Adaptiv Select ETF (ADPV)
$44,17
▲ +0,72 (+1,66%)
تغير اليوم الواحد
$42,89 – $45,90
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات45,69%
العدد الفعلي للمراكز25,1
المراكز فوق 1%26
صافي الأصول
$178.4M
الممتلكات
27
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
ADPV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,81% | ▼ -1,81% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -2,77% | ▼ -2,77% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
+$2.6M
الربع المنتهي في يوليو 2026
+$5.4M
آخر 12 شهرًا
+$13.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 27 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Corp | 458140100 | $9.4M | 5,26 | 104093 | EC | US |
| Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 04280A100 | $8.9M | 4,99 | 105093 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $8.8M | 4,92 | 183309 | EC | US |
| Viatris Inc | 92556V106 | $8.5M | 4,75 | 482110 | EC | US |
| Viavi Solutions Inc | 925550105 | $7.8M | 4,39 | 211878 | EC | US |
| Roivant Sciences Ltd | · | $7.8M | 4,38 | 230197 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $7.8M | 4,36 | 309182 | EC | US |
| Healthcare Realty Trust Inc | 42226K105 | $7.7M | 4,34 | 368761 | EC | US |
| Millicom International Cellula | · | $7.5M | 4,19 | 78211 | EC | LU |
| Terawulf Inc | 88080T104 | $7.4M | 4,13 | 416753 | EC | US |
| TFS Financial Corp | 87240R107 | $7.3M | 4,09 | 396317 | EC | US |
| Central BanCo Inc | 152413100 | $6.8M | 3,80 | 206411 | EC | US |
| Permian Resources Corp | 71424F105 | $6.7M | 3,75 | 314323 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $6.6M | 3,73 | 452801 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | $6.5M | 3,63 | 104120 | EC | US |
| Antero Midstream Corp | 03676B102 | $6.5M | 3,63 | 294781 | EC | US |
| NOV Inc | 62955J103 | $6.5M | 3,63 | 333204 | EC | US |
| Element Solutions Inc | 28618M106 | $6.3M | 3,56 | 172748 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | · | $6.3M | 3,53 | 87988 | EC | GB |
| Moderna Inc | 60770K107 | $6.2M | 3,46 | 112564 | EC | US |
| Macy's Inc | 55616P104 | $5.9M | 3,31 | 237967 | EC | US |
| MDU Resources Group Inc | 552690109 | $5.8M | 3,25 | 290698 | EC | US |
| Schneider National Inc | 80689H102 | $5.8M | 3,24 | 161828 | EC | US |
| Ingram Micro Holding Corp | 457152106 | $5.7M | 3,17 | 200501 | EC | US |
| Amkor Technology Inc | 031652100 | $4.7M | 2,61 | 93355 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.4M | 1,92 | 3419513 | STIV | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $47K | 0,03 | 1263 | EC | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 4 دفعات
0,67%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,30التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 23 ديسمبر، 2025 | $0,2980 |
| 27 ديسمبر، 2024 | $0,2390 |
| 19 ديسمبر، 2023 | $0,0560 |
| 20 ديسمبر، 2022 | $0,0630 |
الملاك المؤسسيون (13F) 19 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Client First Investment Management LLC | $119129691 | 70,73% | 2465652 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IronBridge Private Wealth, LLC | $16592482 | 9,85% | 343418 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $9758000 | 5,79% | 201949 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $7428725 | 4,41% | 174917 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| STEPHENS INC /AR/ | $3832834 | 2,28% | 79329 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $2745008 | 1,63% | 56814 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $2179100 | 1,29% | 45101 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ankerstar Wealth, LLC | $2005343 | 1,19% | 41505 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SHP Wealth Management | $1363145 | 0,81% | 28213 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $696761 | 0,41% | 14421 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Davis Investment Partners, LLC | $591191 | 0,35% | 12236 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $451251 | 0,27% | 9597 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $374205 | 0,22% | 7745 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sound View Wealth Advisors Group, LLC | $364252 | 0,22% | 7539 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Accel Wealth Management | $337673 | 0,20% | 8008 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Rooted Wealth Advisors, Inc. | $220465 | 0,13% | 4563 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J2 Capital Management Inc | $212251 | 0,13% | 4393 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $118373 | 0,07% | 2450 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $33511 | 0,02% | 694 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |