Accel Wealth Management
CIK 1838226 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $383.4M
- المراكز
- 290
- حتى تاريخ
- 31 مارس، 2026 البيانات اعتبارًا من Q1 2026
#4470 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 47.3%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +4.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 25,93%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 46,11%
- المراكز فوق 1%
- 25
- العدد الفعلي للمراكز
- 79,6
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q1 2026: 2,99% تقدير المشتريات $32875385 · المبيعات $11206081
متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q1 2026 · 85,3% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 21
- زيادة
- 133
- انخفض
- 113
- مغلق
- 12
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
7,9%
Industrials
4,0%
Energy
2,4%
Retail
2,3%
Communication Services
1,9%
Financial Services
1,9%
Financials
1,5%
Healthcare
1,4%
Real Estate
1,2%
Consumer Staples
1,1%
Utilities
1,1%
Consumer Discretionary
0,9%
Materials
0,6%
Consumer products
0,4%
Communications
0,3%
Telecommunication
0,1%
أخرى/غير معينة
71,0%
المحفظة الكاملة 290 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGRO | $17053711 | 4,45% | 243000 | $1078427 | صعود ×5 | ||
| VNLA | $16838546 | 4,39% | 344628 | $2367664 | صعود ×5 | ||
| SCHG | $11977976 | 3,12% | 411190 | $-1313389 | صعود ×5 | ||
| VTV | $9356147 | 2,44% | 47687 | $771390 | صعود ×5 | ||
| VTI | $9195167 | 2,40% | 28662 | $-39786 | صعود ×4 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $7828114 | 2,04% | 114647 | $998944 | صعود ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7216751 | 1,88% | 28436 | $-655642 | هبوط ×5 | ||
| VOE | $6772440 | 1,77% | 36751 | $637758 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6610490 | 1,72% | 31740 | $-664495 | صعود ×2 | ||
| CGDV | $6542129 | 1,71% | 153788 | $595472 | صعود ×5 | ||
| ITA ITA | $6301991 | 1,64% | 28809 | $666381 | صعود ×5 | ||
| DFIV | $6272522 | 1,64% | 118843 | $1493062 | صعود ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6251633 | 1,63% | 10831 | $-1311728 | هبوط ×1 | ||
| PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund | $6083017 | 1,59% | 504396 | $-400291 | صعود ×5 | ||
| VYM | $5799925 | 1,51% | 39162 | $166622 | هبوط ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5701118 | 1,49% | 32690 | $-342212 | صعود ×1 | ||
| CGGR | $5346663 | 1,39% | 133035 | $-190751 | صعود ×5 | ||
| JAAA | $5170891 | 1,35% | 102658 | $818725 | صعود ×1 | ||
| AGG | $4896110 | 1,28% | 49321 | $724976 | صعود ×3 | ||
| GLD | $4523639 | 1,18% | 10513 | $440853 | صعود ×2 | ||
| VBK | $4465407 | 1,16% | 14774 | $833698 | صعود ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4399428 | 1,15% | 15299 | $-464782 | هبوط ×1 | ||
| XMMO | $4140682 | 1,08% | 28552 | $709463 | صعود ×5 | ||
| IGEB | $4017433 | 1,05% | 89157 | $536750 | صعود ×5 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $4012414 | 1,05% | 7123 | $688578 | هبوط ×1 | ||
| KCE | $3544983 | 0,92% | 25763 | $-48046 | صعود ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3514845 | 0,92% | 9495 | $-1132783 | هبوط ×3 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $3385939 | 0,88% | 117895 | $-252717 | هبوط ×1 | ||
| VOO | $3348477 | 0,87% | 5604 | $-90516 | صعود ×5 | ||
| VIG | $3170209 | 0,83% | 14741 | $-18530 | صعود ×4 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $2909569 | 0,76% | 86775 | $549758 | صعود ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2828130 | 0,74% | 14661 | $23366 | هبوط ×2 | ||
| BUFQ | $2806103 | 0,73% | 79448 | صعود ×1 | |||
| IMCG | $2667671 | 0,70% | 33867 | $356327 | صعود ×5 | ||
| VDE | $2427597 | 0,63% | 14029 | $793671 | صعود ×1 | ||
| RDVI | $2419000 | 0,63% | 94677 | $2069568 | صعود ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $2414118 | 0,63% | 61225 | $425274 | صعود ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2377719 | 0,62% | 8083 | $-229503 | هبوط ×1 | ||
| VRP | $2372244 | 0,62% | 98926 | $605424 | صعود ×4 | ||
| SHLD | $2275964 | 0,59% | 32128 | $367639 | صعود ×2 | ||
| ISPY | $2253776 | 0,59% | 51990 | $-667530 | هبوط ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2241116 | 0,58% | 50784 | $477321 | صعود ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2207927 | 0,58% | 14218 | $185352 | صعود ×1 | ||
| VDC | $2108978 | 0,55% | 9390 | $129473 | صعود ×1 | ||
| JPEM | $2105065 | 0,55% | 33883 | $68351 | صعود ×1 | ||
| VPU | $2051304 | 0,54% | 10353 | $257985 | صعود ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2051203 | 0,54% | 6627 | $-218031 | صعود ×3 | ||
| EVT Eaton Vance Tax Advantaged Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $2028582 | 0,53% | 82631 | $-68416 | هبوط ×5 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1977852 | 0,52% | 13521 | $-400265 | صعود ×1 | ||
| BUFR | $1937959 | 0,51% | 57387 | $1716948 | صعود ×1 | ||
| GAB Gabelli Equity Trust, Inc. (The) Common Stock | $1924394 | 0,50% | 343642 | $-249288 | هبوط ×3 | ||
| XLF XLF | $1910169 | 0,50% | 38691 | $-186946 | صعود ×1 | ||
| FVD | $1908713 | 0,50% | 40585 | $90188 | صعود ×1 | ||
| UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock | $1891608 | 0,49% | 73092 | $36553 | هبوط ×5 | ||
| VUG | $1888851 | 0,49% | 4324 | $-156922 | صعود ×4 | ||
| ACYN | $1885252 | 0,49% | 92505 | صعود ×1 | |||
| SMH SMH | $1780881 | 0,46% | 4645 | $446971 | صعود ×2 | ||
| FAUG | $1667516 | 0,43% | 32202 | $-55053 | هبوط ×3 | ||
| LGOV | $1646187 | 0,43% | 76318 | $68029 | صعود ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1610246 | 0,42% | 4766 | $259357 | صعود ×3 | ||
| XSMO | $1592765 | 0,42% | 20952 | $107454 | صعود ×1 | ||
| NEM Newmont Corporation | $1583637 | 0,41% | 14629 | $141526 | صعود ×3 | ||
| VHT | $1583352 | 0,41% | 5814 | $-94261 | هبوط ×1 | ||
| XLU XLU | $1539154 | 0,40% | 33540 | $-86843 | هبوط ×1 | ||
| FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $1534518 | 0,40% | 25390 | $-275417 | هبوط ×4 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1495715 | 0,39% | 13007 | $-523515 | هبوط ×4 | ||
| VEA | $1446735 | 0,38% | 22577 | $37093 | صعود ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1440300 | 0,38% | 5892 | $207215 | هبوط ×5 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1430716 | 0,37% | 5903 | $45612 | صعود ×2 | ||
| XIDE | $1401500 | 0,37% | 47205 | $18232 | صعود ×2 | ||
| PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock | $1374874 | 0,36% | 36742 | $59127 | هبوط ×1 | ||
| XLI XLI | $1364749 | 0,36% | 8438 | $685298 | صعود ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1342639 | 0,35% | 9295 | $59878 | صعود ×1 | ||
| IVV | $1321068 | 0,34% | 2022 | $-273716 | هبوط ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1315163 | 0,34% | 6357 | $424918 | صعود ×1 | ||
| RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock | $1279434 | 0,33% | 77074 | $-116616 | هبوط ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1236168 | 0,32% | 7286 | $398487 | صعود ×2 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $1218755 | 0,32% | 11002 | $122837 | هبوط ×1 | ||
| FFEB | $1208205 | 0,32% | 21633 | $119516 | صعود ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1206769 | 0,31% | 4207 | $-69625 | صعود ×4 | ||
| NUKZ | $1206419 | 0,31% | 18343 | $195626 | صعود ×3 | ||
| FMAY | $1194074 | 0,31% | 22615 | $-25388 | هبوط ×1 | ||
| FSEP | $1166649 | 0,30% | 23180 | $-28512 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1148363 | 0,30% | 1621 | $274107 | صعود ×5 | ||
| IYW | $1107166 | 0,29% | 6103 | $-503384 | هبوط ×1 | ||
| FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | $1097033 | 0,29% | 47801 | $-27303 | صعود ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1089353 | 0,28% | 8765 | $173330 | صعود ×5 | ||
| VOT | $1088076 | 0,28% | 4228 | $-78171 | صعود ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1077858 | 0,28% | 5298 | $-58137 | هبوط ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1057901 | 0,28% | 4864 | $39677 | صعود ×2 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $1045393 | 0,27% | 10701 | $-233502 | هبوط ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $1032922 | 0,27% | 34067 | $-25915 | هبوط ×5 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $1030525 | 0,27% | 21949 | $115576 | صعود ×1 | ||
| FJUL | $1017300 | 0,27% | 18591 | $-44597 | هبوط ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $996149 | 0,26% | 1460 | $164925 | صعود ×3 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $985878 | 0,26% | 54710 | $-129243 | هبوط ×2 | ||
| PXH | $967811 | 0,25% | 35965 | $140927 | صعود ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $961570 | 0,25% | 1045 | $-153301 | صعود ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $953376 | 0,25% | 1577 | $175565 | هبوط ×1 | ||
| PID Invesco International Dividend Achievers ETF | $940653 | 0,25% | 42284 | $-141427 | هبوط ×4 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| DGRO | $17053711 | 4,45% | بزيادة ×5 |
| VNLA | $16838546 | 4,39% | بزيادة ×5 |
| SCHG | $11977976 | 3,12% | بزيادة ×5 |
| VTV | $9356147 | 2,44% | بزيادة ×5 |
| VTI | $9195167 | 2,40% | بزيادة ×4 |
| RDVY | $7828114 | 2,04% | بزيادة ×5 |
| CGDV | $6542129 | 1,71% | بزيادة ×5 |
| ITA | $6301991 | 1,64% | بزيادة ×5 |
| DFIV | $6272522 | 1,64% | بزيادة ×4 |
| PTY | $6083017 | 1,59% | بزيادة ×5 |
| CGGR | $5346663 | 1,39% | بزيادة ×5 |
| AGG | $4896110 | 1,28% | بزيادة ×3 |
| VBK | $4465407 | 1,16% | بزيادة ×5 |
| XMMO | $4140682 | 1,08% | بزيادة ×5 |
| IGEB | $4017433 | 1,05% | بزيادة ×5 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| BUFQ | $2806103 | 79448 | 0,73% |
| ACYN | $1885252 | 92505 | 0,49% |
| FMAR | $448048 | 9240 | 0,12% |
| FJAN | $432921 | 8588 | 0,11% |
| TDVI | $406912 | 15320 | 0,11% |
| GLW | $389881 | 2867 | 0,10% |
| GEV | $292436 | 335 | 0,08% |
| WMB | $230889 | 3172 | 0,06% |
| DELL | $226851 | 1382 | 0,06% |
| AMAT | $219087 | 641 | 0,06% |
| ROBT | $217553 | 4713 | 0,06% |
| BMY | $216443 | 3569 | 0,06% |
| MMM | $214246 | 1475 | 0,06% |
| MTUM | $212342 | 885 | 0,06% |
| AVDV | $207709 | 2080 | 0,05% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VNLA | تم الشراء أكثر | +50K | +$2.4M |
| DFIV | تم الشراء أكثر | +23K | +$1.5M |
| SCHG | تم الشراء أكثر | +4K | -$1.3M |
| QQQ | تقليص | -1K | -$1.3M |
| MSFT | تقليص | -115 | -$1.1M |
| DGRO | تم الشراء أكثر | +13K | +$1.1M |
| RDVY | تم الشراء أكثر | +16K | +$999K |
| VBK | تم الشراء أكثر | +3K | +$834K |
| JAAA | تم الشراء أكثر | +17K | +$819K |
| VDE | تم الشراء أكثر | +1K | +$794K |
3 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| EDV | 31 ديسمبر، 2025 | 13258 | $907511 | لم يعد يتم تتبعه |
| FAPR | 31 مارس، 2025 | 16555 | $683556 | لم يعد يتم تتبعه |
| NET | 31 ديسمبر، 2025 | 1826 | $391841 | 44,2% |
| MUB | 31 ديسمبر، 2025 | 3236 | $344602 | لم يعد يتم تتبعه |
| KRE | 31 مارس، 2026 | 4890 | $316948 | لم يعد يتم تتبعه |
| XSLV | 30 سبتمبر، 2025 | 6678 | $304186 | لم يعد يتم تتبعه |
| APH | 31 ديسمبر، 2025 | 2367 | $292916 | 13,7% |
| BMY | 30 يونيو، 2025 | 4603 | $280735 | 44,3% |
| SCHV | 30 سبتمبر، 2025 | 10031 | $277571 | لم يعد يتم تتبعه |
| SHOP | 31 مارس، 2026 | 1620 | $260771 | 23,1% |
| SCHD | 30 يونيو، 2025 | 9275 | $259325 | لم يعد يتم تتبعه |
| WMB | 31 ديسمبر، 2025 | 4068 | $257677 | 22,0% |
| UNH | 30 يونيو، 2025 | 492 | $257529 | 25,8% |
| IWF | 31 مارس، 2025 | 637 | $255806 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPIP | 31 مارس، 2026 | 9718 | $252182 | لم يعد يتم تتبعه |
| ORCL | 31 مارس، 2026 | 1271 | $247758 | -3,1% |
| SMR | 31 ديسمبر، 2025 | 6877 | $247572 | -36,2% |
| EXC | 30 سبتمبر، 2025 | 5661 | $245791 | 1,4% |
| LGLV | 31 ديسمبر، 2025 | 1375 | $244970 | لم يعد يتم تتبعه |
| EMXC | 31 مارس، 2025 | 4392 | $243536 | |
| FPX | 31 مارس، 2025 | 2020 | $241426 | لم يعد يتم تتبعه |
| VOD | 30 يونيو، 2025 | 25375 | $237764 | 51,5% |
| SMTC | 31 ديسمبر، 2025 | 3294 | $235356 | 68,8% |
| FPX | 31 مارس، 2026 | 1435 | $234742 | لم يعد يتم تتبعه |
| DIA | 31 مارس، 2026 | 478 | $229580 | لم يعد يتم تتبعه |
| UNP | 30 سبتمبر، 2025 | 997 | $229471 | 27,6% |
| QTWO | 30 سبتمبر، 2025 | 2435 | $227892 | -11,6% |
| DFUS | 31 مارس، 2025 | 3510 | $223763 | لم يعد يتم تتبعه |
| JEPI | 31 مارس، 2026 | 3873 | $221694 | لم يعد يتم تتبعه |
| NNE | 31 ديسمبر، 2025 | 5709 | $220139 | -23,0% |
| DAUG | 31 مارس، 2026 | 4930 | $218616 | لم يعد يتم تتبعه |
| ICF | 31 ديسمبر، 2025 | 3485 | $214768 | لم يعد يتم تتبعه |
| VFH | 30 يونيو، 2025 | 1796 | $214568 | لم يعد يتم تتبعه |
| DELL | 31 ديسمبر، 2025 | 1495 | $211946 | 244,2% |
| MLM | 31 مارس، 2026 | 340 | $211800 | -10,5% |
| WCN | 30 سبتمبر، 2025 | 1131 | $211134 | -3,7% |
| CMI | 31 مارس، 2026 | 412 | $210191 | 11,9% |
| WFC | 31 مارس، 2026 | 2254 | $210048 | 7,0% |
| IWN | 31 مارس، 2025 | 1279 | $209893 | لم يعد يتم تتبعه |
| SLYV | 31 مارس، 2025 | 2395 | $208964 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPHY | 30 سبتمبر، 2025 | 8725 | $207651 | لم يعد يتم تتبعه |
| EOG | 30 سبتمبر، 2025 | 1735 | $207494 | 36,5% |
| XLB | 30 سبتمبر، 2025 | 2356 | $206909 | لم يعد يتم تتبعه |
| DAPP | 30 سبتمبر، 2025 | 12410 | $205390 | |
| HYLS | 30 يونيو، 2025 | 4997 | $205068 | |
| GLPI | 31 ديسمبر، 2025 | 4392 | $204717 | -3,1% |
| SMTC | 31 مارس، 2025 | 3293 | $203672 | 261,6% |
| ANET | 30 يونيو، 2025 | 2624 | $203308 | 79,7% |
| RHI | 30 سبتمبر، 2025 | 4926 | $202220 | 28,8% |
| IWN | 30 سبتمبر، 2025 | 1281 | $202029 | لم يعد يتم تتبعه |
| BSV | 30 سبتمبر، 2025 | 2563 | $201706 | لم يعد يتم تتبعه |
| GXO | 31 مارس، 2026 | 3820 | $201085 | -12,2% |
| GTLB | 31 ديسمبر، 2025 | 4450 | $200606 | 11,8% |
| FCX | 30 سبتمبر، 2025 | 4623 | $200429 | 74,4% |
| FTRI | 31 مارس، 2025 | 11488 | $138150 | |
| MFIC | 31 ديسمبر، 2025 | 11000 | $131890 | -13,3% |
| DEAXXXX | 30 يونيو، 2025 | 12000 | $127200 | لم يعد يتم تتبعه |
| AEG | 30 سبتمبر، 2025 | 16040 | $116130 | 12,8% |
| MPT | 30 يونيو، 2025 | 16770 | $101123 | -4,2% |
| FGEN | 31 مارس، 2025 | 95600 | $50620 | لم يعد يتم تتبعه |
| UUUU | 30 يونيو، 2025 | 11452 | $42716 | لم يعد يتم تتبعه |
| KULR | 30 يونيو، 2025 | 19600 | $25872 | لم يعد يتم تتبعه |
| UTFRT | 31 ديسمبر، 2025 | 85987 | $6707 | لم يعد يتم تتبعه |