Wheels Up Wealth, Inc.
CIK 2107618 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $117.9M
- 持仓
- 23
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 8061（共 9443） · 前 85.4%
投资组合价值同比（季度）：+10.9% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 89.11%
- 前二十五大持仓权重
- 100.00%
- 持仓高于 1%
- 15
- 有效持仓数量
- 7.1
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 0.92% 估计买入 $3741997 · 卖出 $1037171
- 新仓位
- 0
- 增加
- 12
- 减少
- 6
- 已结清
- 1
本页内容
行业细分
Retail
0.3%
其他/未映射
99.7%
完整投资组合 23 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $34451449 | 29.21% | 776633 | $5039995 | 上涨 ×2 | ||
| DFCF | $16414836 | 13.92% | 388885 | $1200943 | 上涨 ×2 | ||
| AVUS | $12597373 | 10.68% | 98356 | $1314229 | 下跌 ×1 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $12442367 | 10.55% | 228468 | $876143 | 上涨 ×2 | ||
| DFIC | $9802584 | 8.31% | 263086 | $563043 | 上涨 ×1 | ||
| AVDE | $4735487 | 4.02% | 53088 | $272975 | 上涨 ×1 | ||
| DFSU | $4138086 | 3.51% | 88743 | $698113 | 上涨 ×1 | ||
| DFEM | $4101633 | 3.48% | 100926 | $473365 | 下跌 ×2 | ||
| AVIG | $3369943 | 2.86% | 81380 | $134525 | 上涨 ×2 | ||
| AVEM | $3045520 | 2.58% | 31563 | $387250 | 下跌 ×2 | ||
| DFSD | $2491738 | 2.11% | 52183 | $51534 | 上涨 ×1 | ||
| DFGR | $1852255 | 1.57% | 63937 | $172532 | 上涨 ×1 | ||
| DFSB | $1646676 | 1.40% | 31600 | $213038 | 上涨 ×2 | ||
| DFNM | $1590028 | 1.35% | 32896 | $19266 | 上涨 ×1 | ||
| DFSI | $1573855 | 1.33% | 34897 | $151081 | 上涨 ×1 | ||
| DFAU | $814945 | 0.69% | 15766 | $103583 | |||
| DFSE | $791750 | 0.67% | 16198 | $81083 | 下跌 ×2 | ||
| DFAI | $541035 | 0.46% | 13116 | $17257 | 下跌 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $410401 | 0.35% | 557 | $88734 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $372059 | 0.32% | 3285 | $-36201 | |||
| AVMU | $266047 | 0.23% | 5711 | $4503 | |||
| VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | $246360 | 0.21% | 21639 | $12809 | 下跌 ×2 | ||
| DFCA | $245982 | 0.21% | 4902 | $1617 | |||
| 无匹配项 | |||||||
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| DFAC | 增持 | +20K | +$5.0M |
| AVUS | 削减 | -3K | +$1.3M |
| DFCF | 增持 | +29K | +$1.2M |
| DFGP | 增持 | +14K | +$876K |
| DFSU | 增持 | +5K | +$698K |
| DFIC | 增持 | +3K | +$563K |
| DFEM | 削减 | -4K | +$473K |
| AVEM | 削减 | -1K | +$387K |
| AVDE | 增持 | +489 | +$273K |
| DFSB | 增持 | +4K | +$213K |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。