Global X Funds (AGNG)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000054162 · عرض على SEC EDGAR ↗
$36,67
حتى تاريخ 10 مارس، 2026
▼ -0,06 (-0,15%)
تغير اليوم الواحد
$27,43 – $39,48
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $81.8M
- الممتلكات
- 84
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 32,15%
- العدد الفعلي للمراكز
- 45,5
- المراكز فوق 1%
- 33
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
AGNG مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,31% | — |
| 3M | ▲ +2,06% | — |
| 6M | ▲ +9,41% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +2,16% | — |
| 1Y | ▲ +16,63% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +24,01% | — |
- تقلب 1 سنة
- 15,50%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 1,08
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$64K
- آخر 12 شهرًا
- +$18.1M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 84 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| NOVO NORDISK A/S | K72807140 | $3.1M | 3,80 | 67891 | DK |
| ELI LILLY AND COMPANY | 532457108 | $2.9M | 3,58 | 2652 | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION | — | $2.8M | 3,37 | 31927 | US |
| Roche Holding AG | — | $2.6M | 3,21 | 6099 | CH |
| ABBVIE INC. | 00287Y109 | $2.6M | 3,16 | 11869 | US |
| WELLTOWER INC. | 95040Q104 | $2.5M | 3,07 | 12218 | US |
| VENTAS, INC. | 92276F100 | $2.5M | 3,06 | 29677 | US |
| MERCK & CO., INC. | 58933Y105 | $2.4M | 2,99 | 20617 | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $2.4M | 2,98 | 42594 | US |
| AMGEN INC. | — | $2.4M | 2,93 | 7123 | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $2.4M | 2,88 | 10447 | US |
| UCB SA | — | $2.3M | 2,86 | 7976 | BE |
| ASTRAZENECA PLC | G0593M107 | $2.3M | 2,80 | 12330 | US |
| STRYKER CORPORATION | 863667101 | $2.3M | 2,78 | 7469 | US |
| CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD. | — | $2.3M | 2,78 | 45915 | JP |
| Sandoz Group AG | — | $2.1M | 2,62 | 25507 | CH |
| MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G5960L103 | $2.1M | 2,60 | 28814 | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | 75886F107 | $2.0M | 2,48 | 3299 | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION | 101137107 | $2.0M | 2,44 | 41335 | US |
| Alcon AG | — | $1.9M | 2,35 | 28830 | CH |
| BeOne Medicines AG | 07725L102 | $1.8M | 2,24 | 6362 | US |
| Celltrion, Inc. | — | $1.7M | 2,10 | 13398 | KR |
| DEXCOM, INC. | 252131107 | $1.6M | 2,01 | 22316 | US |
| Astellas Pharma Inc. | — | $1.5M | 1,83 | 104609 | JP |
| UNITED THERAPEUTICS CORPORATION | 91307C102 | $1.4M | 1,73 | 2537 | US |
| HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP COMPANY LIMITED | — | $1.4M | 1,71 | 349443 | HK |
| TERUMO CORPORATION | — | $1.3M | 1,58 | 85565 | JP |
| Straumann Holding AG | — | $1.1M | 1,37 | 9223 | CH |
| INCYTE CORPORATION | 45337C102 | $1.1M | 1,36 | 11515 | US |
| GENMAB A/S | — | $991K | 1,21 | 3726 | DK |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS, INC. | 98956P102 | $930K | 1,14 | 11291 | US |
| Sonova Holding AG | — | $919K | 1,12 | 3457 | CH |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC. | 64125C109 | $917K | 1,12 | 5792 | US |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS, INC. | 681936100 | $798K | 0,97 | 17057 | US |
| EXELIXIS, INC. | 30161Q104 | $757K | 0,92 | 14988 | US |
| DAVITA INC. | 23918K108 | $749K | 0,92 | 3855 | US |
| SMITH & NEPHEW PLC | — | $738K | 0,90 | 49312 | GB |
| Fresenius Medical Care AG | — | $735K | 0,90 | 16934 | DE |
| INSULET CORPORATION | 45784P101 | $592K | 0,72 | 4082 | US |
| THE ENSIGN GROUP, INC. | 29358P101 | $562K | 0,69 | 3354 | US |
| Demant A/S | — | $484K | 0,59 | 12397 | DK |
| HALOZYME THERAPEUTICS, INC. | 40637H109 | $455K | 0,56 | 6843 | US |
| AEDIFICA NV | — | $398K | 0,49 | 4817 | BE |
| NOVOCURE LIMITED | G6674U108 | $392K | 0,48 | 23028 | US |
| MANNKIND CORPORATION | 56400P706 | $373K | 0,46 | 98947 | US |
| Ypsomed Holding AG | — | $353K | 0,43 | 788 | CH |
| GLAUKOS CORPORATION | 377322102 | $348K | 0,43 | 3368 | US |
| TELEFLEX INCORPORATED | 879369106 | $328K | 0,40 | 2551 | US |
| CG Oncology Inc | 156944100 | $304K | 0,37 | 4873 | US |
| LIVANOVA PLC | G5509L101 | $295K | 0,36 | 3997 | US |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Health Care
46,8%
Real Estate
8,0%
أخرى/غير معينة
45,1%
الملاك المؤسسيون (13F) 50 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Cetera Investment Advisers | $3708485 | 14,99% | 102968 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Paller Financial Services Inc | $3094018 | 12,51% | 85907 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aspire Capital Advisors LLC | $2428912 | 9,82% | 67440 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2003997 | 8,10% | 55642 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1972411 | 7,97% | 54765 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $1451760 | 5,87% | 40309 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Daiwa Securities Group Inc. | $1440636 | 5,82% | 40000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $1055447 | 4,27% | 29179 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1041214 | 4,21% | 28910 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $974698 | 3,94% | 27063 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $859564 | 3,47% | 23866 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $643460 | 2,60% | 17866 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $599797 | 2,42% | 16651 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $556914 | 2,25% | 15463 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Oder Investment Management, LLC | $405503 | 1,64% | 11258 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Connecticut Capital Management Group, LLC | $309327 | 1,25% | 8589 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $283848 | 1,15% | 7881 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| REDW Wealth LLC | $272965 | 1,10% | 7579 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $270156 | 1,09% | 7526 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $243359 | 0,98% | 6757 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $235178 | 0,95% | 6530 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SWEENEY & MICHEL, LLC | $233697 | 0,94% | 6163 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHBRIDGE FINANCIAL GROUP, LLC | $215855 | 0,87% | 5993 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $72032 | 0,29% | 2000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $57276 | 0,23% | 1591 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $50350 | 0,20% | 1398 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $38680 | 0,16% | 1074 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Glenmede Investment Management, LP | $35138 | 0,14% | 1050 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| MORGAN STANLEY | $21970 | 0,09% | 610 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $21610 | 0,09% | 600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $20313 | 0,08% | 564 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $18008 | 0,07% | 500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12822 | 0,05% | 356 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12674 | 0,05% | 352 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lindbrook Capital, LLC | $12207 | 0,05% | 390 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Rossby Financial, LCC | $8860 | 0,04% | 246 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LFA - Lugano Financial Advisors SA | $8500 | 0,03% | 236 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $7726 | 0,03% | 215 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $7203 | 0,03% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $6447 | 0,03% | 179 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6000 | 0,02% | 170 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Realta Investment Advisors | $5691 | 0,02% | 158 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $4466 | 0,02% | 124 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $2269 | 0,01% | 63 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1441 | 0,01% | 40 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1340 | 0,01% | 37210 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $792 | 0,00% | 22 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Richard W. Paul & Associates, LLC | $612 | 0,00% | 17 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $328 | 0,00% | 9104 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | $9 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| AGGA EA Series Trust | $82.1M |
| BKEM BNY Mellon ETF Trust | $82.3M |
| HYTI First Trust Exchange-Traded Fun… | $82.3M |
| MMCA New York Life Investments Activ… | $82.4M |
| FPFD Fidelity Covington Trust | $83.0M |
| HECO SSGA Active Trust | $81.7M |
| SSK ETF Opportunities Trust | $81.1M |
| BKF iShares, Inc. | $81.0M |
| PRAY FIS Trust | $81.0M |
| BKSE BNY Mellon ETF Trust | $80.8M |