State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Biotech ETF (XBI)
$154.43
▼ -0.08 (-0.05%)
1日变动
$101.01 – $169.89
52周范围
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条形图
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业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6.62% | ▼ -6.62% |
| 3M | ▼ -3.76% | ▼ -3.76% |
| 6M | ▲ +19.75% | ▲ +19.87% |
| 年初至今 | ▲ +26.65% | ▲ +26.78% |
| 1Y | ▲ +50.53% | ▲ +51.18% |
| 3Y | ▲ +118.58% | ▲ +119.96% |
| 5Y | ▲ +22.40% | ▲ +23.17% |
| 最大 | ▲ +840.69% | ▲ +894.67% |
1年波动率28.01%
3年波动率27.97%
3年最大回撤
-33.00%
3年Beta值0.85
1年夏普比率*1.60
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$918.7M
截至六月 2026的季度
+$1.3B
过去12个月
+$1.3B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 161 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Global Advisors | 857492706 | $630.6M | 5.87 | 630641937 | STIV | US |
| Apogee Therapeutics Inc | 03770N101 | $159.8M | 1.49 | 1203674 | EC | US |
| Moderna Inc | 60770K107 | $151.6M | 1.41 | 2164892 | EC | US |
| Twist Bioscience Corp | 90184D100 | $151.1M | 1.41 | 1469111 | EC | US |
| Oruka Therapeutics Inc | 687604108 | $148.0M | 1.38 | 1555002 | EC | US |
| Kymera Therapeutics Inc | 501575104 | $145.9M | 1.36 | 1272754 | EC | US |
| Viking Therapeutics Inc | 92686J106 | $140.0M | 1.30 | 3587998 | EC | US |
| Praxis Precision Medicines Inc | 74006W207 | $138.5M | 1.29 | 413737 | EC | US |
| Erasca Inc | 29479A108 | $136.4M | 1.27 | 7447165 | EC | US |
| Revolution Medicines Inc | 76155X100 | $129.3M | 1.20 | 690499 | EC | US |
| Rhythm Pharmaceuticals Inc | 76243J105 | $129.0M | 1.20 | 1161672 | EC | US |
| CG oncology Inc | 156944100 | $128.8M | 1.20 | 1812932 | EC | US |
| SELLAS Life Sciences Group Inc | 81642T209 | $127.7M | 1.19 | 8654720 | EC | US |
| Vaxcyte Inc | 92243G108 | $127.4M | 1.19 | 2192112 | EC | US |
| Dianthus Therapeutics Inc | 252828108 | $127.0M | 1.18 | 1302913 | EC | US |
| Cytokinetics Inc | 23282W605 | $126.5M | 1.18 | 1484466 | EC | US |
| Natera Inc | 632307104 | $124.8M | 1.16 | 459937 | EC | US |
| Scholar Rock Holding Corp | 80706P103 | $124.2M | 1.16 | 2258236 | EC | US |
| Roivant Sciences Ltd | · | $124.0M | 1.16 | 3504648 | EC | BM |
| Mirum Pharmaceuticals Inc | 604749101 | $124.0M | 1.16 | 1059206 | EC | US |
| Cogent Biosciences Inc | 19240Q201 | $122.8M | 1.14 | 3172989 | EC | US |
| Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 90400D108 | $122.4M | 1.14 | 3666868 | EC | US |
| Travere Therapeutics Inc | 89422G107 | $121.0M | 1.13 | 2130135 | EC | US |
| Alkermes PLC | · | $119.0M | 1.11 | 2271185 | EC | IE |
| Krystal Biotech Inc | 501147102 | $118.5M | 1.10 | 318741 | EC | US |
| Celcuity Inc | 15102K100 | $118.0M | 1.10 | 1128339 | EC | US |
| Relay Therapeutics Inc | 75943R102 | $118.0M | 1.10 | 6304701 | EC | US |
| Spyre Therapeutics Inc | 00773J202 | $117.7M | 1.10 | 1326035 | EC | US |
| TG Therapeutics Inc | 88322Q108 | $117.3M | 1.09 | 2135715 | EC | US |
| Beam Therapeutics Inc | 07373V105 | $115.9M | 1.08 | 3376280 | EC | US |
| Insmed Inc | 457669307 | $115.5M | 1.08 | 1083724 | EC | US |
| Protagonist Therapeutics Inc | 74366E102 | $115.4M | 1.07 | 941367 | EC | US |
| Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 04280A100 | $114.7M | 1.07 | 1407587 | EC | US |
| Vera Therapeutics Inc | 92337R101 | $113.7M | 1.06 | 2650187 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $113.5M | 1.06 | 228475 | EC | US |
| Madrigal Pharmaceuticals Inc | 558868105 | $113.4M | 1.06 | 211251 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $111.4M | 1.04 | 442603 | EC | US |
| Biogen Inc | 09062X103 | $110.7M | 1.03 | 512556 | EC | US |
| PTC Therapeutics Inc | 69366J200 | $110.7M | 1.03 | 1357466 | EC | US |
| Halozyme Therapeutics Inc | 40637H109 | $110.5M | 1.03 | 1412358 | EC | US |
| uniQure NV | · | $110.4M | 1.03 | 2396361 | EC | NL |
| Bridgebio Pharma Inc | 10806X102 | $110.0M | 1.02 | 1477181 | EC | US |
| CRISPR Therapeutics AG | · | $109.8M | 1.02 | 2013860 | EC | CH |
| ImmunityBio Inc | 45256X103 | $109.4M | 1.02 | 12496050 | EC | US |
| Summit Therapeutics Inc | 86627T108 | $108.6M | 1.01 | 7453137 | EC | US |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | 462222100 | $107.7M | 1.00 | 1358012 | EC | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $107.1M | 1.00 | 944922 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $106.8M | 0.99 | 294863 | EC | US |
| Neurocrine Biosciences Inc | 64125C109 | $104.3M | 0.97 | 618966 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $103.5M | 0.96 | 819573 | EC | US |
股息 47笔付款
0.35%TTM收益率
$0.55每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月22日 | $0.1380 |
| 2025年12月22日 | $0.4070 |
| 2025年9月22日 | $0.0270 |
| 2025年6月23日 | $0.0070 |
| 2025年3月24日 | $0.0050 |
| 2024年12月23日 | $0.0030 |
| 2024年9月23日 | $0.0150 |
| 2024年6月24日 | $0.1150 |
| 2023年12月18日 | $0.0140 |
| 2023年6月20日 | $0.0030 |
| 2021年3月22日 | $0.0400 |
| 2020年12月21日 | $0.1760 |
| 2020年9月21日 | $0.0890 |
| 2020年6月22日 | $0.0170 |
| 2019年12月20日 | $0.0010 |
| 2019年9月20日 | $0.0030 |
| 2018年12月21日 | $0.0120 |
| 2018年9月21日 | $0.0730 |
| 2018年6月15日 | $0.0580 |
| 2018年3月16日 | $0.0590 |
| 2017年12月15日 | $0.0350 |
| 2017年9月15日 | $0.0370 |
| 2017年6月16日 | $0.1100 |
| 2017年3月17日 | $0.0200 |
| 2016年12月16日 | $0.0180 |
| 2016年9月16日 | $0.0310 |
| 2016年6月17日 | $0.0460 |
| 2016年3月18日 | $0.0580 |
| 2015年12月18日 | $0.1490 |
| 2015年9月18日 | $0.0500 |
| 2015年6月19日 | $0.1460 |
| 2015年3月20日 | $0.0817 |
| 2014年12月19日 | $0.1637 |
| 2014年9月19日 | $0.1877 |
| 2014年6月20日 | $0.2053 |
| 2014年3月21日 | $0.1110 |
| 2013年12月20日 | $0.0127 |
| 2013年9月20日 | $0.0290 |
| 2013年6月21日 | $0.0173 |
| 2013年3月15日 | $0.0147 |
| 2012年12月21日 | $0.0657 |
| 2009年12月18日 | $0.0007 |
| 2009年3月20日 | $0.0500 |
| 2008年12月19日 | $0.0023 |
| 2008年6月20日 | $0.2237 |
| 2007年12月21日 | $0.0067 |
| 2007年6月15日 | $0.0457 |
机构持有人 (13F) 1064 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $2655075140 | 10.22% | 16777726 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2391442935 | 9.21% | 15111803 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITIGROUP INC | $1837738919 | 7.08% | 11612884 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $1714503694 | 6.60% | 10834146 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1672221907 | 6.44% | 10566963 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | $1478292375 | 5.69% | 9341500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $875739675 | 3.37% | 5533900 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $755248125 | 2.91% | 4772500 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $746797575 | 2.88% | 4719100 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $554521064 | 2.14% | 3504082 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $523637065 | 2.02% | 3308923 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PEAK6 LLC | $502063950 | 1.93% | 3172600 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $501905700 | 1.93% | 3171600 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| BARCLAYS PLC | $445939481 | 1.72% | 2817943 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $369782775 | 1.42% | 2336700 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $338655158 | 1.30% | 2140001 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $285862960 | 1.10% | 1805715 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | $278203500 | 1.07% | 1758000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260590275 | 1.00% | 1646700 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $260147175 | 1.00% | 1643900 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $237053436 | 0.91% | 1497968 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PeakShares LLC | $203193000 | 0.78% | 1284 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Walleye Trading LLC | $200170425 | 0.77% | 1264900 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $184693575 | 0.71% | 1167100 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $166542300 | 0.64% | 10524 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Squarepoint Ops LLC | $140415225 | 0.54% | 887300 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $139580783 | 0.54% | 882027 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $131347000 | 0.51% | 829993 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MEITAV INVESTMENT HOUSE LTD | $125742044 | 0.48% | 794579 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $124902394 | 0.48% | 789273 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $121002286 | 0.47% | 764261 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Balyasny Asset Management L.P. | $114478050 | 0.44% | 723400 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Squarepoint Ops LLC | $103954425 | 0.40% | 656900 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Jain Global LLC | $103637925 | 0.40% | 654900 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Jain Global LLC | $93599653 | 0.36% | 591467 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Main Street Research LLC | $91271321 | 0.35% | 576754 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PSP Research LLC | $90202500 | 0.35% | 570000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atika Capital Management LLC | $89015625 | 0.34% | 5625 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| 683 Capital Management, LLC | $85455000 | 0.33% | 540000 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Caption Management, LLC | $82717275 | 0.32% | 522700 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $81707925 | 0.31% | 516322 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BlackRock, Inc. | $81662066 | 0.31% | 516032 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $79441500 | 0.31% | 502000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clear Street Group Inc. | $79125000 | 0.30% | 500000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $78995868 | 0.30% | 499184 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $78608963 | 0.30% | 496739 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIXIS | $77956482 | 0.30% | 492616 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Greenhouse Funds LLLP | $76662155 | 0.30% | 484437 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Caption Management, LLC | $70611150 | 0.27% | 446200 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Clearbridge Investments, LLC | $67056722 | 0.26% | 423739 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $67050816 | 0.26% | 423662 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Investure, LLC | $65238563 | 0.25% | 412250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Nantahala Capital Management, LLC | $63300000 | 0.24% | 400000 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| BARCLAYS PLC | $62872725 | 0.24% | 397300 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| STRS OHIO | $62856900 | 0.24% | 397200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $62429625 | 0.24% | 394500 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $61995071 | 0.24% | 391754 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $61717500 | 0.24% | 3900 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Walleye Trading LLC | $57935325 | 0.22% | 366100 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $52273658 | 0.20% | 330315 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $52031651 | 0.20% | 328794 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $49725835 | 0.19% | 314224 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PERCEPTIVE ADVISORS LLC | $47475000 | 0.18% | 300000 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Ikarian Capital, LLC | $47475000 | 0.18% | 300000 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| ORBIMED ADVISORS LLC | $47475000 | 0.18% | 300000 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $43402713 | 0.17% | 274266 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PEAK6 LLC | $42980700 | 0.17% | 271600 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Jain Global LLC | $42964875 | 0.17% | 271500 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| LMR Partners LLP | $42790800 | 0.16% | 270400 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| GENDELL JEFFREY L | $41505494 | 0.16% | 262278 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WHITTIER TRUST CO | $41449260 | 0.16% | 257753 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Troluce Capital Advisors LLC | $39562500 | 0.15% | 250000 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Williams Jones Wealth Management, LLC. | $38798786 | 0.15% | 245174 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIL Ltd | $38348881 | 0.15% | 242331 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $37125450 | 0.14% | 234600 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $36579200 | 0.14% | 368000 | 买入期权 | 2025年9月30日 |
| Kapitalo Investimentos Ltda | $36397500 | 0.14% | 230000 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $35724780 | 0.14% | 225749 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Curi Capital, LLC | $32853335 | 0.13% | 207604 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WS MANAGEMENT LLLP | $31650000 | 0.12% | 200000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Annex Advisory Services, LLC | $31562467 | 0.12% | 247103 | 股份 | 2026年3月31日 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $31519740 | 0.12% | 317100 | 卖出期权 | 2025年9月30日 |
| DAFNA Capital Management LLC | $31096916 | 0.12% | 196505 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREDIT AGRICOLE S A | $30067500 | 0.12% | 190000 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| CAPITAL FUND MANAGEMENT S.A. | $29940900 | 0.12% | 189200 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Caisse de depot et placement du Quebec | $29466625 | 0.11% | 186203 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $29229092 | 0.11% | 184702 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | $28421700 | 0.11% | 179600 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| GenTrust, LLC | $27716446 | 0.11% | 175143 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $26762812 | 0.10% | 169117 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSBORNE PARTNERS CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $26748510 | 0.10% | 169027 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $25640477 | 0.10% | 162025 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $25320000 | 0.10% | 160000 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| WEATHERLY ASSET MANAGEMENT L. P. | $24922200 | 0.10% | 157486 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Royal Fund Management, LLC | $24444118 | 0.09% | 154465 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SPHERA FUNDS MANAGEMENT LTD. | $23737500 | 0.09% | 150000 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| New Harbor Financial Group, LLC | $23183150 | 0.09% | 146497 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Riggs Asset Managment Co. Inc. | $22598100 | 0.09% | 142800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| United Capital Management of KS, Inc. | $22566336 | 0.09% | 142599 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITIGROUP INC | $22155000 | 0.09% | 140000 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |