与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +3.2%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 -33.8%

年化：+2.6% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：99.3% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Industrials 51.7%
Consumer Discretionary 19.4%
Retail 13.9%
Communication Services 5.0%
Financials 4.5%
Health Care 2.8%
Materials 2.7%

完整投资组合 21 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
ARMK Aramark Common Stock $60113371 9.44% 1056474 $3424303 下跌 ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $57260182 8.99% 343513 $4843555 上涨 ×1
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $50462225 7.92% 813251 $-3448432 上涨 ×4
DG Dollar General Corporation Common Stock $38337731 6.02% 333053 上涨 ×1
FA First Advantage Corporation - Common Stock $35033462 5.50% 1940912 $-631219 下跌 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $34662333 5.44% 194470 上涨 ×1
LII Lennox International, Inc. Common Stock $33808061 5.31% 59007 上涨 ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $31997191 5.02% 174743 $5969682 上涨 ×2
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock $29915820 4.70% 620017 上涨 ×1
WEX WEX Inc. common stock $28573265 4.49% 202518 $-2600065 下跌 ×2
GPC Genuine Parts Company Common Stock $28548800 4.48% 241980 上涨 ×1
BOBS Bob's Discount Furniture, Inc. Common Stock $25574454 4.02% 1616590 $7744405 上涨 ×1
PFGC Performance Food Group Company Common Stock $24644776 3.87% 220456 $-4925998 下跌 ×6
CAE CAE Inc. Ordinary Shares $24538577 3.85% 979193 $2542139 上涨 ×1
MGRC McGrath RentCorp - Common Stock $24046725 3.78% 198684 上涨 ×1
NSP Insperity, Inc. Common Stock $21357063 3.35% 516995 上涨 ×1
HURN Huron Consulting Group Inc. - Common Stock $21247376 3.34% 235663 $-8562336 上涨 ×1
ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock $20811236 3.27% 175223 上涨 ×1
WAY Waystar Holding Corp. - Common Stock $17553150 2.76% 855000 上涨 ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $17443479 2.74% 196879 上涨 ×1
KFY Korn Ferry Common Stock $10908201 1.71% 163836 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
SSNC $50462225 7.92% 上涨 ×4

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
DG $38337731 333053 6.02%
BKNG $34662333 194470 5.44%
LII $33808061 59007 5.31%
CNM $29915820 620017 4.70%
GPC $28548800 241980 4.48%
MGRC $24046725 198684 3.78%
NSP $21357063 516995 3.35%
ROAD $20811236 175223 3.27%
WAY $17553150 855000 2.76%
SOLS $17443479 196879 2.74%
KFY $10908201 163836 1.71%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
HURN 增持 +2K -$8.6M
BOBS 增持 +99K +$7.7M
LYV 增持 +4K +$6.0M
PFGC 削减 -125K -$4.9M
WCN 增持 +21K +$4.8M
SSNC 增持 +15K -$3.4M
ARMK 削减 -342K +$3.4M
WEX 削减 -1K -$2.6M
CAE 增持 +135K +$2.5M
FA 削减 -1.1M -$631K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
IAS 2025年12月31日 7120157 $72411997 不再跟踪
BOX 2026年3月31日 1741267 $52081296 45.9%
RTO 2026年3月31日 1697919 $50020694 -36.6%
SYY 2026年3月31日 652768 $48102474 8.6%
FISV 2025年9月30日 273954 $47232409 -65.6%
NABL 2026年3月31日 6134573 $45886606 -9.4%
FIS 2025年9月30日 552375 $44968849 -50.8%
OPLN 2026年6月30日 1518196 $44255413 -13.8%
VRRM 2026年6月30日 2943917 $42068574 -33.9%
JAMF 2025年12月31日 3893883 $41664548 不再跟踪
AMPL 2025年9月30日 3339327 $41407655 35.4%
HII 2026年3月31日 115217 $39181845 -29.3%
IQV 2026年3月31日 163513 $36857465 51.4%
DLTR 2025年12月31日 389168 $36725784 -8.8%
CDW 2026年6月30日 268356 $32476443 -5.2%
INFA 2025年6月30日 1725372 $30107741 不再跟踪
CBZ 2026年6月30日 968631 $26007742 70.5%
FIS 2026年6月30日 548860 $25747023 -16.6%
WTW 2025年9月30日 78461 $24048297 -16.5%
ACVA 2026年3月31日 2963578 $23767896 146.5%
TRU 2026年6月30日 331809 $22957865 -12.1%
LMT 2026年6月30日 36270 $21921225 -0.8%
SWK 2026年6月30日 293036 $20823138 -3.0%
SYY 2025年6月30日 260434 $19542967 2.3%
ICLR 2025年6月30日 106136 $18572739 11.4%
DV 2025年12月31日 1523175 $18247637 17.9%
CRSR 2025年6月30日 1888561 $16732650 46.2%
RPAY 2026年3月31日 4361524 $15919563 46.9%
CCC 2026年3月31日 2000000 $15900000 9.3%
PSFE 2025年9月30日 688442 $8688138 -58.3%