REDW Wealth LLC

CIK 1688931 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$279.1M
#5391 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 57.1%
المراكز
104
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
52,26%
وزن أكبر 25 مقتنية
76,39%
المراكز فوق 1%
25
العدد الفعلي للمراكز
27,7

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 4,34% تقدير المشتريات $15339385 · المبيعات $11486722

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 80,0% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
7
زيادة
41
انخفض
40
مغلق
2
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
2,2%
Industrials
1,2%
Retail
0,8%
Communication Services
0,8%
Consumer Discretionary
0,5%
Energy
0,2%
Healthcare
0,2%
Communications
0,2%
Consumer products
0,1%
Financial Services
0,1%
Financials
0,1%
أخرى/غير معينة
93,5%

المحفظة الكاملة 104 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTI $24273530 8,70% 65597 $2540191 هبوط ×6
JQUA $19502747 6,99% 269822 $1591700 هبوط ×6
AVUS $18673377 6,69% 145795 $3384306 صعود ×1
VEA $18279262 6,55% 256551 $1149080 هبوط ×6
IVV $14661213 5,25% 19577 $1686534 هبوط ×4
JPST $12284979 4,40% 242930 $-582769 هبوط ×5
BSV $10842383 3,88% 139165 $-1645842 هبوط ×2
AVDE $9840100 3,53% 110315 $1886673 صعود ×6
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $9382529 3,36% 91716 $1596369 هبوط ×6
AVEM $8115618 2,91% 84108 $1575584 صعود ×5
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $7972161 2,86% 157490 $1867889 صعود ×6
AGG $6736777 2,41% 68062 $-157425 هبوط ×5
DUHP $6359443 2,28% 152395 $-500852 هبوط ×6
VTV $5959908 2,14% 27348 $2222649 صعود ×5
IEFA $4428386 1,59% 45852 $105578 هبوط ×5
VNQ $4307567 1,54% 44670 $49065 هبوط ×6
VWO $4219331 1,51% 70687 $-582019 هبوط ×6
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $4107106 1,47% 32134 $1072861 صعود ×4
TCHP $3920845 1,40% 78276 $1068231 صعود ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3408812 1,22% 11781 $622413 صعود ×1
IWM $3367744 1,21% 11209 $554184 هبوط ×4
EQWL $3259176 1,17% 25261 $670213 صعود ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3218632 1,15% 38943 $-10748 هبوط ×6
PAVE $3083814 1,10% 52339 $423199 هبوط ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $2982046 1,07% 50560 $-184394 هبوط ×4
VO $2750519 0,99% 34138 $453256 صعود ×2
RSP $2673242 0,96% 12564 $256010 هبوط ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2497191 0,89% 2345 $839395 صعود ×2
IEMG $2350834 0,84% 28378 $298370 هبوط ×4
FDEM $2348847 0,84% 64653 $595778 صعود ×3
IVW $2262781 0,81% 16453 $401782
VUG $2155912 0,77% 25028 $321383 صعود ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2073015 0,74% 28239 $-119312 هبوط ×6
SPY SPY $1999999 0,72% 2678 $258388
SCHB $1761347 0,63% 60820 $229218 هبوط ×2
SCHD $1698419 0,61% 53561 $82626 صعود ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1674705 0,60% 28775 $-35717 هبوط ×6
SPYV $1566496 0,56% 25769 $141328 صعود ×6
FESM $1564197 0,56% 32392 $580563 صعود ×3
IBDW $1508524 0,54% 72386 $-89063 هبوط ×6
BRKB $1437620 0,52% 2873 $71900 صعود ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1399336 0,50% 3327 $189290 صعود ×1
QDEF $1395216 0,50% 16033 $116659 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1322549 0,47% 5549 $219343 صعود ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1233983 0,44% 3308 $80369 صعود ×1
AVUV $1022537 0,37% 8196 $6713 هبوط ×1
HYGV $996757 0,36% 24758 $-77652 هبوط ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $988445 0,35% 4940 $228933 صعود ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $962936 0,35% 2725 $190929 صعود ×1
IBDX $948983 0,34% 37673 $-45063 هبوط ×3
IBDV $916581 0,33% 42045 $-76306 هبوط ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $915939 0,33% 2563 $255989 صعود ×1
DFSV $899889 0,32% 23199 $44703 هبوط ×4
ICSH $791982 0,28% 15658 $-84250 هبوط ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $769471 0,28% 9353 $26458 هبوط ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $749555 0,27% 6618 $-64852 صعود ×2
IYW $710345 0,25% 2816 $199552
XSOE $676815 0,24% 13762 $124959
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $665927 0,24% 8426 $-1502 صعود ×1
XT iShares Future Exponential Technologies ETF $612867 0,22% 7417 $107404
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $607530 0,22% 825 $119813 هبوط ×4
EEM $565888 0,20% 8272 $74314 هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $514343 0,18% 1077 $149695 هبوط ×1
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF $510881 0,18% 9949 صعود ×1
XNTK $498860 0,18% 1277 $172867
SCHO $481183 0,17% 19933 $-3222 هبوط ×1
VB $478930 0,17% 1580 $65096
NFRA $461602 0,17% 7199 $1226
IWR $446906 0,16% 4051 $57986 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $424721 0,15% 754 $9927 صعود ×1
SCHF $417356 0,15% 15067 $17841 هبوط ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $412479 0,15% 4404 $122094 صعود ×1
MDY $410891 0,15% 584 $51405 صعود ×4
PWRD TCW Transform Systems ETF $410318 0,15% 3337 $84073
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $397582 0,14% 2908 $-77296 صعود ×2
DE Deere & Company Common Stock $386941 0,14% 610 $46144 صعود ×2
EFA $381759 0,14% 3675 $24806
USRT $366973 0,13% 5523 $40198 صعود ×5
SPDW $360692 0,13% 7158 $33929
HDEF $355790 0,13% 11070 $-2989
SPTL $347075 0,12% 13232 $-37405 هبوط ×5
SCHG $346792 0,12% 10248 $48268
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $342734 0,12% 1362 $56082 صعود ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $340188 0,12% 5185 $76549 هبوط ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $339618 0,12% 2316 $11884 صعود ×2
FNDE $327400 0,12% 8251 $-26543 هبوط ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $326115 0,12% 785 $-26148 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $319282 0,11% 266 $93852 صعود ×1
IBDU $318705 0,11% 13761 $-1376
IJR $301811 0,11% 2035 $23357 هبوط ×3
GLD $295072 0,11% 801 $-48299 صعود ×2
XLV XLV $282541 0,10% 1781 $21498
VBK $275006 0,10% 752 $47714
AGNG Global X Aging Population ETF $272965 0,10% 7579 $-418779 هبوط ×4
V Visa Inc. $256288 0,09% 747 $38675 صعود ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $240915 0,09% 736
JBND JPMorgan Active Bond ETF $238343 0,09% 4455 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $238067 0,09% 1436 $-39150 صعود ×2
UBND VictoryShares Core Plus Bond ETF $231393 0,08% 10651 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $229782 0,08% 246 $-2884 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
AVDE $9840100 3,53% بزيادة ×6
AVEM $8115618 2,91% بزيادة ×5
USTB $7972161 2,86% بزيادة ×6
VTV $5959908 2,14% بزيادة ×5
VONG $4107106 1,47% بزيادة ×4
TCHP $3920845 1,40% بزيادة ×5
EQWL $3259176 1,17% بزيادة ×3
FDEM $2348847 0,84% بزيادة ×3
SPYV $1566496 0,56% بزيادة ×6
FESM $1564197 0,56% بزيادة ×3
BRKB $1437620 0,52% بزيادة ×3
AMZN $1322549 0,47% بزيادة ×3
NVDA $988445 0,35% بزيادة ×5
MDY $410891 0,15% بزيادة ×4
USRT $366973 0,13% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
SDSI $510881 9949 0,18%
JPM $240915 736 0,09%
JBND $238343 4455 0,09%
UBND $231393 10651 0,08%
VYM $212392 1344 0,08%
VXUS $207057 2422 0,07%
CSCO $203088 1729 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
AVUS تم الشراء أكثر +8K +$3.4M
VTI تقليص -2K +$2.5M
VTV تم الشراء أكثر +8K +$2.2M
AVDE تم الشراء أكثر +17K +$1.9M
USTB تم الشراء أكثر +37K +$1.9M
IVV تقليص -286 +$1.7M
BSV تقليص -20K -$1.6M
EMXC تقليص -7K +$1.6M
JQUA تقليص -22K +$1.6M
AVEM تم الشراء أكثر +3K +$1.6M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
SOXL 31 ديسمبر، 2025 20000 $696800 لم يعد يتم تتبعه
VOO 30 يونيو، 2025 1198 $615664 لم يعد يتم تتبعه
IBDQ 31 ديسمبر، 2025 21094 $531358 لم يعد يتم تتبعه
KTOS 31 ديسمبر، 2025 4000 $365480 -21,4%
TGTX 31 ديسمبر، 2025 10000 $361250 71,4%
TSM 31 مارس، 2025 1752 $346002 146,2%
XLK 31 مارس، 2025 1453 $337948 لم يعد يتم تتبعه
DVYE 31 مارس، 2026 10497 $327087 لم يعد يتم تتبعه
IBTJ 30 يونيو، 2025 14251 $310244 -1,5%
VXUS 31 ديسمبر، 2025 4204 $308826
DPST 31 ديسمبر، 2025 3000 $300150 لم يعد يتم تتبعه
DAL 31 مارس، 2025 4632 $280236 95,0%
COST 31 ديسمبر، 2025 297 $275139 13,0%
SCHE 31 مارس، 2025 10130 $269751 لم يعد يتم تتبعه
VYM 31 مارس، 2026 1874 $268956 لم يعد يتم تتبعه
OCSL 31 ديسمبر، 2025 20000 $261000 3,0%
SUPP 30 سبتمبر، 2025 3727 $251610
IWF 31 مارس، 2025 619 $248668 لم يعد يتم تتبعه
ABT 31 مارس، 2026 1935 $242421 11,8%
SAND 30 سبتمبر، 2025 25049 $235461 لم يعد يتم تتبعه
DEM 30 يونيو، 2026 4500 $223605 لم يعد يتم تتبعه
SCHH 31 مارس، 2026 10506 $219470 لم يعد يتم تتبعه
ORCL 31 ديسمبر، 2025 776 $218242 -28,6%
IBDY 31 مارس، 2025 8686 $218019 لم يعد يتم تتبعه
JPM 31 ديسمبر، 2025 687 $216701 12,2%
IQDE 31 مارس، 2025 10608 $215744 لم يعد يتم تتبعه
IBDT 30 يونيو، 2025 8485 $214331 لم يعد يتم تتبعه
VBK 31 مارس، 2025 752 $210605 لم يعد يتم تتبعه
SPTS 31 مارس، 2025 7155 $207567 لم يعد يتم تتبعه
SCHE 30 يونيو، 2026 6284 $207058 لم يعد يتم تتبعه
VST 31 مارس، 2026 1266 $204244 -8,0%
NFLX 30 سبتمبر، 2025 151 $202209 -93,3%
XLK 31 مارس، 2026 1394 $200754 لم يعد يتم تتبعه
ADP 31 ديسمبر، 2025 682 $200167 7,6%
KEY 31 ديسمبر، 2025 10025 $187367 10,1%