Rooted Wealth Advisors, Inc.

CIK 1963732 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +7.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات49,38%

وزن أكبر 25 مقتنية71,52%

المراكز فوق 1%26

العدد الفعلي للمراكز25,4

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 3,86% تقدير المشتريات $28831638 · المبيعات $15184607

متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 86,1% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة15

زيادة87

انخفض38

مغلق10

قيمة المحفظة $408.5M #4372 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 46.8%

المراكز 149

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

توزيع القطاعات

Technology 6,3%

Industrials 2,4%

Communication Services 2,0%

Retail 1,6%

Financials 1,4%

Healthcare 1,1%

Consumer Discretionary 0,6%

Consumer products 0,3%

Consumer Staples 0,3%

Energy 0,2%

Materials 0,2%

Utilities 0,2%

أخرى/غير معينة 83,4%

المحفظة الكاملة 149 المراكز

ابحث عن المراكز حسب الرمز أو اسم الشركة

					فترة متتالية
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$56764318	13,90%	82649	$3587285	صعود ×1
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF	$25821338	6,32%	428286	$3196253	صعود ×3
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$22706751	5,56%	190829	$1477394	هبوط ×1
DGRO iShares Trust	$18405483	4,51%	242848	$1006609	صعود ×1
GTO Invesco Total Return Bond ETF	$15151337	3,71%	323263	$1396219	صعود ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$14741705	3,61%	324065	$3019147	صعود ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST	$14187868	3,47%	235327	$897548	صعود ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$13236771	3,24%	43690	$1444608	هبوط ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$11055337	2,71%	195739	$574862	صعود ×1
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF	$9657148	2,36%	54569	$1848999	صعود ×2
HYGH iShares U.S. ETF Trust	$8631899	2,11%	99664	$223707	صعود ×5
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$8604972	2,11%	106801	$-1082537	هبوط ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$7282338	1,78%	46082	$87556	هبوط ×4
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$7262833	1,78%	80833	$1037930	هبوط ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$6544264	1,60%	34793	$872415	صعود ×6
ICLO Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF	$6317186	1,55%	246958	$166092	صعود ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6121070	1,50%	21154	$786914	صعود ×5
MLPX Global X Funds	$5340203	1,31%	72498	$328366	صعود ×5
ADIV GUINNESS ATKINSON FUNDS	$5266115	1,29%	283292	$-27735	هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$5253589	1,29%	26256	$168605	صعود ×6
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF	$4982947	1,22%	98438	$1381770	صعود ×2
XLP XLP	$4901430	1,20%	59004	$224560	صعود ×1
DFAT Dimensional ETF Trust	$4801781	1,18%	68695	$630396	صعود ×2
FELC Fidelity Covington Trust	$4723850	1,16%	112714	$507303	صعود ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4380961	1,07%	11745	$-257987	صعود ×5
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	$4216433	1,03%	31643	$406129	صعود ×5
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$3987578	0,98%	16852	$372985	صعود ×2
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3892996	0,95%	164400	$237060	صعود ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3703989	0,91%	15541	$-63605	صعود ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$3473486	0,85%	42303	$515209	صعود ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$3401849	0,83%	3195	$831410	هبوط ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$3287618	0,80%	53492	$268636	صعود ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$3168703	0,78%	53086	$148107	صعود ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2836002	0,69%	7936	$291296	صعود ×3
FDN First Trust Exchange-Traded Fund	$2569372	0,63%	9706	$-32354	هبوط ×2
VHT Vanguard Health Care ETF	$2517545	0,62%	8420	$449439	صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2414649	0,59%	2013	$1025462	صعود ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2209040	0,54%	10382	$339533	صعود ×5
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$2203152	0,54%	25070	$111229	هبوط ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1938013	0,47%	5130	$5729	صعود ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1918777	0,47%	4562	$269099	صعود ×3
FLBL Franklin Senior Loan ETF	$1675593	0,41%	73106	$-29607	هبوط ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1645133	0,40%	4656	$102607	صعود ×1
QTUM Defiance Quantum ETF	$1583679	0,39%	9576	$354138	صعود ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$1553521	0,38%	21758	$-134832	صعود ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1534055	0,38%	2723	$-122663	صعود ×1
SLV iShares Silver Trust	$1531648	0,37%	28645	$-279966	صعود ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$1522461	0,37%	17617	$262238	صعود ×5
COM Direxion Shares ETF Trust	$1520953	0,37%	46655	$149161	صعود ×5
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock	$1404548	0,34%	9143	$573675	هبوط ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1355625	0,33%	1875	$583742	هبوط ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$1346020	0,33%	14103	$-60248	هبوط ×4
IAUM iShares Gold Trust Micro Shares	$1332533	0,33%	33305	$-29091	صعود ×5
HYDB iShares High Yield Systematic Bond ETF	$1325181	0,32%	28334		صعود ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$1287891	0,32%	15065	$173037	صعود ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1214787	0,30%	3711	$44795	صعود ×2
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1211737	0,30%	7122		صعود ×1
FCLD Fidelity Covington Trust	$1161316	0,28%	29900	$104165	هبوط ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1154092	0,28%	1987	$377441	هبوط ×3
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1140422	0,28%	2279	$151855	صعود ×5
HYG iShares Trust	$1102625	0,27%	13788	$143494	صعود ×6
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	$1068446	0,26%	41867	$-11553	هبوط ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$1065784	0,26%	4386	$184195	صعود ×5
OMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust	$1020856	0,25%	14894	$-5669	هبوط ×3
MUB iShares Trust	$987736	0,24%	9178	$331	هبوط ×4
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF	$985575	0,24%	19325	$966
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$959266	0,23%	7016	$-5080	صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$940501	0,23%	2263	$3964	هبوط ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$910144	0,22%	18062	$17403	هبوط ×5
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$864923	0,21%	10465	$-4215431	هبوط ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$852221	0,21%	16459	$7581	هبوط ×4
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock	$840748	0,21%	8384	$547116	صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$826706	0,20%	2212	$187924	صعود ×3
HYD VanEck High Yield Muni ETF	$822357	0,20%	15965	$4789
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$780135	0,19%	6888	$-61195	صعود ×6
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$773464	0,19%	4553	$-7561	هبوط ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$761586	0,19%	814	$40029	صعود ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$727267	0,18%	4960	$45185	صعود ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$681469	0,17%	5841	$338627	صعود ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$669708	0,16%	9399	$19601	صعود ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$664829	0,16%	2460	$-20389	صعود ×6
DE Deere & Company Common Stock	$657796	0,16%	1037	$62969	صعود ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$633626	0,16%	1221	$12931	هبوط ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$626159	0,15%	6307	$300573	صعود ×1
MOAT VanEck ETF Trust	$626062	0,15%	6022	$-392031	هبوط ×5
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$613417	0,15%	12713	$-262336	هبوط ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock	$594022	0,15%	3369	$152554	صعود ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$583505	0,14%	792	$86528	صعود ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$575180	0,14%	1129	$-27098	صعود ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$572294	0,14%	1920	$210526	صعود ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$546140	0,13%	540	$90338	صعود ×4
SHYG iShares Trust	$516537	0,13%	12180	$-1487319	هبوط ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$516304	0,13%	1514	$191427	هبوط ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$504411	0,12%	2659	$-9772	صعود ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$489412	0,12%	6022	$78646	صعود ×6
VST Vistra Corp. Common Stock	$468276	0,11%	2952	$233026	صعود ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock	$464044	0,11%	3382	$81080	صعود ×4
V Visa Inc.	$444444	0,11%	1295	$88632	صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$444072	0,11%	1749	$68419	صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$414352	0,10%	7272	$29342	صعود ×4
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
IDMO	$25821338	6,32%	بزيادة ×3
HYGH	$8631899	2,11%	بزيادة ×5
IUSG	$6544264	1,60%	بزيادة ×6
ICLO	$6317186	1,55%	بزيادة ×5
AAPL	$6121070	1,50%	بزيادة ×5
MLPX	$5340203	1,31%	بزيادة ×5
NVDA	$5253589	1,29%	بزيادة ×6
FELC	$4723850	1,16%	بزيادة ×6
MSFT	$4380961	1,07%	بزيادة ×5
AIRR	$4216433	1,03%	بزيادة ×5
SCHH	$3892996	0,95%	بزيادة ×3
SHY	$3473486	0,85%	بزيادة ×5
VWO	$3168703	0,78%	بزيادة ×6
GOOGL	$2836002	0,69%	بزيادة ×3
RSP	$2209040	0,54%	بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
HYDB	$1325181	28334	0,32%
XMMO	$1211737	7122	0,30%
GLW	$306516	1200	0,08%
IBM	$274742	977	0,07%
FICO	$243735	204	0,06%
RBC	$224777	349	0,06%
ADPV	$220465	4563	0,05%
DHI	$215164	1321	0,05%
SPSM	$213552	3703	0,05%
UBER	$213449	2958	0,05%
VGT	$212268	1776	0,05%
REGN	$211229	339	0,05%
Q	$210999	1292	0,05%
LRCX	$208432	481	0,05%
FTHI	$201366	8443	0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
VOO	تم الشراء أكثر	+1K	+$3.6M
IDMO	تم الشراء أكثر	+49K	+$3.2M
FBND	تم الشراء أكثر	+69K	+$3.0M
VFMF	تم الشراء أكثر	+8K	+$1.8M
SHYG	تقليص	-35K	-$1.5M
SPYG	تقليص	-1K	+$1.5M
QQQM	تقليص	-591	+$1.4M
GTO	تم الشراء أكثر	+32K	+$1.4M
USTB	تم الشراء أكثر	+27K	+$1.4M
VO	تقليص	-19K	-$1.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
JMEE	30 يونيو، 2026	19695	$1433205
PSN	31 مارس، 2026	12749	$873434	-23,2%
RDDT	31 ديسمبر، 2025	3368	$697850	-35,0%
DRI	31 ديسمبر، 2025	3254	$628608	7,3%
NET	30 يونيو، 2026	3068	$628357	45,3%
NKE	30 يونيو، 2026	7878	$366156	-19,5%
CAG	30 سبتمبر، 2025	17178	$333253	-27,3%
CRM	30 يونيو، 2026	1593	$296735	47,8%
CASY	30 يونيو، 2026	371	$285095	-23,9%
TMO	30 يونيو، 2026	539	$283525	31,9%
MARA	30 سبتمبر، 2025	13741	$263003	-39,6%
JD	31 ديسمبر، 2025	6905	$244437	-8,4%
MO	30 يونيو، 2026	3765	$243257	-6,5%
BTU	30 يونيو، 2026	9426	$242437	8,7%
SOFI	31 مارس، 2026	11615	$241011	0,8%
DON	30 يونيو، 2025	4852	$218194
EMB	30 يونيو، 2026	2136	$206269
DD	31 ديسمبر، 2025	2585	$206045	226,1%
DDWM	31 مارس، 2026	4429	$203136
SPY	31 ديسمبر، 2025	303	$202618	لم يعد يتم تتبعه
TM	31 مارس، 2026	831	$200595	-10,7%
RQI	31 ديسمبر، 2025	11125	$138506	-3,4%
BULL	31 مارس، 2026	12500	$83500	54,7%
UP	30 يونيو، 2026	20041	$7816	-62,5%
DGRW	30 يونيو، 2025	2760	$224