Talaria Asset Management Pty Ltd
CIK 2026352 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $467.3M
- 持仓
- 12
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 3951（共 9443） · 前 41.8%
投资组合价值同比（季度）：-5.7% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 98.05%
- 前二十五大持仓权重
- 100.00%
- 持仓高于 1%
- 11
- 有效持仓数量
- 8.0
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 13.45% 估计买入 $64720181 · 卖出 $86657532
中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 63.2% 仍持有
- 新仓位
- 0
- 增加
- 3
- 减少
- 5
- 已结清
- 2
本页内容
与标普500指数的表现对比
年化：+25.0% · 标普500指数：+17.7%
近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。
可定价覆盖率：100.0% · 已排除期权：0.0%
行业细分
Financials
29.1%
Industrials
22.2%
Health Care
20.8%
Technology
12.7%
Energy
7.4%
Utilities
7.3%
Materials
0.5%
完整投资组合 12 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG Everest Group, Ltd. Common Stock | $100667414 | 21.54% | 281800 | $27224219 | 上涨 ×6 | ||
| AOS A.O. Smith Corporation Common Stock | $75307904 | 16.12% | 1200700 | $23617538 | 上涨 ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $57100077 | 12.22% | 729900 | $13991702 | 上涨 ×1 | ||
| HPQ HP Inc. Common Stock | $44825614 | 9.59% | 2043100 | $5577663 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $39881296 | 8.53% | 1656200 | $-10103912 | 下跌 ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $35368812 | 7.57% | 103800 | $-37411357 | 下跌 ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $34728721 | 7.43% | 267700 | $-48558056 | 下跌 ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $34015101 | 7.28% | 291300 | $291300 | |||
| RHI Robert Half Inc. Common Stock | $28517230 | 6.10% | 928900 | $4897770 | 下跌 ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $7790760 | 1.67% | 38000 | $-1446280 | |||
| DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares | $6595470 | 1.41% | 130500 | $-5686462 | 下跌 ×2 | ||
| NEM Newmont Corporation | $2503120 | 0.54% | 26800 | $-397980 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| EG | $100667414 | 21.54% | 上涨 ×6 |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| JNJ | 2025年3月31日 | 559800 | $80958276 | 61.1% |
| NEM | 2025年12月31日 | 954800 | $80499188 | 31.1% |
| JNJ | 2026年3月31日 | 371000 | $76778450 | 9.3% |
| CF | 2026年3月31日 | 734300 | $56790762 | -1.7% |
| JCI | 2025年9月30日 | 371000 | $56670250 | 31.9% |
| WEC | 2025年3月31日 | 573900 | $53969556 | -0.4% |
| FMX | 2025年6月30日 | 544558 | $53137970 | 16.0% |
| CVE | 2025年12月31日 | 2956200 | $50225838 | 93.4% |
| ABEV | 2025年12月31日 | 16473700 | $36736351 | 15.8% |
| FMX | 2025年12月31日 | 197700 | $19499151 | 18.2% |
| GILD | 2025年3月31日 | 147700 | $13643049 | 29.3% |