توزيع القطاعات

04
Technology 2,2%
Industrials 1,2%
Communication Services 1,0%
Retail 0,8%
Financials 0,7%
Consumer Discretionary 0,5%
Energy 0,2%
Healthcare 0,2%
Consumer products 0,1%
أخرى/غير معينة 93,0%

المحفظة الكاملة 104 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $24273530 8,70% 65597 $2540191 هبوط ×6
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $19502747 6,99% 269822 $1591700 هبوط ×6
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $18673377 6,69% 145795 $3384306 صعود ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $18279262 6,55% 256551 $1149080 هبوط ×6
IVV iShares Trust $14661213 5,25% 19577 $1686534 هبوط ×4
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $12284979 4,40% 242930 $-582769 هبوط ×5
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $10842383 3,88% 139165 $-1645842 هبوط ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $9840100 3,53% 110315 $1886673 صعود ×6
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $9382529 3,36% 91716 $1596369 هبوط ×6
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8115618 2,91% 84108 $1575584 صعود ×5
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $7972161 2,86% 157490 $1867889 صعود ×6
AGG iShares Trust $6736777 2,41% 68062 $-157425 هبوط ×5
DUHP Dimensional ETF Trust $6359443 2,28% 152395 $-500852 هبوط ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $5959908 2,14% 27348 $2222649 صعود ×5
IEFA iShares Trust $4428386 1,59% 45852 $105578 هبوط ×5
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $4307567 1,54% 44670 $49065 هبوط ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $4219331 1,51% 70687 $-582019 هبوط ×6
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $4107106 1,47% 32134 $1072861 صعود ×4
TCHP T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $3920845 1,40% 78276 $1068231 صعود ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3408812 1,22% 11781 $622413 صعود ×1
IWM iShares Trust $3367744 1,21% 11209 $554184 هبوط ×4
EQWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3259176 1,17% 25261 $670213 صعود ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3218632 1,15% 38943 $-10748 هبوط ×6
PAVE Global X Funds $3083814 1,10% 52339 $423199 هبوط ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $2982046 1,07% 50560 $-184394 هبوط ×4
VO VANGUARD INDEX FUNDS $2750519 0,99% 34138 $453256 صعود ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2673242 0,96% 12564 $256010 هبوط ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2497191 0,89% 2345 $839395 صعود ×2
IEMG iShares, Inc. $2350834 0,84% 28378 $298370 هبوط ×4
FDEM Fidelity Covington Trust $2348847 0,84% 64653 $595778 صعود ×3
IVW iShares Trust $2262781 0,81% 16453 $401782
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $2155912 0,77% 25028 $321383 صعود ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2073015 0,74% 28239 $-119312 هبوط ×6
SPY SPY $1999999 0,72% 2678 $258388
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1761347 0,63% 60820 $229218 هبوط ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1698419 0,61% 53561 $82626 صعود ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1674705 0,60% 28775 $-35717 هبوط ×6
SPYV SPDR SERIES TRUST $1566496 0,56% 25769 $141328 صعود ×6
FESM Fidelity Covington Trust $1564197 0,56% 32392 $580563 صعود ×3
IBDW iShares Trust $1508524 0,54% 72386 $-89063 هبوط ×6
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1437620 0,52% 2873 $71900 صعود ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1399336 0,50% 3327 $189290 صعود ×1
QDEF FlexShares Trust $1395216 0,50% 16033 $116659 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1322549 0,47% 5549 $219343 صعود ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1233983 0,44% 3308 $80369 صعود ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1022537 0,37% 8196 $6713 هبوط ×1
HYGV FlexShares Trust $996757 0,36% 24758 $-77652 هبوط ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $988445 0,35% 4940 $228933 صعود ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $962936 0,35% 2725 $190929 صعود ×1
IBDX iShares Trust $948983 0,34% 37673 $-45063 هبوط ×3
IBDV iShares Trust $916581 0,33% 42045 $-76306 هبوط ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $915939 0,33% 2563 $255989 صعود ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $899889 0,32% 23199 $44703 هبوط ×4
ICSH iShares U.S. ETF Trust $791982 0,28% 15658 $-84250 هبوط ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $769471 0,28% 9353 $26458 هبوط ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $749555 0,27% 6618 $-64852 صعود ×2
IYW iShares Trust $710345 0,25% 2816 $199552
XSOE WisdomTree Trust $676815 0,24% 13762 $124959
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $665927 0,24% 8426 $-1502 صعود ×1
XT iShares Future Exponential Technologies ETF $612867 0,22% 7417 $107404
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $607530 0,22% 825 $119813 هبوط ×4
EEM iShares, Inc. $565888 0,20% 8272 $74314 هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $514343 0,18% 1077 $149695 هبوط ×1
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF $510881 0,18% 9949 صعود ×1
XNTK SPDR SERIES TRUST $498860 0,18% 1277 $172867
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $481183 0,17% 19933 $-3222 هبوط ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $478930 0,17% 1580 $65096
NFRA FlexShares Trust $461602 0,17% 7199 $1226
IWR iShares Trust $446906 0,16% 4051 $57986 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $424721 0,15% 754 $9927 صعود ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $417356 0,15% 15067 $17841 هبوط ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $412479 0,15% 4404 $122094 صعود ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $410891 0,15% 584 $51405 صعود ×4
PWRD TCW Transform Systems ETF $410318 0,15% 3337 $84073
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $397582 0,14% 2908 $-77296 صعود ×2
DE Deere & Company Common Stock $386941 0,14% 610 $46144 صعود ×2
EFA iShares Trust $381759 0,14% 3675 $24806
USRT iShares Trust $366973 0,13% 5523 $40198 صعود ×5
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $360692 0,13% 7158 $33929
HDEF DBX ETF Trust $355790 0,13% 11070 $-2989
SPTL SPDR SERIES TRUST $347075 0,12% 13232 $-37405 هبوط ×5
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $346792 0,12% 10248 $48268
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $342734 0,12% 1362 $56082 صعود ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $340188 0,12% 5185 $76549 هبوط ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $339618 0,12% 2316 $11884 صعود ×2
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $327400 0,12% 8251 $-26543 هبوط ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $326115 0,12% 785 $-26148 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $319282 0,11% 266 $93852 صعود ×1
IBDU iShares Trust $318705 0,11% 13761 $-1376
IJR iShares Trust $301811 0,11% 2035 $23357 هبوط ×3
GLD SPDR Gold Shares $295072 0,11% 801 $-48299 صعود ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $282541 0,10% 1781 $21498
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $275006 0,10% 752 $47714
AGNG Global X Aging Population ETF $272965 0,10% 7579 $-418779 هبوط ×4
V Visa Inc. $256288 0,09% 747 $38675 صعود ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $240915 0,09% 736
JBND J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $238343 0,09% 4455 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $238067 0,09% 1436 $-39150 صعود ×2
UBND VictoryShares Core Plus Bond ETF $231393 0,08% 10651 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $229782 0,08% 246 $-2884 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
AVDE $9840100 3,53% بزيادة ×6
AVEM $8115618 2,91% بزيادة ×5
USTB $7972161 2,86% بزيادة ×6
VTV $5959908 2,14% بزيادة ×5
VONG $4107106 1,47% بزيادة ×4
TCHP $3920845 1,40% بزيادة ×5
EQWL $3259176 1,17% بزيادة ×3
FDEM $2348847 0,84% بزيادة ×3
SPYV $1566496 0,56% بزيادة ×6
FESM $1564197 0,56% بزيادة ×3
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) $1437620 0,52% بزيادة ×3
AMZN $1322549 0,47% بزيادة ×3
NVDA $988445 0,35% بزيادة ×5
MDY $410891 0,15% بزيادة ×4
USRT $366973 0,13% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SDSI $510881 9949 0,18%
JPM $240915 736 0,09%
JBND $238343 4455 0,09%
UBND $231393 10651 0,08%
VYM $212392 1344 0,08%
VXUS $207057 2422 0,07%
CSCO $203088 1729 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AVUS تم الشراء أكثر +8K +$3.4M
VTI تقليص -2K +$2.5M
VTV تم الشراء أكثر +8K +$2.2M
AVDE تم الشراء أكثر +17K +$1.9M
USTB تم الشراء أكثر +37K +$1.9M
IVV تقليص -286 +$1.7M
BSV تقليص -20K -$1.6M
EMXC تقليص -7K +$1.6M
JQUA تقليص -22K +$1.6M
AVEM تم الشراء أكثر +3K +$1.6M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SOXL 31 ديسمبر، 2025 20000 $696800
VOO 30 يونيو، 2025 1198 $615664
IBDQ 31 ديسمبر، 2025 21094 $531358
KTOS 31 ديسمبر، 2025 4000 $365480 -43,3%
TGTX 31 ديسمبر، 2025 10000 $361250 82,1%
DVYE 31 مارس، 2026 10497 $327087
IBTJ 30 يونيو، 2025 14251 $310244 -3,1%
VXUS 31 ديسمبر، 2025 4204 $308826
DPST 31 ديسمبر، 2025 3000 $300150
COST 31 ديسمبر، 2025 297 $275139 6,8%
VYM 31 مارس، 2026 1874 $268956
OCSL 31 ديسمبر، 2025 20000 $261000 -6,6%
SUPP 30 سبتمبر، 2025 3727 $251610
ABT 31 مارس، 2026 1935 $242421 -5,0%
SAND 30 سبتمبر، 2025 25049 $235461 لم يعد يتم تتبعه
DEM 30 يونيو، 2026 4500 $223605
SCHH 31 مارس، 2026 10506 $219470 3,8%
ORCL 31 ديسمبر، 2025 776 $218242 -27,0%
JPM 31 ديسمبر، 2025 687 $216701 3,2%
IBDT 30 يونيو، 2025 8485 $214331
SCHE 30 يونيو، 2026 6284 $207058
VST 31 مارس، 2026 1266 $204244 -6,9%
NFLX 30 سبتمبر، 2025 151 $202209 -94,4%
XLK 31 مارس، 2026 1394 $200754 50,3%
ADP 31 ديسمبر، 2025 682 $200167 0,2%
KEY 31 ديسمبر، 2025 10025 $187367 -2,7%