SWEENEY & MICHEL, LLC

CIK 1979556 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات51,66%

وزن أكبر 25 مقتنية73,06%

المراكز فوق 1%22

العدد الفعلي للمراكز28,3

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 3,05% تقدير المشتريات $40378401 · المبيعات $11010041

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 95,9% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة19

زيادة76

انخفض60

مغلق1

قيمة المحفظة $380.8M #4551 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 48.7%

المراكز 164

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

توزيع القطاعات

Technology 10,0%

Financials 8,1%

Communication Services 6,9%

Healthcare 4,0%

Retail 3,0%

Industrials 1,9%

Energy 1,2%

Real Estate 0,7%

Consumer Discretionary 0,6%

Consumer Staples 0,4%

Consumer products 0,3%

Utilities 0,1%

Materials 0,1%

أخرى/غير معينة 62,7%

المحفظة الكاملة 164 المراكز

ابحث عن المراكز حسب الرمز أو اسم الشركة

					فترة متتالية
ITOT iShares Trust	$33364676	8,76%	196749	$3537223	هبوط ×1
DGRO iShares Trust	$30649425	8,05%	385673	$2921967	صعود ×3
HDV iShares Trust	$24063925	6,32%	836134	$3051084	صعود ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$23642551	6,21%	75456	$4075296	هبوط ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$22744577	5,97%	64347	$2218072	صعود ×1
SHYG iShares Trust	$14227915	3,74%	337554	$-15497	صعود ×5
CGIE Capital Group International Equity ETF	$13393858	3,52%	350716	$1773757	صعود ×5
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$12844872	3,37%	122274	$2469087	صعود ×2
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF	$11006652	2,89%	282222	$351274	هبوط ×1
FRDM EA Series Trust	$10785266	2,83%	161771	$6283096	صعود ×3
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$10438483	2,74%	20005	$755932	هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$7513565	1,97%	15027	$1619332	هبوط ×2
TCBK TriCo Bancshares - Common Stock	$7250833	1,90%	126608	$932865	صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$7205244	1,89%	27794	$40883	هبوط ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$6207609	1,63%	37479	$489096	صعود ×5
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$5912235	1,55%	59360	$377754	هبوط ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$5601514	1,47%	5910	$-300025	هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$5464971	1,44%	15286	$89836	هبوط ×1
FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST	$5355326	1,41%	95020	$-59684	صعود ×5
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF	$4246067	1,12%	84322	$872790	صعود ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4060657	1,07%	14794	$425124	هبوط ×1
IEMG iShares, Inc.	$3872039	1,02%	48407	$262766	صعود ×1
MTUM iShares Trust	$3021610	0,79%	9769	$204684	هبوط ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$2720878	0,71%	19413	$-422224	هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2610224	0,69%	11655	$-981612	هبوط ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$2443236	0,64%	9930	$370433	هبوط ×2
USMV iShares Trust	$2375494	0,62%	23609	$474223	صعود ×4
KRE SPDR SERIES TRUST	$2349043	0,62%	30823	$-318809	هبوط ×1
IQLT iShares Trust	$2336294	0,61%	45216	$236630	صعود ×5
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$2226586	0,58%	42712	$32584	صعود ×4
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$2154009	0,57%	8784	$180445	هبوط ×1
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF	$2102240	0,55%	51741	$350685	صعود ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$2097656	0,55%	5104	$319773	صعود ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$2089729	0,55%	18972	$-206911	هبوط ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$2006650	0,53%	6923	$418741	هبوط ×1
TAXX BondBloxx ETF Trust	$1896490	0,50%	37571		صعود ×1
XHLF BondBloxx ETF Trust	$1873416	0,49%	37312	$-278033	هبوط ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$1871348	0,49%	4597		صعود ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$1817485	0,48%	9359	$252515	صعود ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1800661	0,47%	28505	$241915	هبوط ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$1593384	0,42%	18262	$-201710	هبوط ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$1536052	0,40%	32640	$-116173	هبوط ×5
GLD SPDR Gold Shares	$1493067	0,39%	3747	$-127778	صعود ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1476356	0,39%	1753	$89239	صعود ×5
VDC VANGUARD WORLD FUND	$1399125	0,37%	6051	$46707	صعود ×5
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$1377112	0,36%	3607	$158559	صعود ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$1330279	0,35%	13515	$79956	صعود ×4
FDX FedEx Corporation Common Stock	$1293405	0,34%	4060	$-213501	صعود ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$1277747	0,34%	734	$198190	صعود ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares)	$1257936	0,33%	14214	$-120302	هبوط ×2
XT iShares Future Exponential Technologies ETF	$1204794	0,32%	14544	$123449	هبوط ×1
IGRO iShares Trust	$1178830	0,31%	12628	$72469	هبوط ×2
IJR iShares Trust	$1171307	0,31%	7865	$133455	هبوط ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1129829	0,30%	6011	$-304107	هبوط ×1
IJH iShares Trust	$1091214	0,29%	14028	$87586	هبوط ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST	$1087167	0,29%	16934	$53451	هبوط ×1
QUAL iShares Trust	$1050444	0,28%	4654	$117424	صعود ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1042215	0,27%	1441	$163583	صعود ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1023198	0,27%	3114	$-81639	هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1005396	0,26%	5389	$-22468	صعود ×3
FSTA FIDELITY COVINGTON TRUST	$986460	0,26%	18312	$33723	صعود ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$957501	0,25%	7447	$33621	هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$948890	0,25%	1603	$-50163	صعود ×2
VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FUNDS	$939454	0,25%	9476	$94325	صعود ×5
EFAV iShares Trust	$929043	0,24%	9857	$189	هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$910597	0,24%	8141	$-76307	صعود ×5
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$888156	0,23%	8254	$178397	صعود ×5
VPU VANGUARD WORLD FUND	$881798	0,23%	4669	$-52673	صعود ×5
RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc Common Shares	$819860	0,22%	65484	$-13750	صعود ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$771365	0,20%	2631	$110717	صعود ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$742942	0,20%	9125	$-37864	هبوط ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock	$730864	0,19%	5330	$86026	صعود ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$726123	0,19%	4981	$25592	صعود ×1
DVYE iShares, Inc.	$707818	0,19%	20672	$11667	صعود ×4
WTAI WisdomTree Trust	$692872	0,18%	16834	$151376	هبوط ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$682483	0,18%	785	$-44876	هبوط ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND	$677400	0,18%	5578	$149373	صعود ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock	$663866	0,17%	1030	$26825
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$655874	0,17%	3813	$-110284	هبوط ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$647007	0,17%	3854	$141624	صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$621945	0,16%	4064	$-6927	هبوط ×2
V Visa Inc.	$594760	0,16%	1641	$85797	هبوط ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$591757	0,16%	3122	$86073	صعود ×4
NCA Nuveen California Municipal Value Fund	$589449	0,15%	64704	$-60583	هبوط ×1
SDOG ALPS ETF Trust	$584515	0,15%	8089	$59969	صعود ×5
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$579265	0,15%	18777	$-2623343	هبوط ×1
FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST	$577647	0,15%	11028	$28670	هبوط ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$568414	0,15%	2396	$2123	صعود ×4
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$567992	0,15%	4970	$46103	صعود ×5
MET MetLife, Inc. Common Stock	$559396	0,15%	5722	$67048	هبوط ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$525499	0,14%	4977	$41677	صعود ×2
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	$524598	0,14%	9280	$-116319	هبوط ×2
ET Energy Transfer LP Common Units	$520767	0,14%	25870		صعود ×1
SOXX iShares Trust	$506364	0,13%	932	$100561	هبوط ×1
SGOV iShares Trust	$501719	0,13%	4993	$215146	صعود ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$501631	0,13%	706	$171903	صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$490828	0,13%	1380	$28870	صعود ×2
IMTM iShares Trust	$486504	0,13%	9083	$29292	صعود ×4
PWZ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$483400	0,13%	20000	$-2000
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$468268	0,12%	1706	$-37096	صعود ×4
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
DGRO	$30649425	8,05%	بزيادة ×3
HDV	$24063925	6,32%	بزيادة ×5
SHYG	$14227915	3,74%	بزيادة ×5
CGIE	$13393858	3,52%	بزيادة ×5
FRDM	$10785266	2,83%	بزيادة ×3
VYM	$6207609	1,63%	بزيادة ×5
FUTY	$5355326	1,41%	بزيادة ×5
CALI	$4246067	1,12%	بزيادة ×5
USMV	$2375494	0,62%	بزيادة ×4
IQLT	$2336294	0,61%	بزيادة ×5
IGSB	$2226586	0,58%	بزيادة ×4
CGGO	$2102240	0,55%	بزيادة ×5
IUSG	$1817485	0,48%	بزيادة ×5
GLD	$1493067	0,39%	بزيادة ×5
CAT	$1476356	0,39%	بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
TAXX	$1896490	37571	0,50%
UNH	$1871348	4597	0,49%
ET	$520767	25870	0,14%
VOOG	$439541	5146	0,12%
PANW	$420258	1155	0,11%
TRIN	$326778	18104	0,09%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105)	$292126	2018	0,08%
VLUE	$248382	1257	0,07%
LOW	$245329	1098	0,06%
IGV	$243913	2375	0,06%
PWR	$223774	333	0,06%
AMD	$222346	460	0,06%
MPC	$221538	743	0,06%
VUG	$220467	2466	0,06%
KO	$213179	2449	0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
FRDM	تم الشراء أكثر	+87K	+$6.3M
AAPL	تقليص	-35	+$4.1M
ITOT	تقليص	-2K	+$3.5M
HDV	تم الشراء أكثر	+680K	+$3.1M
DGRO	تم الشراء أكثر	+2K	+$2.9M
VYMI	تم الشراء أكثر	+17K	+$2.5M
GOOG	تم الشراء أكثر	+43	+$2.2M
CGIE	تم الشراء أكثر	+26K	+$1.8M
MSFT	تقليص	-308	+$1.6M
NVDA	تقليص	-7K	-$982K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
ALL	30 يونيو، 2025	1500	$275205	11,1%
IREN	31 ديسمبر، 2025	4500	$268965	10,6%
PANW	31 ديسمبر، 2025	1155	$240875	118,9%
UPS	31 مارس، 2026	1972	$236674	-5,4%
WDFC	30 سبتمبر، 2025	1025	$228913	2,7%
WM	30 يونيو، 2025	1000	$216470	-10,7%
CRSP	31 ديسمبر، 2025	2944	$215118	5,7%
DKNG	30 سبتمبر، 2025	4988	$214384	-50,3%
ABNB	31 ديسمبر، 2025	1801	$212860	19,7%
ABT	31 ديسمبر، 2025	1590	$210733	-22,2%
VLUE	30 يونيو، 2025	2142	$200309
LVLU	30 يونيو، 2025	51059	$19145	203,1%