SILVERBACK ASSET MANAGEMENT LLC
CIK 1278960 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $920.1M
- 持仓
- 64
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 2585（共 9443） · 前 27.4%
投资组合价值同比（季度）：+46.4% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 45.90%
- 前二十五大持仓权重
- 75.77%
- 持仓高于 1%
- 35
- 有效持仓数量
- 29.3
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 21.56% 估计买入 $441698746 · 卖出 $166885402
中位数持有期：2.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 38.1% 仍持有
- 新仓位
- 21
- 增加
- 7
- 减少
- 20
- 已结清
- 8
看跌期权名义敞口：0.0% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸
本页内容
行业细分
Healthcare
1.6%
Technology
1.4%
Communications
0.9%
Financial Services
0.4%
Telecommunication
0.2%
Industrials
0.2%
Consumer Discretionary
0.0%
其他/未映射
95.2%
完整投资组合 64 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWM | $82623750 | 8.98% | 275000 | 买入期权 | $57830750 | 上涨 ×1 | |
| 未知发行人 (CUSIP: 816850AF8) | $76653135 | 8.33% | 17674000 | $49999243 | 上涨 ×2 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 55306NAB0) | $43347351 | 4.71% | 14700000 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 053807AY9) | $35058850 | 3.81% | 25000000 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 472145AH4) | $34195632 | 3.72% | 20034000 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 45569UAC5) | $33504776 | 3.64% | 28915000 | $-1418645 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 163072AC5) | $31832118 | 3.46% | 25000000 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 23248VAD7) | $30220053 | 3.28% | 18150000 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 977852AP7) | $28352623 | 3.08% | 7194000 | $16105306 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 22410JAD8) | $26529712 | 2.88% | 25879000 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 733245AD6) | $25312579 | 2.75% | 17500000 | $5679084 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 90353TAM2) | $23999602 | 2.61% | 20000000 | $-3751140 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 26210CAD6) | $22985364 | 2.50% | 22800000 | $6087183 | 上涨 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 67059NAH1) | $22407433 | 2.44% | 19841000 | $-100767 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 10806XAD4) | $21729672 | 2.36% | 19532000 | $-3029273 | 下跌 ×2 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 02081GAD4) | $21023891 | 2.29% | 22028000 | $6381289 | 上涨 ×1 | ||
| ORCLPRD | $19328500 | 2.10% | 430000 | $-2726400 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 19459JAC8) | $18785944 | 2.04% | 15298000 | $6832372 | 上涨 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 87157DAJ8) | $15860844 | 1.72% | 10684000 | $-5275736 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 682189AU9) | $14502976 | 1.58% | 12000000 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 405024AD2) | $14454396 | 1.57% | 14283000 | $829728 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 40171VAC4) | $14016974 | 1.52% | 14546000 | $1549799 | 上涨 ×1 | ||
| DFTX Definium Therapeutics, Inc. - Common Shares | $13848576 | 1.51% | 294400 | 买入期权 | $8284416 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 37940XAU6) | $13500108 | 1.47% | 15000000 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 922280AD4) | $13067081 | 1.42% | 13455000 | $-4803552 | 下跌 ×2 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 40637HAD1) | $12407451 | 1.35% | 11134000 | $800534 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 156431AQ1) | $12316167 | 1.34% | 5000000 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 733245AC8) | $12240114 | 1.33% | 11713000 | $-5029706 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 98980GAC6) | $11682367 | 1.27% | 12633000 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 002121AB7) | $11469600 | 1.25% | 6750000 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 92538JAB2) | $11210261 | 1.22% | 12500000 | $-1844239 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 38046YAD3) | $11049109 | 1.20% | 9700000 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 97785WAC0) | $10641411 | 1.16% | 4230000 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 30050BAJ0) | $10558100 | 1.15% | 13518000 | $2012801 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 977852AQ5) | $10299880 | 1.12% | 2610000 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 928298AR9) | $9104772 | 0.99% | 4583000 | $-18648086 | 下跌 ×2 | ||
| HLIT Harmonic Inc. - Common Stock | $8573250 | 0.93% | 525000 | $2749127 | 下跌 ×5 | ||
| CYTK Cytokinetics, Incorporated - Common Stock | $8519000 | 0.93% | 100000 | 买入期权 | 上涨 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 92939UAT3) | $8324343 | 0.90% | 8000000 | 上涨 ×1 | |||
| XLV XLV | $7933000 | 0.86% | 50000 | 买入期权 | 上涨 ×1 | ||
| XBI XBI | $7912500 | 0.86% | 50000 | 买入期权 | 上涨 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 00971TAL5) | $7795976 | 0.85% | 6499000 | $4894346 | 上涨 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 30050BAH4) | $7408229 | 0.81% | 10000000 | $2094149 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 92790CAB0) | $6965493 | 0.76% | 6495000 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 68213NAF6) | $5954926 | 0.65% | 5600000 | $-3417016 | 下跌 ×2 | ||
| NTNX Nutanix, Inc. - Class A Common Stock | $5096000 | 0.55% | 100000 | 买入期权 | 上涨 ×1 | ||
| VRM Vroom, Inc. - Common Stock | $3372107 | 0.37% | 437936 | $-2456821 | |||
| CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock | $3367644 | 0.37% | 131600 | $960580 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 74732WAA7) | $3224000 | 0.35% | 12400000 | $0 | |||
| WULF TeraWulf Inc. - Common Stock | $2386020 | 0.26% | 96600 | $992082 | |||
| ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock | $2150412 | 0.23% | 24200 | $144958 | |||
| AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock | $1997347 | 0.22% | 12100 | $-217558 | |||
| TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock | $1662591 | 0.18% | 28700 | $48237 | 下跌 ×1 | ||
| EYPT EyePoint, Inc. - Common Stock | $1430000 | 0.16% | 100000 | 买入期权 | $141000 | ||
| KPTI Karyopharm Therapeutics Inc. - Common Stock | $977000 | 0.11% | 100000 | 买入期权 | $420000 | ||
| LPSN LivePerson, Inc. - Common Stock | $921502 | 0.10% | 485001 | $-315251 | |||
| PAR PAR Technology Corporation Common Stock | $871000 | 0.09% | 50000 | 买入期权 | $204500 | ||
| EYPT EyePoint, Inc. - Common Stock | $715000 | 0.08% | 50000 | $70500 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 45783QAB6) | $583406 | 0.06% | 17092000 | $-3479277 | |||
| MX Magnachip Semiconductor Corporation Common Stock | $473000 | 0.05% | 100000 | $-143000 | 下跌 ×1 | ||
| OCGN Ocugen, Inc. - Common Stock | $382500 | 0.04% | 250000 | 上涨 ×1 | |||
| ARAY Accuray Incorporated - Common Stock | $373810 | 0.04% | 1450000 | $-266555 | 下跌 ×1 | ||
| KPTI Karyopharm Therapeutics Inc. - Common Stock | $293100 | 0.03% | 30000 | $-68950 | 下跌 ×1 | ||
| LCID Lucid Group, Inc. - Common Stock | $267600 | 0.03% | 40000 | 卖出期权 | $-113600 | ||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| 未知发行人 (CUSIP: 55306NAB0) | $43347351 | 14700000 | 4.71% |
| 未知发行人 (CUSIP: 053807AY9) | $35058850 | 25000000 | 3.81% |
| 未知发行人 (CUSIP: 472145AH4) | $34195632 | 20034000 | 3.72% |
| 未知发行人 (CUSIP: 163072AC5) | $31832118 | 25000000 | 3.46% |
| 未知发行人 (CUSIP: 23248VAD7) | $30220053 | 18150000 | 3.28% |
| 未知发行人 (CUSIP: 22410JAD8) | $26529712 | 25879000 | 2.88% |
| 未知发行人 (CUSIP: 682189AU9) | $14502976 | 12000000 | 1.58% |
| 未知发行人 (CUSIP: 37940XAU6) | $13500108 | 15000000 | 1.47% |
| 未知发行人 (CUSIP: 156431AQ1) | $12316167 | 5000000 | 1.34% |
| 未知发行人 (CUSIP: 98980GAC6) | $11682367 | 12633000 | 1.27% |
| 未知发行人 (CUSIP: 002121AB7) | $11469600 | 6750000 | 1.25% |
| 未知发行人 (CUSIP: 38046YAD3) | $11049109 | 9700000 | 1.20% |
| 未知发行人 (CUSIP: 97785WAC0) | $10641411 | 4230000 | 1.16% |
| 未知发行人 (CUSIP: 977852AQ5) | $10299880 | 2610000 | 1.12% |
| CYTK | $8519000 | 100000 | 0.93% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| IWM | 增持 | +175K | +$57.8M |
| — | 增持 | +5.1M | +$50.0M |
| — | 削减 | -24.2M | -$18.6M |
| — | 削减 | -1.3M | +$16.1M |
| DFTX | 仅价格变动 | +0 | +$8.3M |
| — | 增持 | +5.0M | +$6.8M |
| — | 增持 | +7.8M | +$6.4M |
| — | 增持 | +5.0M | +$6.1M |
| — | 削减 | -1.0M | +$5.7M |
| — | 削减 | -9.7M | -$5.3M |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| HYG | 2025年12月31日 | 2000000 | $162380000 | 不再跟踪 |
| SPY | 2026年6月30日 | 50000 | $32518000 | 不再跟踪 |
| SPY | 2025年6月30日 | 50000 | $27969500 | 不再跟踪 |
| IWM | 2025年12月31日 | 50000 | $12098000 | 不再跟踪 |
| KIE | 2026年6月30日 | 200000 | $11000000 | 不再跟踪 |
| WOLF | 2025年12月31日 | 286407 | $8191240 | 49.5% |
| PCG | 2025年6月30日 | 105000 | $4697700 | 30.0% |
| VIAV | 2026年6月30日 | 100000 | $3328000 | -19.2% |
| PCGPRX | 2026年3月31日 | 70000 | $2856000 | 不再跟踪 |
| PCGPRX | 2025年3月31日 | 55000 | $2742506 | 不再跟踪 |
| ARRY | 2026年3月31日 | 295500 | $2722442 | -32.8% |
| BKLN | 2026年6月30日 | 112100 | $2287961 | 不再跟踪 |
| AVDL | 2025年12月31日 | 110000 | $1679700 | 不再跟踪 |
| ATEC | 2025年3月31日 | 151100 | $1387098 | -5.2% |
| NEO | 2026年6月30日 | 165101 | $1225049 | 13.5% |
| PRCH | 2025年9月30日 | 100000 | $1179000 | 1.4% |
| STNG | 2026年6月30日 | 10000 | $746600 | 13.6% |
| HTZ | 2025年12月31日 | 100000 | $680000 | -58.8% |
| RDNW | 2025年9月30日 | 258190 | $596419 | 42.5% |
| INDI | 2026年6月30日 | 100000 | $322000 | -13.8% |
| GOSS | 2026年6月30日 | 500000 | $164250 | -5.8% |
| VERI | 2025年9月30日 | 100000 | $126000 | -81.1% |
| AISPW | 2025年12月31日 | 12500 | $21000 | |
| ZAPWF | 2025年9月30日 | 7961 | $18 | 不再跟踪 |