Twelve Points Wealth Management LLC

CIK 1877090 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +9.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات42,10%

وزن أكبر 25 مقتنية61,43%

المراكز فوق 1%20

العدد الفعلي للمراكز41,2

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 4,87% تقدير المشتريات $41900370 · المبيعات $23230152

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 84,2% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة19

زيادة85

انخفض94

مغلق6

قيمة المحفظة $499.1M #3842 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 41.1%

المراكز 213

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

توزيع القطاعات

Industrials 6,3%

Financials 5,4%

Technology 4,9%

Healthcare 2,2%

Energy 2,1%

Materials 2,0%

Communication Services 1,8%

Consumer Discretionary 1,8%

Retail 0,8%

Consumer Staples 0,4%

Utilities 0,3%

Consumer products 0,2%

Real Estate 0,1%

أخرى/غير معينة 71,9%

المحفظة الكاملة 213 المراكز

ابحث عن المراكز حسب الرمز أو اسم الشركة

					فترة متتالية
BIL SPDR SERIES TRUST	$35181753	7,05%	383913	$-5245344	هبوط ×2
IOO iShares Trust	$32488976	6,51%	237840	$8152254	صعود ×4
FLTR VanEck ETF Trust	$28291418	5,67%	1104702	$2750706	صعود ×6
SGOV iShares Trust	$18800547	3,77%	186754	$4010249	صعود ×1
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF	$18602901	3,73%	461725	$3385122	صعود ×6
ASA ASA Gold and Precious Metals Limited	$17138384	3,43%	329331	$-2536217	صعود ×1
DGRO iShares Trust	$15327400	3,07%	202235	$3427295	صعود ×5
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$15301238	3,07%	304623	$1857467	صعود ×6
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$15107195	3,03%	180384	$2242194	صعود ×2
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF	$13858181	2,78%	775066	$1985913	صعود ×6
LQDH iShares U.S. ETF Trust	$11496662	2,30%	123444	$1044142	صعود ×4
SHYG iShares Trust	$11457367	2,30%	270157	$554135	صعود ×5
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF	$9974192	2,00%	64646	$1496317	صعود ×4
SLV iShares Silver Trust	$7617283	1,53%	142459	$-1782221	صعود ×1
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund	$6432996	1,29%	345118	$1202201	صعود ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$6007091	1,20%	54437	$-5484208	هبوط ×2
DBL DoubleLine Opportunistic Credit Fund Common Shares of Beneficial Interest	$5834819	1,17%	405759	$523280	صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5306463	1,06%	18339	$574037	هبوط ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock	$5015436	1,00%	13011	$1177379	هبوط ×5
PSK SPDR SERIES TRUST	$5014109	1,00%	164235	$896622	صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$4955289	0,99%	15139	$417077	هبوط ×1
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock	$4561806	0,91%	137115	$1054333	هبوط ×1
RFG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$4393919	0,88%	68091	$622120	هبوط ×2
MAGS Listed Funds Trust	$4363417	0,87%	67860	$1047320	صعود ×4
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF	$4064545	0,81%	138533	$31553	صعود ×6
GLD SPDR Gold Shares	$3801682	0,76%	10320	$-693558	هبوط ×6
APAM Artisan Partners Asset Management Inc. Class A Common Stock	$3767356	0,75%	109104	$801181	صعود ×2
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$3744250	0,75%	5	$153550
RZG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$3582813	0,72%	49286	$746019	هبوط ×5
IAU iShares Gold Trust Shares	$3468476	0,69%	45934	$-7849	صعود ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$3406984	0,68%	24919	$-697135	صعود ×1
CAIE Calamos ETF Trust	$3404508	0,68%	125120	$795479	صعود ×3
VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock	$3380680	0,68%	62861	$1726260	هبوط ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$3362732	0,67%	28629	$473849	هبوط ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	$3217507	0,64%	35439	$459499	صعود ×4
IVV iShares Trust	$3186673	0,64%	4255	$70734	هبوط ×2
FGD First Trust Exchange-Traded Fund II	$3081154	0,62%	96316	$101594	صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2929213	0,59%	11534	$115058	صعود ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock	$2880082	0,58%	22201	$-38747	صعود ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$2865739	0,57%	32962	$-85606	صعود ×2
BWA BorgWarner Inc. Common Stock	$2831522	0,57%	42643	$339454	هبوط ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2610991	0,52%	7306	$380926	هبوط ×1
BDC Belden Inc Common Stock	$2600818	0,52%	21690	$337548	صعود ×1
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2573234	0,52%	40301	$666906	هبوط ×1
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST	$2567128	0,51%	83866	$312584	صعود ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$2489700	0,50%	8353	$647655	هبوط ×1
QAI New York Life Investments ETF Trust	$2489100	0,50%	68008	$379419	صعود ×3
CR Crane Company Common Stock	$2127492	0,43%	9537	$597844	صعود ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$2113289	0,42%	33603	$-22999	هبوط ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1965353	0,39%	5269	$-274827	هبوط ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST	$1923274	0,39%	16144	$360607	هبوط ×1
SWKS Skyworks Solutions, Inc. - Common Stock	$1841715	0,37%	27164	$394541	صعود ×2
V Visa Inc.	$1836527	0,37%	5353	$198719	هبوط ×1
ATKR Atkore Inc. Common Stock	$1821515	0,36%	23955	$379215	هبوط ×1
GEF Greif Inc. Class A Common Stock	$1819479	0,36%	24426	$362419	صعود ×2
AIA iShares Asia 50 ETF	$1784569	0,36%	12598	$355760	هبوط ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1755464	0,35%	13661	$149346	صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1743330	0,35%	4934	$444428	صعود ×1
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock	$1699034	0,34%	43869	$553246	صعود ×3
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock	$1671354	0,33%	177993	$242653	صعود ×2
HOG Harley-Davidson, Inc. Common Stock	$1654094	0,33%	67624	$257446	هبوط ×1
FMF First Trust Exchange-Traded Fund V	$1653241	0,33%	32986	$260143	صعود ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$1638887	0,33%	8869	$166678	هبوط ×1
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock	$1587395	0,32%	13215	$170675	صعود ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock	$1584580	0,32%	8413	$173755	هبوط ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$1559606	0,31%	11519	$-250832	هبوط ×4
AXP American Express Company Common Stock	$1554935	0,31%	4597	$164434
MDYG SPDR SERIES TRUST	$1508087	0,30%	13454	$205118	هبوط ×4
TXUE Thornburg International Equity ETF	$1505793	0,30%	43621	$72823	هبوط ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$1490000	0,30%	15612	$146534	صعود ×5
RLY SSGA Active Trust	$1479327	0,30%	42867	$15197	صعود ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock	$1467130	0,29%	2057	$211352	هبوط ×4
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$1437959	0,29%	10045	$177276	صعود ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$1407262	0,28%	3803	$-32213	هبوط ×2
TRN Trinity Industries, Inc. Common Stock	$1385667	0,28%	40071	$95915	هبوط ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1358957	0,27%	4833	$-41198	هبوط ×6
CC Chemours Company (The) Common Stock	$1344479	0,27%	65520	$-335276	هبوط ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$1309723	0,26%	11007	$187968	هبوط ×3
EMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST	$1267756	0,25%	40629	$-113973	هبوط ×2
TGT Target Corporation Common Stock	$1246728	0,25%	9545	$74574	هبوط ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1234440	0,25%	4906	$146657	هبوط ×1
DXC DXC Technology Company Common Stock	$1231708	0,25%	139176	$107334	صعود ×2
RPV Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1188444	0,24%	10441	$50447	هبوط ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$1174200	0,24%	16480	$-20187	هبوط ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1171480	0,23%	3235	$99029	صعود ×2
HUN Huntsman Corporation Common Stock	$1162951	0,23%	109506	$-281485	صعود ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1147394	0,23%	2293	$96508	صعود ×4
RTX RTX Corporation Common Stock	$1143576	0,23%	6027	$29119	صعود ×3
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock	$1140555	0,23%	16376	$-161169	هبوط ×5
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock	$1126367	0,23%	12351	$204290	هبوط ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1120014	0,22%	38675	$74611	هبوط ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$1113872	0,22%	5922	$87424	هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1109473	0,22%	925	$258686
AYI Acuity Inc. Common Stock	$1074293	0,22%	2852	$173343	هبوط ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1073826	0,22%	5047	$-18368	هبوط ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock	$1045022	0,21%	768	$178731	هبوط ×4
MBIN Merchants Bancorp - Common Stock	$1023313	0,21%	20466	$39980	هبوط ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock	$1009204	0,20%	3951	$439762	هبوط ×1
FINS Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust Common Shares of Beneficial Interest	$988966	0,20%	77263	$-20197	هبوط ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$987411	0,20%	9663	$79209	هبوط ×1
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
IOO	$32488976	6,51%	بزيادة ×4
FLTR	$28291418	5,67%	بزيادة ×6
SRLN	$18602901	3,73%	بزيادة ×6
DGRO	$15327400	3,07%	بزيادة ×5
VTIP	$15301238	3,07%	بزيادة ×6
FPE	$13858181	2,78%	بزيادة ×6
LQDH	$11496662	2,30%	بزيادة ×4
SHYG	$11457367	2,30%	بزيادة ×5
VSS	$9974192	2,00%	بزيادة ×4
MAGS	$4363417	0,87%	بزيادة ×4
HGER	$4064545	0,81%	بزيادة ×6
IAU	$3468476	0,69%	بزيادة ×4
CAIE	$3404508	0,68%	بزيادة ×3
SPTM	$3217507	0,64%	بزيادة ×4
DBMF	$2567128	0,51%	بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
MU	$512574	444	0,10%
ED	$373155	3373	0,07%
CRWD	$359439	471	0,07%
MRVL	$305342	1025	0,06%
PANW	$297369	872	0,06%
QLYS	$251607	1830	0,05%
NET	$248223	1012	0,05%
CVLT	$246185	1737	0,05%
GEV	$245842	209	0,05%
DDOG	$233543	897	0,05%
RBRK	$233454	2908	0,05%
NXPI	$228135	812	0,05%
QBTS	$223299	9308	0,04%
TSLA	$218952	521	0,04%
TRV	$218539	662	0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
IOO	تم الشراء أكثر	+37K	+$8.2M
SHV	تقليص	-50K	-$5.5M
BIL	تقليص	-57K	-$5.2M
SGOV	تم الشراء أكثر	+40K	+$4.0M
DGRO	تم الشراء أكثر	+33K	+$3.4M
SRLN	تم الشراء أكثر	+83K	+$3.4M
FLTR	تم الشراء أكثر	+102K	+$2.8M
ASA	تم الشراء أكثر	+12K	-$2.5M
VEU	تم الشراء أكثر	+9K	+$2.2M
FPE	تم الشراء أكثر	+106K	+$2.0M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
BXMX	31 مارس، 2026	366510	$5424350	لم يعد يتم تتبعه
PPH	30 يونيو، 2025	38207	$3481804	26,6%
HI	31 مارس، 2026	47576	$1512440	لم يعد يتم تتبعه
INTC	30 سبتمبر، 2025	46533	$1042329	255,7%
QIS	30 سبتمبر، 2025	44328	$974765
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX)	31 ديسمبر، 2025	7886	$467482	-8,7%
FLUT	31 مارس، 2026	1835	$394968	-26,6%
GII	30 سبتمبر، 2025	5862	$394702
GDXJ	31 مارس، 2026	3211	$391581	0,9%
DEO	31 ديسمبر، 2025	3470	$331142	-1,8%
WBA	30 سبتمبر، 2025	27748	$318543	لم يعد يتم تتبعه
MSTX	30 سبتمبر، 2025	7808	$315131
LNWO	31 ديسمبر، 2025	3750	$314775	لم يعد يتم تتبعه
HONE	30 سبتمبر، 2025	25649	$299580	لم يعد يتم تتبعه
CTAS	31 مارس، 2026	1367	$264056	14,1%
VBIL	31 ديسمبر، 2025	3434	$259662
VOO	31 ديسمبر، 2025	407	$249241
FIS	30 سبتمبر، 2025	3017	$245614	-50,8%
ACWV	30 يونيو، 2026	2030	$242605
JBSS	31 ديسمبر، 2025	3754	$241307	-2,9%
AKAM	30 يونيو، 2026	2082	$239118	-7,9%
LMT	31 ديسمبر، 2025	465	$232078	4,5%
IDXX	31 مارس، 2026	320	$228272	-7,7%
INTU	31 مارس، 2026	352	$227709	-35,0%
IWB	30 سبتمبر، 2025	643	$218344
IWD	31 ديسمبر، 2025	1062	$216213
IBIT	30 يونيو، 2026	5608	$215459
IWM	31 مارس، 2026	826	$214830	13,7%
IVW	31 مارس، 2026	1705	$212576	26,7%
FICO	30 سبتمبر، 2025	116	$212043	-55,8%
AMP	31 مارس، 2026	412	$209197	10,5%
HUBS	31 مارس، 2026	560	$208074	-12,1%
TPZ	30 يونيو، 2026	9503	$207919	-1,2%
TJX	30 يونيو، 2026	1300	$207630	-12,4%
RMM	31 ديسمبر، 2025	13697	$193676	-6,1%
RMI	31 ديسمبر، 2025	10170	$148685	-3,7%
MNMD	31 مارس، 2026	10645	$147327	لم يعد يتم تتبعه
OI	31 ديسمبر، 2025	10436	$135355	-62,1%
FLG	30 يونيو، 2025	10752	$124934	10,4%
BGB	30 سبتمبر، 2025	10209	$123733	-8,5%
JBLU	30 يونيو، 2026	10143	$44832	-27,6%