AFIX مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,89%▼ -2,53%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,52%▼ -2,80%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$2.5M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$37.6M
آخر 12 شهرًا +$57.5M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 588 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
United States Treasury 912810UT3 $14.4M 6,76 15100000 DBT US
United States Treasury 912810UP1 $11.4M 5,37 12120000 DBT US
United States Treasury 91282CQH7 $8.1M 3,79 8110000 DBT US
ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR · $2.3M 1,10 2338723 STIV US
United States Treasury 91282CPU9 $2.3M 1,08 2341650 DBT US
Freddie Mac 3132DVMY8 $2.3M 1,08 2258839 ABS-MBS US
Freddie Mac 3142GWUX5 $2.1M 0,99 2132330 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XGTV1 $2.0M 0,93 2096151 ABS-MBS US
Freddie Mac 3133KMM77 $2.0M 0,92 2288346 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XC3V8 $1.9M 0,88 2049747 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XL2S6 $1.7M 0,78 1810508 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140X7ST7 $1.7M 0,78 1757394 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DVME2 $1.6M 0,77 1684719 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418DSK9 $1.6M 0,75 1807426 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418CXM1 $1.6M 0,74 1714234 ABS-MBS US
Freddie Mac 3142GXK55 $1.6M 0,74 1590000 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140Q2XM5 $1.6M 0,73 1600000 ABS-MBS US
Small Business Administration Participation Certs 83162CU68 $1.5M 0,70 1457151 ABS-O US
Fannie Mae 3140XBNR7 $1.4M 0,65 1508497 ABS-MBS US
Small Business Administration 831641GA7 $1.3M 0,59 1258704 ABS-O US
Freddie Mac 3132DWA60 $1.2M 0,57 1431945 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418D2M3 $1.2M 0,56 1425147 ABS-MBS US
Small Business Administration Participation Certs 83162CU35 $1.2M 0,55 1156710 ABS-O US
Freddie Mac 3132DV3M5 $1.2M 0,55 1312344 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWCC5 $1.1M 0,54 1365516 ABS-MBS US
Small Business Administration 831641FZ3 $1.1M 0,54 1137152 ABS-O US
Fannie Mae 31418DP97 $1.1M 0,53 1383280 ABS-MBS US
Small Business Administration Participation Certs 83162CS61 $1.1M 0,52 1116820 ABS-O US
Freddie Mac 3142GWGQ6 $1.1M 0,52 1116742 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XAY55 $1.1M 0,52 1165722 ABS-MBS US
Small Business Administration Participation Certs 83162CT94 $1.1M 0,51 1063390 ABS-O US
Small Business Administration Participation Certs 83162CX40 $1.0M 0,48 1026613 ABS-O US
MMAF Equipment Finance LLC 06764MAD6 $1.0M 0,48 1000000 ABS-O US
Fannie Mae 3140NW2V6 $1.0M 0,47 990081 ABS-MBS US
M&T Bank Auto Receivables Trust 55287XAE5 $1.0M 0,47 1000000 ABS-O US
Small Business Administration Participation Certs 83162CZ55 $989K 0,46 968803 ABS-O US
Fannie Mae 3140NXNZ2 $959K 0,45 939536 ABS-MBS US
Ford Credit Floorplan Master Owner Trust 34528QJZ8 $959K 0,45 960000 ABS-O US
Freddie Mac 3132DV6Q3 $956K 0,45 1180402 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140Q22D9 $951K 0,45 940000 ABS-MBS US
Freddie Mac 3142GTE36 $949K 0,45 954196 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418DUG5 $945K 0,44 1170244 ABS-MBS US
Small Business Administration Participation Certs 83162CW58 $930K 0,44 923116 ABS-O US
Fannie Mae 3140Q17B0 $899K 0,42 920000 ABS-MBS US
Small Business Administration 831641GB5 $896K 0,42 900000 ABS-O US
Freddie Mac 3142GW2V0 $891K 0,42 894922 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QVWV2 $890K 0,42 872882 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140Q1JS0 $879K 0,41 895000 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DV6R1 $854K 0,40 1053531 ABS-MBS US
Small Business Administration Participation Certs 83162C3R2 $845K 0,40 850000 ABS-O US

التوزيعات 18 دفعة

08
4,89%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,15التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
24 سبتمبر، 2026$0,0900
25 أغسطس، 2026$0,0900
24 يوليو، 2026$0,1140
24 يونيو، 2026$0,0960
22 مايو، 2026$0,0880
25 مارس، 2026$0,1060
24 فبراير، 2026$0,0900
27 يناير، 2026$0,0630
22 ديسمبر، 2025$0,1370
15 ديسمبر، 2025$0,0810
24 نوفمبر، 2025$0,0950
27 أكتوبر، 2025$0,1040
24 سبتمبر، 2025$0,1020
25 أغسطس، 2025$0,1030
25 يوليو، 2025$0,1000
24 يونيو، 2025$0,0910
23 مايو، 2025$0,1100
24 إبريل، 2025$0,1000

الملاك المؤسسيون (13F) 13 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Allspring Global Investments Holdings, LLC $141400777 63,38% 5702863 الأسهم 30 يونيو، 2026
James J. Burns & Company, LLC $52260226 23,43% 2107718 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $8410662 3,77% 337642 الأسهم 30 يونيو، 2026
MN Wealth Advisors, LLC $8342301 3,74% 336455 الأسهم 30 يونيو، 2026
UPTICK PARTNERS, LLC $3379245 1,51% 136289 الأسهم 30 يونيو، 2026
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $3379245 1,51% 136289 الأسهم 30 يونيو، 2026
MBE Wealth Management, LLC $2270472 1,02% 91571 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stiles Financial Services Inc $1248317 0,56% 50346 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $853682 0,38% 34430 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $421188 0,19% 16987 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $413749 0,19% 16687 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $361507 0,16% 14580 الأسهم 30 يونيو، 2026
Equitable Holdings, Inc. $343407 0,15% 13850 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
PSP Invesco Global Listed Private E… $213.5M
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF $213.6M
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity … $218.3M
ASLV Allspring Special Large Value E… $218.7M
FCAL First Trust California Municipa… $218.7M
AVGX Defiance Daily Target 2x Long A… مضاعف/عكسي $212.6M
SRHQ SRH U.S. Quality GARP ETF $212.2M
SPTE SP Funds S&P Global Technology … $211.3M
PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Fact… $210.1M
XJR iShares ESG Select Screened S&P… $209.3M