.76 ≈$61.6M 373810 30233Q108 0.00944 EQUITY USD
ASML HOLDING ASML 0.73 ≈$59.7M 34908 NL0010273215 0.0008815 EQUITY USD
JOHNSON & JOHNSON JNJ 0.71 ≈$57.5M 216231 478160104 0.00546 EQUITY USD
VISA CLASS A V 0.67 ≈$54.8M 149403 92826C839 0.003773 EQUITY USD
WALMART INC WMT 0.51 ≈$41.5M 393641 931142103 0.00994 EQUITY USD
MASTERCARD CLASS A MA 0.51 ≈$41.5M 73519 57636Q104 0.001857 EQUITY USD
ABBVIE ABBV 0.50 ≈$40.5M 159211 00287Y109 0.00402 EQUITY USD
INTEL CORPORATION INTC 0.49 ≈$39.5M 394909 458140100 0.009972 EQUITY USD
CISCO SYSTEMS INC CSCO 0.47 ≈$38.0M 354669 17275R102 0.008956 EQUITY USD
BANK OF AMERICA BAC 0.45 ≈$36.5M 584367 060505104 0.01476 EQUITY USD
COSTCO WHOLESALE CORP COST 0.44 ≈$35.9M 39828 22160K105 0.001006 EQUITY USD
CHEVRON CVX 0.43 ≈$35.3M 166091 166764100 0.004194 EQUITY USD
CATERPILLAR INC CAT 0.41 ≈$33.4M 41542 149123101 0.001049 EQUITY USD
LAM RESEARCH LRCX 0.41 ≈$33.4M 112174 512807306 0.002833 EQUITY USD
PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A PLTR 0.40 ≈$32.4M 195943 69608A108 0.004948 EQUITY USD
APPLIED MATERIAL INC AMAT 0.40 ≈$32.3M 71302 038222105 0.001801 EQUITY USD
MERCK & CO INC MRK 0.39 ≈$32.1M 222267 58933Y105 0.005613 EQUITY USD
HSBC HOLDINGS PLC HSBA 0.39 ≈$31.8M 1538995 S05405287 0.03886 EQUITY USD
UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 0.39 ≈$31.6M 81588 91324P102 0.00206 EQUITY USD
COCA-COLA KO 0.38 ≈$30.6M 348801 191216100 0.008808 EQUITY USD
GE AEROSPACE GE 0.37 ≈$30.4M 93917 369604301 0.002372 EQUITY USD
PROCTER & GAMBLE PG 0.37 ≈$29.8M 208645 742718109 0.005269 EQUITY USD
NETFLIX NFLX 0.35 ≈$28.6M 377433 64110L106 0.009531 EQUITY USD
HOME DEPOT HD 0.33 ≈$27.3M 89427 437076102 0.002258 EQUITY USD
GOLDMAN SACHS GROUP GS 0.33 ≈$27.0M 26516 38141G104 0.0006696 EQUITY USD
ROCHE PS PAR AG ROP 0.33 ≈$26.8M 63070 CH1499059983 0.001593 EQUITY USD
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC PM 0.33 ≈$26.5M 140091 718172109 0.003538 EQUITY USD
ROYAL BANK OF CANADA RY 0.32 ≈$25.8M 125484 780087102 0.003169 EQUITY USD
PALO ALTO NETWORKS PANW 0.30 ≈$24.6M 72927 697435105 0.001842 EQUITY USD
WELLS FARGO WFC 0.30 ≈$24.5M 274859 949746101 0.006941 EQUITY USD
SHELL PLC SHEL 0.29 ≈$24.0M 503226 GB00BP6MXD84 0.01271 EQUITY USD
RTX RTX 0.29 ≈$23.9M 121018 75513E101 0.003056 EQUITY USD
ORACLE ORCL 0.29 ≈$23.6M 154652 68389X105 0.003905 EQUITY USD
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 8306 0.28 ≈$22.8M 959800 S63351712 0.02424 EQUITY USD
NOVARTIS AG NOVN 0.28 ≈$22.8M 165217 S71030654 0.004172 EQUITY USD
MORGAN STANLEY MS 0.28 ≈$22.6M 106422 617446448 0.002687 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Technology 27.6%
Financials 10.1%
Communication Services 8.1%
Industrials 7.6%
Healthcare 7.4%
Retail 5.2%
Energy 4.1%
Consumer Discretionary 2.9%
Materials 2.2%
Utilities 1.7%
Consumer Staples 1.5%
Real Estate 1.2%
Consumer products 0.9%
其他/未映射 19.7%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 新增 8RC1 — ARC RESOURCES LTD CA00208D9943 新仓位 — 0.0005105 股/股
2026年9月10日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.06216 → 0.06132 (-1.4%)
2026年9月10日 增加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.03071 → 0.03136 (2.1%)
2026年9月10日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.01684 → 0.0167 (-0.9%)
2026年9月10日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.03148 → 0.03431 (9.0%)
2026年9月10日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.103 → 0.1077 (4.6%)
2026年9月10日 增加 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 3.155 → 3.16 (0.1%)
2026年9月10日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc 股/股: 0.003359 → 0.003308 (-1.5%)
2026年9月10日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.0321 → 0.03202 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 SHEL — SHELL PLC GB00BP6MXD84 股/股: 0.01322 → 0.01271 (-3.9%)
2026年9月10日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.09248 → 0.1027 (11.1%)
2026年9月10日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1916 → 0.1905 (-0.5%)
2026年9月9日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.05827 → 0.06216 (6.7%)
2026年9月9日 增加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.03048 → 0.03071 (0.8%)
2026年9月9日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.01757 → 0.01684 (-4.1%)
2026年9月9日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.03206 → 0.03148 (-1.8%)
2026年9月9日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.09782 → 0.103 (5.3%)
2026年9月9日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd 股/股: 0.4198 → 0.4093 (-2.5%)
2026年9月9日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.03215 → 0.0321 (-0.2%)
2026年9月9日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.08853 → 0.09248 (4.5%)
2026年9月8日 退出 ARX 00208D408 仓位退出 — 原为 0.001269 股/股
2026年9月8日 增加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.01881 → 0.03048 (62.0%)
2026年9月8日 退出 ETD_USD X92a7be9aa93 仓位退出 — 原为 -0.001611 股/股
2026年9月8日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.01731 → 0.01757 (1.5%)
2026年9月8日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.03213 → 0.03206 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 3.23 → 3.155 (-2.3%)
2026年9月8日 削减 NOK — NOK CASH X91908a247d1 股/股: 0.1134 → 0.1132 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd 股/股: 0.4206 → 0.4198 (-0.2%)
2026年9月8日 增加 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.02838 → 0.03215 (13.3%)
2026年9月8日 增加 SHEL — SHELL PLC GB00BP6MXD84 股/股: 0.01271 → 0.01322 (4.0%)
2026年9月8日 退出 TPU6 Xf1a1f430e1c 仓位退出 — 原为 0.0000001768 股/股
2026年9月8日 新增 TPZ6 — TOPIX INDEX DEC 26 X96516717740 新仓位 — 0.0000001768 股/股
2026年9月8日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.11 → 0.08853 (-19.5%)
2026年9月8日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1791 → 0.1916 (6.9%)
2026年9月4日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.05848 → 0.05827 (-0.4%)
2026年9月4日 增加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.01706 → 0.01881 (10.3%)
2026年9月4日 增加 ESU6 — S&P500 EMINI SEP 26 Xe2712039b4b 股/股: 0.0000009848 → 0.000001111 (12.8%)
2026年9月4日 新增 ETD_USD X92a7be9aa93 新仓位 — -0.001611 股/股
2026年9月4日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.01758 → 0.01731 (-1.5%)
2026年9月4日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.03229 → 0.03213 (-0.5%)
2026年9月4日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.0851 → 0.09782 (14.9%)
2026年9月4日 增加 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 股/股: 0.03507 → 0.03568 (1.7%)
2026年9月4日 削减 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 3.3 → 3.23 (-2.1%)
2026年9月4日 增加 SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd 股/股: 0.3625 → 0.4206 (16.0%)
2026年9月4日 增加 SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc 股/股: 0.003005 → 0.003359 (11.8%)
2026年9月4日 增加 SGAFT — CASH COLLATERAL GBP SGAFT Xfe1b74f0ff6 股/股: 0.002071 → 0.002222 (7.3%)
2026年9月4日 增加 TPU6 Xf1a1f430e1c 股/股: 0.0000001523 → 0.0000001768 (16.1%)
2026年9月4日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.1004 → 0.11 (9.6%)
2026年9月4日 增加 VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 股/股: 0.0000006566 → 0.0000007323 (11.5%)
2026年9月4日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1669 → 0.1791 (7.3%)
2026年9月4日 增加 Z U6 — FTSE 100 INDEX SEP 26 GB00N10HYT24 股/股: 0.0000003535 → 0.0000003788 (7.1%)
2026年9月3日 增加 APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 股/股: 0.002784 → 0.005567 (100.0%)
2026年9月3日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.0377 → 0.05848 (55.1%)
2026年9月3日 增加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.0169 → 0.01706 (0.9%)
2026年9月3日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.01412 → 0.01758 (24.4%)
2026年9月3日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.03074 → 0.03229 (5.1%)
2026年9月3日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.08317 → 0.0851 (2.3%)
2026年9月3日 增加 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 股/股: 0.03447 → 0.03507 (1.8%)
2026年9月3日 增加 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 3.261 → 3.3 (1.2%)
2026年9月3日 增加 NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd 股/股: 0.006467 → 0.00691 (6.8%)
2026年9月3日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd 股/股: 0.368 → 0.3625 (-1.5%)
2026年9月3日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc 股/股: 0.006237 → 0.003005 (-51.8%)
2026年9月3日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.2094 → 0.1004 (-52.1%)
2026年9月3日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.04519 → 0.1669 (269.3%)
2026年9月2日 削减 1 — CK HUTCHISON HOLDINGS KYG217651051 股/股: 0.005914 → 0.005884 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 1038 — CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING BMG2178K1009 股/股: 0.001726 → 0.001717 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 1113 — CK ASSET HOLDINGS LTD KYG2177B1014 股/股: 0.00467 → 0.004646 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 12 — HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD S64205388 股/股: 0.003883 → 0.003864 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 1299 — AIA GROUP HK0000069689 股/股: 0.02372 → 0.0236 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 1308 — SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD KYG8187G1055 股/股: 0.003046 → 0.00303 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 16 — SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD S68599273 股/股: 0.003084 → 0.003068 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 1605 — INPEX JP3294460005 股/股: 0.002005 → 0.001995 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 1801 — TAISEI S68701002 股/股: 0.0003274 → 0.0003258 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 1802 — OBAYASHI S66564071 股/股: 0.001297 → 0.00129 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 1803 — SHIMIZU S68044007 股/股: 0.001112 → 0.001106 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 1812 — KAJIMA S64813207 股/股: 0.0009569 → 0.000952 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 1878 — DAITO TRUST CONSTRUCTION LTD S62505086 股/股: 0.0003934 → 0.0003914 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 19 — SWIRE PACIFIC LTD A S68677483 股/股: 0.0007234 → 0.0007197 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 1925 — DAIWA HOUSE INDUSTRY S62513635 股/股: 0.001152 → 0.001146 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 1928 — SANDS CHINA LTD KYG7800X1079 股/股: 0.005624 → 0.005596 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 1928 — SEKISUI HOUSE S67939066 股/股: 0.001203 → 0.001197 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 1997 — WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA KYG9593A1040 股/股: 0.003909 → 0.003889 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 2 — CLP HOLDINGS S60970175 股/股: 0.004226 → 0.004205 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 2299955D — CONSTELLATION SOFTWARE INC 21037X134 股/股: 0.0000251 → 0.00002497 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 2388 — BOC HONG KONG HOLDINGS LTD S65361123 股/股: 0.008947 → 0.008902 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 2502 — ASAHI GROUP HOLDINGS S60544095 股/股: 0.003294 → 0.003278 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 2503 — KIRIN HOLDINGS 497350108 股/股: 0.001858 → 0.001848 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 2587 — SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD JP3336560002 股/股: 0.0002716 → 0.0002702 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 27 — GALAXY ENTERTAINMENT GROUP S64658743 股/股: 0.004162 → 0.004141 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 2801 — KIKKOMAN CORP S64908098 股/股: 0.001492 → 0.001485 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 2802 — AJINOMOTO S60109063 股/股: 0.001939 → 0.001929 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 285A — KIOXIA HOLDINGS JP3236330001 股/股: 0.0008782 → 0.0008737 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 288 — WH GROUP KYG960071028 股/股: 0.0192 → 0.0191 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 2914 — JAPAN TOBACCO S64745359 股/股: 0.002533 → 0.00252 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 3 — HONG KONG AND CHINA GAS LTD S64365570 股/股: 0.02798 → 0.02784 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 3003 — HULIC S68053172 股/股: 0.0009061 → 0.0009015 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 3382 — SEVEN & I HOLDINGS JP3422950000 股/股: 0.004332 → 0.004311 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 3402 — TORAY INDUSTRIES S68971431 股/股: 0.003142 → 0.003126 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 3407 — ASAHI KASEI S60546033 股/股: 0.002901 → 0.002886 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 3659 — NEXON JP3758190007 股/股: 0.000731 → 0.0007273 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 388 — HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING S62673595 股/股: 0.001942 → 0.001932 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 4004 — RESONAC HOLDINGS S68054691 股/股: 0.0003934 → 0.0003914 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 4062 — IBIDEN LTD S64561020 股/股: 0.0005279 → 0.0005253 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 4063 — SHIN ETSU CHEMICAL S68045855 股/股: 0.00372 → 0.003701 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 4091 — NIPPON SANSO HOLDINGS S66405416 股/股: 0.0003325 → 0.0003308 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 4151 — KYOWA KIRIN LTD S64995509 股/股: 0.0006548 → 0.0006515 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 4188 — MITSUBISHI CHEMICAL GROUP JP3897700005 股/股: 0.002853 → 0.002838 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 4307 — NOMURA RESEARCH INSTITUTE S63909212 股/股: 0.0008731 → 0.0008687 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 4452 — KAO S64838097 股/股: 0.001949 → 0.001939 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 4502 — TAKEDA PHARMACEUTICAL S68704451 股/股: 0.0036 → 0.003581 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 4503 — ASTELLAS PHARMA S69853836 股/股: 0.004033 → 0.004013 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 4507 — SHIONOGI S68046820 股/股: 0.001845 → 0.001836 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 4519 — CHUGAI PHARMACEUTICAL LTD S61964086 股/股: 0.001515 → 0.001508 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 4523 — EISAI S63072003 股/股: 0.0007437 → 0.0007399 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 4543 — TERUMO S68850742 股/股: 0.003086 → 0.003071 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 4568 — DAIICHI SANKYO LTD JP3475350009 股/股: 0.003827 → 0.003808 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 4578 — OTSUKA HOLDINGS JP3188220002 股/股: 0.0009467 → 0.0009419 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 4612 — NIPPON PAINT HOLDINGS S66405077 股/股: 0.002091 → 0.002081 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 4661 — ORIENTAL LAND S66488917 股/股: 0.002358 → 0.002346 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 4684 — OBIC LTD S61367496 股/股: 0.0008299 → 0.0008258 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 4689 — LY CORP S60848488 股/股: 0.006104 → 0.006073 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 4755 — RAKUTEN GROUP S62295977 股/股: 0.00297 → 0.002955 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 4768 — OTSUKA CORP S62670583 股/股: 0.0005381 → 0.0005354 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 4901 — FUJIFILM HOLDINGS S63565253 股/股: 0.002563 → 0.002551 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 4911 — SHISEIDO S68052653 股/股: 0.0009213 → 0.0009167 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 5016 — JX ADVANCED METALS CORP S65437709 股/股: 0.001239 → 0.001232 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 5019 — IDEMITSU KOSAN LTD JP3142500002 股/股: 0.002041 → 0.00203 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 5020 — ENEOS HOLDINGS JP3386450005 股/股: 0.005977 → 0.005947 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 5108 — BRIDGESTONE S61321014 股/股: 0.002406 → 0.002394 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 5201 — AGC S60552080 股/股: 0.0003452 → 0.0003434 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 5401 — NIPPON STEEL S66425695 股/股: 0.01062 → 0.01056 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 5706 — MITSUI KINZOKU LIMITED LTD S65973463 股/股: 0.0001244 → 0.0001237 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 5713 — SUMITOMO METAL MINING S68588490 股/股: 0.0005355 → 0.0005328 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 5801 — FURUKAWA ELECTRIC LTD S63575625 股/股: 0.001492 → 0.001485 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 5802 — SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES S68587088 股/股: 0.006515 → 0.006482 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 5803 — FUJIKURA S63567077 股/股: 0.003442 → 0.003424 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 6 — POWER ASSETS HOLDINGS S64353279 股/股: 0.003604 → 0.003586 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 6098 — RECRUIT HOLDINGS LTD JP3970300004 股/股: 0.003018 → 0.003003 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 6146 — DISCO CORP S62709480 股/股: 0.000198 → 0.000197 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 6178 — JAPAN POST HOLDINGS LTD JP3752900005 股/股: 0.003792 → 0.003773 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 6273 — SMC (JAPAN) CORP S67639658 股/股: 0.0001244 → 0.0001237 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 6301 — KOMATSU S64965841 股/股: 0.001929 → 0.001919 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 6326 — KUBOTA S64975097 股/股: 0.00216 → 0.002149 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 6361 — EBARA S63027007 股/股: 0.001043 → 0.001038 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 6367 — DAIKIN INDUSTRIES LTD S62507249 股/股: 0.0006066 → 0.0006035 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 6383 — DAIFUKU S62500251 股/股: 0.000731 → 0.0007273 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 6479 — MINEBEA MITSUMI INC S66424060 股/股: 0.0007766 → 0.0007727 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 6501 — HITACHI S64291040 股/股: 0.01008 → 0.01003 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 6503 — MITSUBISHI ELECTRIC S65970451 股/股: 0.004388 → 0.004366 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 6504 — FUJI ELECTRIC S63563654 股/股: 0.0003173 → 0.0003157 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 6525 — KOKUSAI ELECTRIC JP3293330001 股/股: 0.0005051 → 0.0005025 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 6586 — MAKITA S65558058 股/股: 0.0004975 → 0.0004949 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 6594 — NIDEC S66406828 股/股: 0.001909 → 0.001899 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 66 — MTR CORPORATION S62900543 股/股: 0.004264 → 0.004242 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 669 — TECHTRONIC INDUSTRIES HK0669013440 股/股: 0.003439 → 0.003422 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 6701 — NEC S66404005 股/股: 0.002789 → 0.002775 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 6702 — FUJITSU S63569453 股/股: 0.003873 → 0.003854 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 6723 — RENESAS ELECTRONICS CORP S66356775 股/股: 0.00398 → 0.00396 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 6752 — PANASONIC HOLDINGS S65727075 股/股: 0.005353 → 0.005326 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 6758 — SONY GROUP S68215060 股/股: 0.0133 → 0.01323 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 6762 — TDK S68693027 股/股: 0.004338 → 0.004316 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 6823 — HKT TRUST AND HKT UNITS LTD HK0000093390 股/股: 0.009036 → 0.00899 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 6841 — YOKOGAWA ELECTRIC S69864270 股/股: 0.0005127 → 0.0005101 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 6857 — ADVANTEST S68704907 股/股: 0.001665 → 0.001657 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 6861 — KEYENCE S64909955 股/股: 0.0004391 → 0.0004369 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 6902 — DENSO S66403817 股/股: 0.004033 → 0.004013 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 6920 — LASERTEC S65062671 股/股: 0.0001777 → 0.0001768 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 6954 — FANUC CORP S63569347 股/股: 0.002109 → 0.002098 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 6971 — KYOCERA S64992605 股/股: 0.002756 → 0.002742 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 6981 — MURATA MANUFACTURING S66104035 股/股: 0.003675 → 0.003657 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 6988 — NITTO DENKO S66418013 股/股: 0.001647 → 0.001639 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 7011 — MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES S65970675 股/股: 0.007307 → 0.00727 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 7012 — KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES S64846207 股/股: 0.001652 → 0.001644 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 7013 — IHI S64669856 股/股: 0.002206 → 0.002194 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 7181 — JAPAN POST INSURANCE LTD JP3233250004 股/股: 0.001117 → 0.001111 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 7182 — JAPAN POST BANK LTD JP3946750001 股/股: 0.004091 → 0.004071 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 7186 — YOKOHAMA FINANCIAL GROUP JP3305990008 股/股: 0.002028 → 0.002018 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 7201 — NISSAN MOTOR S66428608 股/股: 0.005406 → 0.005379 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 7202 — ISUZU MOTORS S64671043 股/股: 0.001056 → 0.001051 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 7203 — TOYOTA MOTOR S69006435 股/股: 0.02166 → 0.02155 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 7259 — AISIN S60107026 股/股: 0.0008883 → 0.0008838 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 7267 — HONDA MOTOR S64351455 股/股: 0.008416 → 0.008374 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 7269 — SUZUKI MOTOR S68655042 股/股: 0.003551 → 0.003533 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 7270 — SUBARU S63564066 股/股: 0.001193 → 0.001187 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 7272 — YAMAHA MOTOR S69852648 股/股: 0.002137 → 0.002126 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 7309 — SHIMANO INC S68048206 股/股: 0.0001472 → 0.0001465 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 7453 — RYOHIN KEIKAKU S67584557 股/股: 0.001216 → 0.00121 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 7532 — PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS S62698618 股/股: 0.004792 → 0.004768 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 7550 — ZENSHO HOLDINGS S60426087 股/股: 0.0001827 → 0.0001818 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 7733 — OLYMPUS S66588013 股/股: 0.002431 → 0.002419 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 7735 — SCREEN HOLDINGS LTD S62510284 股/股: 0.0003274 → 0.0003258 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 7741 — HOYA S64415060 股/股: 0.0007665 → 0.0007626 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 7751 — CANON S61723235 股/股: 0.001845 → 0.001836 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 7832 — BANDAI NAMCO HOLDINGS INC JP3778630008 股/股: 0.001119 → 0.001114 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 7911 — TOPPAN HOLDINGS 890747108 股/股: 0.0005279 → 0.0005253 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 7912 — DAI NIPPON PRINTING S62509062 股/股: 0.0008985 → 0.0008939 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 7936 — ASICS S60573789 股/股: 0.001475 → 0.001467 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 7974 — NINTENDO S66395500 股/股: 0.00249 → 0.002477 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 8001 — ITOCHU S64678030 股/股: 0.01278 → 0.01272 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 8002 — MARUBENI S65694648 股/股: 0.003185 → 0.003169 (-0.5%)

显示最新的 200 条，共 5379 条变动

股息 31笔付款

08
1.38%TTM收益率
$2.84每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$1.3440
2025年12月16日$1.4950
2025年6月16日$1.2610
2024年12月17日$1.1030
2024年6月11日$1.1890
2023年12月20日$1.0890
2023年6月7日$1.1700
2022年12月13日$0.8290
2022年6月9日$1.0070
2021年12月30日$0.0770
2021年12月13日$0.9550
2021年6月10日$0.9970
2020年12月14日$0.7940
2020年6月15日$0.9190
2019年12月16日$0.9150
2019年6月17日$1.2140
2018年12月28日$0.0600
2018年12月18日$0.7010
2018年6月19日$1.0530
2017年12月19日$0.8250
2017年6月20日$0.8330
2016年12月21日$0.7380
2016年6月22日$0.8290
2015年12月21日$0.7490
2015年6月25日$0.8860
2014年12月17日$0.6770
2014年6月25日$0.9820
2013年12月18日$0.3840
2013年6月27日$0.3480
2012年12月18日$0.7690
2012年6月21日$0.7400

机构持有人 (13F) 289 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
UBS Group AG $607920000 17.03% 3000000 买入期权 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $441575000 12.37% 2179116 股份 2026年6月30日
BARROW HANLEY MEWHINNEY & STRAUSS LLC $275156345 7.71% 1357858 股份 2026年6月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec $181321146 5.08% 894655 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $148247372 4.15% 731580 股份 2026年6月30日
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Ltd $106689555 2.99% 526498 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $105857155 2.97% 522390 股份 2026年6月30日
Banco Santander, S.A. $104668221 2.93% 516523 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $85460882 2.39% 421737 股份 2026年6月30日
National Philanthropic Trust $81739707 2.29% 403374 股份 2026年6月30日
Compagnie Lombard Odier SCmA $68353716 1.91% 337316 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $66730774 1.87% 329307 股份 2026年6月30日
Obermeyer Wealth Partners $66117734 1.85% 326282 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $53039804 1.49% 261744 股份 2026年6月30日
LTS Liquid Investments LLC $51411794 1.44% 253710 股份 2026年6月30日
BARINGS LLC $51041572 1.43% 251883 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $50340185 1.41% 250148 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $49269020 1.38% 243136 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $47367504 1.33% 233752 股份 2026年6月30日
BROWN ADVISORY INC $37802492 1.06% 186550 股份 2026年6月30日
PRUDENTIAL PLC $36862648 1.03% 181912 股份 2026年6月30日
Pictet North America Advisors SA $35159661 0.98% 173508 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $34286081 0.96% 169197 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $33512992 0.94% 165382 股份 2026年6月30日
P/E Global LLC $29694055 0.83% 146536 股份 2026年6月30日
GAM Holding AG $27165513 0.76% 134058 股份 2026年6月30日
PINEBRIDGE INVESTMENTS LLC $24588338 0.69% 121340 股份 2026年6月30日
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $23470373 0.66% 115823 股份 2026年6月30日
ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC $22809564 0.64% 112562 股份 2026年6月30日
Arizona PSPRS Trust $22165979 0.62% 109386 股份 2026年6月30日
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management $21621151 0.61% 106697 股份 2026年6月30日
PineBridge Investments, L.P. $20834010 0.58% 114750 股份 2025年9月30日
CI INVESTMENTS INC. $20453063 0.57% 100933 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $20006244 0.56% 98728 股份 2026年6月30日
MGO ONE SEVEN LLC $19827527 0.56% 97846 股份 2026年6月30日
Evelyn Partners Investment Management (Europe) Ltd $18892199 0.53% 104945 股份 2026年3月31日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $15604001 0.44% 77004 股份 2026年6月30日
Empire Life Investments Inc. $14315098 0.40% 70643 股份 2026年6月30日
Keystone Global Partners, LLC $14285106 0.40% 70495 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $13981117 0.39% 68996 股份 2026年6月30日
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich $13961832 0.39% 69147 股份 2026年6月30日
MACKENZIE FINANCIAL CORP $13922179 0.39% 68704 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $12980751 0.36% 64058 股份 2026年6月30日
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $12654868 0.35% 62450 股份 2026年6月30日
Inherent Management Corp. $12290116 0.34% 60650 股份 2026年6月30日
Investments & Financial Planning, LLC $11619676 0.33% 57341 股份 2026年6月30日
Bleakley Financial Group, LLC $10709089 0.30% 52848 股份 2026年6月30日
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP $9917107 0.28% 49280 股份 2026年6月30日
Fulcrum Equity Management $9360347 0.26% 46192 股份 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $8702510 0.24% 42945 股份 2026年6月30日
FMR LLC $8573057 0.24% 42307 股份 2026年6月30日
HSBC HOLDINGS PLC $7997698 0.22% 39490 股份 2026年6月30日
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $7398182 0.21% 36763 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $7081331 0.20% 34945 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $7076594 0.20% 34922 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $6827816 0.19% 33694 股份 2026年6月30日
Marex Group Ltd $6825726 0.19% 33684 股份 2026年6月30日
BARCLAYS PLC $6632407 0.19% 32730 股份 2026年6月30日
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $6476172 0.18% 31959 股份 2026年6月30日
BluePointe Capital Management, LLC $6363972 0.18% 41546 股份 2025年3月31日
BANQUE PICTET & CIE SA $6327029 0.18% 31223 股份 2026年6月30日
ICONIQ Capital, LLC $5898648 0.17% 29109 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $5856890 0.16% 28903 股份 2026年6月30日
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $5714448 0.16% 28200 股份 2026年6月30日
TD Waterhouse Canada Inc. $5272175 0.15% 26096 股份 2026年6月30日
LAVELLE CAPITAL LP $5205416 0.15% 25688 股份 2026年6月30日
Evelyn Partners Asset Management Ltd $5189761 0.15% 28829 股份 2026年3月31日
PKO Investment Management Joint-Stock Co $5025472 0.14% 24800 股份 2026年6月30日
SAVA PENZISKO DRUSHTVO A.D. SKOPJE $4997647 0.14% 110226 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4956830 0.14% 24461 股份 2026年6月30日
Mount Capital Ltd $4807634 0.13% 23725 股份 2026年6月30日
BBR PARTNERS, LLC $4282106 0.12% 21132 股份 2026年6月30日
BEAM WEALTH ADVISORS, INC. $4240299 0.12% 20925 股份 2026年6月30日
Sequoia Financial Advisors, LLC $4036184 0.11% 19918 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $3836989 0.11% 18935 股份 2026年6月30日
WBH ADVISORY INC $3659422 0.10% 18059 股份 2026年6月30日
FIRST TRUST ADVISORS LP $3599696 0.10% 17764 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3546200 0.10% 17500 卖出期权 2026年6月30日
Cresset Asset Management, LLC $3503240 0.10% 17288 股份 2026年6月30日
Avestar Capital, LLC $3472642 0.10% 17137 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $3438465 0.10% 16963 股份 2026年6月30日
Fifth Third Securities, Inc. $3343145 0.09% 16497 股份 2026年6月30日
CAPITOLIS LIQUID GLOBAL MARKETS LLC $3242240 0.09% 16000 股份 2026年6月30日
AlTi Global, Inc. $3063309 0.09% 15117 股份 2026年6月30日
Hyposwiss Advisors SA $3062904 0.09% 15115 股份 2026年6月30日
Sheridan Capital Management, LLC $2931998 0.08% 14469 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2878681 0.08% 14586 股份 2026年6月30日
Main Street Research LLC $2737869 0.08% 13511 股份 2026年6月30日
Asset Advisory Group, Inc. $2722537 0.08% 13435 股份 2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $2625832 0.07% 12969 股份 2026年6月30日
TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC $2594848 0.07% 12805 股份 2026年6月30日
PARTNERS CAPITAL INVESTMENT GROUP, LLP $2382356 0.07% 11757 股份 2026年6月30日
FISCHER INVESTMENT STRATEGIES, LLC $2371272 0.07% 11702 股份 2026年6月30日
Sierra Capital LLC $2360959 0.07% 11651 股份 2026年6月30日
FOCUSED ALPHA, LLC $2313338 0.06% 11416 股份 2026年6月30日
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $2268612 0.06% 12602 股份 2026年3月31日
DARA CAPITAL US, INC. $2107456 0.06% 10400 股份 2026年6月30日
Vontobel Holding Ltd. $2083950 0.06% 10284 股份 2026年6月30日
Evelyn Partners Investment Management LLP $2076351 0.06% 11534 股份 2026年3月31日
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $1958313 0.05% 9664 股份 2026年6月30日

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