行业细分

04
Technology 1.3%
其他/未映射 98.7%

完整投资组合 19 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
DFAC Dimensional ETF Trust $30956681 23.90% 699586 $3732470 下跌 ×2
DFAX Dimensional ETF Trust $28046643 21.65% 764422 $3639400 上涨 ×1
DFSD Dimensional ETF Trust $24436015 18.87% 511749 $4881368 上涨 ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $14081630 10.87% 333767
DUSB Dimensional ETF Trust $10870567 8.39% 214072 $3815747 上涨 ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $6093670 4.70% 111097 上涨 ×1
DUHP Dimensional ETF Trust $2836022 2.19% 68190 $768344 上涨 ×1
DFSU Dimensional ETF Trust $1786062 1.38% 38058 $257134 下跌 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1665609 1.29% 5753 $274849 下跌 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1642465 1.27% 51215 上涨 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1400252 1.08% 43231 $-431139 下跌 ×1
SCHK SCHWAB STRATEGIC TRUST $1388582 1.07% 86462 $-79873 下跌 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1331738 1.03% 5581 $155821
DFLV Dimensional ETF Trust $1227317 0.95% 30907 $-1046534 下跌 ×2
DFGR Dimensional ETF Trust $392804 0.30% 13388 上涨 ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $371525 0.29% 6771
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $357989 0.28% 1203 $69738
DLN WisdomTree Trust $340087 0.26% 3501 $12038 下跌 ×2
ESGV VANGUARD WORLD FUND $292686 0.23% 2219 $-10578 下跌 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
DFCF $14081630 333767 10.87%
DFUV $6093670 111097 4.70%
SCHF $1642465 51215 1.27%
DFGR $392804 13388 0.30%
DFIV $371525 6771 0.29%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
DFSD 增持 +102K +$4.9M
DUSB 增持 +75K +$3.8M
DFAC 削减 -11K +$3.7M
DFAX 增持 +24K +$3.6M
DFLV 削减 -34K -$1.0M
DUHP 增持 +10K +$768K
SCHD 削减 -17K -$431K
IBM 削减 -109 +$275K
DFSU 削减 -261 +$257K
VIG 仅价格变动 +0 +$156K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
DFSD 2025年6月30日 280676 $13337724
DFCF 2025年12月31日 178694 $7640955
IBDS 2025年6月30日 324373 $7580597
IBDR 2025年6月30日 299957 $6881014
IBTF 2025年6月30日 294180 $6874987 不再跟踪
DFGP 2026年3月31日 87222 $4716094
IBDT 2025年6月30日 186617 $4713945
DFAU 2025年6月30日 91783 $3528139
SGVT 2026年6月30日 2471981 $2471981
FEGE 2026年6月30日 28325 $2284713 3.9%
SCHY 2026年6月30日 71217 $2212000
DUSB 2025年6月30日 41915 $2126348
IBMO 2026年6月30日 83383 $2020370
IBM 2025年12月31日 6411 $1808928 -24.8%
IBMP 2026年6月30日 69073 $1671567
VTI 2026年3月31日 4744 $1590521 19.5%
VIG 2025年12月31日 6186 $1334877
DFIV 2026年3月31日 23198 $1157580
IBMQ 2026年6月30日 36753 $929116
SCHB 2026年3月31日 32427 $889473 18.2%
AWR 2026年6月30日 11582 $888571 -0.5%
TROW 2026年6月30日 8462 $753372 -8.7%
ABBV 2026年6月30日 3302 $703722 6.5%
VZ 2026年6月30日 13917 $700025 7.2%
DEXC 2026年6月30日 56590 $653618
MDLZ 2026年6月30日 10864 $632828 3.5%
DGRO 2025年6月30日 10192 $629662
DFAW 2026年6月30日 16081 $617528
CVX 2026年6月30日 2646 $557539 25.7%
PG 2026年6月30日 3677 $532135 1.4%
JNJ 2026年6月30日 2113 $512381 0.3%
SCHD 2025年12月31日 18051 $492792 21.1%
ACN 2026年6月30日 2292 $452785 56.7%
CNQ 2026年6月30日 9103 $449415 22.6%
OKE 2026年6月30日 4805 $446673 3.4%
PEP 2026年6月30日 2803 $439566 -6.3%
CLX 2026年6月30日 4091 $419000 -12.4%
ORI 2026年6月30日 9528 $380447 -7.0%
KO 2026年6月30日 4820 $367621 7.4%
PSX 2026年6月30日 1891 $349476 58.8%
AUB 2026年6月30日 9450 $327537 -9.3%
TGT 2026年6月30日 2521 $299444 18.3%
DFSI 2025年6月30日 7577 $298231
CMCSA 2026年6月30日 9727 $281110 -12.4%
IBMR 2026年6月30日 12019 $278721
ADP 2026年6月30日 1334 $274097 17.4%
MO 2026年6月30日 3748 $251191 -4.7%
BDX 2026年6月30日 1506 $232963 20.2%
KO 2025年6月30日 2952 $211422 23.3%