Stiles Financial Services Inc
CIK 1904832 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $398.2M
- المراكز
- 183
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#4378 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 46.4%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +21.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 34,09%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 54,27%
- المراكز فوق 1%
- 27
- العدد الفعلي للمراكز
- 49,5
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,86% تقدير المشتريات $19084598 · المبيعات $10369235
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 83,6% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 11
- زيادة
- 84
- انخفض
- 76
- مغلق
- 5
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +25.0% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 93,6% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Technology
40,0%
Industrials
10,8%
Retail
8,6%
Financial Services
5,7%
Communication Services
4,9%
Utilities
4,2%
Healthcare
3,2%
Real Estate
3,1%
Financials
2,6%
Energy
2,3%
Materials
2,2%
Consumer products
1,6%
Communications
1,5%
Consumer Discretionary
1,3%
Consumer Staples
0,7%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,4%
أخرى/غير معينة
6,7%
المحفظة الكاملة 183 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $32404541 | 8,14% | 161950 | $4279836 | صعود ×6 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $20966853 | 5,27% | 48385 | $10041149 | هبوط ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $12658110 | 3,18% | 21790 | $8203982 | هبوط ×5 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $12578730 | 3,16% | 6323 | $4367530 | صعود ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11855557 | 2,98% | 40972 | $1185288 | هبوط ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $10652767 | 2,68% | 29809 | $1960820 | هبوط ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9577676 | 2,41% | 40185 | $1199197 | هبوط ×1 | ||
| BRKB | $8618799 | 2,16% | 17224 | $653938 | صعود ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $8254264 | 2,07% | 8824 | $-567322 | هبوط ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $8180773 | 2,05% | 7087 | $5776731 | هبوط ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7864647 | 1,98% | 21084 | $739453 | صعود ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $7634933 | 1,92% | 21609 | $1466931 | صعود ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $6577516 | 1,65% | 9098 | $3401847 | هبوط ×3 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $5271073 | 1,32% | 17684 | $1846145 | صعود ×1 | ||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $5237835 | 1,32% | 17888 | $1673811 | هبوط ×1 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $5217893 | 1,31% | 108638 | $157801 | هبوط ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $5164946 | 1,30% | 27950 | $1340505 | هبوط ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4957850 | 1,25% | 15146 | $672927 | صعود ×6 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $4947465 | 1,24% | 16398 | $2322235 | صعود ×2 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $4922181 | 1,24% | 18899 | $163326 | هبوط ×1 | ||
| STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock | $4845093 | 1,22% | 21115 | $1011175 | هبوط ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4573795 | 1,15% | 12108 | $655154 | هبوط ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $4533592 | 1,14% | 12855 | $558703 | صعود ×6 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $4298509 | 1,08% | 16829 | $1966604 | هبوط ×6 | ||
| NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock | $4272721 | 1,07% | 24578 | $854201 | صعود ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $4155130 | 1,04% | 35375 | $1335039 | هبوط ×6 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $4060058 | 1,02% | 5693 | $969898 | هبوط ×1 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $3957658 | 0,99% | 12433 | $672216 | صعود ×6 | ||
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock | $3846802 | 0,97% | 2783 | $818962 | صعود ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $3743606 | 0,94% | 19731 | $-195453 | هبوط ×6 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $3718690 | 0,93% | 46310 | $53153 | صعود ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $3606293 | 0,91% | 27611 | $447303 | صعود ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $3563465 | 0,89% | 7462 | $1386169 | صعود ×4 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $3557572 | 0,89% | 15262 | $851843 | صعود ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3488480 | 0,88% | 23789 | $-9494 | هبوط ×3 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $3443294 | 0,86% | 22728 | $-879262 | هبوط ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3388792 | 0,85% | 3182 | $1116682 | هبوط ×1 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $3375666 | 0,85% | 18798 | $63567 | صعود ×6 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $3354476 | 0,84% | 26501 | $-122498 | هبوط ×1 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $3225794 | 0,81% | 2847 | $1353857 | صعود ×6 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $3172640 | 0,80% | 14367 | $-889021 | صعود ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $3151809 | 0,79% | 12690 | $-127502 | صعود ×6 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $2957221 | 0,74% | 6630 | $427480 | صعود ×6 | ||
| V Visa Inc. | $2908115 | 0,73% | 8476 | $351932 | صعود ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $2815084 | 0,71% | 23924 | $303483 | صعود ×6 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) | $2708294 | 0,68% | 19809 | صعود ×1 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2682020 | 0,67% | 30557 | $-173369 | هبوط ×6 | ||
| BKAG | $2619864 | 0,66% | 62452 | $1234635 | صعود ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $2571462 | 0,65% | 2665 | $1518596 | هبوط ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $2553698 | 0,64% | 5013 | $-277574 | صعود ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2526133 | 0,63% | 3430 | $1068847 | صعود ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $2339551 | 0,59% | 5883 | $-330964 | صعود ×6 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $2222128 | 0,56% | 3564 | $-597700 | هبوط ×4 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $2184379 | 0,55% | 6344 | $258989 | صعود ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2172182 | 0,55% | 1811 | $457281 | هبوط ×4 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $2136549 | 0,54% | 13062 | $-33939 | صعود ×6 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1930081 | 0,48% | 21270 | $-573229 | هبوط ×3 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $1733795 | 0,44% | 10206 | $859479 | صعود ×3 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1682493 | 0,42% | 13521 | $-753332 | صعود ×5 | ||
| BKLC | $1645240 | 0,41% | 11474 | $25575 | هبوط ×5 | ||
| LEN Lennar Corporation Class A Common Stock | $1630162 | 0,41% | 18015 | $196559 | صعود ×6 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $1627850 | 0,41% | 39396 | $-353373 | صعود ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $1596185 | 0,40% | 7033 | $201146 | هبوط ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1584604 | 0,40% | 5826 | $266964 | صعود ×6 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $1537686 | 0,39% | 7500 | $-432764 | هبوط ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1532503 | 0,38% | 18857 | $79602 | هبوط ×6 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1504307 | 0,38% | 15717 | $-31436 | هبوط ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1497608 | 0,38% | 13931 | $215404 | صعود ×2 | ||
| PKG Packaging Corporation of America Common Stock | $1480807 | 0,37% | 6215 | $125727 | هبوط ×2 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $1476762 | 0,37% | 79696 | $11313 | هبوط ×3 | ||
| GGG Graco Inc. Common Stock | $1460373 | 0,37% | 19315 | $-162742 | صعود ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $1439899 | 0,36% | 23839 | $201522 | صعود ×1 | ||
| GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock | $1401573 | 0,35% | 147845 | $63099 | هبوط ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1348529 | 0,34% | 1333 | $223413 | صعود ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1342410 | 0,34% | 6023 | $-53280 | هبوط ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1326178 | 0,33% | 9049 | $350015 | صعود ×3 | ||
| AFIX | $1248317 | 0,31% | 50346 | $-428 | صعود ×2 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $1182868 | 0,30% | 8180 | $248338 | صعود ×3 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $1138105 | 0,29% | 3032 | $294114 | هبوط ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1074873 | 0,27% | 1695 | $232336 | صعود ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1071801 | 0,27% | 2548 | $153479 | صعود ×3 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $1063358 | 0,27% | 6922 | $508316 | صعود ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1063059 | 0,27% | 2070 | $44881 | صعود ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1036790 | 0,26% | 3836 | $-167722 | هبوط ×4 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1016391 | 0,26% | 7507 | $-188476 | هبوط ×4 | ||
| SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock | $1014965 | 0,25% | 34605 | $218584 | هبوط ×2 | ||
| SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares | $978806 | 0,25% | 48794 | $32502 | صعود ×1 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $947107 | 0,24% | 1913 | $234671 | هبوط ×4 | ||
| VOO | $911406 | 0,23% | 1327 | $377985 | صعود ×2 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $911264 | 0,23% | 21123 | $83948 | صعود ×6 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $892772 | 0,22% | 5699 | $-75895 | صعود ×4 | ||
| IVV | $867668 | 0,22% | 1159 | $126397 | صعود ×3 | ||
| SMOT | $860253 | 0,22% | 22137 | $84552 | صعود ×5 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $841348 | 0,21% | 2549 | $97216 | هبوط ×1 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $821430 | 0,21% | 2041 | $72099 | هبوط ×2 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $819470 | 0,21% | 3679 | $198289 | صعود ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $804198 | 0,20% | 6532 | $63220 | صعود ×5 | ||
| OKLO Oklo Inc. Class A common stock | $791073 | 0,20% | 15117 | $108120 | صعود ×4 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $772300 | 0,19% | 3449 | $61998 | هبوط ×2 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $756237 | 0,19% | 2041 | $80974 | هبوط ×3 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| NVDA | $32404541 | 8,14% | بزيادة ×6 |
| BRKB | $8618799 | 2,16% | بزيادة ×5 |
| MSFT | $7864647 | 1,98% | بزيادة ×6 |
| JPM | $4957850 | 1,25% | بزيادة ×6 |
| HD | $4533592 | 1,14% | بزيادة ×6 |
| NTRS | $4272721 | 1,07% | بزيادة ×6 |
| PSA | $3957658 | 0,99% | بزيادة ×6 |
| TSM | $3563465 | 0,89% | بزيادة ×4 |
| DLR | $3375666 | 0,85% | بزيادة ×6 |
| URI | $3225794 | 0,81% | بزيادة ×6 |
| CEG | $3151809 | 0,79% | بزيادة ×6 |
| SNPS | $2957221 | 0,74% | بزيادة ×6 |
| BX | $2815084 | 0,71% | بزيادة ×6 |
| LMT | $2553698 | 0,64% | بزيادة ×3 |
| ISRG | $2339551 | 0,59% | بزيادة ×6 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) | $2708294 | 19809 | 0,68% |
| FCX | $396707 | 6308 | 0,10% |
| INTC | $382315 | 2738 | 0,10% |
| UBER | $321978 | 4462 | 0,08% |
| ARM | $251745 | 710 | 0,06% |
| MS | $249051 | 1191 | 0,06% |
| RACE | $221459 | 595 | 0,06% |
| CL | $218054 | 2378 | 0,05% |
| EXR | $215178 | 1481 | 0,05% |
| CSX | $203406 | 4280 | 0,05% |
| MPC | $201445 | 788 | 0,05% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 يونيو، 2026 | 19501 | $3308586 | 22,5% |
| MRK | 31 مارس، 2025 | 13232 | $1316396 | 67,6% |
| ENPH | 31 مارس، 2025 | 10735 | $737307 | -38,2% |
| BMY | 31 ديسمبر، 2025 | 13616 | $614086 | 23,8% |
| ETR | 31 مارس، 2025 | 7143 | $541594 | 26,9% |
| NKE | 31 مارس، 2025 | 6848 | $518332 | -36,1% |
| VTI | 31 مارس، 2025 | 1693 | $490217 | لم يعد يتم تتبعه |
| TTD | 30 سبتمبر، 2025 | 5490 | $395227 | -72,5% |
| MMM | 30 سبتمبر، 2025 | 2520 | $383638 | 16,2% |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 1578 | $356765 | -1,2% |
| CPRT | 31 مارس، 2026 | 8010 | $313592 | 2,5% |
| FSLR | 31 مارس، 2025 | 1745 | $307538 | 74,4% |
| HSY | 30 يونيو، 2025 | 1627 | $278332 | 14,6% |
| DCI | 31 ديسمبر، 2025 | 3257 | $266548 | 4,0% |
| ZTS | 30 سبتمبر، 2025 | 1685 | $263088 | -48,2% |
| NI | 31 مارس، 2025 | 6703 | $246387 | 4,5% |
| EPD | 30 يونيو، 2025 | 7187 | $245411 | 23,7% |
| GIS | 31 مارس، 2026 | 5259 | $244545 | 7,0% |
| SYY | 31 ديسمبر، 2025 | 2950 | $242915 | 14,2% |
| MKC | 31 مارس، 2025 | 3133 | $238938 | -31,3% |
| LOW | 30 يونيو، 2026 | 999 | $236046 | -0,8% |
| PLD | 31 مارس، 2025 | 2233 | $235964 | 26,6% |
| PPL | 30 يونيو، 2025 | 6488 | $234275 | 5,1% |
| HRL | 31 ديسمبر، 2025 | 9397 | $232493 | 2,5% |
| WAT | 30 سبتمبر، 2025 | 663 | $231413 | 38,4% |
| MS | 31 مارس، 2026 | 1291 | $229248 | 29,9% |
| IRM | 31 مارس، 2025 | 2127 | $223621 | 41,2% |
| ED | 31 مارس، 2025 | 2486 | $221833 | -1,6% |
| ALB | 30 سبتمبر، 2025 | 3516 | $220451 | 66,0% |
| CMCSA | 30 يونيو، 2026 | 7617 | $218684 | 8,5% |
| TSM | 31 مارس، 2025 | 1101 | $217480 | 148,7% |
| IRM | 31 ديسمبر، 2025 | 2127 | $216877 | 46,5% |
| AVAV | 30 سبتمبر، 2025 | 735 | $209440 | -47,2% |
| EXR | 31 ديسمبر، 2025 | 1481 | $208721 | 13,6% |
| ALE | 31 مارس، 2025 | 3210 | $208009 | لم يعد يتم تتبعه |
| CCI | 30 يونيو، 2026 | 2543 | $206764 | 0,3% |
| DOC | 30 يونيو، 2025 | 10179 | $205820 | 19,1% |
| D | 31 مارس، 2025 | 3816 | $205554 | 21,8% |
| JKHY | 31 ديسمبر، 2025 | 1380 | $205540 | -9,4% |
| VZ | 30 سبتمبر، 2025 | 4655 | $201355 | 12,4% |
| ALTM | 31 مارس، 2025 | 36264 | $186035 | لم يعد يتم تتبعه |
| ASX | 31 مارس، 2025 | 17180 | $173000 | 317,5% |
| MFA | 30 يونيو، 2025 | 10308 | $105761 | -4,2% |