توزيع القطاعات

04
Energy 9,0%
Technology 8,7%
Communication Services 6,5%
Industrials 3,6%
Retail 1,5%
Utilities 1,4%
Financials 0,8%
Healthcare 0,5%
Consumer Staples 0,2%
أخرى/غير معينة 67,7%

المحفظة الكاملة 56 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IWD iShares Trust $35041674 19,74% 144543 $4354308 صعود ×1
DGRO iShares Trust $19529149 11,00% 257674 $1556862 صعود ×1
IWF iShares Trust $18877674 10,63% 152031 $2807466 صعود ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $15612762 8,79% 219127 $1737327 صعود ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $11721897 6,60% 93956 $-1532276 هبوط ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9276835 5,23% 26255 $1840284 صعود ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7477650 4,21% 77497 $1234864 صعود ×1
USAC USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $6325956 3,56% 239710 $-50130 صعود ×4
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $5811882 3,27% 103176 $36226 صعود ×4
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $4744906 2,67% 10997 $2542034 هبوط ×2
AIA iShares Asia 50 ETF $3921943 2,21% 27686 $993538 صعود ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3774962 2,13% 13046 $428956 هبوط ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2461099 1,39% 10326 $310295 هبوط ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $2446247 1,38% 3397 $517691 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2323997 1,31% 6230 $271540 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2314838 1,30% 4847 $671194 هبوط ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2074639 1,17% 15174 $-546321 هبوط ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $2050391 1,15% 12926 $250788 صعود ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1908616 1,08% 8817 $148793 هبوط ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1767510 1,00% 48082 $-26749 صعود ×4
SPTI SPDR SERIES TRUST $1517567 0,85% 53454 $380731 صعود ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1367769 0,77% 6836 $427640 صعود ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $1280973 0,72% 2790 $62879 صعود ×1
IVV iShares Trust $1143839 0,64% 1527 $147476 صعود ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $863250 0,49% 11963 $-416744 هبوط ×2
ROBO EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $832151 0,47% 9715 $167382
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $762288 0,43% 9646 $187688 صعود ×5
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $760018 0,43% 9196 $192745 صعود ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $644734 0,36% 2539 $26703 صعود ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $642148 0,36% 5624 $59487 صعود ×1
TPYP Tortoise Capital Series Trust $563949 0,32% 13450 $-291204 هبوط ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $552011 0,31% 785 $69071 صعود ×6
EWC iShares, Inc. $517929 0,29% 8986 $27887 صعود ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $470642 0,27% 3718 $-17264 هبوط ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $409686 0,23% 3494 $28400 صعود ×1
IWM iShares Trust $402362 0,23% 1339 $71025 صعود ×1
ESPO VanEck ETF Trust $384830 0,22% 4288 $-3215
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $380810 0,21% 1066 $74575 صعود ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $380408 0,21% 1209 $34831 صعود ×6
IWR iShares Trust $367906 0,21% 3335 $44512 صعود ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $357247 0,20% 634 $-5271
APH Amphenol Corporation Common Stock $321634 0,18% 1824 $91557 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $286532 0,16% 2116 $-39444 صعود ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $284581 0,16% 143 صعود ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $282010 0,16% 2938 $-84863 صعود ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $262675 0,15% 219 $61245
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $260933 0,15% 1610 صعود ×1
GL Globe Life Inc. Common Stock $242235 0,14% 1356 صعود ×1
EFA iShares Trust $239073 0,13% 2301 $18962 صعود ×1
AFBI Affinity Bancshares, Inc. - Common Stock $230949 0,13% 10219 $-36171 هبوط ×2
T AT&T Inc. $216412 0,12% 10455 $-92468 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $214167 0,12% 428 $9069
RTX RTX Corporation Common Stock $213636 0,12% 1126 $-3569
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $204735 0,12% 2029 صعود ×1
GNW Genworth Financial Inc Common Stock $181654 0,10% 19182 $25896
DARE Dare Bioscience, Inc. - Common Stock $23031 0,01% 10915 $3166

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
USAC $6325956 3,56% بزيادة ×4
MPLX $5811882 3,27% بزيادة ×4
AIA $3921943 2,21% بزيادة ×4
EPD $1767510 1,00% بزيادة ×4
SPTI $1517567 0,85% بزيادة ×5
VCSH $762288 0,43% بزيادة ×5
VCIT $760018 0,43% بزيادة ×5
MDY $552011 0,31% بزيادة ×6
NSC $380408 0,21% بزيادة ×6
IWR $367906 0,21% بزيادة ×6
PEP $286532 0,16% بزيادة ×6
BABA $282010 0,16% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
ASML $284581 143 0,16%
FLEX $260933 1610 0,15%
GL $242235 1356 0,14%
PNFP $204735 2029 0,12%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IWD تم الشراء أكثر +923 +$4.4M
IWF تم الشراء أكثر +114K +$2.8M
DELL تقليص -2K +$2.5M
GOOG تم الشراء أكثر +331 +$1.8M
VEA تم الشراء أكثر +3K +$1.7M
DGRO تم الشراء أكثر +2K +$1.6M
AVUV تقليص -26K -$1.5M
AVEM تم الشراء أكثر +24 +$1.2M
AIA تم الشراء أكثر +99 +$994K
TSM تقليص -17 +$671K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
XOCT 31 مارس، 2026 400009 $15097780
MOAT 30 يونيو، 2025 122930 $10042172
XMAY 31 مارس، 2026 35025 $1221581
ABNB 31 ديسمبر، 2025 6616 $803315 19,7%
TPYP (تم الإيداع باسم TPYPXXXX) 30 يونيو، 2025 20035 $674163 21,4%
IBIT 30 يونيو، 2026 11021 $423427
ANIK 31 مارس، 2026 31575 $303436 31,7%
PYPL 31 ديسمبر، 2025 4455 $298752 -9,6%
CELH 30 يونيو، 2025 8000 $298320 -42,3%
PLTR 30 سبتمبر، 2025 2082 $283818 3,5%
WMT 30 يونيو، 2026 1754 $217977 -7,9%
AKRE 30 يونيو، 2026 4109 $217161
LLY 30 سبتمبر، 2025 276 $215318 49,8%
DIS 30 سبتمبر، 2025 1679 $208218 -10,8%