CrossGen Wealth, LLC

CIK 2112179 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +13.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات46,67%

وزن أكبر 25 مقتنية77,21%

المراكز فوق 1%28

العدد الفعلي للمراكز28,4

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 3,01% تقدير المشتريات $7969030 · المبيعات $3652229

مراكز جديدة24

زيادة59

انخفض41

مغلق10

قيمة المحفظة $128.7M #7873 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 84.3%

المراكز 214

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

توزيع القطاعات

Technology 14,4%

Financials 13,4%

Retail 10,0%

Communication Services 8,3%

Industrials 8,2%

Energy 8,0%

Healthcare 4,7%

Materials 2,0%

Real Estate 0,9%

Consumer Discretionary 0,9%

Utilities 0,4%

Consumer Staples 0,3%

Consumer products 0,1%

أخرى/غير معينة 28,5%

المحفظة الكاملة 214 المراكز

ابحث عن المراكز حسب الرمز أو اسم الشركة

					فترة متتالية
IVV iShares Trust	$14782666	11,48%	19739	$1806948	هبوط ×2
IEFA iShares Trust	$6218280	4,83%	64385	$3755935	صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5984953	4,65%	20683	$625412	هبوط ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$5455419	4,24%	14442	$858736	هبوط ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$5170860	4,02%	19854	$124592	هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$5154390	4,00%	14423	$909467	هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$4533351	3,52%	13849	$484907	صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$4402164	3,42%	38868	$-485694	هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4363557	3,39%	11698	$6598	هبوط ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$4008768	3,11%	15679	$119339	هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4008402	3,11%	16818	$508216	صعود ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$3993576	3,10%	9372	$693265	صعود ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$3982856	3,09%	3938	$667708	صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$3112288	2,42%	26497	$950229	هبوط ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$2580363	2,00%	3757	$208001	هبوط ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$2402407	1,87%	8832	$304645	صعود ×1
CB Chubb Limited Common Stock	$2382323	1,85%	6992	$107469	صعود ×1
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock	$2373570	1,84%	51791	$228768	صعود ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$2344286	1,82%	7996	$18744	هبوط ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2260473	1,76%	8901	$131180	صعود ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share	$2175787	1,69%	14891	$219292	هبوط ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$2143298	1,66%	14147	$91457	صعود ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock	$1977577	1,54%	4762	$-67988	صعود ×1
IJH iShares Trust	$1933718	1,50%	25077	$193356	هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1645586	1,28%	4666	$165672	صعود ×1
GLD SPDR Gold Shares	$1614610	1,25%	4383	$-256721	صعود ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1505478	1,17%	5983	$313548	صعود ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$1482985	1,15%	6716	$-466338	صعود ×1
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1234267	0,96%	38899	$1063201	صعود ×1
O Realty Income Corporation Common Stock	$1195754	0,93%	19299	$241872	صعود ×2
IYW iShares Trust	$1132040	0,88%	4488	$330510	صعود ×2
IJR iShares Trust	$1083109	0,84%	7303	$143840	هبوط ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$1058833	0,82%	13535	$-38929	صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$971521	0,75%	2034	$284052
TT Trane Technologies plc	$897023	0,70%	1826	$350089	صعود ×1
FBNC First Bancorp - Common Stock	$712052	0,55%	11138	$-386097	هبوط ×1
AIA iShares Asia 50 ETF	$668166	0,52%	4717	$612331	صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$641527	0,50%	4992	$-20591	هبوط ×2
F Ford Motor Company Common Stock	$626199	0,49%	45050	$110773	صعود ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$620107	0,48%	11567	$57141	صعود ×1
PAVE Global X Funds	$607230	0,47%	10306	$91458	صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$603986	0,47%	3019	$203770	صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103)	$538209	0,42%	3150		صعود ×1
IYE iShares Trust	$527532	0,41%	9322	$-67380	صعود ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$430235	0,33%	2936	$-1056	صعود ×1
XLY XLY	$396993	0,31%	3385	$33545	صعود ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$384751	0,30%	1626	$32953	هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$380041	0,30%	2293	$-102947	هبوط ×2
IEMG iShares, Inc.	$373988	0,29%	4515	$276687	صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$371478	0,29%	1321	$103395	صعود ×1
PSX Phillips 66 Common Stock	$361286	0,28%	2137	$-27022	صعود ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$352122	0,27%	1901	$49363	صعود ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$330120	0,26%	1000	$38440
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$289680	0,23%	2704	$-5318	صعود ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$272590	0,21%	1437	$-4465	صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$271936	0,21%	1989	$-65518
YUM Yum! Brands, Inc.	$263769	0,20%	1650	$7227
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$247693	0,19%	495	$-13471	هبوط ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$230412	0,18%	1045	$-84619	هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$226623	0,18%	641	$42662
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$223042	0,17%	4477	$17293	صعود ×2
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$210955	0,16%	636	$5667
AKRE Akre Focus ETF	$206005	0,16%	3873	$-17920	هبوط ×2
MMM 3M Company Common Stock	$200930	0,16%	1241	$20700
NUE Nucor Corporation Common Stock	$189338	0,15%	850	$45603
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$187396	0,15%	1480	$-61661	هبوط ×2
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock	$182514	0,14%	1509	$11569	هبوط ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$171013	0,13%	1250	$7163
AGG iShares Trust	$169157	0,13%	1709	$-4069	هبوط ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock	$161897	0,13%	1913	$26713	صعود ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$160567	0,12%	315	$-99149	هبوط ×1
DGRO iShares Trust	$158932	0,12%	2097	$11765
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$150575	0,12%	358	$-540137	هبوط ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$150023	0,12%	1108	$-22038
V Visa Inc.	$146687	0,11%	428	$-220631	هبوط ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$146281	0,11%	2539	$-7417	صعود ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$143314	0,11%	915	$-214969	هبوط ×2
MO Altria Group, Inc.	$129510	0,10%	1800	$10728
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$122883	0,10%	309	$-27861	هبوط ×2
SPY SPY	$121767	0,09%	163	$15766
BP BP p.l.c. Common Stock	$121652	0,09%	3292	$-31101	صعود ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$116463	0,09%	520	$-11428	هبوط ×2
DG Dollar General Corporation Common Stock	$107052	0,08%	930	$-3367
HTB HomeTrust Bancshares, Inc. Common Stock	$106765	0,08%	2140	$15494
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$92694	0,07%	165	$-215092	هبوط ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$89594	0,07%	1048	$8783
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$84738	0,07%	2001	$-15574	صعود ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock	$83389	0,06%	549	$5023	صعود ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$82940	0,06%	229	$2938	صعود ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock	$75974	0,06%	825	$-182
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$73575	0,06%	309	$9750	صعود ×2
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock	$72003	0,06%	4150	$70754	صعود ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock	$71290	0,06%	1500	$9899	صعود ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$70055	0,05%	862	$4500
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$67005	0,05%	424	$4211
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock	$65462	0,05%	1755	$23798
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$62748	0,05%	692	$-7725	صعود ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$58329	0,05%	216	$-8302	صعود ×2
SO Southern Company (The) Common Stock	$57077	0,04%	596	$-250	صعود ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$49811	0,04%	53	$-3170
لا توجد نتائج مطابقة

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103)	$538209	3150	0,42%
SCHX	$32667	1110	0,03%
SCHF	$32520	1174	0,03%
FNDX	$31567	1015	0,02%
FNDE	$24086	607	0,02%
FNDF	$23531	446	0,02%
SCHI	$21644	956	0,02%
FNDA	$20629	542	0,02%
SCHA	$18932	524	0,01%
SCHE	$15918	439	0,01%
SMBS	$12888	507	0,01%
SCHG	$12182	360	0,01%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201)	$9766	72	0,01%
SCHR	$9223	374	0,01%
SCHC	$9143	190	0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
IEFA	تم الشراء أكثر	+37K	+$3.8M
IVV	تقليص	-126	+$1.8M
CSCO	تقليص	-1K	+$950K
GOOGL	تقليص	-339	+$909K
AVGO	تقليص	-409	+$859K
ETN	تم الشراء أكثر	+145	+$693K
GS	تم الشراء أكثر	+19	+$668K
AAPL	تقليص	-435	+$625K
TSLA	تقليص	-2K	-$540K
AMZN	تم الشراء أكثر	+12	+$508K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
TYL	31 مارس، 2026	212	$96237	-5,7%
EQIX	30 يونيو، 2026	61	$59322	-1,6%
CGCB	30 يونيو، 2026	829	$21770
LTBR	30 يونيو، 2026	2034	$21682	-27,3%
FBTC	31 مارس، 2026	275	$20963
UNH	31 مارس، 2026	60	$19807	37,4%
CGDV	30 يونيو، 2026	446	$18973
ROP	31 مارس، 2026	35	$15580	0,1%
SMR	30 يونيو، 2026	1058	$11469	-22,7%
SYF	31 مارس، 2026	121	$10059	5,5%
DD	30 يونيو، 2026	217	$9939	-4,2%
NEE	30 يونيو، 2026	96	$8916	-12,5%
BOTZ	30 يونيو، 2026	228	$7574
IVW	31 مارس، 2026	32	$3944	26,7%
Z	31 مارس، 2026	50	$3411	-33,8%
HI	31 مارس، 2026	75	$2379	لم يعد يتم تتبعه
NXPI	30 يونيو، 2026	2	$394	-13,3%
T	31 مارس، 2026	12	$298	-16,2%
FISV	30 يونيو، 2026	2	$112	-9,6%