与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q2 2025–Q1 2026 -45.5%
标普500指数同期总回报率 +5.9%
超额回报 -51.4%

年化：-55.4% · 标普500指数：+8.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：97.9% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Industrials 33.8%
Communication Services 22.7%
Healthcare 12.4%
Consumer Discretionary 9.5%
Technology 5.3%
Financials 1.4%
Retail 0.2%
其他/未映射 14.6%

完整投资组合 18 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
KRMN Karman Holdings Inc. Common Stock $70229466 33.85% 877320 $57800224
STUB StubHub Holdings, Inc. Class A Common Stock $47188284 22.74% 7562225 $-55128620
未知发行人 (CUSIP: 98390R102) $26180762 12.62% 3417854 上涨 ×1
OKUR OnKure Therapeutics, Inc. - Class A Common Stock $11014934 5.31% 2660612 $9662104 上涨 ×1
PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock $10023000 4.83% 902973 $-4776727
KDK Kodiak AI, Inc. - Common Stock $9804152 4.73% 1412702 $-5625022 下跌 ×1
TRDA Entrada Therapeutics, Inc. - Common Stock $9607316 4.63% 761277 $1781388
NAVN Navan, Inc. - Class A Common Stock $6406849 3.09% 483901 $-886875 上涨 ×1
PHAT Phathom Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $4689364 2.26% 422085 $-278576
EIKN Eikon Therapeutics, Inc. - Common Stock $4182697 2.02% 395340 上涨 ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $3478701 1.68% 160902 $-2065982
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $2809500 1.35% 150000 $945000
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $496883 0.24% 2030
GROV Grove Collaborative Holdings, Inc. Class A Common Stock $487299 0.23% 380702 $68527
TNYA Tenaya Therapeutics, Inc. - Common Stock $318892 0.15% 462163 $-9244
GENVR Gen Digital Inc. - Contingent Value Rights $249172 0.12% 622931 $-2566476
VIA Via Transportation, Inc. Class A Common Stock $240030 0.12% 16002 $-160020
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $66703 0.03% 638 $-2321835 下跌 ×1

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 98390R102) $26180762 3417854 12.62%
EIKN $4182697 395340 2.02%
MDB $496883 2030 0.24%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
STUB 仅价格变动 +0 -$55.1M
KDK 削减 -226 -$5.6M
PATH 仅价格变动 +0 -$4.8M
DKNG 仅价格变动 +0 -$2.1M
TRDA 仅价格变动 +0 +$1.8M
CHYM 仅价格变动 +0 +$945K
NAVN 增持 +57K -$887K
PHAT 仅价格变动 +0 -$279K
VIA 仅价格变动 +0 -$160K
GROV 仅价格变动 +0 +$69K

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

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包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
ML 2025年6月30日 622931 $52665506 不再跟踪
RBRK 2025年9月30日 60182 $5391705 44.2%
NEUE 2025年12月31日 525247 $3503397 不再跟踪
FIG 2026年3月31日 90436 $3379594 1.0%
BZ 2025年6月30日 105645 $2025215 -16.9%
HLVX 2025年9月30日 826569 $1644872 不再跟踪
RBRK 2026年3月31日 18393 $1406697 142.1%
PAY 2025年9月30日 39573 $1296016 0.8%
VCSA 2025年6月30日 147261 $792264 不再跟踪
CRCL 2026年3月31日 9352 $741614 -14.8%
MDB 2025年12月31日 2217 $688112 -14.7%
CXM 2025年9月30日 75116 $635481 -32.6%
PDD 2025年9月30日 7032 $625848 -43.0%
FRSH 2025年6月30日 42586 $600888 -14.3%
PDD 2026年3月31日 5841 $561904 -26.2%
RVMD 2026年3月31日 5971 $475590 112.5%
DOCS 2025年6月30日 7497 $435051 -54.5%
PAY 2026年3月31日 36468 $127276 21.4%
IOT 2026年3月31日 742 $26304 29.8%
AMPL 2025年6月30日 2235 $22775 17.1%
OMDA 2026年3月31日 275 $3219 62.1%