Vertex Investment Solutions Co., Ltd.
CIK 2092214 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $148.2M
- 持仓
- 26
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 7432（共 9443） · 前 78.7%
投资组合价值同比（季度）：+71.3% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 81.29%
- 前二十五大持仓权重
- 99.79%
- 持仓高于 1%
- 20
- 有效持仓数量
- 11.3
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 12.01% 估计买入 $71323679 · 卖出 $14099942
- 新仓位
- 4
- 增加
- 18
- 减少
- 4
- 已结清
- 3
本页内容
行业细分
其他/未映射
100.0%
完整投资组合 26 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $23883005 | 16.11% | 410200 | $259447 | 上涨 ×2 | ||
| TIP | $22925140 | 15.47% | 208600 | $17815935 | 上涨 ×1 | ||
| LQD | $15785830 | 10.65% | 143900 | $11442599 | 上涨 ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $12618748 | 8.51% | 240700 | $547096 | 上涨 ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $11870132 | 8.01% | 122600 | $9384095 | 上涨 ×1 | ||
| VNQ | $9003888 | 6.07% | 91736 | $6660300 | 上涨 ×1 | ||
| XLY XLY | $8037584 | 5.42% | 68600 | $6354876 | 上涨 ×1 | ||
| FCOM | $6267570 | 4.23% | 89900 | 上涨 ×1 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $5135956 | 3.47% | 86800 | $280525 | 上涨 ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $4961095 | 3.35% | 102400 | $358482 | 上涨 ×1 | ||
| XLK XLK | $4387795 | 2.96% | 23500 | $-1548275 | 下跌 ×1 | ||
| XLI XLI | $3176815 | 2.14% | 17300 | $2874136 | 上涨 ×1 | ||
| XLF XLF | $2732951 | 1.84% | 50900 | $1206872 | 上涨 ×1 | ||
| USHY | $1892233 | 1.28% | 51100 | $250633 | 上涨 ×1 | ||
| EWN | $1757300 | 1.19% | 25300 | $1353391 | 上涨 ×1 | ||
| EWQ | $1728562 | 1.17% | 38200 | 上涨 ×1 | |||
| EWC | $1708743 | 1.15% | 29700 | $477342 | 上涨 ×1 | ||
| EWU | $1702824 | 1.15% | 36900 | $1293976 | 上涨 ×1 | ||
| EWA | $1687500 | 1.14% | 60000 | ||||
| EWH | $1627368 | 1.10% | 77400 | $1202148 | 上涨 ×1 | ||
| XLP XLP | $1226342 | 0.83% | 14600 | $71414 | 上涨 ×2 | ||
| HYG | $1088136 | 0.73% | 13600 | $558 | 下跌 ×2 | ||
| XSD | $1035442 | 0.70% | 1700 | $-351318 | 下跌 ×1 | ||
| XLE XLE | $929989 | 0.63% | 17400 | $-2552655 | 下跌 ×1 | ||
| KIE KIE | $734200 | 0.50% | 12000 | $444293 | 上涨 ×1 | ||
| XSW | $308152 | 0.21% | 1800 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| FCOM | $6267570 | 89900 | 4.23% |
| EWQ | $1728562 | 38200 | 1.17% |
| EWA | $1687500 | 60000 | 1.14% |
| XSW | $308152 | 1800 | 0.21% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| TIP | 增持 | +162K | +$17.8M |
| LQD | 增持 | +104K | +$11.4M |
| EMB | 增持 | +96K | +$9.4M |
| VNQ | 增持 | +65K | +$6.7M |
| XLY | 增持 | +53K | +$6.4M |
| XLE | 削减 | -39K | -$2.6M |
| XLK | 削减 | -23K | -$1.5M |
| EWN | 增持 | +18K | +$1.4M |
| EWU | 增持 | +28K | +$1.3M |
| XLF | 增持 | +20K | +$1.2M |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| XLC | 2026年6月30日 | 46100 | $5013206 | 不再跟踪 |
| EWS | 2026年3月31日 | 35800 | $991660 | 不再跟踪 |
| EWA | 2026年3月31日 | 37000 | $979760 | 不再跟踪 |
| EDEN | 2026年6月30日 | 6900 | $704239 | 不再跟踪 |
| EWJ | 2026年3月31日 | 7400 | $600066 | 不再跟踪 |
| MBB | 2026年3月31日 | 5600 | $534520 | |
| EWP | 2026年6月30日 | 8000 | $417760 | 不再跟踪 |