Sound View Wealth Advisors Group, LLC

CIK 1784777 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$1.6B
#1771 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 18.8%
المراكز
440
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +9.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
26,93%
وزن أكبر 25 مقتنية
47,34%
المراكز فوق 1%
26
العدد الفعلي للمراكز
77,6

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 4,11% تقدير المشتريات $99949432 · المبيعات $63342272

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 82,4% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
41
زيادة
128
انخفض
215
مغلق
23
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
16,5%
Healthcare
8,0%
Industrials
4,3%
Retail
3,6%
Financials
3,6%
Communication Services
3,0%
Energy
2,2%
Consumer Staples
1,9%
Utilities
1,7%
Consumer Discretionary
1,5%
Financial Services
1,5%
Consumer products
1,0%
Real Estate
0,9%
Communications
0,3%
Telecommunication
0,2%
Materials
0,2%
Logistics & Transportation
0,0%
Packaging
0,0%
أخرى/غير معينة
49,7%

المحفظة الكاملة 440 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $78035208 4,84% 269682 $8303389 هبوط ×4
IBDS $52087966 3,23% 2150618 $2420829 صعود ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $46245578 2,87% 231124 $6488922 صعود ×1
IBDU $43888440 2,72% 1895010 $2803143 صعود ×6
IBDT $42080924 2,61% 1666571 $2500968 صعود ×6
IBDV $40984526 2,54% 1880024 $2757051 صعود ×6
IBDR $35678317 2,21% 1472485 $-12347354 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $34916725 2,17% 93606 $103393 هبوط ×1
BUFR $32253004 2,00% 882918 $2429880 هبوط ×2
IBDW $27590804 1,71% 1323935 $2833884 صعود ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $26803825 1,66% 22347 $6206967 هبوط ×6
VOO $26561343 1,65% 38673 $3388822 هبوط ×2
SCHX $26481070 1,64% 899798 $2951261 هبوط ×3
VTI $26008711 1,61% 70286 $3433910 هبوط ×3
IBDX $25329023 1,57% 1005519 $2442988 صعود ×6
VGT $23574496 1,46% 197243 $6054394 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $21241710 1,32% 89124 $2733310 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $20766541 1,29% 63442 $1751629 هبوط ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $20619375 1,28% 28000 $4297926 هبوط ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $20194921 1,25% 57156 $3542790 هبوط ×6
VIG $19701858 1,22% 83264 $908029 هبوط ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $19303854 1,20% 51102 $2301927 هبوط ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17607436 1,09% 49269 $3477443 صعود ×1
SPHQ $17465561 1,08% 193846 $2835520 هبوط ×5
XLK XLK $17083926 1,06% 89670 $5285522 صعود ×1
SCHD $16400327 1,02% 517197 $428584 هبوط ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $15723168 0,98% 61910 $-926823 هبوط ×4
CGIC $15507486 0,96% 426147 $4562590 صعود ×3
SPY SPY $14902925 0,93% 19957 $1796461 هبوط ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $14729517 0,91% 58534 $3185341 صعود ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $13444931 0,83% 233338 $-1391086 هبوط ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $13074987 0,81% 37073 $1472481 صعود ×2
DIA $13036969 0,81% 24956 $1572646 صعود ×1
IBDY $12630219 0,78% 490589 $11668211 صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $12524278 0,78% 29777 $-431645 هبوط ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $11977712 0,74% 81681 $637797 صعود ×1
IWF $10717851 0,67% 86316 $1663587 صعود ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $10507797 0,65% 10889 $6076687 هبوط ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $10493831 0,65% 92653 $-1422674 هبوط ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10373227 0,64% 9741 $3372259 هبوط ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $9792780 0,61% 27043 $-442121 هبوط ×4
VYM $9421476 0,58% 59618 $431535 هبوط ×2
BRKB $9285817 0,58% 18557 $260488 هبوط ×3
DGRO $8954866 0,56% 118154 $-921506 هبوط ×6
SCHF $8925429 0,55% 322218 $1221933 صعود ×5
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $8888140 0,55% 241788 $-261118
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $8846603 0,55% 7664 $6023243 هبوط ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $8693588 0,54% 30915 $1164477 هبوط ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8655728 0,54% 63310 $-2715534 هبوط ×2
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $8622290 0,54% 97427 $33996 هبوط ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $8383983 0,52% 44189 $-73746 صعود ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $8303826 0,52% 19163 $3996556 هبوط ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $8281026 0,51% 86522 $-370241 هبوط ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $8136319 0,51% 100115 $135980 هبوط ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $7975522 0,50% 62066 $214938 هبوط ×1
V Visa Inc. $7163326 0,44% 20879 $879871 صعود ×1
XLU XLU $7150437 0,44% 157707 $96009 صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $7130759 0,44% 39416 $428508 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7061200 0,44% 12536 $-158240 هبوط ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $6980605 0,43% 59536 $443416 هبوط ×2
GLD $6432652 0,40% 17462 $-1198541 هبوط ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $6432162 0,40% 114106 $1194779 صعود ×6
IWR $6278903 0,39% 56915 $756027 صعود ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $6270235 0,39% 85414 $-23116 هبوط ×1
IWB $6185163 0,38% 15104 $889012 صعود ×1
XLP XLP $6082073 0,38% 73216 $270363 صعود ×1
VTV $5883674 0,37% 26998 $549977 هبوط ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $5690631 0,35% 34331 $-1686762 هبوط ×1
IBMO $5504290 0,34% 214675 $-330176 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5488833 0,34% 5867 $-318657 صعود ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $5403206 0,34% 18127 $1441263 هبوط ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5344617 0,33% 45502 $1803824 هبوط ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5318978 0,33% 19677 $-1555700 هبوط ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $5269093 0,33% 38915 $-1239035 هبوط ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5082396 0,32% 8749 $3457595 صعود ×4
IBMP $5043304 0,31% 198399 $6611 صعود ×3
XLV XLV $4994466 0,31% 31479 $408176 صعود ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $4966732 0,31% 34696 $-195980 هبوط ×3
MO Altria Group, Inc. $4964209 0,31% 68995 $406685 هبوط ×1
AGG $4795508 0,30% 48449 $244304 صعود ×3
IEFA $4638849 0,29% 48031 $88716 هبوط ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $4611331 0,29% 201456 $-6659846 هبوط ×2
VUG $4586293 0,28% 53242 $701395 صعود ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $4456022 0,28% 12579 $71704 هبوط ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $4416895 0,27% 31633 $3035059 صعود ×2
IWM $4381639 0,27% 14584 $787649 صعود ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $4330181 0,27% 22836 $-180258 هبوط ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4257379 0,26% 46918 $1966703 صعود ×1
IBMQ $4217260 0,26% 164866 $108870 صعود ×3
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $4094274 0,25% 37009 $-98772 هبوط ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4086784 0,25% 11984 $2183786 صعود ×6
AXP American Express Company Common Stock $4079653 0,25% 12061 $132554 هبوط ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $4006533 0,25% 18341 $476159 صعود ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3996337 0,25% 21626 $1106021 هبوط ×5
VHT $3970526 0,25% 13279 $350670 هبوط ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3935236 0,24% 69063 $513849 هبوط ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3721745 0,23% 5148 $2019145 صعود ×3
WELL Welltower Inc. Common Stock $3676942 0,23% 16200 $520226 صعود ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3657520 0,23% 24142 $-174665 صعود ×6
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $3582718 0,22% 48194 $44938 هبوط ×2

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
IBDS $52087966 3,23% بزيادة ×6
IBDU $43888440 2,72% بزيادة ×6
IBDT $42080924 2,61% بزيادة ×6
IBDV $40984526 2,54% بزيادة ×6
IBDW $27590804 1,71% بزيادة ×6
IBDX $25329023 1,57% بزيادة ×6
CGIC $15507486 0,96% بزيادة ×3
SCHF $8925429 0,55% بزيادة ×5
FITB $6432162 0,40% بزيادة ×6
COST $5488833 0,34% بزيادة ×4
AMD $5082396 0,32% بزيادة ×4
IBMP $5043304 0,31% بزيادة ×3
AGG $4795508 0,30% بزيادة ×3
IBMQ $4217260 0,26% بزيادة ×3
PANW $4086784 0,25% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
FWD $836286 5646 0,05%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $782754 3496 0,05%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $772896 3496 0,05%
IDV $589425 14227 0,04%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 87975E776) $500849 16486 0,03%
RYTM $408812 3682 0,03%
IRDM $389511 7101 0,02%
HUM $378551 953 0,02%
WDC $351296 550 0,02%
USHY $329145 8891 0,02%
مُصدر غير معروف (CUSIP: G2004J103) $315624 11047 0,02%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $296909 1738 0,02%
CRS $294233 477 0,02%
ALAB $290778 602 0,02%
SOXX $280859 438 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
IBDR تقليص -509K -$12.3M
AAPL تقليص -5K +$8.3M
IBTG تقليص -290K -$6.7M
NVDA تم الشراء أكثر +3K +$6.5M
LLY تقليص -46 +$6.2M
STX تقليص -422 +$6.1M
VGT تم الشراء أكثر +172K +$6.1M
MU تقليص -693 +$6.0M
XLK تم الشراء أكثر +893 +$5.3M
CGIC تم الشراء أكثر +96K +$4.6M

1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
IBDQ 31 ديسمبر، 2025 1644079 $41414338 لم يعد يتم تتبعه
IBTF 31 ديسمبر، 2025 191032 $4463474 لم يعد يتم تتبعه
IBMN 31 ديسمبر، 2025 141043 $3778548 لم يعد يتم تتبعه
HON 30 يونيو، 2026 7014 $1585365 -1,9%
CCC 31 مارس، 2026 105000 $834750 23,3%
ITCI 30 يونيو، 2025 6189 $816453 لم يعد يتم تتبعه
NOW 30 يونيو، 2026 6722 $702785 30,6%
ULXXXX 31 ديسمبر، 2025 7620 $451714 لم يعد يتم تتبعه
BMRN 30 يونيو، 2026 7516 $424579 18,2%
VNQ 31 ديسمبر، 2025 4373 $399759 لم يعد يتم تتبعه
BDX 30 يونيو، 2026 2364 $371665 24,8%
CCL 30 يونيو، 2026 14039 $363334 -10,1%
BPRE 31 مارس، 2026 23467 $352005 -26,9%
VXUS 31 مارس، 2025 5885 $346806
CALF 31 مارس، 2025 7840 $345031 لم يعد يتم تتبعه
CEF 31 مارس، 2026 7436 $340569 لم يعد يتم تتبعه
EVRG 31 ديسمبر، 2025 4342 $330079 13,9%
PYPL 31 مارس، 2025 3844 $328101 -4,7%
BAX 31 ديسمبر، 2025 13184 $300194 37,0%
ZOCT 31 مارس، 2025 11813 $298396 لم يعد يتم تتبعه
EXR 31 مارس، 2025 1906 $285132 -0,7%
HII 30 يونيو، 2026 715 $271623 8,9%
HUM 31 مارس، 2026 1060 $271500 121,5%
MGA 31 مارس، 2025 6403 $267599 111,7%
AIG 31 مارس، 2025 3581 $260697 -11,8%
ALB 30 يونيو، 2026 1452 $260678 5,3%
FNF 30 سبتمبر، 2025 4649 $260623 -18,4%
INTU 30 يونيو، 2026 601 $259860 38,2%
SPGI 31 مارس، 2026 496 $259027 2,0%
SNY 30 سبتمبر، 2025 5352 $258555 -3,3%
GBTC 31 ديسمبر، 2025 2870 $257640 لم يعد يتم تتبعه
VTWO 31 مارس، 2025 2868 $256198
SNV 31 مارس، 2026 5118 $256156 لم يعد يتم تتبعه
ESLT 30 يونيو، 2026 300 $254727 -1,5%
HACK 31 مارس، 2026 3150 $253166 لم يعد يتم تتبعه
STZ 30 يونيو، 2025 1368 $251098 -17,4%
AAON 31 مارس، 2025 2128 $250423 3,8%
FIS 31 مارس، 2025 3097 $250145 -45,4%
CLX 31 ديسمبر، 2025 2028 $250064 4,6%
TTD 31 مارس، 2025 2093 $245990 -75,8%
BCC 31 مارس، 2025 2066 $245565 -16,2%
SRPT 31 ديسمبر، 2025 12695 $244633 -9,1%
ADBE 30 سبتمبر، 2025 632 $244521 -22,6%
MRSH 30 يونيو، 2025 981 $239393 -12,6%
UPS 30 يونيو، 2026 2422 $238297 -3,9%
BSX 31 ديسمبر، 2025 2432 $237436 -48,2%
ETHA 31 ديسمبر، 2025 7535 $237422
OXY 30 يونيو، 2026 3650 $237250 26,5%
SFM 30 يونيو، 2025 1547 $236134 -51,5%
FROG 30 سبتمبر، 2025 5300 $232564 82,8%
KD 30 سبتمبر، 2025 5521 $231661 -58,7%
FROG 31 مارس، 2026 3700 $231102 84,4%
WY 30 سبتمبر، 2025 8964 $230288 -0,4%
ESLT 31 ديسمبر، 2025 450 $229410 29,4%
FV 31 ديسمبر، 2025 3699 $229042
VFH 31 ديسمبر، 2025 1741 $228524 لم يعد يتم تتبعه
NKE 30 يونيو، 2026 4314 $227856 -1,2%
TT 31 ديسمبر، 2025 537 $226593 16,9%
IYW 30 سبتمبر، 2025 1304 $225944 لم يعد يتم تتبعه
KVUE 30 يونيو، 2025 9341 $223997 -9,5%
SDIV 30 يونيو، 2026 8800 $222288 لم يعد يتم تتبعه
XLY 31 مارس، 2026 1859 $222039 لم يعد يتم تتبعه
PYPL 30 سبتمبر، 2025 2964 $220298 -7,2%
SPOT 31 مارس، 2026 379 $220089 8,7%
TTE 30 يونيو، 2026 2416 $219808 16,9%
TTE 30 يونيو، 2025 3394 $219558 48,1%
AWK 30 يونيو، 2026 1608 $218833 4,1%
IGV 31 مارس، 2025 2185 $218762 لم يعد يتم تتبعه
APO 31 مارس، 2025 1323 $218507 -3,9%
CLX 31 مارس، 2025 1345 $218457 -28,4%
TRI 31 ديسمبر، 2025 1404 $218083 -20,0%
MKC 30 يونيو، 2025 2635 $216924 -27,0%
ROK 31 ديسمبر، 2025 618 $216032 12,2%
DOW 31 مارس، 2025 5377 $215775 -5,9%
ANET 30 يونيو، 2026 1741 $213760 10,9%
LHX 31 ديسمبر، 2025 699 $213461 -7,9%
AYI 31 مارس، 2025 730 $213255 30,3%
SHW 31 مارس، 2025 627 $213044 -0,3%
MSTR 31 ديسمبر، 2025 661 $212981 -20,8%
CTSH 30 يونيو، 2025 2779 $212594 -22,0%
KHC 31 ديسمبر، 2025 8144 $212070 5,1%
CDW 30 سبتمبر، 2025 1186 $211808 -16,5%
ACR 31 ديسمبر، 2025 10000 $211600 -31,5%
MRSH 31 مارس، 2026 1139 $211321 10,2%
AIG 31 ديسمبر، 2025 2685 $210889 -10,4%
SSNC 31 ديسمبر، 2025 2373 $210627 -5,9%
LHX 30 يونيو، 2026 609 $210291 -7,0%
EOG 30 سبتمبر، 2025 1754 $209796 36,2%
ANSS 30 سبتمبر، 2025 597 $209678 لم يعد يتم تتبعه
SONY 30 يونيو، 2025 8243 $209290 -8,6%
ORLY 30 يونيو، 2025 146 $209157 -1,4%
SPYG 31 مارس، 2025 2375 $208764 لم يعد يتم تتبعه
CPRT 30 سبتمبر، 2025 4252 $208646 -23,7%
ZBH 30 يونيو، 2026 2286 $206699 15,4%
D 30 يونيو، 2025 3672 $205904 19,5%
DTE 31 ديسمبر، 2025 1454 $205645 6,9%
HACK 31 مارس، 2025 2750 $204848 لم يعد يتم تتبعه
CMG 30 سبتمبر، 2025 3640 $204387 -8,4%
EXC 31 ديسمبر، 2025 4540 $204345 2,9%
DG 31 مارس، 2026 1539 $204340 2,6%
CTAS 30 يونيو، 2026 1205 $203734 19,2%
SHW 30 سبتمبر، 2025 593 $203521 0,5%
CCI 30 يونيو، 2026 2501 $203387 0,4%
CLX 30 يونيو، 2026 1962 $203332 10,5%
DFAS 31 مارس، 2025 3112 $202529 لم يعد يتم تتبعه
HPQ 31 مارس، 2026 9074 $202179 54,3%
SHLD 31 مارس، 2025 5400 $202014 لم يعد يتم تتبعه
ORLY 30 يونيو، 2026 2183 $201513 -3,5%
IBDZ 31 مارس، 2026 7632 $201256 لم يعد يتم تتبعه
APH 31 مارس، 2026 1483 $200421 23,4%
VDC 31 ديسمبر، 2025 937 $200195 لم يعد يتم تتبعه
ALB 31 مارس، 2025 2325 $200096 97,4%
GAB 31 مارس، 2025 35000 $188300 3,9%
AWF 31 مارس، 2025 16186 $173675 -5,6%
STLA 31 مارس، 2026 15500 $168795 -24,0%
MYI 30 يونيو، 2025 10246 $112604 2,3%
COTY 30 يونيو، 2026 24256 $48755 25,9%
LODE 31 مارس، 2025 15000 $12009 لم يعد يتم تتبعه